滬深市場個股詳情

002342 巨力索具

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2.95
+0.06+2.08%

已收盤 07/29 15:00 (北京)

28.32億總市值-421428市盈率TTM

巨力索具關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

3.34%3.65億

6.53%18.41億

10.46%12.93億

18.72%8.93億

18.43%3.53億

-9.61%17.28億

-11.30%11.71億

-8.00%7.52億

-16.58%2.98億

27.01%19.12億

收到的稅費返還

4.22%4.58萬

1,100.20%3,042.67萬

984.48%2,785.62萬

809.25%2,335.54萬

-35.66%4.39萬

594.01%253.51萬

159,527.37%256.86萬

8,992.19%6.83萬

-77.03%36.53萬

收到其他與經營活動有關的現金

57.44%845.85萬

-35.93%3,955.21萬

-44.41%1,723.34萬

-73.71%863.28萬

-79.64%537.24萬

-12.17%6,173.67萬

72.25%3,100.1萬

310.56%3,283.74萬

2,581.81%2,638.6萬

209.91%7,029.25萬

經營活動現金流入小計

4.16%3.73億

6.62%19.11億

11.12%13.38億

17.44%9.25億

10.45%3.59億

-9.59%17.93億

-9.98%12.04億

-4.60%7.88億

-9.43%3.25億

29.61%19.83億

購買商品、接受勞務支付的現金

3.42%3.63億

9.52%12.75億

19.01%9.95億

18.22%7.01億

22.15%3.51億

-8.42%11.65億

-1.47%8.36億

9.44%5.93億

0.53%2.87億

38.30%12.72億

支付給職工以及為職工支付的現金

8.54%7,645.49萬

10.56%3.13億

13.17%2.09億

13.00%1.39億

-3.60%7,044.14萬

3.37%2.83億

2.09%1.85億

2.34%1.23億

8.73%7,307.1萬

17.24%2.74億

支付的各項稅費

-68.78%1,331.96萬

12.31%8,684.44萬

-7.58%5,527.21萬

3.99%4,579.41萬

87.30%4,266.81萬

-12.60%7,732.85萬

-1.02%5,980.76萬

12.77%4,403.79萬

-5.87%2,278.06萬

29.17%8,847.42萬

支付其他與經營活動有關的現金

70.09%6,748.42萬

-5.23%1.61億

-9.56%1.6億

-12.01%9,071.13萬

19.87%3,967.6萬

1.18%1.7億

2.69%1.76億

-25.48%1.03億

-63.06%3,309.91萬

-16.19%1.68億

經營活動現金流出小計

3.27%5.2億

8.34%18.37億

12.88%14.18億

13.14%9.76億

21.01%5.04億

-5.93%16.95億

-0.38%12.57億

2.82%8.63億

-10.83%4.16億

26.70%18.02億

經營活動產生的現金流量淨額

-1.08%-1.47億

-23.44%7,446.17萬

-53.21%-8,034.23萬

31.90%-5,127.37萬

-58.50%-1.45億

-46.09%9,726.3萬

-168.72%-5,243.99萬

-450.59%-7,529.61萬

15.47%-9,148.89萬

68.17%1.8億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--3,038.99萬

----

取得投資收益收到的現金

--1.21萬

--48.03萬

--32.12萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-84.71%19.22萬

4,939.87%1.14億

6,560.87%1.14億

2,274.71%1,903.39萬

480.67%125.75萬

-56.44%225.4萬

91.99%170.55萬

131.85%80.15萬

-37.36%21.66萬

-14.41%517.48萬

收到其他與投資活動有關的現金

--1,064.95萬

----

--2,000萬

----

投資活動現金流入小計

763.14%1,085.39萬

6,309.45%1.44億

7,752.36%1.34億

2,274.71%1,903.39萬

480.67%125.75萬

-56.44%225.4萬

91.99%170.55萬

131.85%80.15萬

-37.36%21.66萬

-14.41%517.48萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-32.99%5,161.84萬

69.05%3.09億

49.16%1.75億

61.54%1.11億

94.21%7,703.59萬

36.02%1.83億

682.11%1.17億

540.08%6,898.72萬

889.33%3,966.68萬

311.07%1.34億

投資支付的現金

--1,064.95萬

--4,038.99萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--4,038.99萬

----

投資活動現金流出小計

-19.17%6,226.79萬

91.16%3.49億

83.68%2.15億

120.08%1.52億

94.21%7,703.59萬

36.02%1.83億

682.11%1.17億

540.08%6,898.72萬

889.33%3,966.68萬

311.07%1.34億

投資活動產生的現金流量淨額

32.15%-5,141.4萬

-13.48%-2.05億

29.77%-8,097.11萬

-94.75%-1.33億

-92.09%-7,577.84萬

-39.72%-1.8億

-719.36%-1.15億

-553.61%-6,818.57萬

-976.77%-3,945.03萬

-384.97%-1.29億

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

31.41%5.3億

6.92%9.65億

9.38%7.79億

52.34%6.63億

87.59%4.04億

16.51%9.02億

44.42%7.12億

197.81%4.35億

330.28%2.15億

19.13%7.74億

籌資活動現金流入小計

31.41%5.3億

6.92%9.65億

9.38%7.79億

52.34%6.63億

87.59%4.04億

16.51%9.02億

44.42%7.12億

197.81%4.35億

330.28%2.15億

3.25%7.74億

償還債務支付的現金

152.33%3.55億

-8.80%6.45億

-5.91%4.75億

71.63%3.89億

8.94%1.41億

3.96%7.07億

14.69%5.05億

62.03%2.27億

--1.29億

13.33%6.8億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

53.93%1,370.46萬

33.83%5,357.26萬

7.85%3,367.2萬

8.79%2,089.05萬

25.59%890.3萬

-3.88%4,002.99萬

-16.62%3,122.07萬

-21.86%1,920.33萬

-49.04%708.92萬

2.01%4,164.36萬

支付其他與籌資活動有關的現金

----

-78.36%631.75萬

----

-55.01%3,306.32萬

-44.61%2,919.57萬

-24.30%2,919.57萬

0.18%1,415.33萬

-12.39%7,348.48萬

籌資活動現金流出小計

146.47%3.68億

-10.48%6.98億

-8.89%5.15億

49.04%4.1億

-0.54%1.49億

-1.90%7.8億

6.58%5.65億

35.49%2.75億

435.78%1.5億

9.72%7.95億

籌資活動產生的現金流量淨額

-36.24%1.62億

117.99%2.66億

79.59%2.64億

58.02%2.53億

291.54%2.54億

687.91%1.22億

497.08%1.47億

380.33%1.6億

195.58%6,491.14萬

-182.13%-2,078.08萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

105.18%9,847.41

-464.98%-791.07萬

-165.40%-30.27萬

-450.08%-83.79萬

-175.57%-19.01萬

46.49%216.74萬

-51.94%46.29萬

-61.30%23.93萬

-90.79%25.16萬

210.90%147.95萬

現金及現金等價物淨增加額

-208.31%-3,593.04萬

211.19%1.28億

608.22%1.03億

307.06%6,775.28萬

150.43%3,317.38萬

28.69%4,117.83萬

-177.15%-2,017.74萬

120.67%1,664.46萬

24.58%-6,577.62萬

-69.42%3,199.69萬

加:期初現金及現金等價物餘額

38.21%4.63億

14.00%3.35億

12.21%2.94億

66.43%2.62億

期末現金及現金等價物餘額

16.02%4.28億

38.21%4.63億

59.82%4.38億

29.69%4.03億

61.36%3.69億

14.00%3.35億

-4.97%2.74億

71.12%3.11億

30.54%2.28億

12.21%2.94億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

利安達會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	3.34%3.65億	6.53%18.41億	10.46%12.93億	18.72%8.93億	18.43%3.53億	-9.61%17.28億	-11.30%11.71億	-8.00%7.52億	-16.58%2.98億	27.01%19.12億
收到的稅費返還	4.22%4.58萬	1,100.20%3,042.67萬	984.48%2,785.62萬	809.25%2,335.54萬	-35.66%4.39萬	594.01%253.51萬	159,527.37%256.86萬	159,527.37%256.86萬	8,992.19%6.83萬	-77.03%36.53萬
收到其他與經營活動有關的現金	57.44%845.85萬	-35.93%3,955.21萬	-44.41%1,723.34萬	-73.71%863.28萬	-79.64%537.24萬	-12.17%6,173.67萬	72.25%3,100.1萬	310.56%3,283.74萬	2,581.81%2,638.6萬	209.91%7,029.25萬
經營活動現金流入小計	4.16%3.73億	6.62%19.11億	11.12%13.38億	17.44%9.25億	10.45%3.59億	-9.59%17.93億	-9.98%12.04億	-4.60%7.88億	-9.43%3.25億	29.61%19.83億
購買商品、接受勞務支付的現金	3.42%3.63億	9.52%12.75億	19.01%9.95億	18.22%7.01億	22.15%3.51億	-8.42%11.65億	-1.47%8.36億	9.44%5.93億	0.53%2.87億	38.30%12.72億
支付給職工以及為職工支付的現金	8.54%7,645.49萬	10.56%3.13億	13.17%2.09億	13.00%1.39億	-3.60%7,044.14萬	3.37%2.83億	2.09%1.85億	2.34%1.23億	8.73%7,307.1萬	17.24%2.74億
支付的各項稅費	-68.78%1,331.96萬	12.31%8,684.44萬	-7.58%5,527.21萬	3.99%4,579.41萬	87.30%4,266.81萬	-12.60%7,732.85萬	-1.02%5,980.76萬	12.77%4,403.79萬	-5.87%2,278.06萬	29.17%8,847.42萬
支付其他與經營活動有關的現金	70.09%6,748.42萬	-5.23%1.61億	-9.56%1.6億	-12.01%9,071.13萬	19.87%3,967.6萬	1.18%1.7億	2.69%1.76億	-25.48%1.03億	-63.06%3,309.91萬	-16.19%1.68億
經營活動現金流出小計	3.27%5.2億	8.34%18.37億	12.88%14.18億	13.14%9.76億	21.01%5.04億	-5.93%16.95億	-0.38%12.57億	2.82%8.63億	-10.83%4.16億	26.70%18.02億
經營活動產生的現金流量淨額	-1.08%-1.47億	-23.44%7,446.17萬	-53.21%-8,034.23萬	31.90%-5,127.37萬	-58.50%-1.45億	-46.09%9,726.3萬	-168.72%-5,243.99萬	-450.59%-7,529.61萬	15.47%-9,148.89萬	68.17%1.8億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	--3,038.99萬	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	--1.21萬	--48.03萬	--32.12萬	----	----	----	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-84.71%19.22萬	4,939.87%1.14億	6,560.87%1.14億	2,274.71%1,903.39萬	480.67%125.75萬	-56.44%225.4萬	91.99%170.55萬	131.85%80.15萬	-37.36%21.66萬	-14.41%517.48萬
收到其他與投資活動有關的現金	--1,064.95萬	----	--2,000萬	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	763.14%1,085.39萬	6,309.45%1.44億	7,752.36%1.34億	2,274.71%1,903.39萬	480.67%125.75萬	-56.44%225.4萬	91.99%170.55萬	131.85%80.15萬	-37.36%21.66萬	-14.41%517.48萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-32.99%5,161.84萬	69.05%3.09億	49.16%1.75億	61.54%1.11億	94.21%7,703.59萬	36.02%1.83億	682.11%1.17億	540.08%6,898.72萬	889.33%3,966.68萬	311.07%1.34億
投資支付的現金	--1,064.95萬	--4,038.99萬	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	--4,038.99萬	--4,038.99萬	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-19.17%6,226.79萬	91.16%3.49億	83.68%2.15億	120.08%1.52億	94.21%7,703.59萬	36.02%1.83億	682.11%1.17億	540.08%6,898.72萬	889.33%3,966.68萬	311.07%1.34億
投資活動產生的現金流量淨額	32.15%-5,141.4萬	-13.48%-2.05億	29.77%-8,097.11萬	-94.75%-1.33億	-92.09%-7,577.84萬	-39.72%-1.8億	-719.36%-1.15億	-553.61%-6,818.57萬	-976.77%-3,945.03萬	-384.97%-1.29億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	31.41%5.3億	6.92%9.65億	9.38%7.79億	52.34%6.63億	87.59%4.04億	16.51%9.02億	44.42%7.12億	197.81%4.35億	330.28%2.15億	19.13%7.74億
籌資活動現金流入小計	31.41%5.3億	6.92%9.65億	9.38%7.79億	52.34%6.63億	87.59%4.04億	16.51%9.02億	44.42%7.12億	197.81%4.35億	330.28%2.15億	3.25%7.74億
償還債務支付的現金	152.33%3.55億	-8.80%6.45億	-5.91%4.75億	71.63%3.89億	8.94%1.41億	3.96%7.07億	14.69%5.05億	62.03%2.27億	--1.29億	13.33%6.8億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	53.93%1,370.46萬	33.83%5,357.26萬	7.85%3,367.2萬	8.79%2,089.05萬	25.59%890.3萬	-3.88%4,002.99萬	-16.62%3,122.07萬	-21.86%1,920.33萬	-49.04%708.92萬	2.01%4,164.36萬
支付其他與籌資活動有關的現金	----	----	-78.36%631.75萬	----	----	-55.01%3,306.32萬	-44.61%2,919.57萬	-24.30%2,919.57萬	0.18%1,415.33萬	-12.39%7,348.48萬
籌資活動現金流出小計	146.47%3.68億	-10.48%6.98億	-8.89%5.15億	49.04%4.1億	-0.54%1.49億	-1.90%7.8億	6.58%5.65億	35.49%2.75億	435.78%1.5億	9.72%7.95億
籌資活動產生的現金流量淨額	-36.24%1.62億	117.99%2.66億	79.59%2.64億	58.02%2.53億	291.54%2.54億	687.91%1.22億	497.08%1.47億	380.33%1.6億	195.58%6,491.14萬	-182.13%-2,078.08萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	105.18%9,847.41	-464.98%-791.07萬	-165.40%-30.27萬	-450.08%-83.79萬	-175.57%-19.01萬	46.49%216.74萬	-51.94%46.29萬	-61.30%23.93萬	-90.79%25.16萬	210.90%147.95萬
現金及現金等價物淨增加額	-208.31%-3,593.04萬	211.19%1.28億	608.22%1.03億	307.06%6,775.28萬	150.43%3,317.38萬	28.69%4,117.83萬	-177.15%-2,017.74萬	120.67%1,664.46萬	24.58%-6,577.62萬	-69.42%3,199.69萬
加:期初現金及現金等價物餘額	38.21%4.63億	14.00%3.35億	14.00%3.35億	14.00%3.35億	14.00%3.35億	12.21%2.94億	12.21%2.94億	12.21%2.94億	12.21%2.94億	66.43%2.62億
期末現金及現金等價物餘額	16.02%4.28億	38.21%4.63億	59.82%4.38億	29.69%4.03億	61.36%3.69億	14.00%3.35億	-4.97%2.74億	71.12%3.11億	30.54%2.28億	12.21%2.94億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	利安達會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	利安達會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	利安達會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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