(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.15%6,937.05萬 | -0.28%3.47億 | -8.90%2.26億 | -1.10%1.41億 | 15.60%6,790.93萬 | 5.79%3.48億 | 2.93%2.48億 | -6.62%1.42億 | -23.52%5,874.67萬 | 4.15%3.29億 |
收到的稅費返還 | -21.87%57.19萬 | -84.65%321.03萬 | -86.65%273.81萬 | -89.49%208.85萬 | 447.27%73.2萬 | 166.98%2,091.09萬 | 278.67%2,050.63萬 | 690.26%1,988.03萬 | -93.76%13.38萬 | 56.91%783.23萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -53.07%925.71萬 | 123.97%1.13億 | 172.26%9,457.7萬 | 183.12%8,323.64萬 | 8.16%1,972.6萬 | 23.89%5,038.89萬 | 4.85%3,473.77萬 | 33.04%2,940.01萬 | 90.03%1,823.71萬 | -30.04%4,067.2萬 |
經營活動現金流入小計 | -10.37%7,919.95萬 | 10.45%4.63億 | 6.61%3.23億 | 18.00%2.26億 | 14.59%8,836.73萬 | 11.09%4.19億 | 8.50%3.03億 | 8.24%1.92億 | -12.91%7,711.75萬 | -0.40%3.77億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -23.09%5,140.41萬 | 11.24%2.72億 | -0.10%1.86億 | -7.57%1.13億 | -10.83%6,683.83萬 | 12.19%2.44億 | 24.69%1.86億 | 20.73%1.22億 | 68.38%7,495.37萬 | 10.61%2.18億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.86%3,254.68萬 | 10.31%9,490.79萬 | 10.64%7,234.51萬 | 11.67%5,101.65萬 | 12.75%2,935.77萬 | 6.70%8,603.83萬 | 10.58%6,538.68萬 | 12.84%4,568.58萬 | 10.54%2,603.74萬 | 10.38%8,063.84萬 |
支付的各項稅費 | -62.76%193.37萬 | 72.19%2,688.56萬 | 35.93%1,450.64萬 | 39.44%815.65萬 | 30.47%519.26萬 | 16.07%1,561.43萬 | -3.12%1,067.22萬 | -23.28%584.95萬 | -20.42%398萬 | -17.81%1,345.21萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -32.77%1,591.04萬 | -36.73%7,259.73萬 | 24.33%5,147.54萬 | 24.38%3,495.53萬 | 40.87%2,366.47萬 | 38.42%1.15億 | -39.65%4,140.25萬 | -25.02%2,810.43萬 | -24.20%1,679.86萬 | 34.23%8,289.06萬 |
經營活動現金流出小計 | -18.60%1.02億 | 1.19%4.66億 | 6.81%3.25億 | 2.61%2.07億 | 2.70%1.25億 | 16.71%4.61億 | 5.43%3.04億 | 8.03%2.01億 | 27.87%1.22億 | 13.42%3.95億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 38.41%-2,259.55萬 | 91.99%-333.76萬 | -78.41%-151.29萬 | 294.46%1,929.37萬 | 17.84%-3,668.6萬 | -137.74%-4,166.88萬 | 90.53%-84.8萬 | -4.09%-992.14萬 | -568.26%-4,465.21萬 | -157.09%-1,752.67萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --0 | -99.88%60萬 | -99.82%60萬 | -99.80%60萬 | -99.40%60萬 | 164,200.00%4.93億 | --3.3億 | --3億 | --1億 | -75.00%30萬 |
取得投資收益收到的現金 | --8.24萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | --455.63萬 | --286.07萬 | --276.87萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --216.11萬 | --1,801.62萬 | --604.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 273.92%224.35萬 | -96.26%1,861.62萬 | -98.01%664.27萬 | -99.80%60萬 | -99.40%60萬 | 165,718.76%4.97億 | 110,953.57%3.33億 | --3.03億 | --1億 | -75.34%30萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 11.69%743.35萬 | -2.50%2,636.67萬 | -19.53%1,943.89萬 | -35.67%1,037.11萬 | -36.26%665.52萬 | -20.32%2,704.37萬 | -12.45%2,415.75萬 | -29.43%1,612.13萬 | -31.01%1,044.06萬 | -35.94%3,394.14萬 |
投資支付的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 27.22%2.93億 | 875.33%2.93億 | 233.33%1億 | --0 | --2.3億 |
投資活動現金流出小計 | 11.69%743.35萬 | -91.75%2,636.67萬 | -93.86%1,943.89萬 | -91.07%1,037.11萬 | -36.26%665.52萬 | 21.10%3.2億 | 449.98%3.17億 | 119.75%1.16億 | -31.01%1,044.06萬 | 398.12%2.64億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 14.29%-519萬 | -104.36%-775.05萬 | -178.01%-1,279.62萬 | -105.24%-977.11萬 | -106.76%-605.52萬 | 167.44%1.78億 | 128.63%1,640.32萬 | 453.21%1.87億 | 691.81%8,955.94萬 | -409.24%-2.64億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --0 | --150萬 | --150萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.54億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --150萬 | --150萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
取得借款收到的現金 | --0 | 81.50%8,711.91萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | -67.89%4,800萬 | --0 | --0 | --0 | 45.71%1.49億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --30.96萬 | -76.78%265.55萬 | -31.81%265.52萬 | -30.44%265.52萬 | --0 | 106.96%1,143.56萬 | --389.41萬 | --381.72萬 | --0 | -66.46%552.54萬 |
籌資活動現金流入小計 | -98.97%30.96萬 | 53.57%9,127.46萬 | 777.10%3,415.52萬 | 755.48%3,265.52萬 | --3,000萬 | -88.33%5,943.56萬 | -96.39%389.41萬 | -90.39%381.72萬 | --0 | 327.91%5.09億 |
償還債務支付的現金 | -44.01%1,215萬 | -10.05%1.14億 | -44.12%4,510萬 | 25.07%3,340萬 | 76.47%2,170萬 | 8.18%1.26億 | 8.33%8,070.6萬 | 178.19%2,670.6萬 | 119.59%1,229.7萬 | 89.15%1.17億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.38%276.29萬 | -13.23%1,270.53萬 | -13.76%987.5萬 | -15.39%668.97萬 | -17.82%330.4萬 | -18.65%1,464.28萬 | -9.42%1,145.04萬 | -4.03%790.65萬 | -1.50%402.02萬 | -9.94%1,800.08萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --0 | -79.45%286.76萬 | -57.51%269.47萬 | 17.23%269.47萬 | --0 | 135.29%1,395.16萬 | --634.28萬 | --229.87萬 | --0 | -23.66%592.96萬 |
籌資活動現金流出小計 | -40.36%1,491.29萬 | -16.59%1.29億 | -41.45%5,766.97萬 | 15.91%4,278.45萬 | 53.24%2,500.4萬 | 10.10%1.55億 | 13.04%9,849.92萬 | 106.91%3,691.12萬 | 68.54%1,631.72萬 | 57.25%1.41億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -392.30%-1,460.33萬 | 60.21%-3,804.83萬 | 75.14%-2,351.45萬 | 69.39%-1,012.92萬 | 130.62%499.6萬 | -125.94%-9,561.48萬 | -559.41%-9,460.5萬 | -251.17%-3,309.4萬 | -533.52%-1,631.72萬 | 1,149.37%3.69億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -103.45%-241.81 | 83.33%-1.38萬 | 62.25%-3.64萬 | -29.44%-5.21萬 | 4.81%7,003.28 | -486.77%-8.27萬 | -1,537.21%-9.65萬 | -625.20%-4.03萬 | 19.66%6,681.83 | 113.11%2.14萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -12.32%-4,238.9萬 | -221.52%-4,915.01萬 | 52.16%-3,786.01萬 | -100.46%-65.88萬 | -231.97%-3,773.82萬 | -53.78%4,044.63萬 | -73.39%-7,914.64萬 | 454.77%1.44億 | 217.27%2,859.68萬 | 957.76%8,751.03萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.87%1.47億 | 25.97%1.96億 | 25.97%1.96億 | 25.97%1.96億 | 65.25%2.57億 | 128.29%1.56億 | 117.08%1.56億 | 117.08%1.56億 | 117.08%1.56億 | 13.80%6,821.3萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -52.35%1.05億 | -25.05%1.47億 | 106.73%1.58億 | -34.68%1.96億 | 19.14%2.2億 | 25.97%1.96億 | 193.54%7,657.7萬 | 857.51%2.99億 | 289.28%1.84億 | 128.29%1.56億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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