(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.84%63.91億 | 22.42%263.68億 | 26.33%197.21億 | 31.84%134.76億 | 39.90%69.34億 | 1.66%215.38億 | 0.48%156.1億 | 2.73%102.21億 | -0.98%49.57億 | 9.49%211.87億 |
收到的稅費返還 | --3,322.07萬 | 10.26%1.53億 | -35.58%7,812.43萬 | ---- | ---- | --1.38億 | 950.52%1.21億 | 814.07%1.02億 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 47.13%1.37億 | 76.47%5.34億 | 57.57%3.26億 | 25.48%2.14億 | 147.73%9,334.61萬 | 4.97%3.02億 | 16.36%2.07億 | 39.79%1.7億 | -28.09%3,767.98萬 | -28.05%2.88億 |
經營活動現金流入小計 | -6.64%65.61億 | 23.09%270.54億 | 26.27%201.26億 | 30.46%136.9億 | 40.71%70.28億 | 2.35%219.79億 | 1.36%159.39億 | 4.08%104.94億 | -1.26%49.94億 | 8.73%214.75億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -22.04%27.27億 | 12.62%136.72億 | 9.10%99.04億 | 4.19%63.14億 | 1.82%34.98億 | -0.42%121.4億 | -0.17%90.78億 | 0.46%60.61億 | -2.92%34.35億 | -4.18%121.91億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.41%12.1億 | 21.49%31.73億 | 16.07%23.4億 | 19.20%16.11億 | 22.76%9.73億 | -1.37%26.12億 | 3.23%20.16億 | -1.08%13.52億 | -1.34%7.92億 | 26.75%26.48億 |
支付的各項稅費 | 0.25%6.67億 | 22.97%27.29億 | 37.91%20.61億 | 45.05%13.23億 | 81.99%6.66億 | 18.27%22.19億 | 12.15%14.95億 | 0.28%9.12億 | -27.07%3.66億 | 22.07%18.76億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 76.00%6.78億 | 13.93%21.42億 | 11.26%15.68億 | 15.31%10.27億 | 7.34%3.85億 | -1.65%18.8億 | 9.74%14.09億 | 4.14%8.91億 | 16.63%3.59億 | 61.64%19.12億 |
經營活動現金流出小計 | -4.33%52.82億 | 15.20%217.17億 | 13.40%158.74億 | 11.51%102.75億 | 11.49%55.21億 | 1.20%188.52億 | 2.45%139.98億 | 0.55%92.15億 | -3.86%49.52億 | 6.25%186.28億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -15.11%12.79億 | 70.68%53.37億 | 119.12%42.52億 | 166.98%34.14億 | 3,475.65%15.06億 | 9.83%31.27億 | -5.85%19.41億 | 39.27%12.79億 | 145.53%4,212.83萬 | 28.28%28.47億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 113.69%17.52億 | 15.82%58.11億 | 107.01%48.05億 | 365.10%28.65億 | 127.15%8.2億 | 344.64%50.17億 | 226.90%23.21億 | 50.24%6.16億 | 36.23%3.61億 | -16.73%11.28億 |
取得投資收益收到的現金 | -10.20%1,877.85萬 | 22.41%1.35億 | 33.31%1.26億 | 31.09%8,303.54萬 | 79.67%2,091.12萬 | 77.69%1.1億 | 60.66%9,469.39萬 | 102.24%6,334.06萬 | --1,163.89萬 | -20.27%6,192.08萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -56.48%184.82萬 | -89.95%127.82萬 | 64.10%1,059.76萬 | 0.80%885.19萬 | -34.77%424.68萬 | 59.28%1,271.71萬 | 15.26%645.79萬 | 89.65%878.18萬 | 1,539.20%651.09萬 | 31.31%798.4萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 1,262.22%8,078.59萬 | 1,067.04%6,921.08萬 | 1,067.04%6,921.08萬 | --771.67萬 | --593.05萬 | -88.81%593.05萬 | --593.05萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.07%1,596.98萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 107.87%17.73億 | 17.13%60.27億 | 105.02%50.11億 | 336.00%30.26億 | 124.94%8.53億 | 329.43%51.46億 | 181.39%24.44億 | 42.57%6.94億 | 41.83%3.79億 | -41.90%11.98億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 65.43%5.37億 | 97.30%17.69億 | 50.30%11.03億 | 15.80%6.75億 | 0.52%3.25億 | -9.48%8.97億 | -9.85%7.34億 | 5.84%5.83億 | 0.81%3.23億 | -19.52%9.91億 |
投資支付的現金 | -43.22%5.65億 | 49.20%76.18億 | 85.31%57.22億 | 294.27%43.72億 | 471.84%9.95億 | 199.07%51.06億 | 127.10%30.88億 | 174.63%11.09億 | 19.08%1.74億 | -1.69%17.07億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,013.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,564.46萬 | --3,013.85萬 |
投資活動現金流出小計 | -16.48%11.02億 | 56.56%93.98億 | 78.59%68.25億 | 198.33%50.47億 | 157.41%13.2億 | 120.04%60.03億 | 75.82%38.22億 | 77.24%16.92億 | 9.89%5.13億 | -8.07%27.28億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 243.65%6.71億 | -293.23%-33.7億 | -31.71%-18.15億 | -102.57%-20.21億 | -249.59%-4.67億 | 43.97%-8.57億 | -5.56%-13.78億 | -113.33%-9.98億 | 32.97%-1.34億 | -68.98%-15.3億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -99.94%75萬 | 134.61%24.91億 | 27,523.20%25.55億 | 176,696.67%13.26億 | 176,696.67%13.26億 | 85.33%10.62億 | -98.28%925萬 | -99.86%75萬 | -96.91%75萬 | 5,516.97%5.73億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -99.93%75萬 | 134.61%24.91億 | 27,523.20%25.55億 | 233.33%250萬 | 141,476.27%10.62億 | 95.57%10.62億 | -61.95%925萬 | -96.91%75萬 | -96.91%75萬 | 5,222.85%5.43億 |
取得借款收到的現金 | -8.50%11.27億 | -61.11%40.28億 | -65.01%32.02億 | -71.49%18.02億 | -74.50%12.32億 | 15.04%103.58億 | 32.05%91.51億 | 24.58%63.21億 | 128.60%48.31億 | -22.48%90.04億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 87.92%7,642.69萬 | -40.09%1.58億 | -37.78%1.25億 | -52.21%7,770.16萬 | -54.96%4,067.01萬 | 31.02%2.63億 | 13.06%2億 | 5.18%1.63億 | 11.39%9,029.25萬 | -24.29%2.01億 |
籌資活動現金流入小計 | -53.65%12.04億 | -42.85%66.77億 | -37.16%58.82億 | -50.56%32.06億 | -47.21%25.98億 | 19.49%116.83億 | 22.45%93.61億 | 12.46%64.85億 | 121.84%49.22億 | -17.76%97.78億 |
償還債務支付的現金 | -40.51%13.56億 | -31.62%72.65億 | -24.36%61.04億 | -21.99%41.08億 | 0.82%22.79億 | 12.66%106.25億 | 13.37%80.7億 | 5.21%52.66億 | 38.07%22.61億 | -14.17%94.31億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -55.95%3,637.9萬 | 14.80%12.39億 | 19.71%12.01億 | 25.93%11.49億 | -48.35%8,257.98萬 | 1.16%10.79億 | 4.55%10.04億 | 126.23%9.13億 | -37.42%1.6億 | -15.88%10.67億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -98.69%60萬 | 144.71%1.12億 | 144.71%1.12億 | 143.40%1.12億 | 15,199.98%4,590萬 | -35.33%4,590萬 | -34.80%4,590萬 | -34.80%4,590萬 | --30萬 | -47.91%7,097.5萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 71.49%1.2億 | -40.05%2.32億 | -21.53%2.6億 | -16.58%1.82億 | -13.72%6,994.98萬 | -29.80%3.86億 | -17.88%3.31億 | -15.05%2.19億 | -56.80%8,107.08萬 | 55.00%5.5億 |
籌資活動現金流出小計 | -37.81%15.12億 | -27.75%87.35億 | -19.56%75.65億 | -14.97%54.4億 | -2.79%24.32億 | 9.43%120.9億 | 10.89%94.05億 | 12.91%63.97億 | 20.24%25.01億 | -12.40%110.48億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -284.76%-3.08億 | -405.52%-20.59億 | -3,690.41%-16.84億 | -2,651.23%-22.34億 | -93.11%1.67億 | 67.95%-4.07億 | 94.70%-4,441.57萬 | -12.71%8,756.39萬 | 1,647.85%24.21億 | -75.98%-12.71億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 322.93%181.06萬 | -34.54%519.4萬 | -82.51%124.11萬 | 3,354.55%1,068.04萬 | 88.82%-81.22萬 | 195.98%793.43萬 | 340.74%709.4萬 | 92.05%-32.82萬 | -8,180.47%-726.67萬 | 70.69%-826.65萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 36.32%16.43億 | -104.64%-8,682.77萬 | 43.73%7.55億 | -325.45%-8.3億 | -48.09%12.05億 | 4,783.13%18.71億 | 724.12%5.25億 | -32.64%3.68億 | 1,616.12%23.22億 | -93.21%3,830.6萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.86%45.88億 | 66.69%46.75億 | 66.68%46.75億 | 66.84%46.72億 | 66.97%46.75億 | 1.55%28.05億 | 1.56%28.05億 | 1.39%28億 | 1.39%28億 | 25.65%27.62億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 5.97%62.31億 | -1.86%45.88億 | 63.06%54.3億 | 21.24%38.41億 | 14.80%58.81億 | 66.97%46.75億 | 24.38%33.3億 | -4.23%31.68億 | 96.37%51.22億 | 1.39%28億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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