(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.39%16.47億 | 42.20%94.64億 | 50.08%51.39億 | 60.36%35.08億 | 46.38%13.79億 | 29.09%66.56億 | 9.79%34.24億 | 10.22%21.87億 | -2.18%9.42億 | 7.99%51.56億 |
收到的稅費返還 | 129.44%1,161.71萬 | -40.03%3,311.06萬 | 121.92%4,642.18萬 | 460.79%3,209.37萬 | 58.40%506.32萬 | 686.57%5,520.84萬 | 455.42%2,091.82萬 | 51.96%572.3萬 | 2,949.91%319.65萬 | 102.38%701.89萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 187.98%2,551.59萬 | 337.69%1.64億 | 13.50%1.19億 | 805.80%7,608.29萬 | 155.39%886.04萬 | -27.86%3,741.88萬 | 269.86%1.05億 | -53.26%839.95萬 | -74.50%346.93萬 | -37.18%5,186.99萬 |
經營活動現金流入小計 | 20.87%16.84億 | 43.16%96.61億 | 49.42%53.05億 | 64.25%36.16億 | 46.82%13.93億 | 29.41%67.48億 | 12.67%35.5億 | 9.73%22.01億 | -2.87%9.49億 | 7.29%52.15億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 23.58%13.66億 | 24.84%78.61億 | 37.43%42.3億 | 68.92%26.97億 | 37.12%11.05億 | 28.88%62.97億 | 25.58%30.78億 | 11.36%15.97億 | 6.47%8.06億 | 25.25%48.86億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.31%1.59億 | 70.19%5.81億 | 88.21%4.27億 | 107.38%2.94億 | 92.03%1.5億 | 27.19%3.41億 | 8.86%2.27億 | 2.14%1.42億 | 1.94%7,808.25萬 | 5.91%2.68億 |
支付的各項稅費 | -4.36%3,356.83萬 | 107.79%1.68億 | 120.57%8,995.62萬 | 21.65%5,277.91萬 | 3.20%3,509.79萬 | -4.84%8,089.93萬 | -42.48%4,078.26萬 | 17.89%4,338.49萬 | 23.70%3,401.02萬 | -52.75%8,501.8萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -1.10%6,161.82萬 | 52.46%2.15億 | -3.58%1.82億 | -3.78%1.04億 | -3.91%6,230.3萬 | 26.50%1.41億 | 31.35%1.88億 | 20.97%1.08億 | 51.42%6,483.59萬 | -0.45%1.12億 |
經營活動現金流出小計 | 19.80%16.2億 | 28.64%88.25億 | 39.47%49.29億 | 66.55%31.48億 | 37.60%13.52億 | 28.21%68.61億 | 22.98%35.34億 | 11.26%18.9億 | 8.74%9.83億 | 20.34%53.51億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 56.17%6,369.44萬 | 845.05%8.36億 | 2,245.78%3.76億 | 50.28%4.68億 | 220.07%4,078.65萬 | 17.81%-1.12億 | -94.22%1,600.94萬 | 1.26%3.11億 | -146.51%-3,396.87萬 | -133.00%-1.36億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 2,464.56%375.93萬 | -94.56%1,116.67萬 | -88.29%837.8萬 | ---- | -99.79%14.66萬 | 2,876.95%2.05億 | 1,193.63%7,154.57萬 | 1,165.68%7,000萬 | 2,838.10%7,000萬 | -31.07%689.32萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -48.27%52.63萬 | 231.60%246.94萬 | 303.17%215.36萬 | ---- | -46.34%101.73萬 | -92.59%74.47萬 | -63.79%53.42萬 | -46.86%32.36萬 | -82.76%189.61萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -82.30%234.95萬 | -85.48%52.32萬 | -99.63%1.28萬 | --1.28萬 | 344.36%1,327.29萬 | 3,598.21%360.47萬 | 11,569.42%350.08萬 | ---- | 382.98%298.7萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 263.56%1.47億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --1,242.91萬 | --632萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000萬 |
投資活動現金流入小計 | 10,684.02%1,718.85萬 | -90.72%2,036.25萬 | -85.02%1,137.06萬 | -97.07%216.64萬 | -99.77%15.94萬 | -4.16%2.19億 | -21.09%7,589.51萬 | 18.52%7,403.5萬 | 2,202.52%7,032.36萬 | 268.71%2.29億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 286.87%2.4億 | 636.53%9.69億 | 401.26%4.91億 | 1,026.92%2.3億 | 370.85%6,209.96萬 | 69.97%1.32億 | 105.64%9,803.19萬 | -37.88%2,044.77萬 | -47.21%1,318.89萬 | -30.92%7,742.34萬 |
投資支付的現金 | -91.37%1,392.25萬 | -78.98%4,561.48萬 | 245.13%2.83億 | 333.64%1.74億 | 368.04%1.61億 | 210.00%2.17億 | 1,248.57%8,200萬 | --4,008.75萬 | --3,447.15萬 | 52.83%7,000萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -72.16%2.38億 | ---- | ---- | ---- | --8.55億 | --7.56億 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 4,584.95%9,369.9萬 | ---- | ---- | ---- | -47.45%200萬 | --261.4萬 | --2.03億 | --2,000萬 | -92.39%380.61萬 |
投資活動現金流出小計 | 13.75%2.54億 | 11.71%13.47億 | -17.49%7.74億 | 53.63%4.04億 | 230.24%2.23億 | 697.08%12.05億 | 1,646.16%9.39億 | 699.44%2.63億 | 170.84%6,766.04萬 | -48.80%1.51億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -6.13%-2.37億 | -34.51%-13.26億 | 11.55%-7.63億 | -112.62%-4.02億 | -8,483.89%-2.23億 | -1,367.20%-9.86億 | -2,133.03%-8.63億 | -739.98%-1.89億 | 112.15%266.32萬 | 133.35%7,780.29萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --4,955.12萬 | 3,811.01%11.14億 | --11.25億 | --5,445.97萬 | ---- | 690.92%2,847.31萬 | ---- | ---- | ---- | 50.00%360萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --4,955.12萬 | --3,910萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%360萬 |
取得借款收到的現金 | -15.43%5.78億 | 14.41%36.16億 | 0.19%18.72億 | 29.80%11.33億 | 23.67%6.83億 | 99.88%31.6億 | 113.40%18.68億 | 28.40%8.73億 | 51.41%5.53億 | 27.57%15.81億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --5,445.97萬 | --1,583.69萬 | 214.42%2,183.69萬 | 295.91%2,236.93萬 | ---- | ---- | --694.51萬 | --565.01萬 | 106.36%454萬 |
籌資活動現金流入小計 | -11.09%6.28億 | 50.02%47.84億 | 61.27%30.13億 | 37.45%12.09億 | 26.43%7.06億 | 100.65%31.89億 | 113.40%18.68億 | 29.42%8.8億 | 52.96%5.58億 | 27.75%15.89億 |
償還債務支付的現金 | 6.06%3.56億 | 46.87%29.37億 | 36.39%14.24億 | -14.64%7.9億 | -1.13%3.36億 | 57.47%20億 | -1.29%10.44億 | 12.81%9.25億 | 1.34%3.39億 | 0.77%12.7億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -62.22%2,541.84萬 | -13.04%2.2億 | 143.50%1.95億 | 163.92%1.72億 | 949.94%6,728.44萬 | 208.32%2.53億 | 15.63%7,999.34萬 | 4.96%6,522.27萬 | -4.60%640.84萬 | -10.50%8,198.84萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --7,129.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --5,099.58萬 | 3,062.07%5.06億 | ---- | ---- | ---- | -81.53%1,599.78萬 | -85.54%1,190.8萬 | -94.73%426.69萬 | ---- | 1,506.77%8,661.47萬 |
籌資活動現金流出小計 | 7.32%4.32億 | 61.46%36.62億 | 42.51%16.19億 | -3.29%9.62億 | 16.49%4.03億 | 57.70%22.68億 | -6.06%11.36億 | 3.27%9.95億 | 1.22%3.46億 | 5.99%14.38億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -35.56%1.95億 | 21.84%11.22億 | 90.37%13.95億 | 315.72%2.47億 | 42.61%3.03億 | 509.96%9.21億 | 319.61%7.33億 | 59.49%-1.15億 | 812.29%2.12億 | 233.54%1.51億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 152.00%230.34萬 | -77.53%133.1萬 | -80.88%169.1萬 | -24.50%96萬 | -644.62%-442.97萬 | 336.26%592.31萬 | 2,817.38%884.34萬 | 323.28%127.15萬 | -308.61%-59.49萬 | -53.61%-250.71萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -79.13%2,420.74萬 | 468.65%6.32億 | 1,057.76%10.09億 | 3,539.55%3.14億 | -35.74%1.16億 | -291.17%-1.72億 | -628.93%-1.05億 | -83.75%862.76萬 | 141.72%1.81億 | 36.66%8,974.11萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 322.74%8.28億 | -46.68%1.96億 | -46.68%1.96億 | -46.68%1.96億 | -46.68%1.96億 | 32.31%3.68億 | 32.31%3.68億 | 32.31%3.68億 | 28.70%3.68億 | 30.96%2.78億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 173.32%8.53億 | 322.74%8.28億 | 359.43%12.05億 | 35.57%5.1億 | -43.08%3.12億 | -46.68%1.96億 | -0.43%2.62億 | 13.68%3.76億 | 52.12%5.48億 | 32.31%3.68億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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