(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -19.45%32.55億 | -23.62%20.28億 | -19.83%9.52億 | 7.39%55.15億 | 2.45%40.4億 | 7.12%26.55億 | 4.34%11.87億 | -1.14%51.35億 | 5.49%39.44億 | 6.44%24.78億 |
收到的稅費返還 | -37.24%5,362.08萬 | -19.97%3,748.99萬 | -10.04%2,081.67萬 | 35.93%1.06億 | 39.16%8,544.39萬 | 18.95%4,684.66萬 | 46.53%2,313.92萬 | -12.19%7,830.88萬 | 9.48%6,140.13萬 | 5.72%3,938.24萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -11.83%1.7億 | 18.23%1.29億 | 12.59%8,044.17萬 | -4.67%2.57億 | -15.50%1.93億 | -29.63%1.1億 | -13.63%7,144.36萬 | -6.95%2.69億 | 12.19%2.28億 | -3.01%1.56億 |
經營活動現金流入小計 | -19.46%34.78億 | -21.93%21.95億 | -17.85%10.53億 | 7.21%58.78億 | 2.01%43.18億 | 5.16%28.11億 | 3.68%12.82億 | -1.62%54.82億 | 5.89%42.33億 | 5.83%26.73億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.61%23億 | 1.48%16.8億 | 8.55%9.52億 | -3.29%35.38億 | -8.89%26.32億 | -14.11%16.56億 | -19.12%8.77億 | -2.19%36.58億 | 5.47%28.89億 | 15.10%19.28億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.31%4.97億 | -3.31%3.63億 | -2.14%2.24億 | 1.47%6.8億 | 1.49%5.31億 | -0.03%3.76億 | -2.21%2.29億 | 4.17%6.71億 | 3.85%5.23億 | 4.67%3.76億 |
支付的各項稅費 | -13.96%1.61億 | -7.84%1.05億 | 87.71%5,802.91萬 | 6.95%2.76億 | 2.10%1.87億 | 0.19%1.13億 | 10.17%3,091.45萬 | -10.78%2.58億 | -7.92%1.83億 | -10.72%1.13億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -34.19%2.61億 | -38.40%1.9億 | -26.80%1.24億 | 1.97%5.47億 | -7.14%3.96億 | 16.45%3.09億 | -1.00%1.7億 | -17.27%5.37億 | -12.20%4.27億 | -8.16%2.65億 |
經營活動現金流出小計 | -14.07%32.19億 | -4.71%23.39億 | 3.96%13.58億 | -1.60%50.41億 | -6.86%37.46億 | -8.51%24.54億 | -13.93%13.06億 | -3.72%51.23億 | 2.40%40.22億 | 9.49%26.82億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -54.75%2.59億 | -140.16%-1.44億 | -1,166.35%-3.05億 | 132.68%8.37億 | 170.81%5.72億 | 4,226.59%3.57億 | 91.44%-2,404.86萬 | 42.93%3.6億 | 201.60%2.11億 | -111.31%-866.07萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 68.78%11.89億 | 28.13%5.8億 | 33.61%3.04億 | -46.27%9.3億 | -50.57%7.04億 | -59.35%4.53億 | -73.12%2.27億 | -26.44%17.31億 | -11.44%14.25億 | 5.13%11.14億 |
取得投資收益收到的現金 | 6.45%280.86萬 | -85.34%390.13 | ---- | 300.60%942.2萬 | 12.18%263.84萬 | -99.89%2,661.19 | -40.51%2,661.19 | -78.17%235.2萬 | -66.91%235.2萬 | -55.24%235.2萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 29,947.15%1,370.12萬 | 702.76%123.35萬 | 244,240.14%70.8萬 | -50.24%687.82萬 | -99.69%4.56萬 | -106.16%-20.46萬 | -99.97%289.76 | 3,678.86%1,382.29萬 | 20,398.78%1,475.91萬 | 4,787.50%332.35萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --141.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 70.68%12.07億 | 28.46%5.81億 | 33.92%3.05億 | -45.84%9.46億 | -51.01%7.07億 | -59.57%4.53億 | -73.15%2.27億 | -26.10%17.47億 | -10.72%14.43億 | 5.13%11.2億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -33.02%1,183.47萬 | -41.51%771.15萬 | 7.33%453.54萬 | -42.90%2,137.63萬 | -35.39%1,766.87萬 | -28.72%1,318.37萬 | -57.71%422.55萬 | -61.68%3,743.65萬 | -51.11%2,734.84萬 | -58.43%1,849.52萬 |
投資支付的現金 | 101.18%14.87億 | 103.94%9.12億 | 54.67%3.02億 | -5.74%10.09億 | -10.65%7.39億 | -23.85%4.47億 | -42.98%1.95億 | -54.45%10.71億 | -36.98%8.27億 | -29.47%5.87億 |
投資活動現金流出小計 | 98.05%14.98億 | 99.77%9.19億 | 53.66%3.06億 | -7.00%10.3億 | -11.44%7.57億 | -24.00%4.6億 | -43.40%1.99億 | -54.73%11.08億 | -37.56%8.54億 | -30.94%6.05億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -488.13%-2.92億 | -4,393.47%-3.38億 | -105.42%-153.07萬 | -113.16%-8,413.35萬 | -108.43%-4,960.86萬 | -101.46%-751.8萬 | -94.30%2,822.78萬 | 866.15%6.39億 | 137.38%5.89億 | 173.15%5.14億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -83.07%61.89萬 | -55.51%61.89萬 | 30.52%61.89萬 | -56.69%498.8萬 | -54.32%365.45萬 | --139.1萬 | --47.41萬 | --1,151.71萬 | --800萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --920萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --56.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 7.86%3.25億 | 75.31%2億 | --6,220.81萬 | -6.07%4.74億 | -32.57%3.01億 | -35.98%1.14億 | ---- | 1.14%5.05億 | 16.87%4.47億 | -21.86%1.78億 |
籌資活動現金流入小計 | 6.77%3.25億 | 73.73%2億 | 13,150.67%6,282.7萬 | -7.09%4.8億 | -32.96%3.05億 | -35.20%1.15億 | --47.41萬 | 3.45%5.17億 | 18.97%4.55億 | -21.86%1.78億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 41.83%2.79億 | 42.22%2.79億 | ---- | -16.62%1.97億 | -16.62%1.97億 | -16.74%1.96億 | ---- | 0.28%2.36億 | 0.28%2.36億 | 0.22%2.36億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3.51%3.83億 | 291.25%3.13億 | --1.54億 | -15.28%5.2億 | -5.86%3.7億 | -69.93%8,000萬 | ---- | 113.49%6.14億 | 34.04%3.93億 | 74.12%2.66億 |
籌資活動現金流出小計 | 16.83%6.62億 | 114.30%5.92億 | --1.54億 | -15.65%7.17億 | -9.90%5.67億 | -44.93%2.76億 | ---- | 62.52%8.5億 | 19.00%6.29億 | 29.31%5.02億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -28.51%-3.37億 | -143.34%-3.92億 | -19,329.05%-9,117.3萬 | 28.92%-2.37億 | -50.12%-2.62億 | 50.28%-1.61億 | 104.71%47.41萬 | -1,308.12%-3.33億 | -19.09%-1.75億 | -101.91%-3.24億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 87.41%168.28萬 | 202.68%185.46萬 | 622.58%47.18萬 | 199.60%139.61萬 | 4,114.66%89.79萬 | 769.48%61.27萬 | 23.01%-9.03萬 | 55.45%-140.16萬 | 102.86%2.13萬 | -144.42%-9.15萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -240.86%-3.68億 | -560.21%-8.72億 | -8,795.32%-3.97億 | -22.15%5.17億 | -58.21%2.61億 | 4.40%1.89億 | -97.76%456.3萬 | 369.83%6.64億 | 266.45%6.25億 | 73.56%1.81億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 32.28%21.18億 | 32.28%21.18億 | 32.28%21.18億 | 70.82%16.01億 | 70.82%16.01億 | 70.82%16.01億 | 70.82%16.01億 | 17.75%9.37億 | 17.75%9.37億 | 17.75%9.37億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -6.04%17.5億 | -30.38%12.47億 | 7.20%17.22億 | 32.28%21.18億 | 19.19%18.63億 | 60.05%17.91億 | 40.69%16.06億 | 70.82%16.01億 | 61.64%15.63億 | 24.22%11.19億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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