(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.54%12.09億 | -0.68%39.71億 | 7.59%34.37億 | 14.35%23.13億 | -13.48%10.65億 | 13.37%39.98億 | 6.11%31.95億 | 7.79%20.23億 | 26.86%12.31億 | -8.50%35.27億 |
收到的稅費返還 | -33.32%1,924.26萬 | -42.73%8,166.72萬 | -45.50%6,070.17萬 | -48.79%4,724.25萬 | -34.02%2,885.89萬 | 10.22%1.43億 | 28.73%1.11億 | 65.68%9,225.73萬 | 72.00%4,374.04萬 | 28.73%1.29億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -58.92%1,316.54萬 | -34.51%9,192.58萬 | 1.19%9,358.13萬 | 28.92%5,579.94萬 | 24.69%3,205.11萬 | 48.15%1.4億 | 95.23%9,247.74萬 | 16.08%4,328.32萬 | 32.36%2,570.36萬 | 29.05%9,475.22萬 |
經營活動現金流入小計 | 10.27%12.41億 | -3.19%41.44億 | 5.68%35.91億 | 11.95%24.16億 | -13.42%11.26億 | 14.14%42.81億 | 8.08%33.98億 | 9.58%21.58億 | 28.10%13億 | -6.89%37.51億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.64%8.25億 | 12.70%33.01億 | 7.75%24.2億 | 21.09%17.43億 | 5.20%9.34億 | 0.97%29.29億 | -0.85%22.45億 | 6.34%14.39億 | 22.95%8.88億 | 6.21%29.01億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.57%2.14億 | 8.51%7.58億 | 9.73%5.79億 | 6.63%3.96億 | 3.43%2.11億 | 6.58%6.98億 | 8.65%5.27億 | 14.39%3.72億 | 15.49%2.04億 | 16.21%6.55億 |
支付的各項稅費 | -3.02%3,627.55萬 | 45.88%1.48億 | 43.64%1.09億 | 76.46%7,343.93萬 | 113.13%3,740.43萬 | -16.13%1.01億 | -21.35%7,567.56萬 | -35.94%4,161.81萬 | -48.97%1,754.97萬 | -33.88%1.21億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -31.97%3,204.45萬 | 37.68%1.38億 | 8.53%1.22億 | -16.29%5,882.98萬 | -16.32%4,710.65萬 | -8.92%1億 | -22.66%1.13億 | -21.15%7,027.63萬 | 30.44%5,629.3萬 | 2.04%1.1億 |
經營活動現金流出小計 | -9.89%11.07億 | 13.47%43.45億 | 9.05%32.3億 | 18.13%22.71億 | 5.48%12.29億 | 1.10%38.29億 | -1.03%29.61億 | 4.93%19.23億 | 19.40%11.65億 | 5.61%37.88億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 229.80%1.34億 | -144.50%-2.01億 | -17.21%3.62億 | -38.47%1.45億 | -176.38%-1.03億 | 1,321.04%4.52億 | 187.36%4.37億 | 71.71%2.36億 | 244.51%1.35億 | -108.37%-3,697.96萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 9.13%12.16億 | -24.29%51.24億 | -23.43%40.23億 | -32.10%26.57億 | -44.19%11.14億 | -42.50%67.68億 | -39.12%52.54億 | -24.98%39.13億 | -10.51%19.96億 | -5.16%117.69億 |
取得投資收益收到的現金 | -56.59%450.26萬 | -74.48%1,828.72萬 | -69.56%803.06萬 | -56.31%346.9萬 | -3.54%1,037.14萬 | -29.36%7,166.7萬 | -66.74%2,637.93萬 | -87.88%793.93萬 | -63.26%1,075.19萬 | 108.21%1.01億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -15.94%37.34萬 | 1,101.50%1,392.3萬 | 246.68%840.11萬 | 746.61%672.44萬 | 101.37%44.42萬 | -36.47%115.88萬 | 520.45%242.33萬 | 269.29%79.43萬 | 69.98%22.06萬 | -45.04%182.4萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --248.5萬 | --45.58萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流入小計 | 8.28%12.21億 | -24.63%51.56億 | -23.54%40.39億 | -31.99%26.67億 | -43.83%11.27億 | -42.38%68.41億 | -39.35%52.83億 | -25.75%39.22億 | -11.19%20.07億 | -4.73%118.73億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -39.23%4,133.64萬 | -64.38%1.95億 | -66.46%1.45億 | -73.44%8,539.87萬 | -59.47%6,801.71萬 | 108.29%5.48億 | 165.29%4.32億 | 503.94%3.22億 | 703.32%1.68億 | 20.87%2.63億 |
投資支付的現金 | -6.07%9.71億 | -30.33%48.5億 | -27.35%40.42億 | -29.43%27.13億 | -47.96%10.34億 | -39.22%69.62億 | -33.91%55.64億 | -17.91%38.44億 | -8.06%19.87億 | -9.07%114.55億 |
投資活動現金流出小計 | -8.11%10.12億 | -32.82%50.45億 | -30.17%41.87億 | -32.83%27.98億 | -48.86%11.02億 | -35.91%75.1億 | -30.14%59.96億 | -12.04%41.66億 | -1.25%21.54億 | -8.56%117.18億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 719.52%2.08億 | 116.55%1.11億 | 79.23%-1.48億 | 46.41%-1.31億 | 117.22%2,539.25萬 | -532.92%-6.69億 | -661.48%-7.13億 | -144.66%-2.44億 | -288.59%-1.47億 | 143.69%1.55億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 36.55%3,004萬 | 150.00%3,000萬 | 150.00%3,000萬 | 900.00%3,000萬 | --2,200萬 | --1,200萬 | --1,200萬 | --300萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 36.55%3,004萬 | ---- | ---- | ---- | --2,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -12.46%2.9億 | 85.26%14.05億 | 56.92%8.89億 | 57.06%3.69億 | 154.28%3.31億 | 6.79%7.58億 | -17.92%5.66億 | 23.71%2.35億 | 30.05%1.3億 | 95.40%7.1億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 300.39%1,343.57萬 | 223.42%1,085.29萬 | 223.43%1,085.29萬 | ---- | -33.44%335.56萬 | 138.02%335.56萬 | 413.40%335.55萬 | --14.72萬 | -46.38%504.17萬 |
籌資活動現金流入小計 | -19.74%2.9億 | 84.81%14.48億 | 59.80%9.3億 | 63.74%4.1億 | 170.79%3.61億 | 9.58%7.84億 | -15.86%5.82億 | 31.34%2.5億 | 33.20%1.33億 | 91.80%7.15億 |
償還債務支付的現金 | 194.43%3.35億 | 101.82%9.82億 | 249.17%7.76億 | 122.55%3.58億 | 26.05%1.14億 | -8.06%4.86億 | -49.52%2.22億 | 14.87%1.61億 | 53,543.18%9,021.82萬 | 95.56%5.29億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 47.60%1,128.32萬 | 1,024.65%2.9億 | 1.37%2,205.55萬 | -0.68%1,506.65萬 | 14.06%764.44萬 | -78.19%2,577.28萬 | -81.38%2,175.68萬 | -86.15%1,517.04萬 | 59.46%670.21萬 | -35.20%1.18億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --46.78萬 | -58.42%1,834.51萬 | -82.55%511.77萬 | -92.28%221.6萬 | ---- | 37.18%4,411.72萬 | 38.44%2,933.42萬 | 35.51%2,871.3萬 | --200萬 | -3.62%3,215.98萬 |
籌資活動現金流出小計 | 185.57%3.47億 | 131.86%12.9億 | 193.84%8.03億 | 83.32%3.76億 | 22.69%1.21億 | -18.11%5.56億 | -52.73%2.73億 | -24.36%2.05億 | 2,163.01%9,892.03萬 | 39.72%6.79億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -123.85%-5,708.13萬 | -30.41%1.58億 | -58.99%1.26億 | -24.42%3,439.24萬 | 598.21%2.39億 | 538.64%2.27億 | 172.48%3.08億 | 156.72%4,550.4萬 | -64.16%3,427.69萬 | 131.35%3,557.3萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -57.38%142.57萬 | -75.58%181.44萬 | -79.57%473.26萬 | -36.45%769.64萬 | 20.73%334.48萬 | 378.36%742.88萬 | 9,715.47%2,316.4萬 | 1,374.32%1,211.11萬 | 555.70%277.05萬 | -376.57%-266.88萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 73.73%2.86億 | 314.64%6,978.19萬 | 525.43%3.45億 | 14.08%5,645.4萬 | 568.10%1.65億 | -88.82%1,682.93萬 | -85.96%5,512.9萬 | -91.78%4,948.66萬 | -88.39%2,467.58萬 | 712.27%1.51億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.41%4.68億 | 4.41%3.98億 | 4.41%3.98億 | 4.41%3.98億 | 6.38%4.09億 | 65.21%3.81億 | 62.81%3.81億 | 62.81%3.81億 | 64.15%3.85億 | -9.62%2.31億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 31.45%7.54億 | 17.52%4.68億 | 70.21%7.43億 | 5.52%4.55億 | 40.25%5.74億 | 4.41%3.98億 | -30.36%4.37億 | -48.48%4.31億 | -8.39%4.09億 | 65.21%3.81億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據