(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.01%30.42億 | -1.37%19.5億 | -14.74%8.27億 | -11.50%38.05億 | 2.02%27.4億 | 19.99%19.77億 | 29.24%9.7億 | 12.32%42.99億 | 9.66%26.86億 | -0.44%16.48億 |
收到的稅費返還 | --116.65萬 | --115.31萬 | --44.47萬 | -85.64%154.2萬 | ---- | ---- | ---- | 18,737.45%1,073.73萬 | 259.63%11.87萬 | 259.63%11.87萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 25.78%1.17億 | 17.12%6,230.6萬 | 25.19%4,907.79萬 | 4.80%1.02億 | 6.79%9,336.44萬 | 14.95%5,319.89萬 | 25.45%3,920.15萬 | 34.66%9,750.92萬 | 49.44%8,742.59萬 | 86.43%4,628.16萬 |
經營活動現金流入小計 | 11.53%31.6億 | -0.82%20.14億 | -13.15%8.76億 | -11.32%39.08億 | 2.17%28.33億 | 19.85%20.3億 | 29.09%10.09億 | 13.01%44.07億 | 10.59%27.73億 | 0.85%16.94億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.31%20.89億 | 0.48%12.9億 | 17.32%7.97億 | -23.73%26.8億 | 5.54%21.6億 | 5.37%12.84億 | 24.99%6.79億 | 17.23%35.14億 | 17.51%20.47億 | 3.55%12.18億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.93%2.63億 | 17.33%1.83億 | 18.33%8,898.38萬 | 2.67%3.18億 | 1.29%2.27億 | 1.32%1.56億 | -10.52%7,520.01萬 | 2.96%3.1億 | 3.70%2.24億 | 0.82%1.54億 |
支付的各項稅費 | 26.05%9,981.93萬 | 35.94%6,895.26萬 | -29.50%2,118.23萬 | 6.31%9,438.71萬 | 49.96%7,918.89萬 | 4.21%5,072.4萬 | 14.33%3,004.44萬 | 60.72%8,878.21萬 | 21.39%5,280.77萬 | 43.45%4,867.52萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 5.56%7,316.97萬 | 3.32%4,118.81萬 | 2.10%2,090.35萬 | 16.53%1.07億 | 22.47%6,931.53萬 | 6.88%3,986.49萬 | 28.81%2,047.36萬 | 19.57%9,192.01萬 | 5.23%5,659.77萬 | -8.96%3,729.78萬 |
經營活動現金流出小計 | -0.42%25.25億 | 3.44%15.82億 | 15.28%9.28億 | -20.10%31.99億 | 6.53%25.36億 | 4.94%15.3億 | 20.21%8.05億 | 16.73%40.04億 | 15.82%23.81億 | 3.85%14.58億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 113.55%6.35億 | -13.86%4.31億 | -125.32%-5,164.9萬 | 75.84%7.09億 | -24.26%2.97億 | 111.80%5.01億 | 82.20%2.04億 | -14.17%4.03億 | -13.18%3.93億 | -14.40%2.36億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --167.57萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -95.70%49.5萬 | ---- | ---- | 1,349.36%1,871.89萬 | 1,364.95%1,152.19萬 | 1,039.10%895.9萬 | ---- | -90.40%129.15萬 | --78.65萬 | --78.65萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --63.75萬 | -99.13%8.35萬 | -99.59%3.87萬 | 299.22%1,192.17萬 | ---- | 6.09%958.35萬 | 2,858.24%949.21萬 | 126.94%298.62萬 | 88.97%1,007.57萬 | 390.72%903.36萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,020.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 14.29%15.31億 | -80.64%2.03億 | -66.67%2億 | 107.22%16.95億 | 570.00%13.4億 | 425.00%10.5億 | --6億 | 104.50%8.18億 | --2億 | --2億 |
投資活動現金流入小計 | 12.55%15.33億 | -80.96%2.03億 | -67.18%2億 | 109.44%17.26億 | 545.79%13.62億 | 409.27%10.69億 | 54,939.64%6.09億 | 98.65%8.24億 | 3,854.62%2.11億 | 11,297.78%2.1億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -9.69%1.02億 | -29.37%7,476.32萬 | 16.62%5,610.19萬 | -7.34%1.83億 | -22.19%1.13億 | -17.39%1.06億 | -38.87%4,810.74萬 | 46.21%1.97億 | 28.49%1.45億 | 40.26%1.28億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --2,572.5萬 | --2,448.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 39.68%13.2億 | ---- | ---- | -36.75%8.45億 | 372.50%9.45億 | 322.50%8.45億 | ---- | 196.89%13.36億 | --2億 | --2億 |
投資活動現金流出小計 | 31.37%14.22億 | -92.14%7,476.32萬 | 16.62%5,610.19萬 | -31.29%10.54億 | 213.64%10.82億 | 189.78%9.51億 | -38.87%4,810.74萬 | 162.14%15.33億 | 205.57%3.45億 | 259.20%3.28億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -60.40%1.11億 | 9.32%1.29億 | -74.36%1.44億 | 194.76%6.72億 | 308.06%2.79億 | 199.47%1.18億 | 823.57%5.61億 | -316.89%-7.09億 | -24.76%-1.34億 | -32.18%-1.18億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 60.20%21.25億 | 75.20%15.01億 | 101.43%4.05億 | 36.44%21.27億 | 54.05%13.26億 | 29.19%8.57億 | -50.49%2.01億 | 60.19%15.59億 | 17.77%8.61億 | -9.27%6.63億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 64.18%4.89億 | 64.97%5.95億 | 2.85%1.53億 | 85.65%5.68億 | 80.57%2.98億 | 123.77%3.61億 | --1.49億 | 0.20%3.06億 | --1.65億 | --1.61億 |
籌資活動現金流入小計 | 60.93%26.14億 | 72.17%20.96億 | 59.45%5.58億 | 44.51%26.94億 | 58.31%16.24億 | 47.69%12.18億 | -13.77%3.5億 | 45.86%18.64億 | 40.35%10.26億 | 12.79%8.25億 |
償還債務支付的現金 | 86.81%18.16億 | 76.13%14.31億 | 66.62%5.12億 | 164.84%26.67億 | 169.24%9.72億 | 145.49%8.13億 | 890.61%3.07億 | 22.72%10.07億 | 51.31%3.61億 | 38.74%3.31億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 685.06%8,870.33萬 | 786.75%7,845.44萬 | -38.46%149.19萬 | -24.02%8,319.73萬 | -87.03%1,129.89萬 | -89.59%884.74萬 | -68.15%242.44萬 | 254.10%1.09億 | 576.43%8,710.66萬 | 614.43%8,497.88萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 10.10%4.75億 | 50.51%3.84億 | --3,981.71萬 | -12.42%6.94億 | -32.48%4.32億 | -40.74%2.55億 | ---- | 37.78%7.93億 | 59.42%6.39億 | 7.31%4.3億 |
籌資活動現金流出小計 | 68.19%23.8億 | 75.90%18.94億 | 78.66%5.53億 | 80.40%34.45億 | 30.12%14.15億 | 27.19%10.76億 | -36.65%3.1億 | 33.81%19.09億 | 66.66%10.87億 | 29.91%8.46億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 11.87%2.34億 | 43.68%2.03億 | -87.05%525.66萬 | -1,566.31%-7.5億 | 440.62%2.09億 | 747.67%1.41億 | 149.12%4,058.26萬 | 69.74%-4,503.23萬 | -178.23%-6,144.56萬 | -127.42%-2,180.92萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4,614.25%-103.24萬 | --24.17萬 | 159.04%3.66萬 | -154.48%-26.32萬 | -37.21%2.29萬 | ---- | -324.78%-6.2萬 | 183.61%48.31萬 | 114.13%3.64萬 | 155.72%35.71萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 24.51%9.79億 | 0.46%7.63億 | -87.89%9,758.11萬 | 279.78%6.3億 | 299.26%7.86億 | 686.36%7.6億 | 1,770.41%8.06億 | -333.50%-3.51億 | -53.44%1.97億 | -63.62%9,658.65萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 76.98%14.49億 | 76.98%14.49億 | 76.98%14.49億 | -29.98%8.19億 | -29.98%8.19億 | -29.98%8.19億 | -29.98%8.19億 | 14.73%11.7億 | 14.73%11.7億 | 14.73%11.7億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 51.29%24.28億 | 40.16%22.12億 | -4.79%15.47億 | 76.98%14.49億 | 17.45%16.05億 | 24.66%15.78億 | 44.90%16.25億 | -29.98%8.19億 | -5.25%13.66億 | -1.46%12.66億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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