(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.32%3億 | -13.37%12.93億 | -26.93%7.78億 | -33.69%5.03億 | -27.44%2.7億 | 2.67%14.93億 | -8.92%10.64億 | 3.62%7.59億 | 8.82%3.72億 | -2.90%14.54億 |
收到的稅費返還 | 1.78%193.85萬 | -87.59%391.62萬 | -53.33%1,478.34萬 | -81.61%557.24萬 | 9.39%190.46萬 | 1,169.91%3,154.58萬 | 1,086.45%3,167.79萬 | 1,882.88%3,030.61萬 | 428.91%174.11萬 | -21.74%248.41萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -94.39%553.03萬 | -13.76%4,174.66萬 | -13.44%3,570.5萬 | -9.94%2,626.78萬 | 585.33%9,866.16萬 | 69.68%4,840.54萬 | 90.33%4,125萬 | 112.64%2,916.65萬 | 54.50%1,439.63萬 | 59.15%2,852.74萬 |
經營活動現金流入小計 | -16.89%3.08億 | -14.87%13.39億 | -27.17%8.28億 | -34.62%5.35億 | -4.54%3.7億 | 5.91%15.72億 | -4.67%11.37億 | 9.46%8.19億 | 10.43%3.88億 | -2.20%14.85億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.69%2.58億 | -10.17%11.01億 | -6.32%8.89億 | -12.45%5.67億 | -2.09%2.96億 | 12.67%12.26億 | 4.25%9.49億 | 8.45%6.47億 | 0.67%3.02億 | 4.43%10.88億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.07%2,314.06萬 | -4.90%9,614.79萬 | -6.48%5,898.71萬 | -9.25%4,172.44萬 | 0.27%2,312.4萬 | 7.42%1.01億 | 4.28%6,307.11萬 | 12.38%4,597.82萬 | 2.35%2,306.11萬 | 36.48%9,412.2萬 |
支付的各項稅費 | -13.71%1,969.02萬 | -56.66%3,606.89萬 | -40.77%4,754.33萬 | -48.63%3,426.66萬 | -42.19%2,281.98萬 | 2.77%8,322.92萬 | 2.76%8,027.52萬 | 3.07%6,669.91萬 | 31.11%3,947.12萬 | 91.41%8,098.34萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 0.58%622.57萬 | 14.43%4,626.58萬 | 525.56%1.13億 | 935.71%1.12億 | 17.60%618.98萬 | -3.45%4,043.22萬 | 28.56%1,807.5萬 | 9.28%1,084.77萬 | 14.52%526.35萬 | 18.53%4,187.62萬 |
經營活動現金流出小計 | -11.67%3.07億 | -11.78%12.8億 | -0.16%11.09億 | -2.04%7.55億 | -5.94%3.48億 | 11.16%14.51億 | 4.46%11.1億 | 8.20%7.71億 | 3.52%3.7億 | 9.80%13.05億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -97.67%52.31萬 | -51.72%5,869.21萬 | -1,158.28%-2.81億 | -558.07%-2.2億 | 24.17%2,249.32萬 | -32.30%1.22億 | -79.55%2,651.73萬 | 34.70%4,797.43萬 | 404.90%1,811.48萬 | -45.50%1.8億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --169.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.32%9.02萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | --169.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.90%9.02萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 777.81%410.94萬 | 494.03%7,759.72萬 | 730.00%1,865.74萬 | 914.52%1,426.83萬 | -59.13%46.81萬 | 17.39%1,306.28萬 | -56.06%224.79萬 | -68.75%140.64萬 | -23.32%114.55萬 | -44.47%1,112.75萬 |
投資支付的現金 | ---- | --4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 777.81%410.94萬 | 3,556.17%4.78億 | 730.00%1,865.74萬 | 914.52%1,426.83萬 | -59.13%46.81萬 | 17.39%1,306.28萬 | -56.06%224.79萬 | -68.75%140.64萬 | -23.32%114.55萬 | -44.47%1,112.75萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -777.81%-410.94萬 | -3,543.22%-4.76億 | -730.00%-1,865.74萬 | -914.52%-1,426.83萬 | 59.13%-46.81萬 | -18.35%-1,306.28萬 | 56.06%-224.79萬 | 68.75%-140.64萬 | 23.32%-114.55萬 | -116.39%-1,103.73萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 16.67%1.4億 | 97.45%3.48億 | --2.2億 | --1.7億 | --1.2億 | -10.14%1.76億 | ---- | ---- | ---- | 9.69%1.96億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -52.71%434.1萬 | -19.90%2,150.45萬 | 69.95%1.76億 | 54.71%1億 | 65.37%918.03萬 | -56.42%2,684.65萬 | 406.38%1.04億 | 425.50%6,489.47萬 | -10.04%555.13萬 | 41.83%6,160.64萬 |
籌資活動現金流入小計 | 11.74%1.44億 | 81.95%3.7億 | 282.47%3.96億 | 316.67%2.7億 | 2,227.04%1.29億 | -21.20%2.03億 | 406.38%1.04億 | 425.50%6,489.47萬 | -10.04%555.13萬 | 15.97%2.58億 |
償還債務支付的現金 | --1億 | 10.43%2.21億 | --1億 | --5,000萬 | ---- | 8.48%2億 | ---- | ---- | ---- | 5.10%1.84億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,096.80%205.38萬 | 643.83%481.6萬 | 591.41%335.19萬 | 695.92%82.69萬 | 405.91%17.16萬 | 228.46%64.75萬 | 191.30%48.48萬 | 5.36%10.39萬 | -43.14%3.39萬 | -29.42%19.71萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -37.71%428.64萬 | -26.44%2,092.1萬 | -48.58%1,519.38萬 | -36.28%1,156.37萬 | 3.24%688.19萬 | 34.34%2,844萬 | 43.88%2,954.71萬 | 30.40%1,814.79萬 | -11.78%666.63萬 | 15.06%2,117.05萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,407.61%1.06億 | 7.64%2.47億 | 294.73%1.19億 | 241.83%6,239.06萬 | 5.27%705.36萬 | 11.35%2.29億 | 45.07%3,003.19萬 | 30.22%1,825.18萬 | -12.02%670.02萬 | 5.99%2.06億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -68.88%3,800.07萬 | 573.99%1.23億 | 277.46%2.77億 | 345.95%2.08億 | 10,729.69%1.22億 | -149.86%-2,595.78萬 | 28,393.81%7,348.37萬 | 2,898.19%4,664.29萬 | 20.47%-114.89萬 | 84.74%5,206.06萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 825.50%31.43萬 | ---- | 74.94%-99.55萬 | 149.09%36.21萬 | -91.90%3.4萬 | ---- | -1,894.31%-397.19萬 | -400.26%-73.75萬 | 1,472.63%41.95萬 | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -75.91%3,472.88萬 | -456.33%-2.94億 | -124.42%-2,290.53萬 | -127.75%-2,565.85萬 | 787.85%1.44億 | -62.58%8,255.77萬 | -24.42%9,378.12萬 | 215.60%9,247.32萬 | 282.26%1,623.99萬 | -48.10%2.21億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.90%7.24億 | 8.83%10.18億 | 8.83%10.18億 | 8.83%10.18億 | 8.83%10.18億 | 30.86%9.35億 | 30.86%9.35億 | 30.86%9.35億 | 30.86%9.35億 | 146.70%7.15億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -34.73%7.59億 | -28.90%7.24億 | -3.32%9.95億 | -3.46%9.92億 | 22.12%11.62億 | 8.83%10.18億 | 22.69%10.29億 | 38.14%10.28億 | 34.82%9.52億 | 30.86%9.35億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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