(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.07%8.49億 | -18.55%63.42億 | -14.90%41.57億 | -16.30%25.13億 | -14.00%9.88億 | 7.14%77.87億 | -5.77%48.84億 | -9.71%30.02億 | -6.20%11.49億 | 119.14%72.68億 |
收到的稅費返還 | -57.83%1,023.53萬 | -93.83%6,088.31萬 | -94.27%4,691.37萬 | -96.12%2,888.08萬 | -61.76%2,427.26萬 | 438.05%9.87億 | 535.16%8.18億 | 705.48%7.45億 | 245.07%6,347.99萬 | -0.90%1.83億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 985.54%29.9億 | 375.40%42.02億 | 281.60%17.93億 | 301.57%11.16億 | 322.93%2.75億 | -6.14%8.84億 | -26.99%4.7億 | -55.50%2.78億 | -87.94%6,512.55萬 | 56.91%9.42億 |
經營活動現金流入小計 | 198.87%38.49億 | 9.81%106.05億 | -2.85%59.97億 | -9.12%36.58億 | 0.79%12.88億 | 15.06%96.58億 | 3.64%61.72億 | -0.41%40.25億 | -28.35%12.78億 | 104.62%83.93億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.74%13.57億 | -11.62%40.73億 | -11.96%33.41億 | -1.42%24.88億 | -24.89%11.52億 | 13.80%46.09億 | 25.72%37.94億 | 44.08%25.24億 | 126.51%15.34億 | 88.23%40.5億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.09%4.08億 | -12.60%10.58億 | -15.27%8.07億 | -14.34%5.88億 | -15.38%3.54億 | 8.12%12.1億 | 10.10%9.53億 | 10.10%6.87億 | 14.16%4.19億 | 55.02%11.19億 |
支付的各項稅費 | -47.54%2,650.29萬 | -22.59%1.18億 | -12.77%9,853.63萬 | 70.63%7,160.67萬 | 90.75%5,052.47萬 | 164.86%1.52億 | 96.39%1.13億 | 3.31%4,196.73萬 | -11.11%2,648.72萬 | -53.41%5,755.98萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 141.53%11.06億 | 279.22%31.9億 | 301.87%24.41億 | 145.97%9.61億 | 114.48%4.58億 | -4.63%8.41億 | 12.90%6.07億 | 16.35%3.91億 | 48.46%2.14億 | 152.41%8.82億 |
經營活動現金流出小計 | 43.78%28.97億 | 23.88%84.39億 | 22.32%66.88億 | 12.78%41.09億 | -8.10%20.15億 | 11.52%68.12億 | 22.07%54.67億 | 32.39%36.43億 | 80.09%21.93億 | 82.54%61.09億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 231.01%9.52億 | -23.87%21.66億 | -197.96%-6.91億 | -218.17%-4.51億 | 20.54%-7.27億 | 24.53%28.45億 | -52.25%7.05億 | -70.40%3.82億 | -261.61%-9.15億 | 202.46%22.85億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,060萬 | 0.00%3,060萬 | 0.00%3,060萬 | 0.00%3,060萬 | --3,060萬 |
取得投資收益收到的現金 | --3,855.45 | --288.37萬 | --288.37萬 | --288.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,131.85萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 39.46%2,064.12萬 | 86.72%2,763.55萬 | 1,201.03%2,763.55萬 | 1,187.23%2,734.23萬 | -95.02%1,480.04萬 | -94.55%1,480.04萬 | -97.62%212.41萬 | -95.21%212.41萬 | -46.28%2.97億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -36.48%15.94萬 | --15.94萬 | --15.94萬 | ---- | --25.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.99%3,855.45 | -48.12%2,368.43萬 | -32.43%3,067.87萬 | -6.25%3,067.87萬 | -16.45%2,734.23萬 | -86.53%4,565.14萬 | -85.52%4,540.04萬 | -75.07%3,272.41萬 | -56.35%3,272.41萬 | -38.70%3.39億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 70.00%1.58億 | 27.20%14.62億 | 31.45%12.36億 | -7.20%5.44億 | -76.72%9,305.99萬 | -3.76%11.49億 | 8.80%9.4億 | 11.95%5.87億 | 1,165.16%4億 | -50.45%11.94億 |
投資支付的現金 | 147.93%1.36億 | 332.98%3.46億 | 834.85%2.34億 | 23,271.19%2.34億 | --5,500萬 | -86.67%8,000萬 | -95.83%2,500萬 | -99.80%100萬 | ---- | -43.79%6億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 4,323.85%2,188.36萬 | -99.33%229.33萬 | -85.55%218.15萬 | -80.06%166.76萬 | -88.56%49.47萬 | 7,305.99%3.42億 | --1,510.17萬 | --836.44萬 | --432.55萬 | --461.99萬 |
投資活動現金流出小計 | 113.02%3.16億 | 15.22%18.11億 | 50.13%14.72億 | 30.84%7.8億 | -63.23%1.49億 | -12.64%15.72億 | -33.04%9.8億 | -41.80%5.96億 | -23.99%4.04億 | -48.27%17.99億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -161.07%-3.16億 | -17.11%-17.87億 | -54.14%-14.41億 | -32.99%-7.49億 | 67.36%-1.21億 | -4.52%-15.26億 | 18.74%-9.35億 | 36.91%-5.63億 | 18.68%-3.71億 | 50.08%-14.6億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --140.29萬 | 2,286.15%7,736.14萬 | 4.47%338.69萬 | ---- | ---- | -95.41%324.21萬 | --324.21萬 | --324.21萬 | ---- | --7,065.67萬 |
取得借款收到的現金 | 140.33%65.76億 | 29.57%157.69億 | 38.16%129.27億 | 19.94%76.59億 | -14.55%27.36億 | 9.45%121.7億 | 50.88%93.57億 | 66.04%63.86億 | 108.08%32.02億 | 21.73%111.19億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 15.95%11.59億 | 113.35%62.13億 | 132.36%45.76億 | 125.93%30.52億 | 354.67%10億 | 4.78%29.12億 | 11.89%19.69億 | 10.15%13.51億 | -38.78%2.2億 | 53.42%27.79億 |
籌資活動現金流入小計 | 107.08%77.36億 | 46.23%220.59億 | 54.52%175.07億 | 38.39%107.12億 | 9.18%37.36億 | 7.99%150.85億 | 42.30%113.3億 | 52.59%77.4億 | 80.29%34.22億 | 27.62%139.69億 |
償還債務支付的現金 | 32.69%32.75億 | 48.07%149.67億 | 57.17%115.48億 | 49.29%74.51億 | 26.21%24.68億 | -2.60%101.08億 | 13.27%73.47億 | 12.10%49.91億 | -18.50%19.55億 | 56.56%103.78億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 79.58%2.51億 | 13.47%9.65億 | 10.05%6.27億 | 8.23%4.61億 | 14.75%1.4億 | 7.90%8.51億 | 12.96%5.7億 | 7.48%4.26億 | 4.87%1.22億 | 3.38%7.88億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 95.76%26.32億 | 52.17%64.77億 | 63.48%45.66億 | 37.04%23.21億 | 192.78%13.45億 | 30.82%42.56億 | 38.35%27.93億 | -6.40%16.94億 | -25.15%4.59億 | 28.82%32.53億 |
籌資活動現金流出小計 | 55.81%61.58億 | 47.29%224.09億 | 56.31%167.41億 | 43.91%102.34億 | 55.82%39.52億 | 5.51%152.15億 | 18.87%107.1億 | 6.80%71.11億 | -18.94%25.37億 | 45.41%144.2億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 828.71%15.78億 | -170.88%-3.5億 | 23.59%7.66億 | -23.99%4.78億 | -124.46%-2.17億 | 71.33%-1.29億 | 159.13%6.2億 | 139.63%6.29億 | 171.91%8.85億 | -143.85%-4.51億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -95.06%19.1萬 | 252.99%590.08萬 | -14.40%1,078.04萬 | 186.62%1,451.61萬 | 292.20%386.65萬 | 123.41%167.17萬 | 353.03%1,259.32萬 | 328.33%506.45萬 | -236.24%-201.17萬 | 70.92%-714.23萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 308.73%22.14億 | -97.11%3,442.08萬 | -436.84%-13.55億 | -256.53%-7.08億 | -163.36%-10.61億 | 225.16%11.92億 | 155.33%4.02億 | 137.97%4.52億 | 64.04%-4.03億 | 131.45%3.66億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.90%38.45億 | 45.50%38.11億 | 45.50%38.11億 | 45.50%38.11億 | 45.50%38.11億 | 16.27%26.19億 | 16.27%26.19億 | 16.27%26.19億 | 16.27%26.19億 | -34.09%22.53億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 120.35%60.59億 | 0.90%38.45億 | -18.73%24.55億 | 1.02%31.03億 | 24.07%27.5億 | 45.50%38.11億 | 98.06%30.21億 | 189.37%30.71億 | 95.72%22.16億 | 16.27%26.19億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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