(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.47%95.66億 | 6.68%327.39億 | -3.79%214.21億 | -0.67%146.91億 | 0.61%78.11億 | 2.93%306.9億 | 9.48%222.64億 | 2.51%147.91億 | -2.30%77.64億 | 10.95%298.16億 |
收到的稅費返還 | 2.86%2.84億 | -18.92%11.38億 | -16.07%9.3億 | -14.36%6.63億 | -12.86%2.77億 | 12.80%14.03億 | 22.54%11.08億 | 27.84%7.74億 | -13.99%3.17億 | 22.41%12.44億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -30.03%3.5億 | 24.35%10.65億 | -30.67%10.08億 | -15.19%8.6億 | -4.24%5億 | 67.19%8.56億 | -52.09%14.55億 | -13.03%10.14億 | -27.56%5.22億 | -49.69%5.12億 |
經營活動現金流入小計 | 18.78%102億 | 6.05%349.41億 | -5.91%233.6億 | -2.20%162.14億 | -0.18%85.87億 | 4.36%329.49億 | 2.27%248.27億 | 2.34%165.79億 | -4.79%86.03億 | 9.22%315.72億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.84%66.56億 | 6.30%237.17億 | -15.06%149億 | -14.38%102.48億 | -20.93%51.26億 | -3.38%223.11億 | 0.56%175.42億 | -0.33%119.69億 | -5.86%64.83億 | 9.09%230.92億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.71%12.46億 | 4.41%43.62億 | 0.18%31.54億 | -2.46%21.23億 | -6.70%10.77億 | 3.76%41.78億 | 3.67%31.49億 | 7.21%21.76億 | 3.23%11.54億 | 12.56%40.26億 |
支付的各項稅費 | 42.35%1.65億 | 22.97%6.06億 | 69.29%6.89億 | 46.83%3.84億 | -12.61%1.16億 | -5.13%4.93億 | -1.86%4.07億 | -10.31%2.62億 | -5.87%1.33億 | 23.69%5.19億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 22.75%5.75億 | -18.94%10.84億 | -45.93%9.13億 | -0.89%8.46億 | 218.84%4.68億 | 84.54%13.37億 | -22.77%16.89億 | -6.73%8.53億 | -80.23%1.47億 | -10.65%7.25億 |
經營活動現金流出小計 | 27.32%86.42億 | 5.12%297.69億 | -13.74%196.57億 | -10.88%136億 | -14.27%67.88億 | -0.15%283.19億 | -1.28%227.87億 | 0.10%152.6億 | -10.93%79.17億 | 9.19%283.62億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -13.42%15.58億 | 11.72%51.72億 | 81.52%37.03億 | 98.30%26.14億 | 162.39%17.99億 | 44.25%46.3億 | 71.05%20.4億 | 38.09%13.18億 | 367.05%6.86億 | 9.46%32.1億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -78.16%4.11億 | 7.63%4.57億 | 74.91%28.46億 | 94.38%23.85億 | 273.61%18.84億 | -65.26%4.24億 | -37.90%16.27億 | 7.51%12.27億 | 6.92%5.04億 | 14,264.81%12.21億 |
取得投資收益收到的現金 | -91.53%159.72萬 | 1,093.08%1.31億 | 48.15%2,277.64萬 | 25.42%2,532.9萬 | 229.94%1,886.63萬 | -47.86%1,096.82萬 | 22.14%1,537.41萬 | -34.70%2,019.54萬 | -71.63%571.81萬 | 8.65%2,103.48萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 186.88%1,408.74萬 | 320.84%3,755.73萬 | 116.82%1,776.26萬 | 349.91%709.38萬 | 783.17%491.05萬 | -39.97%892.45萬 | 12.17%819.22萬 | -75.16%157.67萬 | -86.80%55.6萬 | -88.75%1,486.76萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -89.92%198.08萬 | 86.82%4.4億 | 10,494.26%1.12億 | 2,609.32%2,865.59萬 | 1,758.40%1,965.59萬 | -61.68%2.35億 | -97.89%105.77萬 | -96.20%105.77萬 | -99.84%105.77萬 | 80.46%6.14億 |
投資活動現金流入小計 | -77.74%4.29億 | 56.70%10.65億 | 81.54%29.98億 | 95.72%24.46億 | 276.74%19.27億 | -63.69%6.79億 | -38.60%16.51億 | 3.60%12.5億 | -55.88%5.12億 | 253.08%18.71億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -16.33%8.85億 | 2.72%34.67億 | 85.72%33.38億 | 94.14%22.29億 | 48.92%10.58億 | 10.69%33.75億 | 15.22%17.97億 | -5.27%11.48億 | 18.18%7.1億 | 27.54%30.49億 |
投資支付的現金 | -69.48%6.1億 | 9.22%6.64億 | 67.39%30.22億 | 70.55%26.36億 | 100.42%19.97億 | -28.35%6.08億 | -19.43%18.06億 | 824.07%15.46億 | 364.72%9.97億 | -31.37%8.49億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --8.64億 | --8.76億 | --8.76億 | --8.71億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -98.41%1,042.57萬 | 99.66%9.09億 | 3,060.05%1.83億 | 1,550.12%1.27億 | 21,736.98%6.56億 | 35,305,204.57%4.55億 | -95.22%578.01萬 | 180.93%766.94萬 | -75.72%300.35萬 | --1,288.94 |
投資活動現金流出小計 | -67.15%15.05億 | 33.01%59.04億 | 105.60%74.19億 | 117.22%58.69億 | 168.00%45.83億 | 13.86%44.38億 | -7.98%36.09億 | 95.46%27.02億 | 106.53%17.1億 | 7.45%38.98億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 59.47%-10.76億 | -28.73%-48.39億 | -125.89%-44.21億 | -135.73%-34.23億 | -121.58%-26.55億 | -85.44%-37.59億 | -58.88%-19.57億 | -725.03%-14.52億 | -461.36%-11.98億 | 34.57%-20.27億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.39%1,780萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.47%1,780萬 |
取得借款收到的現金 | -29.20%40.24億 | 23.43%133.65億 | 18.68%120.44億 | 61.33%89.61億 | 97.54%56.84億 | 12.45%108.29億 | 5.15%101.48億 | -8.66%55.54億 | 1.31%28.77億 | -26.73%96.29億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -85.54%4,724.83萬 | -37.87%13.29億 | -16.60%10.74億 | -52.52%4.59億 | 78.07%3.27億 | -45.45%21.39億 | -36.62%12.88億 | -20.07%9.66億 | -74.97%1.84億 | -26.16%39.22億 |
籌資活動現金流入小計 | -32.27%40.71億 | 13.31%146.94億 | 14.71%131.18億 | 44.46%94.2億 | 96.37%60.11億 | -4.43%129.68億 | -2.26%114.35億 | -10.77%65.21億 | -14.39%30.61億 | -36.56%135.69億 |
償還債務支付的現金 | -37.65%19.48億 | 31.14%126.28億 | 2.45%95.63億 | 59.21%77.51億 | 21.88%31.25億 | 15.34%96.29億 | 27.72%93.34億 | -3.43%48.68億 | -5.89%25.64億 | -39.10%83.49億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -31.88%8,943.98萬 | -11.70%5.67億 | -12.51%4.98億 | -19.68%3.95億 | 229.71%1.31億 | 40.54%6.42億 | 41.17%5.7億 | 222.74%4.92億 | -47.01%3,982.18萬 | -20.64%4.57億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 259.89%13.1萬 | ---- | --0 | ---- | --3.64萬 | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 607.69%5.56億 | -20.57%17.42億 | -28.41%12.32億 | -54.47%7.14億 | -86.01%7,859.55萬 | -54.85%21.93億 | -58.90%17.21億 | -45.45%15.68億 | -66.23%5.62億 | -19.04%48.57億 |
籌資活動現金流出小計 | -22.21%25.94億 | 19.84%149.37億 | -2.85%112.93億 | 27.88%88.6億 | 5.35%33.35億 | -8.77%124.64億 | -2.31%116.25億 | -14.13%69.28億 | -29.07%31.66億 | -32.65%136.63億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -44.80%14.77億 | -148.16%-2.43億 | 1,063.53%18.24億 | 237.70%5.6億 | 2,653.01%26.76億 | 636.62%5.04億 | 4.69%-1.89億 | 46.46%-4.07億 | 88.20%-1.05億 | -108.50%-9,385.03萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -193.65%-2.04億 | -32.62%9,649.06萬 | 203.31%5.33億 | 385.05%4.12億 | 980.27%2.17億 | 737.43%1.43億 | 673.79%1.76億 | 280.96%8,498.08萬 | -777.99%-2,470.6萬 | -93.77%-2,246.73萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -13.85%17.55億 | -87.65%1.87億 | 2,266.52%16.39億 | 135.91%1.64億 | 417.31%20.37億 | 42.35%15.18億 | 125.79%6,927.23萬 | -1,491.86%-4.56億 | -55.62%-6.42億 | 15.10%10.66億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.65%58.75億 | 38.53%54.57億 | 38.53%54.57億 | 38.53%54.57億 | 38.53%54.57億 | 37.11%39.39億 | 37.11%39.39億 | 37.11%39.39億 | 37.11%39.39億 | 47.58%28.73億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 1.81%76.3億 | 3.44%56.44億 | 77.03%70.96億 | 61.36%56.21億 | 127.29%74.94億 | 38.53%54.57億 | 53.91%40.09億 | 22.46%34.83億 | 34.00%32.97億 | 37.11%39.39億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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