(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.71%8.82億 | -6.27%6.51億 | -6.13%2.57億 | 9.83%12.82億 | 15.79%9.46億 | 28.32%6.94億 | -8.18%2.74億 | 39.26%11.67億 | 28.60%8.17億 | 15.04%5.41億 |
收到的稅費返還 | 279.89%1,651.06萬 | -6.18%381.89萬 | --49.97萬 | 3.88%541.18萬 | 10.62%434.61萬 | 3.60%407.05萬 | ---- | -58.41%520.95萬 | --392.89萬 | --392.89萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 4.35%2,389.07萬 | 56.11%1,713.69萬 | -60.30%533.47萬 | -63.66%2,801.11萬 | -54.25%2,289.55萬 | -51.06%1,097.72萬 | -37.26%1,343.61萬 | 34.82%7,707.79萬 | 57.11%5,004.45萬 | 39.99%2,242.86萬 |
經營活動現金流入小計 | -5.17%9.23億 | -5.30%6.72億 | -8.49%2.63億 | 5.27%13.15億 | 11.74%9.73億 | 25.01%7.09億 | -10.13%2.87億 | 37.63%12.49億 | 30.55%8.71億 | 16.67%5.68億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.09%4.68億 | -12.17%3.07億 | -17.56%1.41億 | 1.09%7.16億 | 15.27%5.58億 | 14.22%3.49億 | 11.09%1.71億 | 37.78%7.08億 | -10.25%4.84億 | -24.03%3.06億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.38%2.08億 | 4.59%1.53億 | 2.25%9,507.98萬 | 9.10%2.58億 | 8.36%2.03億 | 5.69%1.46億 | 6.44%9,298.43萬 | 8.71%2.36億 | 9.39%1.88億 | 7.72%1.38億 |
支付的各項稅費 | -52.65%4,828.97萬 | -55.98%3,353.31萬 | -82.13%773.85萬 | 35.56%1.16億 | 82.94%1.02億 | 129.36%7,617.04萬 | 173.58%4,329.47萬 | 45.70%8,531.56萬 | 14.14%5,575.04萬 | -9.25%3,320.97萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 7.60%7,078.17萬 | 2.83%4,527.78萬 | -7.81%3,543.08萬 | -19.84%9,042.39萬 | -38.74%6,578.41萬 | -24.48%4,403.13萬 | -50.00%3,843.22萬 | -15.16%1.13億 | 16.72%1.07億 | -8.98%5,830.12萬 |
經營活動現金流出小計 | -14.38%7.95億 | -12.55%5.38億 | -19.23%2.79億 | 3.25%11.8億 | 11.29%9.29億 | 14.95%6.15億 | 3.50%3.45億 | 23.81%11.43億 | -1.98%8.35億 | -15.20%5.35億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 189.15%1.27億 | 42.09%1.34億 | 72.22%-1,617.07萬 | 26.92%1.35億 | 22.12%4,406.08萬 | 192.32%9,409.14萬 | -311.02%-5,821.99萬 | 793.88%1.06億 | 119.55%3,607.91萬 | 122.22%3,218.83萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 3.54%10.99億 | -7.06%5.81億 | 10.25%3億 | 106.60%13.5億 | 128.11%10.61億 | 117.68%6.26億 | 68.36%2.72億 | -66.74%6.54億 | -71.93%4.65億 | -78.98%2.87億 |
取得投資收益收到的現金 | 22.23%360.14萬 | 6.07%152.82萬 | 69.89%94.05萬 | 140.63%383.21萬 | 137.23%294.64萬 | 60.74%144.07萬 | -7.43%55.36萬 | -67.59%159.25萬 | -67.12%124.2萬 | -69.33%89.63萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.68%10.19萬 | -99.82%5.85萬 | -99.89%2萬 | 651.68%12.55萬 | 199,899.80%3,220萬 | --3,219.6萬 | --1,833.93萬 | -95.73%1.67萬 | -99.95%1.61萬 | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | -99.38%3.47萬 | -99.39%3.12萬 | ---- | 60,107.31%6,020.73萬 | --562.6萬 | --510萬 | --10萬 | -92.31%10萬 | --0 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 0.05%11.03億 | -12.23%5.83億 | 3.38%3.01億 | 115.85%14.14億 | 136.24%11.02億 | 130.44%6.64億 | 79.46%2.91億 | -67.08%6.55億 | -72.90%4.67億 | -79.57%2.88億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -27.09%1.13億 | -33.16%7,072.27萬 | -43.42%3,404.6萬 | 213.83%2.26億 | 323.93%1.54億 | 292.90%1.06億 | 265.75%6,017.29萬 | 9.05%7,205.61萬 | -9.22%3,641.17萬 | 54.83%2,693.24萬 |
投資支付的現金 | 14.11%12.44億 | -5.76%7.59億 | 1.24%3.6億 | 95.54%13.13億 | 116.22%10.91億 | 140.87%8.05億 | 106.96%3.56億 | -65.20%6.71億 | -72.04%5.04億 | -76.20%3.34億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.31%1.2億 | 2.31%1.2億 | 1.46%1.19億 |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --540.14萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 9.00%13.57億 | -8.94%8.3億 | -5.22%3.95億 | 78.30%15.39億 | 86.95%12.45億 | 89.83%9.11億 | 110.95%4.16億 | -59.14%8.63億 | -66.04%6.66億 | -68.81%4.8億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -78.16%-2.54億 | 0.09%-2.47億 | 25.20%-9,367.28萬 | 40.02%-1.25億 | 28.40%-1.43億 | -28.75%-2.47億 | -256.22%-1.25億 | -69.78%-2.08億 | 16.73%-1.99億 | -49.70%-1.92億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -79.38%336.93萬 | -70.92%336.93萬 | ---- | -47.28%1,634.38萬 | --1,634.38萬 | --1,158.81萬 | --1,158.81萬 | 1,185.34%3,100.24萬 | --0 | ---- |
取得借款收到的現金 | -9.77%1.71億 | 0.83%1.71億 | -8.99%1.05億 | 530.38%3.46億 | 650.95%1.89億 | 576.56%1.69億 | 362.56%1.16億 | --5,491.21萬 | --2,516.81萬 | --2,500萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -5.79%113.8萬 | -18.86%82.09萬 | -74.93%17.37萬 | -40.09%234.1萬 | -51.75%120.79萬 | -49.00%101.17萬 | 287.14%69.29萬 | -34.92%390.76萬 | -17.73%250.31萬 | -10.29%198.37萬 |
籌資活動現金流入小計 | -15.25%1.75億 | -3.86%1.75億 | -17.59%1.05億 | 306.18%3.65億 | 646.45%2.07億 | 573.51%1.82億 | 408.04%1.28億 | 967.23%8,982.21萬 | 809.45%2,767.12萬 | 1,120.23%2,698.37萬 |
償還債務支付的現金 | 187.80%2.79億 | 168.65%1.79億 | 199.10%7,477.42萬 | 216.99%1.27億 | 222.66%9,679.73萬 | 233.79%6,675.73萬 | 150.00%2,500萬 | 33.33%4,000萬 | 33.33%3,000萬 | 33.33%2,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 55.49%679.92萬 | -3.51%217.72萬 | 12.56%104.37萬 | 60.31%554.23萬 | 51.72%437.28萬 | 83.27%225.63萬 | 46.83%92.72萬 | -87.65%345.71萬 | -87.19%288.22萬 | -94.22%123.11萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -46.04%245.94萬 | -43.32%124.12萬 | -61.20%79.16萬 | 0.00%14.96萬 | -93.32%455.77萬 | 38,075.69%218.98萬 | --204.01萬 |
籌資活動現金流出小計 | 178.66%2.85億 | 160.03%1.82億 | 190.75%7,581.79萬 | 180.74%1.35億 | 192.00%1.02億 | 199.96%6,980.51萬 | 141.87%2,607.69萬 | -61.96%4,801.48萬 | -22.06%3,507.19萬 | -35.90%2,327.12萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -205.95%-1.1億 | -106.06%-678.72萬 | -70.93%2,960.27萬 | 450.24%2.3億 | 1,507.16%1.04億 | 2,915.07%1.12億 | 607.35%1.02億 | 135.48%4,180.72萬 | 82.36%-740.07萬 | 110.89%371.25萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -181.18%-104.29萬 | -103.26%-6.8萬 | -7,376.05%-36.87萬 | -44.75%124.85萬 | -7.90%128.47萬 | 436.23%209.02萬 | 102.33%5,067.07 | 611.12%225.98萬 | 680.90%139.49萬 | 298.02%38.98萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -3,630.79%-2.38億 | -209.66%-1.2億 | 1.22%-8,060.94萬 | 520.73%2.42億 | 103.99%674.84萬 | 75.12%-3,866.37萬 | -132.22%-8,160.12萬 | 77.57%-5,744.24萬 | 63.68%-1.69億 | 49.41%-1.55億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 42.02%8.17億 | 42.02%8.17億 | 42.02%8.17億 | -9.08%5.75億 | -9.18%5.75億 | -9.08%5.75億 | -9.08%5.75億 | -28.82%6.33億 | -28.74%6.33億 | -28.82%6.33億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -0.57%5.79億 | 29.94%6.97億 | 49.17%7.36億 | 42.02%8.17億 | 25.41%5.82億 | 12.42%5.36億 | -17.39%4.94億 | -9.08%5.75億 | 9.79%4.64億 | -17.94%4.77億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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