(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.29%13.71億 | -21.00%5.84億 | 19.47%28.88億 | -5.04%15.28億 | 9.15%12.21億 | 26.13%7.39億 | -35.55%24.17億 | -7.81%16.09億 | -13.66%11.19億 | -39.46%5.86億 |
收到的稅費返還 | -26.64%1,525.95萬 | -63.74%51.3萬 | -7.85%5,669.49萬 | 12.51%5,010.03萬 | -41.29%2,080.14萬 | 69.98%141.45萬 | 175.78%6,152.26萬 | 233.65%4,452.81萬 | 231.00%3,542.81萬 | -1.99%83.22萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -25.41%5,559.77萬 | -63.42%1,635.91萬 | 17.38%1.85億 | 32.23%1.21億 | 0.72%7,454.08萬 | -9.29%4,472.52萬 | 112.69%1.57億 | 112.78%9,121.63萬 | 194.64%7,400.75萬 | 248.63%4,930.77萬 |
經營活動現金流入小計 | 9.54%14.42億 | -23.49%6.01億 | 18.71%31.29億 | -2.64%16.99億 | 7.19%13.16億 | 23.44%7.85億 | -31.47%26.36億 | -3.15%17.45億 | -7.76%12.28億 | -35.29%6.36億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 23.59%7.51億 | 56.42%4.2億 | 25.26%15.15億 | 23.42%11.04億 | 7.74%6.08億 | -23.72%2.68億 | -27.61%12.09億 | -27.31%8.94億 | -34.36%5.64億 | -13.87%3.52億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.28%5.35億 | 14.53%2.49億 | 19.80%9.03億 | 14.52%6.13億 | 15.54%4.14億 | 9.78%2.17億 | 20.44%7.54億 | 13.72%5.35億 | 15.57%3.58億 | 20.71%1.98億 |
支付的各項稅費 | 10.98%1.06億 | 8.05%5,447.2萬 | -0.81%1.98億 | -16.24%1.42億 | -30.30%9,577.9萬 | -36.35%5,041.56萬 | 21.07%1.99億 | 36.77%1.69億 | 60.15%1.37億 | 221.45%7,920.28萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 8.45%1.74億 | 6.73%8,430.75萬 | -13.74%2.05億 | 35.79%2.74億 | 60.00%1.61億 | 47.75%7,899.23萬 | 32.51%2.37億 | 28.06%2.02億 | -2.29%1億 | -52.66%5,346.27萬 |
經營活動現金流出小計 | 22.59%15.67億 | 31.28%8.07億 | 17.52%28.2億 | 18.44%21.33億 | 10.16%12.78億 | -9.87%6.15億 | -9.11%23.99億 | -9.16%18.01億 | -14.57%11.6億 | -3.89%6.82億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -426.15%-1.25億 | -221.17%-2.06億 | 30.72%3.09億 | -677.40%-4.34億 | -43.65%3,826.27萬 | 469.51%1.7億 | -80.41%2.36億 | 69.11%-5,581.5萬 | 354.33%6,790.01萬 | -116.88%-4,611.8萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | -99.48%336.04萬 | ---- | ---- | ---- | -71.49%6.5億 | -60.84%6.5億 | -36.17%6億 | 4,900.00%5億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | -97.82%10萬 | -97.82%10萬 | ---- | ---- | -59.27%458.8萬 | -48.57%458.48萬 | 16.26%299.44萬 | 14.87%157.1萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 10.23%31.99萬 | 2,246.22%29.12萬 | 246.21%53.2萬 | 239.31%38.57萬 | 246.91%29.02萬 | 532.23%1.24萬 | -98.83%15.37萬 | -65.86%11.37萬 | -9.09%8.37萬 | -97.84%1,963 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 0.00%363.46萬 | 0.00%181.73萬 | 0.00%726.92萬 | 0.00%726.92萬 | 0.00%363.46萬 | --181.73萬 | 0.00%726.92萬 | 33.33%726.92萬 | 0.00%363.46萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 0.76%395.45萬 | 15.24%210.85萬 | -98.30%1,126.16萬 | -98.83%775.49萬 | -99.35%392.48萬 | -99.64%182.97萬 | -71.36%6.62億 | -60.47%6.62億 | -35.89%6.07億 | 4,277.26%5.02億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 32.34%3.85億 | 114.36%2.44億 | 23.72%6.27億 | 26.50%4.41億 | 10.78%2.91億 | -12.96%1.14億 | -1.26%5.07億 | -13.58%3.49億 | 11.23%2.63億 | 171.55%1.31億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.28%1.8億 | -91.86%1.8億 | -88.89%1.8億 | 5.88%1.8億 |
投資活動現金流出小計 | 32.34%3.85億 | 114.36%2.44億 | -8.71%6.27億 | -16.56%4.41億 | -34.28%2.91億 | -63.34%1.14億 | -78.49%6.87億 | -79.77%5.29億 | -76.16%4.43億 | 42.50%3.11億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -32.77%-3.81億 | -115.98%-2.42億 | -2,392.53%-6.16億 | -425.40%-4.33億 | -274.80%-2.87億 | -158.87%-1.12億 | 97.20%-2,470.04萬 | 114.19%1.33億 | 118.04%1.64億 | 192.16%1.91億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 39.08%3.48億 | 663.47%2.48億 | -17.56%6.02億 | -4.30%5.74億 | 25.17%2.5億 | --3,250.41萬 | 192.00%7.3億 | 128.14%6億 | -20.00%2億 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.51億 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 39.08%3.48億 | 663.47%2.48億 | -31.65%6.02億 | -4.30%5.74億 | 25.17%2.5億 | --3,250.41萬 | -68.29%8.81億 | -78.49%6億 | -92.80%2億 | ---- |
償還債務支付的現金 | 50.00%3億 | -50.00%1億 | 165.00%5.3億 | --2億 | --2億 | --2億 | -82.30%2億 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -84.66%6,591.35萬 | 10.22%236.83萬 | -47.31%4.36億 | -46.98%4.33億 | -47.71%4.3億 | 392.49%214.87萬 | 93.41%8.28億 | 90.74%8.16億 | 92.18%8.22億 | -89.02%43.63萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 8.81%706.54萬 | 27.91%368.98萬 | -72.06%8,682.58萬 | -78.81%6,541.29萬 | 46.90%649.35萬 | 37.82%288.47萬 | 3,191.95%3.11億 | 4,206.85%3.09億 | -1.42%442.02萬 | --209.3萬 |
籌資活動現金流出小計 | -41.38%3.73億 | -48.27%1.06億 | -21.33%10.53億 | -37.93%6.98億 | -23.00%6.36億 | 8,006.30%2.05億 | -14.61%13.38億 | -27.21%11.25億 | -46.42%8.26億 | -99.37%252.93萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 93.57%-2,482萬 | 182.36%1.42億 | 1.49%-4.51億 | 76.40%-1.24億 | 38.38%-3.86億 | -6,721.21%-1.73億 | -137.86%-4.58億 | -142.15%-5.25億 | -150.73%-6.26億 | 98.36%-252.93萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 176.79%187.61萬 | 1,921.30%58.05萬 | -27.17%172.82萬 | -178.11%-389.23萬 | -2,164.14%-244.32萬 | 106.77%2.87萬 | 133.71%237.29萬 | 62.55%-139.95萬 | 104.80%11.84萬 | 69.38%-42.42萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 17.00%-5.29億 | -167.85%-3.06億 | -210.11%-7.56億 | -121.81%-9.95億 | -61.66%-6.37億 | -180.76%-1.14億 | -115.96%-2.44億 | -469.87%-4.49億 | -233.35%-3.94億 | 259.08%1.42億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.78%14.82億 | -33.78%14.82億 | -9.82%22.38億 | -9.82%22.38億 | -9.82%22.38億 | -9.82%22.38億 | 160.05%24.81億 | 160.05%24.81億 | 160.05%24.81億 | 160.05%24.81億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -40.46%9.53億 | -44.64%11.76億 | -33.78%14.82億 | -38.87%12.43億 | -23.32%16.01億 | -19.05%21.23億 | -9.82%22.38億 | 89.01%20.33億 | 67.03%20.87億 | 203.14%26.23億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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