(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.53%6.01億 | 3.60%29.45億 | 1.08%20.76億 | -0.51%14.32億 | -15.57%6.87億 | 7.25%28.42億 | 17.81%20.53億 | 24.19%14.39億 | 52.16%8.14億 | 10.89%26.5億 |
收到的稅費返還 | -97.54%14.63萬 | -59.15%3,606.85萬 | -68.71%2,384.22萬 | -65.69%2,027.49萬 | -76.18%594.87萬 | 28.44%8,830.51萬 | 46.77%7,619.12萬 | 246.18%5,908.89萬 | 81.80%2,497.78萬 | 162.85%6,875.37萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -66.60%6,687.79萬 | 21.52%2.27億 | 53.57%2.73億 | 117.57%2.01億 | 224.85%2億 | -12.80%1.87億 | -44.64%1.78億 | -7.79%9,238.57萬 | 43.52%6,162.96萬 | 19.29%2.14億 |
經營活動現金流入小計 | -25.21%6.68億 | 2.90%32.08億 | 2.83%23.73億 | 3.92%16.53億 | -0.80%8.93億 | 6.28%31.17億 | 9.03%23.07億 | 24.65%15.91億 | 52.22%9億 | 13.00%29.33億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.68%5.1億 | 13.40%22.99億 | -6.26%15.13億 | -8.63%9.96億 | 1.71%5.3億 | -28.19%20.27億 | -29.04%16.14億 | 13.31%10.9億 | 15.60%5.21億 | 61.84%28.23億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.36%1.78億 | -2.33%8.08億 | -1.73%5.77億 | 0.81%4.1億 | 4.50%1.96億 | 18.88%8.27億 | 12.12%5.87億 | 8.52%4.07億 | 9.43%1.87億 | 20.38%6.96億 |
支付的各項稅費 | -13.65%5,938.4萬 | -13.71%2.38億 | -21.54%1.81億 | -16.45%1.5億 | -20.50%6,877.33萬 | 13.57%2.76億 | 4.94%2.31億 | 0.78%1.79億 | 1.63%8,650.73萬 | 16.10%2.43億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -33.07%8,584.41萬 | -42.14%1.8億 | 24.47%2.96億 | 9.58%1.54億 | 44.72%1.28億 | 29.54%3.12億 | 17.06%2.38億 | 8.70%1.41億 | 32.41%8,863.2萬 | 27.24%2.41億 |
經營活動現金流出小計 | -9.72%8.33億 | 2.42%35.25億 | -3.85%25.67億 | -5.87%17.1億 | 4.44%9.23億 | -14.00%34.42億 | -17.11%26.7億 | 10.50%18.17億 | 14.15%8.83億 | 47.11%40.02億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -462.90%-1.65億 | 2.18%-3.18億 | 46.34%-1.94億 | 74.73%-5,718.12萬 | -271.14%-2,928.55萬 | 69.64%-3.25億 | 67.20%-3.62億 | 38.53%-2.26億 | 109.39%1,711.17萬 | -754.60%-10.69億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -98.76%82.77萬 | 318.59%1.24億 | 521.70%9,992.95萬 | 2,037.23%6,915.44萬 | 711.32%6,681.76萬 | -17.33%2,953.22萬 | -40.36%1,607.36萬 | 25.39%323.57萬 | 160.53%823.57萬 | -67.44%3,572.15萬 |
取得投資收益收到的現金 | -90.93%399.71萬 | -76.44%6,955.91萬 | -61.44%7,524.9萬 | -56.79%6,021.06萬 | -58.37%4,408.48萬 | 123.68%2.95億 | 126.65%1.95億 | 157.84%1.39億 | 509.18%1.06億 | -31.25%1.32億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,632.51%22.47萬 | 98.70%536.92萬 | 369.16%509.69萬 | 82.57%126.5萬 | -96.32%6,020.62 | 46.94%270.21萬 | -38.29%108.64萬 | -58.63%69.29萬 | -83.01%16.37萬 | 12.71%183.89萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | -4,332.31%-515.86萬 | ---515.86萬 | ---- | ---- | --12.19萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.76%4.89億 |
投資活動現金流入小計 | -95.45%504.95萬 | -39.38%1.99億 | -17.57%1.75億 | -12.42%1.25億 | -2.97%1.11億 | -50.27%3.28億 | 25.10%2.12億 | -2.07%1.43億 | -45.36%1.14億 | -16.49%6.59億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 38.34%5,892.45萬 | 59.02%2.62億 | 17.86%1.6億 | -2.36%9,062.72萬 | 9.07%4,259.41萬 | -28.31%1.65億 | -11.97%1.36億 | -16.06%9,281.33萬 | -7.78%3,905.21萬 | -56.27%2.3億 |
投資支付的現金 | -31.70%4,800.5萬 | 12.78%2.19億 | 76.16%2.06億 | 63.26%1.34億 | 10.72%7,028.21萬 | -47.76%1.94億 | -57.54%1.17億 | -47.04%8,220.5萬 | -22.37%6,348萬 | -38.10%3.71億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -6.00%1.79億 | 93.52%1.12億 | 12.61%1.94億 | 109.54%2.39億 | 693.46%1.9億 | -83.52%5,800萬 | --1.72億 | --1.14億 | --2,400萬 | -5.83%3.52億 |
投資活動現金流出小計 | -5.73%2.86億 | 42.30%5.93億 | 31.76%5.6億 | 60.45%4.64億 | 139.71%3.03億 | -56.28%4.16億 | -1.06%4.25億 | 8.74%2.89億 | 1.94%1.27億 | -36.42%9.53億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -45.99%-2.81億 | -343.08%-3.94億 | -81.04%-3.85億 | -132.06%-3.38億 | -1,473.57%-1.92億 | 69.75%-8,894.15萬 | 18.15%-2.13億 | -21.97%-1.46億 | -114.37%-1,222.68萬 | 58.56%-2.94億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --741.61萬 | -88.99%330.39萬 | ---- | ---- | ---- | -73.92%3,000萬 | 57.73%3,000萬 | 130.41%3,000萬 | ---- | -80.40%1.15億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --741.61萬 | -88.99%330.39萬 | ---- | ---- | ---- | -73.92%3,000萬 | 57.73%3,000萬 | 130.41%3,000萬 | ---- | 25.37%1.15億 |
取得借款收到的現金 | 18.72%3.97億 | 25.55%19.11億 | 0.51%11.06億 | -35.32%5.83億 | 92.97%3.34億 | -32.50%15.22億 | -42.52%11億 | -49.94%9.01億 | -61.06%1.73億 | 44.91%22.54億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --71.73萬 | 1,215.03%1.41億 | -28.51%764.05萬 | -50.45%500萬 | ---- | -92.55%1,068.7萬 | -37.18%1,068.7萬 | -15.53%1,009.06萬 | 220.56%833.45萬 | 290.43%1.43億 |
籌資活動現金流入小計 | 21.15%4.05億 | 31.49%20.54億 | -2.40%11.14億 | -37.54%5.88億 | 84.11%3.34億 | -37.82%15.62億 | -41.49%11.41億 | -48.43%9.41億 | -59.78%1.82億 | 15.30%25.13億 |
償還債務支付的現金 | -5.91%9,311.62萬 | 97.71%14.66億 | 7.05%5.55億 | -32.42%3.3億 | 1,465.89%9,896.43萬 | -21.54%7.41億 | -38.06%5.18億 | -10.22%4.88億 | -98.00%632萬 | 1.93%9.45億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 41.89%2,997.47萬 | -29.73%2.5億 | -22.86%2.11億 | -17.12%1.92億 | -32.02%2,112.47萬 | 89.44%3.56億 | 85.64%2.74億 | 76.26%2.31億 | 152.92%3,107.29萬 | 43.85%1.88億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --335.16萬 | -86.30%506.64萬 | -93.36%245.41萬 | -88.31%250.1萬 | ---- | 566.96%3,697.11萬 | 2,324.01%3,697.11萬 | 1,787.67%2,139.11萬 | ---- | -8.32%554.32萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 17.38%3,644.37萬 | 25.34%1.41億 | 37.67%9,260.03萬 | 47.70%8,973.23萬 | 93.27%3,104.67萬 | -19.24%1.12億 | 178.43%6,726.34萬 | 313.80%6,075.42萬 | 83.75%1,606.38萬 | 39.62%1.39億 |
籌資活動現金流出小計 | 5.56%1.6億 | 53.47%18.57億 | -0.08%8.59億 | -21.64%6.11億 | 182.73%1.51億 | -4.89%12.1億 | -14.78%8.59億 | 13.15%7.79億 | -84.15%5,345.67萬 | 9.91%12.72億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 34.00%2.46億 | -43.96%1.98億 | -9.46%2.55億 | -114.34%-2,315.49萬 | 43.00%1.83億 | -71.58%3.53億 | -70.08%2.82億 | -85.78%1.61億 | 11.98%1.28億 | 21.42%12.41億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 162.69%8.29萬 | -123.82%-172.14萬 | -106.14%-49.2萬 | -110.15%-36.92萬 | -151.37%-13.22萬 | 578.42%722.82萬 | 3,461.23%801.6萬 | 661.71%363.63萬 | -46.99%25.73萬 | 16.79%-151.08萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -419.82%-2億 | -859.06%-5.16億 | -13.90%-3.25億 | -102.38%-4.19億 | -128.84%-3,846.44萬 | 56.68%-5,378.09萬 | 32.56%-2.85億 | -131.99%-2.07億 | 649.55%1.33億 | -166.95%-1.24億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -26.47%14.33億 | -2.69%19.49億 | -2.69%19.49億 | -2.69%19.49億 | -2.69%19.49億 | -5.84%20.03億 | -5.84%20.03億 | -5.84%20.03億 | -5.84%20.03億 | 9.55%21.27億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -35.45%12.33億 | -26.47%14.33億 | -5.44%16.24億 | -14.80%15.3億 | -10.56%19.1億 | -2.69%19.49億 | 0.79%17.17億 | -35.27%17.95億 | -0.40%21.36億 | -5.84%20.03億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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