(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.73%7.11億 | 24.27%40.16億 | 13.12%25.6億 | 25.53%17.74億 | 28.96%7.97億 | 10.71%32.31億 | 6.77%22.63億 | 0.28%14.13億 | 5.27%6.18億 | 9.07%29.19億 |
收到的稅費返還 | -92.56%28.38萬 | -84.04%801.66萬 | 7,696.97%869.09萬 | 11,176.19%860.57萬 | 122,720.96%381.2萬 | 8,751.58%5,021.47萬 | --11.15萬 | --7.63萬 | 1,350.01%3,103.74 | -78.09%56.73萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -41.96%5,977.19萬 | 36.59%3.8億 | 4.90%2.65億 | 16.81%2.06億 | 67.13%1.03億 | -29.24%2.78億 | 10.68%2.53億 | 3.42%1.77億 | -22.67%6,161.82萬 | 50.03%3.93億 |
經營活動現金流入小計 | -14.64%7.71億 | 23.71%44.04億 | 12.64%28.33億 | 25.09%19.89億 | 32.99%9.04億 | 7.46%35.6億 | 7.16%25.16億 | 0.62%15.9億 | 1.93%6.79億 | 12.64%33.12億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.45%6.64億 | 13.33%31.76億 | 2.73%20.5億 | 7.48%13.59億 | 12.73%5.75億 | 20.34%28.02億 | 14.90%19.95億 | 2.14%12.65億 | 11.87%5.1億 | -3.27%23.29億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -19.40%6,647.27萬 | -7.27%3.05億 | 1.47%2.26億 | 8.88%1.67億 | 0.20%8,247.08萬 | 23.35%3.29億 | 13.83%2.23億 | 16.26%1.53億 | 22.77%8,230.96萬 | 23.46%2.66億 |
支付的各項稅費 | 80.30%1,200.64萬 | 5.17%6,888.05萬 | 1.93%5,531.16萬 | -5.06%3,883.59萬 | -55.55%665.92萬 | -15.58%6,549.3萬 | -3.82%5,426.6萬 | -2.85%4,090.75萬 | 9.46%1,498.17萬 | -3.24%7,757.97萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -22.67%9,728.48萬 | 23.70%4.04億 | 36.62%3.26億 | 42.39%2.35億 | 68.55%1.26億 | -12.62%3.26億 | 1.71%2.39億 | 1.86%1.65億 | -2.24%7,464.13萬 | 32.34%3.74億 |
經營活動現金流出小計 | 6.29%8.4億 | 12.22%39.53億 | 5.82%26.57億 | 10.84%18億 | 15.83%7.9億 | 15.65%35.23億 | 12.94%25.11億 | 3.16%16.24億 | 11.25%6.82億 | 2.03%30.46億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -160.66%-6,869.41萬 | 1,124.90%4.5億 | 3,865.14%1.76億 | 650.32%1.89億 | 4,021.81%1.13億 | -86.19%3,676.9萬 | -96.42%444.05萬 | -710.72%-3,426.55萬 | -105.43%-288.76萬 | 692.80%2.66億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 3.08%4,315.16萬 | 88.63%2.23億 | 188.13%2.61億 | 56.48%1.42億 | -27.33%4,186.06萬 | 29,509.00%1.18億 | --9,045.6萬 | --9,045.6萬 | --5,760.6萬 | --40萬 |
取得投資收益收到的現金 | -52.74%11.04萬 | 992.63%1,873.09萬 | 5,285.32%1,158.3萬 | --994.09萬 | --23.36萬 | 111.75%171.43萬 | -60.00%21.51萬 | ---- | ---- | -43.84%80.96萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 342.27%845.55萬 | 53.12%3,381.41萬 | -73.73%500.06萬 | -76.76%392.4萬 | -85.65%191.18萬 | 33.70%2,208.27萬 | 59.62%1,903.75萬 | 85.12%1,688.69萬 | 120.96%1,332.44萬 | 69.30%1,651.63萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --2.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,369.89萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.64%39.65萬 | -99.95%5.98萬 | ---- | ---- | -75.82%1.1億 |
投資活動現金流入小計 | 17.52%5,171.75萬 | 276.27%5.37億 | 152.55%2.77億 | 44.78%1.55億 | -37.96%4,400.6萬 | -5.81%1.43億 | -10.74%1.1億 | -10.29%1.07億 | 1,076.23%7,093.04萬 | -67.52%1.51億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -52.36%4,179.85萬 | 26.15%4.45億 | -27.61%2.8億 | -44.47%1.5億 | -30.20%8,774.29萬 | -40.40%3.52億 | -5.74%3.87億 | 0.61%2.71億 | 25.84%1.26億 | 8.97%5.91億 |
投資支付的現金 | 47.27%4,550萬 | 78.64%2.08億 | 37.00%1.74億 | 8.85%1.37億 | -75.46%3,089.5萬 | 12,516.44%1.17億 | 5,411.36%1.27億 | 31,378.32%1.26億 | 31,370.82%1.26億 | -99.08%92.5萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,117.55%4,187.22萬 | ---- | ---- | ---- | --99.28萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --4,830.51 | ---- | --9,859.5萬 | 149.41%7,821.87萬 | ---- | 124.03%2,760萬 | ---- | --3,136.09萬 | ---- | --1,232萬 |
投資活動現金流出小計 | -26.41%8,730.34萬 | 21.25%6.53億 | 7.56%5.52億 | -14.58%3.66億 | -52.85%1.19億 | -11.05%5.39億 | 24.47%5.13億 | 58.81%4.28億 | 150.85%2.52億 | -5.79%6.06億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 52.32%-3,558.59萬 | 70.61%-1.16億 | 31.88%-2.75億 | 34.45%-2.1億 | 58.69%-7,463.18萬 | 12.80%-3.96億 | -39.43%-4.04億 | -113.99%-3.21億 | -91.66%-1.81億 | -157.17%-4.54億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -98.88%143.42萬 | --1.34億 | --1.32億 | 159.65%1.3億 | 156.73%1.28億 | ---- | ---- | 3,433.57%5,000萬 | --5,000萬 | 44.83%2,856萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -54.58%143.42萬 | --865.26萬 | --634.45萬 | ---- | -93.68%315.77萬 | ---- | ---- | 3,433.57%5,000萬 | --5,000萬 | 44.83%2,856萬 |
取得借款收到的現金 | 33.92%4.29億 | -1.18%18.94億 | -30.92%11.25億 | -36.13%7.01億 | -40.21%3.21億 | -2.60%19.17億 | -0.57%16.29億 | 8.36%10.97億 | 45.44%5.36億 | -17.26%19.68億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 2,108.78%1.66億 | -90.44%4,479.31萬 | -98.05%850萬 | -96.81%850萬 | -97.66%750萬 | 98.09%4.69億 | 78.74%4.36億 | 22.47%2.66億 | 563.15%3.21億 | 60.05%2.37億 |
籌資活動現金流入小計 | 30.67%5.96億 | -13.10%20.73億 | -38.72%12.65億 | -40.64%8.39億 | -49.68%4.56億 | 6.82%23.85億 | 6.25%20.65億 | 14.79%14.14億 | 117.49%9.07億 | -12.29%22.33億 |
償還債務支付的現金 | 95.45%4.22億 | 28.53%22.26億 | -29.58%10.09億 | -44.91%5.19億 | -51.63%2.16億 | -24.28%17.32億 | -29.08%14.33億 | -32.56%9.41億 | -46.97%4.46億 | 74.71%22.87億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 20.86%2,893.35萬 | -1.51%1.45億 | 7.16%1.05億 | 12.66%8,561.91萬 | 46.61%2,393.93萬 | -14.56%1.47億 | -24.09%9,831.09萬 | -30.50%7,599.62萬 | -72.69%1,632.87萬 | 15.52%1.72億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -23.50%161萬 | 30.91%2,225.18萬 | 33.89%2,225.18萬 | 40.72%2,225.18萬 | 7,295.67%210.46萬 | 188.72%1,699.83萬 | 64.30%1,661.98萬 | 56.32%1,581.32萬 | -99.06%2.85萬 | -83.38%588.75萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -82.95%1,164.44萬 | 2.29%1.16億 | 18.97%8,636.37萬 | 2,587.20%1.88億 | 14.13%6,831.34萬 | 125.25%1.13億 | 57.58%7,259.3萬 | -84.80%700.11萬 | 452.94%5,985.77萬 | -87.17%5,020.7萬 |
籌資活動現金流出小計 | 50.10%4.63億 | 24.82%24.86億 | -25.14%12.01億 | -22.65%7.92億 | -41.03%3.08億 | -20.62%19.92億 | -26.97%16.04億 | -33.97%10.24億 | -42.72%5.23億 | 35.70%25.1億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -9.72%1.34億 | -205.28%-4.14億 | -85.98%6,462.88萬 | -87.96%4,690.81萬 | -61.44%1.48億 | 242.03%3.93億 | 282.18%4.61億 | 221.86%3.9億 | 177.67%3.85億 | -139.75%-2.77億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 108.62%4.12萬 | -54.98%-38.8萬 | -94.66%-36.76萬 | -40,200.23%-21.2萬 | -512,845.19%-47.81萬 | -97,143.93%-25.03萬 | -205,909.33%-18.88萬 | 613.35%528.75 | -337.51%-93.2 | 72.74%-257.41 |
現金及現金等價物淨增加額 | -84.08%2,968.37萬 | -338.53%-8,019.4萬 | -156.07%-3,455.18萬 | -27.52%2,504.47萬 | -7.27%1.86億 | 107.24%3,362.03萬 | 114.73%6,161.75萬 | 107.45%3,455.26萬 | 137.50%2.01億 | -197.87%-4.65億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -26.65%2.21億 | 12.58%3.01億 | 12.58%3.01億 | 12.58%3.01億 | 12.58%3.01億 | -63.48%2.67億 | -63.48%2.67億 | -63.48%2.67億 | -63.48%2.67億 | 184.63%7.32億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -48.62%2.5億 | -26.65%2.21億 | -19.02%2.66億 | 7.99%3.26億 | 4.06%4.87億 | 12.58%3.01億 | 4.90%3.29億 | 12.61%3.02億 | 139.35%4.68億 | -63.48%2.67億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據