(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 49.84%6.68億 | 16.19%20.91億 | 24.30%16.27億 | 30.04%10.78億 | -4.25%4.46億 | 2.09%18億 | 13.62%13.09億 | 38.37%8.29億 | 81.60%4.66億 | 60.59%17.63億 |
收到的稅費返還 | 15.79%12.22萬 | -95.38%41.19萬 | -94.74%41.19萬 | -92.27%36.81萬 | -3.51%10.56萬 | 627.11%890.61萬 | 250.15%783.16萬 | 377.04%476.4萬 | -64.45%10.94萬 | -67.71%122.49萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -87.75%573.63萬 | 73.08%1.62億 | 122.81%1.5億 | 89.15%7,565.73萬 | 80.58%4,681.44萬 | -1.83%9,358.26萬 | -18.32%6,741.51萬 | -35.38%3,999.76萬 | -18.62%2,592.4萬 | 43.17%9,533.06萬 |
經營活動現金流入小計 | 36.76%6.74億 | 18.47%22.54億 | 28.42%17.77億 | 32.08%11.54億 | 0.22%4.93億 | 2.30%19.03億 | 11.92%13.84億 | 31.98%8.73億 | 70.38%4.92億 | 59.18%18.6億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 71.60%6億 | 5.62%16.93億 | 11.60%12.96億 | 11.88%8.5億 | -23.53%3.5億 | 14.15%16.03億 | 26.11%11.62億 | 70.93%7.6億 | 105.25%4.57億 | 168.32%14.04億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.03%6,665.93萬 | 17.18%2.18億 | 20.51%1.67億 | 35.68%1.17億 | 38.75%6,597.76萬 | -10.79%1.86億 | -13.03%1.39億 | -23.25%8,650.88萬 | -21.93%4,755.16萬 | 5.99%2.08億 |
支付的各項稅費 | 76.54%1,209.56萬 | 124.85%7,723.86萬 | -22.75%2,192.68萬 | -11.33%1,373.87萬 | 18.65%685.14萬 | 15.92%3,435.11萬 | 23.06%2,838.54萬 | -2.77%1,549.43萬 | -41.63%577.46萬 | 13.53%2,963.32萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -39.40%3,079.95萬 | 29.70%2.67億 | 30.13%2.09億 | 12.01%1.2億 | -6.78%5,082.49萬 | -23.68%2.06億 | -38.30%1.61億 | -41.33%1.07億 | -18.82%5,452.15萬 | -17.82%2.7億 |
經營活動現金流出小計 | 49.91%7.09億 | 11.14%22.55億 | 13.78%16.95億 | 13.65%11.01億 | -16.24%4.73億 | 6.12%20.29億 | 9.17%14.9億 | 28.24%9.69億 | 56.64%5.65億 | 77.96%19.12億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -279.81%-3,534.73萬 | 99.14%-108.63萬 | 177.73%8,226.85萬 | 155.30%5,268.87萬 | 126.86%1,965.77萬 | -141.99%-1.26億 | 17.38%-1.06億 | -1.76%-9,527.78萬 | -1.58%-7,317.56萬 | -155.60%-5,222.49萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --700萬 | --23.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.49%2,235.06萬 |
取得投資收益收到的現金 | -99.83%2.51萬 | 45.19%2,191.63萬 | 241,473.30%2,520.43萬 | 241,043.27%2,515.94萬 | 144,154.25%1,505.06萬 | -70.18%1,509.51萬 | -99.80%1.04萬 | -99.80%1.04萬 | -99.76%1.04萬 | 177.79%5,061.81萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 156.57%6.44萬 | 94,370.31%2,371.2萬 | 98,290.24%2,371.2萬 | -26.83%1.5萬 | 617.14%2.51萬 | --2.51萬 | --2.41萬 | --2.05萬 | -99.64%3,500 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --995.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 350.60%7,417.84萬 | --7,329.4萬 | --6,903.4萬 | --6,903.4萬 | --1,646.22萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -56.00%1,100萬 | 265.00%1.39億 | 361.41%9,739萬 | 228.72%7,089萬 | 25.00%2,500萬 | 264.31%3,810.69萬 | 11.42%2,110.69萬 | 13.84%2,156.52萬 | --2,000萬 | -62.64%1,046.01萬 |
投資活動現金流入小計 | -30.15%2,798.43萬 | 26.61%1.61億 | 54.93%1.46億 | 32.14%1.2億 | -55.02%4,006.56萬 | 27.54%1.27億 | 199.36%9,443.63萬 | 232.30%9,063.37萬 | 1,103.58%8,906.49萬 | -31.81%9,989.45萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 81.66%109.18萬 | -52.43%595.49萬 | 184.68%3,203.15萬 | 262.65%3,143.88萬 | -69.95%60.1萬 | -34.22%1,251.81萬 | 0.64%1,125.19萬 | 2.55%866.92萬 | -15.90%199.96萬 | 150.20%1,902.9萬 |
投資支付的現金 | ---- | --2,030萬 | --2,030萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,612萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -31.21%1,100萬 | 514.10%1.78億 | --8,539萬 | --5,889萬 | --1,599萬 | -25.26%2,900萬 | ---- | ---- | ---- | 25.28%3,880萬 |
投資活動現金流出小計 | -27.12%1,209.18萬 | 392.18%2.04億 | 1,123.99%1.38億 | 945.41%9,062.88萬 | 729.71%1,659.1萬 | -43.86%4,151.81萬 | -75.59%1,125.19萬 | -80.01%866.92萬 | -76.47%199.96萬 | -23.80%7,394.9萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -32.30%1,589.25萬 | -150.11%-4,303.68萬 | -89.68%858.48萬 | -64.46%2,913.26萬 | -73.04%2,347.46萬 | 231.03%8,588.74萬 | 671.58%8,318.45萬 | 609.12%8,196.45萬 | 8,031.54%8,706.53萬 | -47.53%2,594.55萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -95.87%160萬 | ---- | ---- | ---- | 975.27%3,870.96萬 | 930.82%3,710.96萬 | -72.22%100萬 | ---- | -84.35%360萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -75.76%160萬 | ---- | ---- | ---- | 83.33%660萬 | 38.89%500萬 | -72.22%100萬 | ---- | -84.35%360萬 |
取得借款收到的現金 | --900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 30,761.71%1.59億 | 30,761.71%1.59億 | 21,123.70%1.09億 | --5,915.91萬 | -90.51%51.43萬 | -90.51%51.43萬 | 2,967.82%51.43萬 | ---- | --541.99萬 |
籌資活動現金流入小計 | -84.79%900萬 | 308.76%1.6億 | 321.89%1.59億 | 7,108.42%1.09億 | --5,915.91萬 | 334.86%3,922.39萬 | 317.12%3,762.39萬 | -58.13%151.43萬 | ---- | -60.78%901.99萬 |
償還債務支付的現金 | -76.79%1.41萬 | -18.28%18.07萬 | -10.30%15.01萬 | 8.79%12.43萬 | -0.74%6.08萬 | --22.11萬 | --16.74萬 | --11.42萬 | --6.12萬 | --0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,765.36%2.65萬 | -45.05%3,031.32萬 | -99.99%2,533.18 | -99.99%1,978.35 | -100.00%925.07 | 106.84%5,516.4萬 | -6.81%2,485.29萬 | -7.94%2,455.16萬 | -8.05%2,424.8萬 | -14.80%2,666.97萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -45.05%3,031萬 | ---- | ---- | ---- | 106.82%5,515.8萬 | -6.83%2,484.8萬 | -7.96%2,454.8萬 | -8.05%2,424.8萬 | 46.65%2,666.97萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -36.82%324.19萬 | 110.29%3,628.75萬 | 105.05%2,828.38萬 | 127.46%2,522.53萬 | --513.16萬 | 33.72%1,725.56萬 | --1,379.34萬 | --1,108.98萬 | ---- | --1,290.44萬 |
籌資活動現金流出小計 | -36.79%328.26萬 | -8.07%6,678.14萬 | -26.74%2,843.64萬 | -29.10%2,535.15萬 | -78.64%519.34萬 | 83.56%7,264.07萬 | 45.53%3,881.36萬 | 34.07%3,575.55萬 | -7.81%2,430.92萬 | -63.62%3,957.41萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -89.41%571.74萬 | 379.95%9,354.85萬 | 11,052.02%1.3億 | 344.76%8,380.76萬 | 322.00%5,396.57萬 | -9.37%-3,341.67萬 | 93.26%-118.97萬 | -48.53%-3,424.12萬 | -6.76%-2,430.92萬 | 64.39%-3,055.41萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -515.22%-53.66萬 | -98.47%15.25萬 | -85.75%141.62萬 | 13.99%198.04萬 | -106.08%-8.72萬 | 423.10%994.63萬 | 685.44%993.72萬 | 222.98%173.74萬 | 1,737.76%143.38萬 | 56.48%-307.84萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -114.71%-1,427.39萬 | 177.51%4,957.8萬 | 1,700.22%2.23億 | 465.82%1.68億 | 1,179.61%9,701.08萬 | -6.76%-6,396.19萬 | 91.42%-1,390.83萬 | 65.86%-4,581.72萬 | 90.62%-898.57萬 | -218.61%-5,991.18萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.47%3.7億 | -16.63%3.21億 | -16.63%3.21億 | -16.63%3.21億 | -16.63%3.21億 | -13.48%3.85億 | -13.48%3.85億 | -13.48%3.85億 | -13.48%3.85億 | 12.82%4.44億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -14.78%3.56億 | 15.47%3.7億 | 46.55%5.43億 | 44.13%4.88億 | 11.19%4.18億 | -16.63%3.21億 | 31.22%3.71億 | 9.18%3.39億 | 7.72%3.76億 | -13.48%3.85億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據