(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 70.85%19.07億 | 41.16%52.97億 | 28.08%35.83億 | 36.25%24.12億 | 39.84%11.16億 | 14.52%37.52億 | 48.69%27.98億 | 47.15%17.7億 | 36.53%7.98億 | 19.26%32.77億 |
收到的稅費返還 | --23.77萬 | -96.71%157.06萬 | -95.71%32.85萬 | -92.52%29.65萬 | ---- | 620,206.49%4,773.72萬 | 2,915.71%766.39萬 | 1,587.98%396.51萬 | 261.00%110.88萬 | -96.45%7,695.74 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -12.44%1.22億 | -37.28%3.42億 | -13.37%2.17億 | 22.80%1.77億 | 40.10%1.4億 | 257.34%5.46億 | 216.54%2.5億 | 236.23%1.44億 | 728.02%9,969.13萬 | 26.12%1.53億 |
經營活動現金流入小計 | 61.61%20.3億 | 29.79%56.41億 | 24.37%38億 | 34.97%25.9億 | 39.70%12.56億 | 26.73%43.46億 | 55.83%30.56億 | 53.96%19.19億 | 50.60%8.99億 | 19.54%34.29億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 34.48%14.47億 | 47.53%47.76億 | 36.06%33.49億 | 54.13%22.33億 | 78.24%10.76億 | 24.81%32.38億 | 67.92%24.61億 | 52.31%14.49億 | 34.02%6.04億 | 18.19%25.94億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 35.21%1.74億 | 31.05%4.88億 | 34.92%3.94億 | 40.86%2.74億 | 29.96%1.29億 | 33.14%3.72億 | 50.03%2.92億 | 48.78%1.95億 | 57.02%9,888.11萬 | 12.87%2.8億 |
支付的各項稅費 | -8.60%4,245.95萬 | 68.93%1.44億 | 46.63%1.08億 | 57.76%1.08億 | 5.45%4,645.62萬 | 16.06%8,519.56萬 | 12.32%7,368.67萬 | 23.07%6,859.66萬 | 358.05%4,405.34萬 | 6.93%7,340.9萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -1.99%1.92億 | -49.27%4.57億 | -35.71%2.82億 | 9.77%2.21億 | 11.86%1.96億 | 247.43%9億 | 47.48%4.39億 | 24.67%2.01億 | 166.54%1.75億 | -29.09%2.59億 |
經營活動現金流出小計 | 28.23%18.56億 | 27.62%58.65億 | 26.54%41.33億 | 48.25%28.36億 | 56.98%14.47億 | 43.33%45.95億 | 61.39%32.66億 | 47.27%19.13億 | 56.55%9.22億 | 11.46%32.06億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 191.03%1.74億 | 10.25%-2.24億 | -58.08%-3.33億 | -4,558.67%-2.46億 | -738.02%-1.91億 | -211.59%-2.49億 | -235.41%-2.1億 | 110.46%552.81萬 | -380.05%-2,281.7萬 | 3,028.60%2.23億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --44.66萬 | -31.16%1,526.01萬 | -58.70%522.33萬 | -21.44%522.33萬 | ---- | 4,427.79%2,216.62萬 | 2,499.43%1,264.87萬 | 1,266.37%664.87萬 | ---- | --48.96萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 4,132.66%7.71萬 | ---- | ---- | ---- | -99.90%1,821.18 | ---- | ---- | ---- | -82.29%175.77萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -1.51%1.07萬 | -5.26%116.74萬 | -61.25%16.19萬 | -51.87%12.98萬 | -95.89%1.09萬 | -44.51%123.23萬 | -79.65%41.77萬 | 427.20%26.98萬 | 424.59%26.46萬 | 620.19%222.06萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --577.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --31.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.56%2.2萬 | ---- | ---- | ---- | -97.67%152.87萬 |
投資活動現金流入小計 | 6,966.05%76.8萬 | -4.87%2,228.06萬 | -58.79%538.52萬 | -22.62%535.31萬 | -95.89%1.09萬 | 290.60%2,342.23萬 | 212.67%1,306.64萬 | 361.15%691.84萬 | -82.35%26.46萬 | -92.74%599.66萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 16.01%4,853.56萬 | -63.53%2.89億 | -73.33%1.81億 | -87.16%7,028.38萬 | -89.24%4,183.9萬 | 258.12%7.91億 | 1,759.57%6.79億 | 1,926.23%5.47億 | 2,552.30%3.89億 | -35.03%2.21億 |
投資支付的現金 | -98.26%109.88萬 | -22.90%1.47億 | 43.34%1.4億 | 41.88%1.19億 | 201.44%6,300萬 | 95.33%1.91億 | 61.78%9,799萬 | 54.89%8,389.2萬 | -43.62%2,090萬 | -21.70%9,764.16萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --135.03萬 | --5,738.64萬 | --5,732.82萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 19.22%8,361.08萬 | ---- | ---- | ---- | 603.21%7,012.98萬 | --1,000.04萬 | --1,000萬 | ---- | -58.14%997.28萬 |
投資活動現金流出小計 | -52.66%4,963.44萬 | -50.71%5.19億 | -61.91%3.22億 | -72.90%1.89億 | -74.42%1.05億 | 220.63%10.53億 | 769.63%8.44億 | 760.60%6.99億 | 692.16%4.1億 | -49.22%3.29億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 53.38%-4,886.64萬 | 51.76%-4.97億 | 61.96%-3.16億 | 73.41%-1.84億 | 74.40%-1.05億 | -219.33%-10.3億 | -794.68%-8.31億 | -768.12%-6.92億 | -715.29%-4.1億 | 42.85%-3.23億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -57.33%230萬 | 834.26%3.26億 | 910.43%3.24億 | 1,386.32%3.25億 | 145.00%539萬 | -98.83%3,486.4萬 | -98.92%3,209.39萬 | -55.78%2,185.25萬 | -95.46%220萬 | 992,345.09%29.77億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -25.24%654.5萬 | --567.77萬 | -6.98%567.4萬 | ---- | 263.43%875.5萬 | ---- | 522.45%610萬 | ---- | 703.00%240.9萬 |
取得借款收到的現金 | -7.92%2.21億 | -0.07%9.55億 | -7.42%5.38億 | 3.91%4.97億 | 28.16%2.4億 | 4.87%9.56億 | -17.77%5.81億 | -8.22%4.78億 | -8.19%1.87億 | -3.34%9.11億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --6.63億 | -31.10%3,361.77萬 | --3,361.77萬 | ---- | ---- | -48.05%4,879.41萬 | ---- | ---- | -78.46%1.14億 |
籌資活動現金流入小計 | -9.00%2.23億 | 96.22%19.44億 | 35.33%8.96億 | 71.03%8.55億 | 29.52%2.45億 | -75.25%9.91億 | -82.44%6.62億 | -16.83%5億 | -33.10%1.89億 | 172.24%40.02億 |
償還債務支付的現金 | 62.55%2.83億 | 0.61%8.22億 | -13.77%4.78億 | -9.40%3.25億 | 11.07%1.74億 | -16.06%8.17億 | -13.95%5.54億 | -15.85%3.59億 | 0.60%1.57億 | 25.14%9.74億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1.20%1,060.63萬 | 22.47%4,338.16萬 | 7.20%3,347.06萬 | 6.56%2,254.31萬 | -28.00%1,048.1萬 | -76.87%3,542.29萬 | -45.46%3,122.35萬 | -37.42%2,115.49萬 | -41.43%1,455.65萬 | 302.58%1.53億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 202.86%4,113.68萬 | 2,120.00%7.1億 | -13.32%1.34億 | -20.31%1.45億 | -64.49%1,358.3萬 | -95.83%3,197.4萬 | 86.17%1.55億 | 743.50%1.82億 | 538.63%3,825.41萬 | 1,004.68%7.67億 |
籌資活動現金流出小計 | 68.92%3.35億 | 78.08%15.76億 | -12.79%6.45億 | -12.33%4.92億 | -5.42%1.98億 | -53.28%8.85億 | -5.65%7.4億 | 16.61%5.62億 | 12.26%2.1億 | 113.85%18.94億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -337.52%-1.12億 | 247.93%3.68億 | 421.04%2.51億 | 689.95%3.63億 | 332.25%4,704.64萬 | -94.98%1.06億 | -102.61%-7,803.49萬 | -151.42%-6,152.96萬 | -121.02%-2,025.66萬 | 260.70%21.08億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -264,401.98%-27.24萬 | -170.40%-26.85萬 | -949.75%-45.93萬 | -622.18%-33.67萬 | -101.73%-103 | 3,100.56%38.14萬 | -3,722.88%-4.38萬 | -838.02%-4.66萬 | 102.00%5,940.59 | -110.41%-1.27萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 105.29%1,317.81萬 | 69.93%-3.53億 | 64.39%-3.99億 | 90.94%-6,777.96萬 | 44.99%-2.49億 | -158.38%-11.73億 | -139.55%-11.2億 | -5,716.00%-7.48億 | -938.09%-4.53億 | 15,817.41%20.09億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.25%7.08億 | -52.52%10.61億 | -52.52%10.61億 | -52.52%10.61億 | -52.78%10.61億 | 895.05%22.34億 | 895.05%22.34億 | 895.05%22.34億 | 900.59%22.46億 | 5.96%2.24億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -11.15%7.21億 | -33.25%7.08億 | -40.58%6.62億 | -33.18%9.93億 | -54.75%8.12億 | -52.52%10.61億 | -63.54%11.14億 | 602.13%14.86億 | 544.01%17.93億 | 895.05%22.34億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據