(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.03%4.15億 | 9.95%24.1億 | 7.82%17.76億 | 3.97%11.99億 | -23.01%4.15億 | -18.03%21.92億 | -9.06%16.47億 | -4.34%11.53億 | -7.21%5.39億 | 49.44%26.74億 |
收到的稅費返還 | --0 | 12.41%2,245.4萬 | 12.57%2,243.41萬 | 55.83%2,243.41萬 | -83.57%26.82萬 | -31.08%1,997.42萬 | -12.64%1,992.82萬 | 136,224.03%1,439.69萬 | --163.22萬 | 88.48%2,898.07萬 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
向中央銀行借款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
回購業務資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到再保業務現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 3.21%2,373.6萬 | 74.21%1.69億 | 79.00%1.45億 | 195.29%1.26億 | 11.73%2,299.85萬 | 32.37%9,704.71萬 | 65.11%8,108.97萬 | 26.56%4,250.08萬 | 56.53%2,058.33萬 | -31.03%7,331.71萬 |
經營活動現金流入小計 | 0.13%4.39億 | 12.68%26.01億 | 11.18%19.43億 | 11.30%13.47億 | -21.91%4.38億 | -16.84%23.09億 | -7.17%17.48億 | -2.35%12.1億 | -5.53%5.61億 | 45.28%27.76億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -28.25%1.45億 | 18.52%8億 | 34.45%6.12億 | 40.45%4.27億 | 22.03%2.03億 | 9.31%6.75億 | 8.46%4.55億 | 2.49%3.04億 | -0.12%1.66億 | 18.80%6.17億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.79%7,993.26萬 | 9.43%2.39億 | 11.27%1.86億 | 11.11%1.33億 | 13.83%8,056.65萬 | 3.53%2.19億 | 3.31%1.68億 | 4.38%1.2億 | 3.69%7,077.58萬 | 17.13%2.11億 |
支付的各項稅費 | -17.46%6,205.73萬 | 5.08%2.38億 | 16.51%1.94億 | 46.89%1.53億 | 46.60%7,518.39萬 | -12.98%2.27億 | -18.21%1.66億 | -14.92%1.04億 | -9.56%5,128.44萬 | 11.26%2.61億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
拆出資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付保單紅利的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 2.26%2.31億 | 0.71%11.33億 | 9.33%8.95億 | 9.91%5.71億 | -8.74%2.26億 | 5.74%11.25億 | 5.58%8.19億 | -3.33%5.19億 | -2.06%2.48億 | 27.03%10.64億 |
經營活動現金流出小計 | -11.28%5.18億 | 7.35%24.11億 | 17.39%18.88億 | 22.59%12.84億 | 9.08%5.84億 | 4.28%22.46億 | 3.02%16.08億 | -2.21%10.47億 | -1.53%5.36億 | 21.53%21.54億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 45.54%-7,944.83萬 | 202.23%1.91億 | -60.22%5,564.31萬 | -61.16%6,336.44萬 | -668.32%-1.46億 | -89.87%6,306.98萬 | -56.55%1.4億 | -3.18%1.63億 | -48.86%2,567.11萬 | 348.25%6.23億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -9.68%3.2億 | 191.05%4億 | 530.17%3.79億 | 525.28%3.76億 | 785.75%3.54億 | -28.95%1.37億 | -53.76%6,011.2萬 | 804,400.02%6,011.2萬 | 535,234.06%4,000萬 | -60.80%1.93億 |
取得投資收益收到的現金 | -20.83%1,390.69萬 | 261.26%1,922.81萬 | 392.35%1,885.62萬 | 613.03%1,861.76萬 | 1,321.09%1,756.57萬 | -26.27%532.24萬 | -47.28%382.98萬 | 41.29%261.11萬 | 518.04%123.61萬 | -62.43%721.87萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -65.40%63.12萬 | -22.13%1,149.07萬 | 7,342.06%1,146.75萬 | 15,228.34%1,143.95萬 | 461,794.13%182.45萬 | 853.47%1,475.59萬 | -88.46%15.41萬 | -94.40%7.46萬 | -99.92%395 | -92.35%154.76萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --60.11萬 | --60.11萬 | --0 | --0 | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -100.00%17.24 | 130.72%784.84 | 1,840,901.92%377.2萬 | 1,840,879.70%377.2萬 | 5,541,620.45%377.17萬 | 2,674.63%340.17 | --204.89 | --204.89 | --68.06 | -100.00%12.26 |
投資活動現金流入小計 | -11.37%3.35億 | 172.40%4.3億 | 538.21%4.13億 | 552.41%4.1億 | 815.36%3.77億 | -21.79%1.58億 | -53.32%6,469.72萬 | 1,869.28%6,279.79萬 | 5,892.66%4,123.65萬 | -73.36%2.02億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -60.36%4,581.9萬 | 35.49%3.63億 | 116.98%2.92億 | 191.54%2.17億 | 341.84%1.16億 | 25.36%2.68億 | -9.74%1.34億 | -8.93%7,450.76萬 | -36.91%2,615.96萬 | 38.42%2.14億 |
投資支付的現金 | --2億 | 94.63%8.1億 | -25.42%3.1億 | -51.85%1.3億 | --0 | -37.91%4.16億 | -34.90%4.16億 | -54.90%2.7億 | 19.62%1.3億 | 88.62%6.71億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
質押貸款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | -60.91%15萬 | -53.74%15萬 | -93.39%31.2萬 | 86.62%31.2萬 | -84.83%38.38萬 | -50.96%32.43萬 | 769.16%472.31萬 | -60.72%16.72萬 | -40.39%252.92萬 |
投資活動現金流出小計 | 112.10%2.46億 | 71.40%11.74億 | 9.31%6.02億 | -0.49%3.48億 | -25.86%1.16億 | -22.79%6.85億 | -30.17%5.51億 | -48.72%3.49億 | 3.82%1.56億 | 59.91%8.87億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -66.08%8,871.91萬 | -41.10%-7.43億 | 61.05%-1.89億 | 121.70%6,216.85萬 | 327.27%2.62億 | 23.09%-5.27億 | 25.23%-4.86億 | 57.74%-2.86億 | 23.21%-1.15億 | -436.06%-6.85億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --0 | 821.34%5.9億 | 821.34%5.9億 | 821.34%5.9億 | --0 | --6,405.84萬 | --6,405.84萬 | --6,405.84萬 | --6,405.84萬 | --0 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
取得借款收到的現金 | -99.80%100萬 | 22.19%12.93億 | 25.85%9.67億 | 81.87%7.03億 | 96.85%4.88億 | 164.65%10.58億 | 96.93%7.68億 | -0.92%3.86億 | -14.53%2.48億 | -57.64%4億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -99.30%80.34萬 | 78,531.71%1.83億 | 77,041.38%1.79億 | 60,111.36%1.4億 | 65,246.80%1.15億 | -99.89%23.27萬 | -99.88%23.27萬 | -99.87%23.25萬 | -99.90%17.6萬 | 39,398.64%2.02億 |
籌資活動現金流入小計 | -99.70%180.34萬 | 84.08%20.66億 | 108.59%17.36億 | 217.92%14.33億 | 93.18%6.03億 | 86.37%11.22億 | 40.55%8.32億 | -21.21%4.51億 | -33.91%3.12億 | -40.73%6.02億 |
償還債務支付的現金 | -49.72%2.95億 | 80.23%10.47億 | 569.55%7.43億 | 779.26%7.12億 | 633.00%5.86億 | -4.18%5.81億 | -70.48%1.11億 | -74.37%8,100萬 | -69.35%8,000萬 | -8.04%6.06億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -54.21%128.59萬 | -5.45%1.72億 | -4.16%1.69億 | -2.79%1.67億 | -45.13%280.83萬 | -2.90%1.81億 | -2.18%1.77億 | -0.95%1.72億 | -24.06%511.8萬 | -4.69%1.87億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 27.41%88.28萬 | 135.57%608.21萬 | 160.25%491.61萬 | 28.04%155.2萬 | 41.11%69.29萬 | -95.19%258.18萬 | -96.39%188.9萬 | -97.14%121.21萬 | -83.96%49.1萬 | 3,287.38%5,369.36萬 |
籌資活動現金流出小計 | -49.65%2.97億 | 60.09%12.24億 | 216.82%9.17億 | 246.78%8.81億 | 589.06%5.9億 | -9.67%7.65億 | -52.45%2.9億 | -52.25%2.54億 | -68.39%8,560.9萬 | -1.18%8.47億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,350.69%-2.95億 | 135.38%8.42億 | 50.86%8.19億 | 180.67%5.52億 | -94.21%1,311.59萬 | 246.35%3.58億 | 3,339.00%5.43億 | 388.70%1.97億 | 12.42%2.27億 | -253.31%-2.44億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 113.14%2,380.37 | -87.45%39.62萬 | -86.86%41.82萬 | -98.13%5.05萬 | 91.96%-1.81萬 | 480.03%315.56萬 | 6,607.81%318.24萬 | 1,843.18%270.18萬 | -163.41%-22.53萬 | -308.94%-83.04萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -322.04%-2.86億 | 381.34%2.89億 | 243.42%6.86億 | 789.92%6.78億 | -5.94%1.29億 | 66.51%-1.03億 | 157.84%2億 | 116.23%7,617.62萬 | 33.97%1.37億 | -161.14%-3.07億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 31.73%12.02億 | -10.14%9.12億 | -10.14%9.12億 | -10.14%9.12億 | -10.14%9.12億 | -23.23%10.15億 | -23.23%10.15億 | -23.23%10.15億 | -23.23%10.15億 | 61.29%13.22億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -12.03%9.16億 | 31.73%12.02億 | 31.54%15.98億 | 45.71%15.9億 | -9.64%10.41億 | -10.14%9.12億 | 24.31%12.15億 | 27.92%10.91億 | -19.13%11.52億 | -23.23%10.15億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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