(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.19%14.4億 | -6.78%49.18億 | -12.83%36.08億 | -16.88%23.24億 | -17.31%11.5億 | -36.19%52.76億 | -38.82%41.39億 | -45.15%27.96億 | -50.39%13.91億 | 2.63%82.68億 |
收到的稅費返還 | 23.31%8,705.01萬 | -38.44%3.75億 | -40.81%2.24億 | -45.47%1.46億 | -38.53%7,059.29萬 | 62.97%6.09億 | 46.87%3.78億 | 43.00%2.67億 | 35.18%1.15億 | 127.65%3.74億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 272.68%8,531.77萬 | -46.72%9,261.55萬 | -20.53%4,431萬 | 3.46%3,584.24萬 | 10.94%2,289.29萬 | 44.80%1.74億 | -22.46%5,575.78萬 | -57.84%3,464.5萬 | -65.22%2,063.47萬 | -34.27%1.2億 |
經營活動現金流入小計 | 29.64%16.12億 | -11.11%53.86億 | -15.23%38.76億 | -19.12%25.06億 | -18.52%12.44億 | -30.85%60.59億 | -35.54%45.73億 | -42.27%30.98億 | -48.22%15.26億 | 4.27%87.62億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 30.59%11.85億 | -4.29%39.38億 | -8.37%30.08億 | -13.33%18.53億 | -15.66%9.07億 | -8.35%41.14億 | -1.51%32.82億 | -10.78%21.37億 | -24.23%10.75億 | 54.48%44.89億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.54%2.82億 | 6.68%9.63億 | -3.45%6.32億 | -4.25%4.5億 | 1.02%2.38億 | 8.30%9.03億 | 3.15%6.54億 | 7.00%4.7億 | 9.10%2.36億 | 25.69%8.34億 |
支付的各項稅費 | 5.40%4,143.42萬 | 52.15%1.05億 | 32.13%1.02億 | 33.43%7,588.14萬 | 50.44%3,930.99萬 | -77.42%6,879.17萬 | -71.34%7,734.34萬 | -70.86%5,686.94萬 | -67.62%2,613.01萬 | -29.29%3.05億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 63.19%1.48億 | -5.29%4.53億 | 5.60%3.21億 | 13.77%2.38億 | -16.62%9,089萬 | -46.16%4.78億 | -14.30%3.04億 | -1.01%2.09億 | -5.07%1.09億 | 21.53%8.88億 |
經營活動現金流出小計 | 29.89%16.57億 | -1.90%54.59億 | -5.91%40.62億 | -8.95%26.16億 | -11.82%12.76億 | -14.61%55.64億 | -5.96%43.18億 | -11.35%28.73億 | -21.00%14.46億 | 37.73%65.16億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -39.45%-4,451.36萬 | -114.74%-7,288.58萬 | -172.81%-1.86億 | -148.79%-1.1億 | -139.96%-3,192.08萬 | -77.98%4.94億 | -89.80%2.55億 | -89.40%2.25億 | -92.85%7,989.11萬 | -38.84%22.46億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -86.39%1,800萬 | -83.50%2.68億 | -75.52%2.73億 | -67.25%3.21億 | -85.52%1.32億 | -32.62%16.24億 | -45.79%11.17億 | -39.59%9.79億 | 43.88%9.14億 | 244.39%24.11億 |
取得投資收益收到的現金 | -61.03%22.93萬 | -20.19%3,091.36萬 | -7.41%3,130.86萬 | -23.77%2,535.7萬 | -96.73%58.84萬 | -21.67%3,873.53萬 | -24.29%3,381.51萬 | -17.14%3,326.6萬 | 257.02%1,800.25萬 | 1,116.12%4,945.24萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 341.51%21.2萬 | -76.67%256.27萬 | -33.36%181.51萬 | -42.46%103.34萬 | -92.23%4.8萬 | 72.49%1,098.32萬 | -51.79%272.39萬 | -56.71%179.6萬 | -69.31%61.8萬 | -14.33%636.73萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --672.13萬 | --525.63萬 | --2,712.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -88.47%1,844.13萬 | -81.99%3.01億 | -72.84%3.13億 | -65.26%3.52億 | -82.84%1.6億 | -32.13%16.74億 | -45.52%11.53億 | -39.33%10.14億 | 45.19%9.32億 | 246.67%24.67億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -12.08%2.87億 | -13.68%7.74億 | -25.53%5.41億 | -39.72%3.34億 | 47.19%3.26億 | -65.26%8.97億 | -66.88%7.26億 | -68.07%5.53億 | -76.82%2.21億 | 114.59%25.82億 |
投資支付的現金 | -67.77%3,677.31萬 | -34.65%3.98億 | -65.71%1.45億 | -4.07%2.33億 | 14.25%1.14億 | -74.39%6.09億 | -77.18%4.23億 | -82.05%2.43億 | -80.85%9,987.25萬 | -2.67%23.78億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,325.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --874.78萬 | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -26.53%3.23億 | -24.82%11.72億 | -40.31%6.86億 | -27.75%5.75億 | 36.97%4.4億 | -68.56%15.59億 | -71.60%11.49億 | -74.20%7.96億 | -78.24%3.21億 | 13.88%49.59億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -8.86%-3.05億 | -858.36%-8.71億 | -8,968.18%-3.73億 | -202.52%-2.23億 | -145.84%-2.8億 | 104.61%1.15億 | 100.22%420.28萬 | 115.38%2.18億 | 173.20%6.11億 | 31.58%-24.93億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 369.52%2.54億 | 432.59%7.6億 | 297.66%5.47億 | --2.79億 | --5,400萬 | -90.34%1.43億 | -91.15%1.38億 | ---- | ---- | 16.37%14.77億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --2.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,691.81%6.43億 | 4,671.87%6.42億 | ---- | -99.85%654.82萬 |
籌資活動現金流入小計 | 2,036.18%11.54億 | 628.72%10.4億 | -29.89%5.47億 | -56.49%2.79億 | --5,400萬 | -90.38%1.43億 | -50.53%7.8億 | -45.83%6.42億 | ---- | -73.64%14.84億 |
償還債務支付的現金 | -30.21%1.2億 | -51.90%3.74億 | -54.47%3.5億 | -74.55%1.78億 | -40.86%1.72億 | -60.47%7.77億 | -62.62%7.69億 | -65.91%6.99億 | -85.60%2.9億 | -22.14%19.66億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 10.64%3,068.85萬 | 741.85%5.14億 | 557.67%4.88億 | 720.11%4.56億 | 0.92%2,773.72萬 | -87.21%6,102.97萬 | -83.44%7,427.04萬 | 53.79%5,554.17萬 | -45.90%2,748.41萬 | 69.18%4.77億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.90%1.14萬 | ---- | ---- | ---- | --10.29萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 10.93%359.05萬 | 19.59%1,943.2萬 | 60.01%2,417.52萬 | 186.69%1,009.9萬 | --323.68萬 | -8.11%1,624.81萬 | -1.39%1,510.84萬 | -76.90%352.27萬 | ---- | -97.67%1,768.29萬 |
籌資活動現金流出小計 | -23.96%1.54億 | 6.15%9.07億 | 0.53%8.63億 | -15.14%6.44億 | -36.23%2.03億 | -65.28%8.54億 | -65.96%8.58億 | -63.93%7.58億 | -84.71%3.18億 | -30.98%24.61億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 772.18%9.99億 | 118.73%1.33億 | -305.26%-3.16億 | -213.48%-3.64億 | 53.22%-1.49億 | 27.16%-7.12億 | 91.74%-7,787.9萬 | 87.33%-1.16億 | 64.75%-3.18億 | -147.35%-9.77億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 421.48%1,681.76萬 | -65.52%2,056.1萬 | -91.62%749.91萬 | -65.81%1,872.75萬 | -247.68%-523.13萬 | 24.06%5,963.43萬 | 245.33%8,946.68萬 | 174.62%5,477.14萬 | 112.06%354.24萬 | 154.85%4,806.83萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 243.13%6.67億 | -1,746.44%-7.9億 | -419.72%-8.67億 | -277.80%-6.79億 | -223.73%-4.66億 | 96.36%-4,277.24萬 | 163.00%2.71億 | 236.39%3.82億 | 158.03%3.77億 | -158.70%-11.76億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.10%10.86億 | -2.23%18.76億 | -2.23%18.76億 | -2.23%18.76億 | -2.32%18.76億 | -38.01%19.19億 | -38.01%19.19億 | -38.01%19.19億 | -37.95%19.2億 | 183.69%30.95億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 24.33%17.53億 | -42.10%10.86億 | -53.91%10.09億 | -47.95%11.97億 | -38.62%14.1億 | -2.23%18.76億 | -17.82%21.9億 | -18.29%23億 | -6.09%22.97億 | -38.01%19.19億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據