(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.50%5.14億 | -4.40%2.06億 | 26.79%10.43億 | 30.53%7.88億 | 30.11%4.92億 | -6.28%2.16億 | -7.38%8.22億 | -6.94%6.03億 | -11.11%3.78億 | 27.43%2.3億 |
收到的稅費返還 | -85.13%873萬 | -39.97%322.72萬 | 263.37%6,137.49萬 | 366.93%6,086.05萬 | 382.80%5,869.32萬 | 12.58%537.62萬 | 108.93%1,689.07萬 | 16.56%1,303.41萬 | 26.64%1,215.69萬 | 59.78%477.54萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -67.13%631.94萬 | 157.49%346.84萬 | -25.07%5,565.47萬 | -26.75%5,278.15萬 | -61.72%1,922.31萬 | 12.50%134.7萬 | 95.78%7,427.32萬 | 343.67%7,205.71萬 | 845.19%5,021.14萬 | -38.86%119.73萬 |
經營活動現金流入小計 | -7.15%5.29億 | -4.28%2.13億 | 26.95%11.6億 | 30.90%9.01億 | 29.38%5.7億 | -5.80%2.23億 | -2.18%9.13億 | 1.87%6.88億 | 0.05%4.4億 | 27.25%2.36億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.57%5.42億 | 55.73%3.14億 | 11.02%9.34億 | 15.01%7.2億 | 6.89%4.46億 | -6.35%2.02億 | 5.10%8.41億 | 2.73%6.26億 | 4.04%4.17億 | 6.75%2.15億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.40%3,956.92萬 | 12.05%2,346.35萬 | -3.01%6,302.04萬 | 3.48%4,801萬 | 1.85%3,370.51萬 | -16.19%2,094.03萬 | -12.35%6,497.59萬 | -0.11%4,639.49萬 | 0.98%3,309.43萬 | 27.77%2,498.67萬 |
支付的各項稅費 | -10.96%1,122.1萬 | 52.41%417.32萬 | -24.00%2,415.74萬 | -17.76%1,798.2萬 | -18.66%1,260.15萬 | -63.40%273.81萬 | -3.03%3,178.72萬 | -28.49%2,186.46萬 | -23.99%1,549.17萬 | -30.55%748.14萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 23.78%752.96萬 | 31.49%343.77萬 | 80.40%2,800.65萬 | -11.15%927.2萬 | 24.44%608.32萬 | -9.93%261.45萬 | -40.23%1,552.48萬 | -42.86%1,043.51萬 | -59.44%488.84萬 | -53.76%290.28萬 |
經營活動現金流出小計 | 20.49%6.01億 | 51.40%3.45億 | 10.03%10.49億 | 12.84%7.96億 | 5.88%4.98億 | -9.08%2.28億 | 2.17%9.53億 | 0.01%7.05億 | 0.96%4.71億 | 5.20%2.51億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -200.36%-7,155.73萬 | -2,340.04%-1.32億 | 376.52%1.11億 | 735.89%1.06億 | 334.81%7,130.36萬 | 62.56%-541.43萬 | -6,943.38%-3,998.26萬 | 43.16%-1,660.37萬 | -16.33%-3,036.63萬 | 72.54%-1,446.26萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --270.95萬 | --270.95萬 | --270.95萬 | 51.98%6,000萬 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.89%28.26萬 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 211,315.22%2.65億 | 500,040.00%2億 | 500,012.50%2億 | --2億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --271.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.19%2.2萬 | ---- | -99.16%271.92萬 | -98.65%270.95萬 | -98.65%270.95萬 | -98.65%270.95萬 | 719.22%3.26億 | 403.01%2億 | 402.99%2億 | 403.49%2億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -72.08%1,038.94萬 | 246.39%401.66萬 | -31.90%1.43億 | 425.65%7,309.51萬 | 208.97%3,721.2萬 | -84.50%115.96萬 | -1.06%2.11億 | -93.08%1,390.56萬 | -90.49%1,204.39萬 | -88.66%748.15萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -55.49%3.5萬 | -55.49%3.5萬 | -91.75%239.7萬 | -99.86%7.86萬 | -99.85%7.86萬 | -99.75%7.86萬 | --2,906.07萬 | --5,706.08萬 | --5,193.4萬 | --3,203.73萬 |
投資活動現金流出小計 | -72.05%1,042.44萬 | 227.22%405.16萬 | -39.16%1.46億 | 3.11%7,317.37萬 | -41.71%3,729.06萬 | -96.87%123.82萬 | 11.91%2.4億 | -64.92%7,096.64萬 | -50.00%6,397.79萬 | -41.24%3,951.88萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 69.92%-1,040.24萬 | -375.37%-405.16萬 | -266.58%-1.43億 | -154.59%-7,046.42萬 | -125.41%-3,458.11萬 | -99.08%147.13萬 | 149.25%8,591.33萬 | 179.42%1.29億 | 254.30%1.36億 | 683.25%1.61億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 33.95%7,674.38萬 | 6.79%3,400萬 | 1.01%8,990萬 | 189.58%9,258.75萬 | 356.04%5,729.38萬 | 447.00%3,183.76萬 | -12.71%8,900萬 | -20.07%3,197.34萬 | -37.18%1,256.34萬 | 191.02%582.04萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 514.22%1,723.21萬 | 10,042.23%3,098.44萬 | 5.33%3,762.84萬 | -61.49%2,733.41萬 | -87.16%280.55萬 | -97.78%30.55萬 | 148,579.21%3,572.56萬 | 0.44%7,097.74萬 | -44.49%2,185.14萬 | -20.72%1,373.08萬 |
籌資活動現金流入小計 | 56.37%9,397.58萬 | 102.17%6,498.44萬 | 2.25%1.28億 | 16.48%1.2億 | 74.63%6,009.93萬 | 64.41%3,214.31萬 | 22.31%1.25億 | -6.97%1.03億 | -42.03%3,441.47萬 | 1.20%1,955.11萬 |
償還債務支付的現金 | 332.50%5,190萬 | 750.00%3,400萬 | -11.11%8,000萬 | -54.29%3,200萬 | -76.00%1,200萬 | 100.00%400萬 | 50.00%9,000萬 | 75.00%7,000萬 | 150.00%5,000萬 | 0.00%200萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -6.57%140.21萬 | 2.93%74.17萬 | -7.77%308.12萬 | -10.07%229.98萬 | -14.20%150.07萬 | -20.39%72.06萬 | -92.18%334.06萬 | -84.19%255.72萬 | 37.38%174.9萬 | 42.76%90.52萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 174.69%3,191.21萬 | 2,978.92%2,979.4萬 | ---- | -44.91%8,232.42萬 | -33.72%1,161.77萬 | -85.02%96.77萬 | 36.63%3,000萬 | 35.00%1.49億 | -76.98%1,752.94萬 | -84.14%646.06萬 |
籌資活動現金流出小計 | 239.25%8,521.42萬 | 1,034.53%6,453.57萬 | -32.64%8,308.12萬 | -47.47%1.17億 | -63.74%2,511.84萬 | -39.27%568.83萬 | -1.09%1.23億 | 33.04%2.22億 | -28.89%6,927.84萬 | -78.40%936.58萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -74.95%876.17萬 | -98.30%44.87萬 | 3,109.25%4,444.72萬 | 102.77%329.76萬 | 200.34%3,498.09萬 | 159.73%2,645.47萬 | 106.09%138.5萬 | -111.85%-1.19億 | 8.41%-3,486.37萬 | 142.35%1,018.53萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -76.81%150.87萬 | 139.64%74.44萬 | -64.67%347.89萬 | -56.59%548.75萬 | 17.15%650.46萬 | -294.75%-187.81萬 | 435.52%984.65萬 | 1,188.22%1,264.11萬 | 454.44%555.23萬 | -163.43%-47.58萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -191.67%-7,168.94萬 | -754.13%-1.35億 | -73.11%1,537.11萬 | 621.90%4,390.28萬 | 2.38%7,820.8萬 | -86.75%2,063.37萬 | 128.65%5,716.22萬 | 102.44%608.16萬 | 149.63%7,638.94萬 | 250.51%1.56億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.98%2.72億 | 5.98%2.72億 | 28.63%2.57億 | 28.63%2.57億 | 28.63%2.57億 | 28.63%2.57億 | -49.98%2億 | -49.98%2億 | -49.98%2億 | -49.98%2億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -40.15%2.01億 | -50.54%1.37億 | 5.98%2.72億 | 46.16%3.01億 | 21.37%3.35億 | -21.94%2.77億 | 28.63%2.57億 | 37.10%2.06億 | 12.55%2.76億 | 20.21%3.55億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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