(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.83%2.62億 | 10.81%1.09億 | -1.62%6.45億 | -6.23%4.03億 | -8.65%2.45億 | -0.52%9,799.67萬 | -16.18%6.56億 | -9.07%4.3億 | -3.52%2.68億 | 10.88%9,850.41萬 |
收到的稅費返還 | 13.37%838.37萬 | 12.50%339.14萬 | 0.54%1,889.49萬 | -1.75%1,394.8萬 | 47.95%739.5萬 | 43.01%301.47萬 | -37.42%1,879.39萬 | -34.66%1,419.63萬 | -70.70%499.83萬 | -52.03%210.8萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 112.96%1,981.07萬 | -38.18%581.03萬 | -41.90%2,095.14萬 | -10.41%1,375.22萬 | -11.63%930.24萬 | 282.42%939.81萬 | 335.83%3,606.28萬 | 145.68%1,535萬 | 167.74%1,052.62萬 | -53.37%245.75萬 |
經營活動現金流入小計 | 10.79%2.9億 | 6.69%1.18億 | -3.61%6.85億 | -6.23%4.31億 | -7.77%2.62億 | 7.12%1.1億 | -13.41%7.11億 | -8.25%4.6億 | -5.10%2.84億 | 4.64%1.03億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 30.39%1.99億 | 44.41%1.07億 | -9.90%3.48億 | -20.91%2.26億 | -21.68%1.52億 | -35.69%7,393.96萬 | -10.50%3.86億 | -7.69%2.86億 | 3.70%1.94億 | 21.09%1.15億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.98%9,343.93萬 | 14.79%5,691.99萬 | -5.37%1.55億 | -6.18%1.19億 | -10.10%8,344.56萬 | -14.13%4,958.44萬 | -2.83%1.64億 | 11.85%1.27億 | 11.58%9,282.42萬 | 4.44%5,774.4萬 |
支付的各項稅費 | -2.26%2,636.28萬 | 25.41%1,329.68萬 | 18.73%4,765.07萬 | 32.53%3,626.2萬 | 124.22%2,697.32萬 | 75.76%1,060.31萬 | -29.70%4,013.42萬 | -40.34%2,736.1萬 | -58.58%1,202.96萬 | -57.68%603.28萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -63.96%1,272.8萬 | -9.70%1,447.39萬 | 1.18%4,415.93萬 | 88.66%5,546.96萬 | 68.79%3,531.53萬 | 28.03%1,602.84萬 | -41.45%4,364.35萬 | -46.13%2,940.16萬 | -42.10%2,092.28萬 | 64.61%1,251.92萬 |
經營活動現金流出小計 | 11.10%3.31億 | 27.51%1.91億 | -6.15%5.95億 | -6.97%4.37億 | -6.93%2.98億 | -21.49%1.5億 | -13.38%6.34億 | -10.32%4.7億 | -4.66%3.2億 | 11.14%1.91億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -13.34%-4,109.7萬 | -85.37%-7,367.6萬 | 17.42%9,004.43萬 | 39.83%-624.64萬 | 0.41%-3,626.14萬 | 54.94%-3,974.59萬 | -13.60%7,668.86萬 | 55.16%-1,038.08萬 | 1.06%-3,641.13萬 | -19.85%-8,819.68萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | --21.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.83%242.68萬 | 12.85%242.68萬 | 80.14%227.76萬 | 76.39%107.51萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -34.60%64.83萬 | -35.78%44.16萬 | -4.66%208.73萬 | 210.89%287.69萬 | 39.34%99.14萬 | 4,735.78%68.77萬 | 9.66%218.93萬 | -55.13%92.54萬 | -38.39%71.15萬 | -97.98%1.42萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --1.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.70%7.33億 | 24.24%7.36億 | 132.25%7.13億 | -21.92%1.14億 |
投資活動現金流入小計 | 17,639.31%1.76億 | -35.78%44.16萬 | -99.72%208.73萬 | -99.61%287.69萬 | -99.86%99.14萬 | -99.40%68.77萬 | -16.64%7.38億 | 23.92%7.39億 | 131.40%7.16億 | -21.88%1.15億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 262.88%620.8萬 | -12.82%111.8萬 | 15.63%1,484.66萬 | -26.18%731.68萬 | -84.82%171.07萬 | -49.38%128.24萬 | -25.11%1,284.01萬 | -40.41%991.1萬 | 0.50%1,126.77萬 | -17.41%253.32萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --3.26億 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.96%5.71億 | 3.56%5.71億 | 92.91%5.71億 | -23.20%1.11億 |
投資活動現金流出小計 | 19,345.02%3.33億 | 2,326.58%3,111.8萬 | -97.46%1,484.66萬 | -98.74%731.68萬 | -99.71%171.07萬 | -98.87%128.24萬 | -39.70%5.84億 | 2.27%5.81億 | 89.53%5.82億 | -23.08%1.13億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -21,695.62%-1.57億 | -5,058.23%-3,067.63萬 | -108.30%-1,275.93萬 | -102.81%-443.99萬 | -100.54%-71.94萬 | -134.99%-59.47萬 | 284.61%1.54億 | 460.28%1.58億 | 5,958.32%1.34億 | 1,851.29%169.96萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --345.8萬 | --345.8萬 | --30萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --345.8萬 | --345.8萬 | --30萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --193.29萬 | --115.7萬 | --1,091.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | --193.29萬 | --115.7萬 | --1,091.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | --152.51萬 | --230.1萬 | ---1,061.98萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -14.56%87.49萬 | 130.68%12.73萬 | -12.48%133.21萬 | -42.48%97.98萬 | 21.76%102.39萬 | -130.71%-41.49萬 | 235.95%152.21萬 | 304.96%170.34萬 | 264.13%84.09萬 | -3.55%-17.98萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -443.68%-1.95億 | -150.09%-1.02億 | -70.69%6,799.72萬 | -106.30%-940.65萬 | -136.63%-3,595.68萬 | 52.98%-4,075.55萬 | 517.02%2.32億 | 370.70%1.49億 | 209.50%9,815.1萬 | 14.05%-8,667.71萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.81%4.3億 | 18.81%4.3億 | 179.02%3.62億 | 179.02%3.62億 | 179.02%3.62億 | 179.02%3.62億 | -30.03%1.3億 | -30.03%1.3億 | -30.03%1.3億 | -30.03%1.3億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -28.11%2.34億 | 2.13%3.28億 | 18.81%4.3億 | 26.29%3.52億 | 42.98%3.26億 | 647.67%3.21億 | 179.02%3.62億 | 114.38%2.79億 | 138.27%2.28億 | -49.14%4,290.9萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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