(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.66%27.25億 | 20.19%118.01億 | 17.61%77.96億 | 19.47%51.38億 | 78.43%29.83億 | 25.24%98.18億 | 28.51%66.29億 | 35.03%43億 | 14.90%16.72億 | 6.53%78.39億 |
收到的稅費返還 | 23.21%1.02億 | 173.25%4.37億 | 107.40%2.73億 | 82.60%1.44億 | 558.67%8,313.91萬 | 241.33%1.6億 | 258.03%1.31億 | 250.59%7,903.88萬 | 51.55%1,262.23萬 | -54.49%4,680.43萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 40.06%1.41億 | -2.51%4.11億 | -5.62%2.81億 | 4.14%2.15億 | -0.61%1.01億 | 2.99%4.21億 | -25.58%2.98億 | 27.89%2.07億 | 44.87%1.02億 | 8.18%4.09億 |
經營活動現金流入小計 | -6.27%29.69億 | 21.63%126.48億 | 18.30%83.5億 | 19.87%54.98億 | 77.33%31.67億 | 25.36%103.99億 | 26.15%70.59億 | 36.13%45.86億 | 16.47%17.86億 | 5.81%82.95億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.00%18.81億 | 29.24%85.15億 | 40.26%67.32億 | 38.46%42.89億 | 38.84%22.39億 | 30.00%65.89億 | 27.25%48億 | 31.74%30.97億 | 25.17%16.12億 | -6.75%50.69億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.07%2.81億 | 11.79%11.55億 | 16.58%9.06億 | 19.49%6.57億 | 22.29%2.49億 | 16.75%10.33億 | 12.96%7.78億 | 10.30%5.5億 | 13.18%2.03億 | 15.74%8.85億 |
支付的各項稅費 | 11.86%3.46億 | 29.68%10億 | 35.21%7.85億 | 36.11%6.08億 | -15.68%3.09億 | 18.22%7.71億 | 4.85%5.8億 | 0.97%4.47億 | 36.17%3.67億 | 13.24%6.52億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 1.79%2.52億 | -6.92%9.29億 | -16.25%7.07億 | -11.10%4.55億 | -9.74%2.47億 | 13.28%9.98億 | 17.01%8.44億 | 31.80%5.11億 | 43.14%2.74億 | 17.57%8.81億 |
經營活動現金流出小計 | -9.35%27.6億 | 23.51%115.99億 | 30.40%91.29億 | 30.47%60.08億 | 23.91%30.44億 | 25.44%93.91億 | 22.08%70.01億 | 25.14%46.05億 | 27.38%24.57億 | -0.51%74.87億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 69.88%2.09億 | 4.06%10.49億 | -1,454.90%-7.79億 | -2,597.69%-5.11億 | 118.37%1.23億 | 24.66%10.08億 | 141.36%5,750.72萬 | 93.91%-1,893.16萬 | -69.71%-6.71億 | 156.96%8.08億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | --1,020萬 | -49.94%2,600萬 | -18.09%2,400萬 | -18.09%2,400萬 | ---- | 185.35%5,193.42萬 | 75.45%2,930萬 | 75.45%2,930萬 | 91.16%2,810萬 | 496.50%1,820萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,373.73%359.46萬 | 115.57%177.43萬 | 31.55%80.72萬 | 98.53%57.66萬 | 202.97%10.35萬 | -60.76%82.31萬 | -66.66%61.36萬 | -77.62%29.04萬 | -93.30%3.42萬 | -38.38%209.75萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 1,217.96%7,367.29萬 | 497.39%6,907.84萬 | 410.91%5,907.84萬 | 3,166.56%5,107.84萬 | --558.99萬 | --1,156.34萬 | --1,156.34萬 | --156.37萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 98.66%9.83億 | 1,433.67%24.77億 | 1,447.72%25.41億 | 352.92%11.69億 | 12,807.55%4.95億 | -70.95%1.62億 | -61.85%1.64億 | -37.06%2.58億 | -98.56%383.53萬 | -81.69%5.56億 |
投資活動現金流入小計 | 82.57%9.97億 | 1,072.84%25.79億 | 1,181.19%26.35億 | 318.60%12.53億 | 1,528.90%5.46億 | -61.85%2.2億 | -54.18%2.06億 | -30.10%2.99億 | -88.08%3,353.31萬 | -81.07%5.76億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -53.77%2.37億 | 11.97%17.11億 | 1.66%11.26億 | 59.50%8.35億 | 747.55%5.13億 | 321.01%15.28億 | 344.68%11.08億 | 165.48%5.24億 | -9.00%6,057.45萬 | -34.00%3.63億 |
投資支付的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.25億 | --2.02億 | --1.87億 | --1,950萬 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 203,901.81%5,100.05萬 | 99,460.61%2,489.02萬 | 99,460.61%2,489.02萬 | ---- | --2.5萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 603.63%7.28億 | -10.38%20.74億 | 3.28%21.7億 | 101.36%12.12億 | -69.74%1.04億 | 596.05%23.14億 | 1,022.90%21.01億 | 266.94%6.02億 | 827.39%3.42億 | -81.01%3.32億 |
投資活動現金流出小計 | 56.53%9.66億 | -8.10%37.85億 | -4.07%32.96億 | 53.06%20.48億 | 46.13%6.17億 | 492.25%41.18億 | 687.66%34.36億 | 270.21%13.38億 | 308.06%4.22億 | -69.77%6.95億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 144.68%3,157.88萬 | 69.07%-12.06億 | 79.53%-6.61億 | 23.49%-7.95億 | 81.81%-7,068.16萬 | -3,177.09%-38.98億 | -25,775.40%-32.3億 | -1,652.92%-10.38億 | -318.37%-3.89億 | -115.97%-1.19億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.99%31.11萬 | -99.99%31.11萬 | ---- | ---- | 11,283.20%30.52億 | 11,247.40%30.43億 | 11,247.40%30.43億 | --5.51億 | --2,681.58萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -99.94%31.11萬 | -99.94%31.11萬 | ---- | ---- | 1,995.52%5.62億 | 1,959.72%5.52億 | 1,959.72%5.52億 | --5.51億 | --2,681.58萬 |
取得借款收到的現金 | 220.66%13.37億 | 42.27%30.7億 | 94.06%29.26億 | 155.81%20.91億 | 54.42%4.17億 | 87.35%21.58億 | 127.86%15.08億 | 60.07%8.18億 | -23.79%2.7億 | -53.30%11.52億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -62.64%1.37億 | 128.44%15.3億 | 207.61%11.42億 | 234.00%5.89億 | 158.67%3.68億 | 69.67%6.7億 | 5.68%3.71億 | -23.01%1.76億 | -25.26%1.42億 | -9.18%3.95億 |
籌資活動現金流入小計 | 87.84%14.74億 | -21.77%46億 | -17.35%40.68億 | -33.61%26.8億 | -18.54%7.85億 | 273.76%58.8億 | 373.41%49.22億 | 426.67%40.37億 | 76.93%9.64億 | -45.77%15.73億 |
償還債務支付的現金 | 80.65%5.15億 | 59.07%19.08億 | 78.44%14.56億 | 60.26%6.98億 | 61.00%2.85億 | -16.80%12億 | 7.45%8.16億 | -29.62%4.36億 | -63.46%1.77億 | -34.14%14.42億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 66.39%2,634.89萬 | 82.05%4.51億 | 85.05%4.16億 | 85.81%3.91億 | 33.48%1,583.57萬 | 10.89%2.48億 | 7.30%2.25億 | 73.59%2.11億 | -14.02%1,186.37萬 | -0.94%2.23億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 26.81%1,588.81萬 | 26.81%1,588.81萬 | 26.81%1,588.81萬 | ---- | 46.06%1,252.86萬 | 46.06%1,252.86萬 | 46.06%1,252.86萬 | ---- | -12.18%857.75萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 28.50%3.55億 | -3.64%10.03億 | -5.66%6.66億 | 33.03%5.18億 | 39.92%2.76億 | 83.03%10.41億 | 135.69%7.06億 | 66.10%3.89億 | -0.24%1.97億 | 2.97%5.69億 |
籌資活動現金流出小計 | 55.31%8.96億 | 35.12%33.63億 | 45.30%25.38億 | 55.22%16.08億 | 49.39%5.77億 | 11.39%24.89億 | 37.71%17.47億 | 6.26%10.36億 | -44.53%3.86億 | -24.71%22.34億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 178.08%5.78億 | -63.52%12.37億 | -51.83%15.29億 | -64.26%10.72億 | -63.98%2.08億 | 612.98%33.91億 | 1,485.96%31.75億 | 1,541.16%30.01億 | 480.91%5.77億 | -891.31%-6.61億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 55.54%-1,587.66萬 | -67.07%2,322.42萬 | -53.01%6,904.78萬 | -14.28%6,274.19萬 | -90.56%-3,570.77萬 | 382.18%7,052.51萬 | 23,295.39%1.47億 | 3,769.34%7,319萬 | -683.64%-1,873.84萬 | 66.05%-2,499.26萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 257.38%8.03億 | 93.20%11.03億 | 5.96%1.58億 | -108.43%-1.7億 | 144.90%2.25億 | 16,324.54%5.71億 | 141.78%1.49億 | 543.99%20.17億 | -36.94%-5.01億 | -99.62%347.72萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 35.30%42.29億 | 22.36%31.26億 | 22.36%31.26億 | 22.36%31.26億 | 22.36%31.26億 | 0.14%25.55億 | 0.14%25.55億 | 0.14%25.55億 | 0.14%25.55億 | 56.31%25.51億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 50.20%50.33億 | 35.30%42.29億 | 21.45%32.83億 | -35.34%29.56億 | 63.12%33.51億 | 22.36%31.26億 | 23.16%27.03億 | 118.01%45.72億 | -6.02%20.54億 | 0.14%25.55億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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