(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.11%7.39億 | 25.74%33.46億 | 32.75%24.57億 | 48.08%16.43億 | 65.75%7.87億 | 29.82%26.61億 | 31.64%18.51億 | 28.88%11.09億 | 26.57%4.75億 | 20.75%20.5億 |
收到的稅費返還 | -27.22%3,636.66萬 | 32.68%1.73億 | 45.73%1.38億 | 63.42%8,662.79萬 | 84.62%4,996.96萬 | 22.07%1.31億 | 20.67%9,436.65萬 | 7.76%5,301.02萬 | 14.44%2,706.68萬 | 15.27%1.07億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -60.33%2,045.47萬 | 2.62%1.42億 | 5.42%1.12億 | 94.58%8,816.25萬 | 83.24%5,155.84萬 | 22.70%1.38億 | 43.10%1.06億 | -16.07%4,530.9萬 | -17.38%2,813.68萬 | -25.33%1.13億 |
經營活動現金流入小計 | -10.44%7.96億 | 24.96%36.61億 | 31.93%27.07億 | 50.49%18.18億 | 67.64%8.89億 | 29.10%29.3億 | 31.64%20.52億 | 25.29%12.08億 | 22.45%5.3億 | 16.91%22.69億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -27.67%2.95億 | 6.84%15.9億 | 10.74%12.12億 | 11.94%8.12億 | 13.34%4.08億 | 29.33%14.88億 | 36.93%10.94億 | 43.78%7.25億 | 53.29%3.6億 | 53.04%11.51億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.15%2.4億 | 21.15%9.02億 | 19.67%6.89億 | 15.92%4.83億 | 18.67%1.93億 | 22.21%7.44億 | 24.75%5.76億 | 28.50%4.16億 | 13.26%1.63億 | 25.19%6.09億 |
支付的各項稅費 | 5.47%4,363.49萬 | 10.91%1.78億 | 21.46%1.31億 | 66.44%1.01億 | 27.42%4,137.17萬 | 17.01%1.61億 | -9.93%1.08億 | -18.51%6,076.53萬 | -2.49%3,246.97萬 | 14.76%1.38億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -15.00%8,486.98萬 | 27.55%3.82億 | 31.23%2.88億 | 85.28%2.02億 | 81.95%9,984.54萬 | 31.10%3億 | 32.50%2.19億 | 0.66%1.09億 | 3.12%5,487.41萬 | 4.97%2.29億 |
經營活動現金流出小計 | -10.65%6.63億 | 13.34%30.53億 | 16.14%23.2億 | 21.82%15.97億 | 21.68%7.42億 | 26.68%26.93億 | 29.18%19.98億 | 29.68%13.11億 | 31.20%6.1億 | 34.89%21.26億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -9.39%1.33億 | 157.35%6.08億 | 614.57%3.87億 | 312.49%2.2億 | 283.10%1.46億 | 64.97%2.36億 | 341.33%5,411.9萬 | -119.17%-1.04億 | -149.23%-7,996.78萬 | -60.73%1.43億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 884.50%4,002.23萬 | --1 | --1 | ---- | --406.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.98%59.92萬 | 0.00%28萬 | 0.00%28萬 | ---- | -98.48%28萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 622.77%7.12萬 | 2.45%138.62萬 | 30.83%89.75萬 | 66.37%87.99萬 | -91.86%9,846.45 | -2.91%135.31萬 | -70.64%68.6萬 | -75.81%52.89萬 | -94.02%12.1萬 | -89.30%139.36萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 173.83%1.24億 | 25.48%2.35億 | 46.14%2.02億 | 84.93%1.53億 | 38.29%4,511.78萬 | -2.20%1.87億 | -58.82%1.38億 | -57.15%8,294.86萬 | -18.64%3,262.53萬 | 24.70%1.91億 |
投資活動現金流入小計 | 173.93%1.24億 | 43.00%2.76億 | 45.77%2.03億 | 84.19%1.54億 | 37.81%4,512.77萬 | 0.06%1.93億 | -58.85%1.39億 | -57.28%8,375.74萬 | -22.77%3,274.62萬 | 4.13%1.93億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 43.93%7,204.33萬 | 33.53%2.74億 | 49.59%2.42億 | 45.67%1.9億 | -23.83%5,005.53萬 | 31.13%2.05億 | 23.53%1.62億 | 54.12%1.31億 | 24.68%6,571.94萬 | 6.78%1.56億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.65%480萬 | -78.29%480萬 | 14.29%480萬 | -27.74%303.5萬 | -44.92%1,531.11萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -19.63%1.19億 | 142.24%4.47億 | 142.10%3.2億 | 73.37%1.46億 | 153.02%1.48億 | -6.19%1.84億 | -65.89%1.32億 | -65.74%8,438.88萬 | -53.71%5,832萬 | 27.69%1.97億 |
投資活動現金流出小計 | -3.53%1.91億 | 82.75%7.21億 | 88.13%5.61億 | 53.12%3.37億 | 55.51%1.98億 | 7.07%3.94億 | -44.75%2.98億 | -34.42%2.2億 | -30.53%1.27億 | 12.21%3.68億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 56.05%-6,702.03萬 | -120.95%-4.44億 | -125.26%-3.58億 | -34.01%-1.82億 | -61.66%-1.52億 | -14.78%-2.01億 | 21.02%-1.59億 | 2.25%-1.36億 | 32.87%-9,432.82萬 | -22.70%-1.75億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -18.28%3,765萬 | 32.79%3.07億 | 42.75%3.01億 | 167.44%2.99億 | -16.60%4,607.42萬 | 25,049.22%2.31億 | 22,807.91%2.11億 | 27,809.15%1.12億 | --5,524.69萬 | -93.43%91.95萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 130.02%2.45億 | 130.02%2.45億 | 518.72%2.45億 | ---- | 11,484.17%1.07億 | 11,484.17%1.07億 | 9,800.00%3,960萬 | ---- | -93.43%91.95萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | -72.60%7,871.9萬 | -71.64%7,151.9萬 | -70.07%6,894.62萬 | -75.29%2,940萬 | 1.53%2.87億 | -5.78%2.52億 | 43.72%2.3億 | -12.50%1.19億 | -21.62%2.83億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,267.02萬 | -6.02%1.58億 | -23.81%1.13億 | -83.59%2,376.13萬 | ---- | 40.34%1.68億 | 72.59%1.48億 | 2,694.29%1.45億 | 1,025.24%2,716.62萬 | 1,136.34%1.2億 |
籌資活動現金流入小計 | -6.83%7,032.02萬 | -20.81%5.44億 | -20.61%4.85億 | -19.63%3.91億 | -62.53%7,547.42萬 | 70.12%6.86億 | 72.39%6.11億 | 193.49%4.87億 | 45.51%2.01億 | 4.90%4.04億 |
償還債務支付的現金 | -98.80%40萬 | -69.82%7,828.73萬 | -70.89%4,788.73萬 | -60.70%4,491.64萬 | -52.27%3,341.14萬 | 54.20%2.59億 | 16.22%1.65億 | 121.72%1.14億 | 159.26%7,000萬 | -59.84%1.68億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.23%301.95萬 | 486.74%6,178.19萬 | 293.16%5,862.34萬 | 528.35%5,509.08萬 | 14.48%373.85萬 | -6.77%1,052.97萬 | 71.93%1,491.08萬 | 51.99%876.75萬 | 164.08%326.55萬 | 1.20%1,129.46萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --296.95萬 | --296.95萬 | --138.57萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 70.38%9,818.45萬 | -29.84%2.99億 | -29.18%2.73億 | 12.80%2.32億 | -59.46%5,762.83萬 | 169.14%4.27億 | 241.72%3.86億 | 151.75%2.06億 | 667.71%1.42億 | 205.11%1.59億 |
籌資活動現金流出小計 | 7.20%1.02億 | -36.92%4.39億 | -32.82%3.8億 | 0.99%3.32億 | -56.00%9,477.82萬 | 106.06%6.97億 | 114.77%5.65億 | 136.47%3.29億 | 360.74%2.15億 | -29.87%3.38億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -62.06%-3,128.38萬 | 1,111.70%1.04億 | 128.31%1.06億 | -62.51%5,928.47萬 | -38.01%-1,930.4萬 | -115.74%-1,029.02萬 | -49.39%4,633.95萬 | 488.43%1.58億 | -115.26%-1,398.74萬 | 167.10%6,539.62萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 167.26%263.85萬 | -77.07%263.93萬 | -98.02%26.94萬 | -94.01%46.41萬 | -454.79%-392.27萬 | 408.02%1,151.01萬 | 2,077.72%1,357.66萬 | 625.69%774.97萬 | -2,946.82%-70.71萬 | 71.44%-373.68萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 226.34%3,700.87萬 | 642.50%2.71億 | 399.55%1.35億 | 231.78%9,734.45萬 | 84.50%-2,929.34萬 | 22.75%3,644.97萬 | 54.21%-4,495.1萬 | 54.17%-7,386.99萬 | -133.45%-1.89億 | -73.38%2,969.47萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 41.52%9.22億 | 5.92%6.52億 | 5.92%6.52億 | 5.92%6.52億 | 5.92%6.52億 | 5.07%6.15億 | 5.07%6.15億 | 5.07%6.15億 | 5.07%6.15億 | 23.53%5.86億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 54.13%9.59億 | 41.52%9.22億 | 37.88%7.86億 | 38.35%7.49億 | 46.01%6.23億 | 5.92%6.52億 | 17.01%5.7億 | 27.56%5.41億 | -15.52%4.26億 | 5.07%6.15億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據