滬深市場個股詳情

002378 章源鎢業

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5.38
-0.04-0.74%

未開盤 07/22 15:00 (北京)

64.64億總市值47.61市盈率TTM

章源鎢業關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-2.48%5.7億

24.79%33.51億

13.90%21.68億

15.99%14.24億

-2.47%5.84億

13.11%26.86億

18.03%19.03億

16.26%12.28億

52.72%5.99億

18.41%23.74億

收到的稅費返還

-58.96%50.72萬

-28.64%2,274.42萬

-81.87%574.59萬

-28.87%555.97萬

-31.77%123.57萬

227.16%3,187.17萬

352.35%3,169.32萬

71.40%781.64萬

-7.65%181.12萬

111.91%974.21萬

收到其他與經營活動有關的現金

-11.23%688.69萬

31.34%1.41億

-5.79%3,038.87萬

1.43%2,472.37萬

-44.44%775.79萬

9.93%1.07億

-59.19%3,225.66萬

-63.28%2,437.41萬

-66.26%1,396.42萬

29.27%9,752.02萬

經營活動現金流入小計

-2.71%5.77億

24.44%35.15億

12.03%22.04億

15.43%14.54億

-3.51%5.93億

13.82%28.25億

15.81%19.67億

11.80%12.6億

41.14%6.15億

19.01%24.82億

購買商品、接受勞務支付的現金

-9.38%5.26億

33.51%26.99億

16.00%18.89億

8.43%11.55億

-8.22%5.81億

17.06%20.22億

22.81%16.28億

10.34%10.65億

29.20%6.33億

84.07%17.27億

支付給職工以及為職工支付的現金

12.13%1.37億

7.56%4.19億

5.84%3.22億

7.48%2.21億

7.98%1.22億

24.12%3.9億

24.51%3.05億

23.03%2.05億

23.68%1.13億

9.46%3.14億

支付的各項稅費

348.23%6,644.87萬

-16.31%1.22億

-28.97%7,735.83萬

-36.85%5,147.53萬

-57.82%1,482.47萬

98.25%1.46億

198.56%1.09億

274.87%8,151.39萬

322.64%3,514.62萬

40.53%7,367.23萬

支付其他與經營活動有關的現金

7.15%2,324.4萬

51.92%8,685.95萬

5.36%6,207.24萬

34.89%4,205.58萬

38.21%2,169.25萬

-69.65%5,717.47萬

6.18%5,891.23萬

-22.57%3,117.79萬

-13.46%1,569.53萬

64.20%1.88億

經營活動現金流出小計

1.83%7.53億

27.26%33.28億

11.90%23.5億

6.22%14.69億

-7.19%7.39億

13.53%26.15億

26.36%21億

15.82%13.83億

31.11%7.97億

65.42%23.03億

經營活動產生的現金流量淨額

-20.26%-1.76億

-10.73%1.87億

-9.96%-1.46億

88.09%-1,464.37萬

19.65%-1.46億

17.57%2.1億

-465.32%-1.33億

-83.46%-1.23億

-5.73%-1.82億

-74.26%1.78億

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

----

16.44%1,699.02萬

16.44%1,699.01萬

----

2.20%1,459.15萬

2.04%1,459.15萬

----

172.88%1,427.71萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-41.47%91.65萬

27.58%554.39萬

23.94%451.27萬

9.03%286.47萬

26.76%156.59萬

8.02%434.54萬

45.88%364.1萬

24.91%262.75萬

40.92%123.54萬

-69.41%402.3萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

-62.45%1,902.2萬

投資活動現金流入小計

-41.47%91.65萬

19.00%2,253.41萬

17.94%2,150.29萬

15.31%1,985.49萬

26.76%156.59萬

-49.26%1,893.7萬

8.56%1,823.25萬

4.98%1,721.89萬

-18.24%123.54萬

-45.94%3,732.21萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

288.32%7,774.37萬

-54.51%9,951.53萬

-50.90%6,226.98萬

-48.60%4,071.93萬

-47.22%2,002.05萬

-9.32%2.19億

41.56%1.27億

73.10%7,922.05萬

98.00%3,793.29萬

7.20%2.41億

投資支付的現金

--170萬

----

--170萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

284.42%112.69萬

--1.58萬

----

-98.46%29.32萬

----

-43.23%1,900萬

投資活動現金流出小計

296.81%7,944.37萬

-54.41%1.01億

-50.88%6,228.56萬

-48.60%4,071.93萬

-47.22%2,002.05萬

-15.17%2.21億

41.56%1.27億

73.10%7,922.05萬

98.00%3,793.29萬

0.67%2.6億

投資活動產生的現金流量淨額

-325.51%-7,852.72萬

61.30%-7,810.81萬

62.44%-4,078.27萬

66.35%-2,086.45萬

49.71%-1,845.47萬

9.47%-2.02億

-49.18%-1.09億

-111.15%-6,200.15萬

-107.95%-3,669.76萬

-17.66%-2.23億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--25萬

--135萬

----

--66萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--25萬

--135萬

----

取得借款收到的現金

100.54%7.3億

-38.75%10.99億

-34.58%8.77億

-34.25%6.48億

-20.09%3.64億

45.04%17.94億

92.37%13.4億

137.25%9.85億

18.26%4.56億

24.00%12.37億

收到其他與籌資活動有關的現金

9,900.00%2,500萬

--4,955萬

--1,738萬

--328萬

--25萬

----

-43.88%2,084.11萬

籌資活動現金流入小計

107.34%7.55億

-35.91%11.5億

-33.28%8.94億

-33.91%6.51億

-20.04%3.64億

42.56%17.94億

86.61%13.4億

125.56%9.85億

18.06%4.56億

21.63%12.58億

償還債務支付的現金

122.51%6.11億

-51.00%8.42億

-26.34%7.32億

-3.99%5.19億

9.22%2.74億

68.21%17.19億

47.74%9.94億

56.11%5.41億

-24.02%2.51億

-19.92%10.22億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

14.90%2,327.25萬

11.15%1.84億

15.02%1.67億

20.29%1.5億

32.89%2,025.45萬

122.09%1.66億

158.71%1.45億

219.81%1.25億

-22.18%1,524.16萬

-4.35%7,459.09萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--20萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

6,837.63%3,427.9萬

8.62%3,355.43萬

-90.78%182.31萬

-95.59%127.28萬

-94.20%49.41萬

-59.67%3,089.22萬

-61.23%1,976.6萬

-40.85%2,885.35萬

33.01%852.24萬

12.81%7,658.96萬

籌資活動現金流出小計

126.37%6.68億

-44.66%10.6億

-22.25%9.01億

-3.42%6.71億

7.32%2.95億

63.29%19.15億

48.60%11.59億

59.96%6.95億

-22.90%2.75億

-17.50%11.73億

籌資活動產生的現金流量淨額

26.03%8,709.35萬

174.26%8,989.28萬

-103.88%-702.25萬

-106.86%-1,992.94萬

-61.72%6,910.29萬

-241.45%-1.21億

392.55%1.81億

11,985.79%2.9億

518.73%1.81億

122.11%8,557.93萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

246.15%31.05萬

-222.64%-94.79萬

-189.72%-67.96萬

0.70%19.49萬

7.63%-21.25萬

964.53%77.29萬

543.89%75.74萬

-9.55%19.35萬

-195.76%-23萬

74.39%-8.94萬

現金及現金等價物淨增加額

-74.31%-1.67億

276.24%1.98億

-225.00%-1.95億

-152.35%-5,524.27萬

-149.58%-9,579.2萬

-374.46%-1.12億

38.87%-5,996.75萬

212.52%1.06億

76.06%-3,838.11萬

-64.73%4,094.42萬

加:期初現金及現金等價物餘額

62.80%5.14億

-26.24%3.16億

10.57%4.28億

42.79%3.87億

期末現金及現金等價物餘額

57.79%3.47億

62.69%5.14億

-67.14%1.21億

-51.17%2.61億

-43.54%2.2億

-26.24%3.16億

27.33%3.68億

81.84%5.34億

71.77%3.9億

10.57%4.28億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-2.48%5.7億	24.79%33.51億	13.90%21.68億	15.99%14.24億	-2.47%5.84億	13.11%26.86億	18.03%19.03億	16.26%12.28億	52.72%5.99億	18.41%23.74億
收到的稅費返還	-58.96%50.72萬	-28.64%2,274.42萬	-81.87%574.59萬	-28.87%555.97萬	-31.77%123.57萬	227.16%3,187.17萬	352.35%3,169.32萬	71.40%781.64萬	-7.65%181.12萬	111.91%974.21萬
收到其他與經營活動有關的現金	-11.23%688.69萬	31.34%1.41億	-5.79%3,038.87萬	1.43%2,472.37萬	-44.44%775.79萬	9.93%1.07億	-59.19%3,225.66萬	-63.28%2,437.41萬	-66.26%1,396.42萬	29.27%9,752.02萬
經營活動現金流入小計	-2.71%5.77億	24.44%35.15億	12.03%22.04億	15.43%14.54億	-3.51%5.93億	13.82%28.25億	15.81%19.67億	11.80%12.6億	41.14%6.15億	19.01%24.82億
購買商品、接受勞務支付的現金	-9.38%5.26億	33.51%26.99億	16.00%18.89億	8.43%11.55億	-8.22%5.81億	17.06%20.22億	22.81%16.28億	10.34%10.65億	29.20%6.33億	84.07%17.27億
支付給職工以及為職工支付的現金	12.13%1.37億	7.56%4.19億	5.84%3.22億	7.48%2.21億	7.98%1.22億	24.12%3.9億	24.51%3.05億	23.03%2.05億	23.68%1.13億	9.46%3.14億
支付的各項稅費	348.23%6,644.87萬	-16.31%1.22億	-28.97%7,735.83萬	-36.85%5,147.53萬	-57.82%1,482.47萬	98.25%1.46億	198.56%1.09億	274.87%8,151.39萬	322.64%3,514.62萬	40.53%7,367.23萬
支付其他與經營活動有關的現金	7.15%2,324.4萬	51.92%8,685.95萬	5.36%6,207.24萬	34.89%4,205.58萬	38.21%2,169.25萬	-69.65%5,717.47萬	6.18%5,891.23萬	-22.57%3,117.79萬	-13.46%1,569.53萬	64.20%1.88億
經營活動現金流出小計	1.83%7.53億	27.26%33.28億	11.90%23.5億	6.22%14.69億	-7.19%7.39億	13.53%26.15億	26.36%21億	15.82%13.83億	31.11%7.97億	65.42%23.03億
經營活動產生的現金流量淨額	-20.26%-1.76億	-10.73%1.87億	-9.96%-1.46億	88.09%-1,464.37萬	19.65%-1.46億	17.57%2.1億	-465.32%-1.33億	-83.46%-1.23億	-5.73%-1.82億	-74.26%1.78億
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	----	16.44%1,699.02萬	16.44%1,699.01萬	16.44%1,699.01萬	----	2.20%1,459.15萬	2.04%1,459.15萬	2.04%1,459.15萬	----	172.88%1,427.71萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-41.47%91.65萬	27.58%554.39萬	23.94%451.27萬	9.03%286.47萬	26.76%156.59萬	8.02%434.54萬	45.88%364.1萬	24.91%262.75萬	40.92%123.54萬	-69.41%402.3萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-62.45%1,902.2萬
投資活動現金流入小計	-41.47%91.65萬	19.00%2,253.41萬	17.94%2,150.29萬	15.31%1,985.49萬	26.76%156.59萬	-49.26%1,893.7萬	8.56%1,823.25萬	4.98%1,721.89萬	-18.24%123.54萬	-45.94%3,732.21萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	288.32%7,774.37萬	-54.51%9,951.53萬	-50.90%6,226.98萬	-48.60%4,071.93萬	-47.22%2,002.05萬	-9.32%2.19億	41.56%1.27億	73.10%7,922.05萬	98.00%3,793.29萬	7.20%2.41億
投資支付的現金	--170萬	----	----	----	----	--170萬	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	284.42%112.69萬	--1.58萬	----	----	-98.46%29.32萬	----	----	----	-43.23%1,900萬
投資活動現金流出小計	296.81%7,944.37萬	-54.41%1.01億	-50.88%6,228.56萬	-48.60%4,071.93萬	-47.22%2,002.05萬	-15.17%2.21億	41.56%1.27億	73.10%7,922.05萬	98.00%3,793.29萬	0.67%2.6億
投資活動產生的現金流量淨額	-325.51%-7,852.72萬	61.30%-7,810.81萬	62.44%-4,078.27萬	66.35%-2,086.45萬	49.71%-1,845.47萬	9.47%-2.02億	-49.18%-1.09億	-111.15%-6,200.15萬	-107.95%-3,669.76萬	-17.66%-2.23億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--25萬	--135萬	----	----	----	----	----	----	----	--66萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--25萬	--135萬	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	100.54%7.3億	-38.75%10.99億	-34.58%8.77億	-34.25%6.48億	-20.09%3.64億	45.04%17.94億	92.37%13.4億	137.25%9.85億	18.26%4.56億	24.00%12.37億
收到其他與籌資活動有關的現金	9,900.00%2,500萬	--4,955萬	--1,738萬	--328萬	--25萬	----	----	----	----	-43.88%2,084.11萬
籌資活動現金流入小計	107.34%7.55億	-35.91%11.5億	-33.28%8.94億	-33.91%6.51億	-20.04%3.64億	42.56%17.94億	86.61%13.4億	125.56%9.85億	18.06%4.56億	21.63%12.58億
償還債務支付的現金	122.51%6.11億	-51.00%8.42億	-26.34%7.32億	-3.99%5.19億	9.22%2.74億	68.21%17.19億	47.74%9.94億	56.11%5.41億	-24.02%2.51億	-19.92%10.22億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	14.90%2,327.25萬	11.15%1.84億	15.02%1.67億	20.29%1.5億	32.89%2,025.45萬	122.09%1.66億	158.71%1.45億	219.81%1.25億	-22.18%1,524.16萬	-4.35%7,459.09萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	----	----	--20萬	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	6,837.63%3,427.9萬	8.62%3,355.43萬	-90.78%182.31萬	-95.59%127.28萬	-94.20%49.41萬	-59.67%3,089.22萬	-61.23%1,976.6萬	-40.85%2,885.35萬	33.01%852.24萬	12.81%7,658.96萬
籌資活動現金流出小計	126.37%6.68億	-44.66%10.6億	-22.25%9.01億	-3.42%6.71億	7.32%2.95億	63.29%19.15億	48.60%11.59億	59.96%6.95億	-22.90%2.75億	-17.50%11.73億
籌資活動產生的現金流量淨額	26.03%8,709.35萬	174.26%8,989.28萬	-103.88%-702.25萬	-106.86%-1,992.94萬	-61.72%6,910.29萬	-241.45%-1.21億	392.55%1.81億	11,985.79%2.9億	518.73%1.81億	122.11%8,557.93萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	246.15%31.05萬	-222.64%-94.79萬	-189.72%-67.96萬	0.70%19.49萬	7.63%-21.25萬	964.53%77.29萬	543.89%75.74萬	-9.55%19.35萬	-195.76%-23萬	74.39%-8.94萬
現金及現金等價物淨增加額	-74.31%-1.67億	276.24%1.98億	-225.00%-1.95億	-152.35%-5,524.27萬	-149.58%-9,579.2萬	-374.46%-1.12億	38.87%-5,996.75萬	212.52%1.06億	76.06%-3,838.11萬	-64.73%4,094.42萬
加:期初現金及現金等價物餘額	62.80%5.14億	-26.24%3.16億	-26.24%3.16億	-26.24%3.16億	-26.24%3.16億	10.57%4.28億	10.57%4.28億	10.57%4.28億	10.57%4.28億	42.79%3.87億
期末現金及現金等價物餘額	57.79%3.47億	62.69%5.14億	-67.14%1.21億	-51.17%2.61億	-43.54%2.2億	-26.24%3.16億	27.33%3.68億	81.84%5.34億	71.77%3.9億	10.57%4.28億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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