滬深市場個股詳情

002455 百川股份

添加自選

9.18
+0.01+0.11%

休市中 06/28 15:00 (北京)

54.52億總市值-14254市盈率TTM

百川股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

51.89%8.15億

22.31%36.31億

-17.26%24.66億

-9.15%15.89億

-33.83%5.37億

-7.84%29.69億

19.18%29.8億

11.08%17.49億

37.89%8.11億

68.49%32.22億

收到的稅費返還

86.33%3,380.65萬

23.41%2.73億

-14.25%1.39億

-44.03%7,457.26萬

-44.12%1,814.37萬

169.48%2.21億

142.05%1.62億

139.02%1.33億

178.21%3,246.63萬

231.11%8,215.59萬

收到其他與經營活動有關的現金

-23.60%1,032.53萬

61.79%5,558.67萬

11.70%3,275.79萬

-3.55%2,079.72萬

348.60%1,351.44萬

37.36%3,435.69萬

92.41%2,932.75萬

84.07%2,156.34萬

-65.03%301.26萬

36.29%2,501.31萬

經營活動現金流入小計

51.20%8.59億

22.81%39.6億

-16.84%26.38億

-11.52%16.84億

-32.86%5.68億

-3.13%32.25億

22.80%31.72億

15.94%19.03億

39.12%8.47億

70.25%33.29億

購買商品、接受勞務支付的現金

-5.89%5.97億

15.12%30.45億

-17.91%22.32億

-24.06%13.79億

-18.65%6.34億

-4.30%26.45億

15.55%27.19億

19.94%18.16億

35.28%7.8億

71.67%27.64億

支付給職工以及為職工支付的現金

53.58%1.1億

46.22%3.25億

32.80%2.27億

23.84%1.44億

17.98%7,176.05萬

52.25%2.23億

59.86%1.71億

62.71%1.16億

60.92%6,082.18萬

97.27%1.46億

支付的各項稅費

74.16%1,959.78萬

-14.44%5,882.48萬

-31.32%4,213.17萬

-49.57%2,055.97萬

-48.13%1,125.28萬

87.46%6,874.99萬

79.34%6,134.88萬

86.12%4,077.24萬

133.53%2,169.35萬

-1.94%3,667.42萬

支付其他與經營活動有關的現金

12.32%3,770.23萬

12.40%1.23億

4.88%7,251.93萬

-12.50%4,583.01萬

19.80%3,356.82萬

6.95%1.09億

-4.07%6,914.79萬

10.41%5,237.43萬

34.58%2,801.99萬

96.97%1.02億

經營活動現金流出小計

1.81%7.64億

16.62%35.52億

-14.79%25.74億

-21.54%15.89億

-15.66%7.51億

-0.11%30.46億

17.70%30.21億

22.38%20.25億

38.18%8.9億

71.93%30.49億

經營活動產生的現金流量淨額

152.15%9,508.42萬

127.97%4.08億

-57.88%6,345.75萬

177.82%9,490.86萬

-319.56%-1.82億

-35.98%1.79億

837.30%1.51億

-820.38%-1.22億

-22.06%-4,345.62萬

53.90%2.8億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

22.67%4.05億

-4.61%3.15億

-46.23%1.35億

--480萬

-54.92%3.3億

-36.54%3.3億

-34.02%2.51億

----

-34.25%7.32億

取得投資收益收到的現金

----

105.27%188.41萬

72.23%158.08萬

--40.26萬

----

-54.02%91.78萬

-43.16%91.78萬

----

-81.57%199.64萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-37.22%1,421.33萬

10,799.55%964.56萬

--882.87萬

---19.28萬

4,454.08%2,264.02萬

-82.20%8.85萬

----

104.99%49.71萬

投資活動現金流入小計

----

19.05%4.21億

-1.50%3.26億

-42.55%1.44億

--460.72萬

-51.87%3.54億

-36.60%3.31億

-34.32%2.51億

----

-35.74%7.35億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-17.22%4.35億

-33.62%15.55億

-15.78%13.81億

-10.23%9.89億

-32.43%5.25億

50.53%23.43億

45.77%16.4億

70.12%11.02億

101.30%7.77億

66.34%15.57億

投資支付的現金

----

21.21%4億

-6.06%3.1億

24.00%3.1億

----

-54.92%3.3億

-42.11%3.3億

-45.65%2.5億

--1億

-36.09%7.32億

支付其他與投資活動有關的現金

----

--866.54萬

----

投資活動現金流出小計

-18.56%4.35億

-26.53%19.64億

-13.71%17億

-3.26%13.08億

-39.14%5.34億

16.80%26.73億

16.22%19.7億

22.05%13.52億

44.75%8.77億

9.96%22.89億

投資活動產生的現金流量淨額

17.85%-4.35億

33.48%-15.43億

16.17%-13.74億

-5.69%-11.64億

39.67%-5.29億

-49.26%-23.2億

-39.73%-16.39億

-51.69%-11.01億

-80.60%-8.77億

-65.65%-15.54億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

0.19%8,277.5萬

216.34%6,277.5萬

946.25%6,277.5萬

4,112.92%2.53億

--8,261.92萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

0.19%8,277.5萬

----

946.25%6,277.5萬

--2.53億

--8,261.92萬

取得借款收到的現金

-27.49%14.12億

18.08%41.17億

40.52%41.54億

31.49%29.29億

46.80%19.47億

25.26%34.87億

25.67%29.56億

42.97%22.28億

70.27%13.26億

124.35%27.84億

收到其他與籌資活動有關的現金

612.50%1.43億

-59.28%4.7億

----

--2,000萬

477.16%11.54億

--1.9億

----

-71.83%2億

籌資活動現金流入小計

-20.98%15.54億

-2.89%45.87億

29.45%41.54億

18.09%29.29億

24.57%19.67億

54.06%47.24億

35.28%32.09億

58.59%24.8億

101.17%15.79億

57.18%30.66億

償還債務支付的現金

-17.74%8.27億

47.51%32.29億

49.68%25.62億

79.38%18.89億

84.45%10.05億

36.80%21.89億

48.04%17.11億

37.22%10.53億

50.16%5.45億

33.73%16億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

50.40%6,482.4萬

25.02%2.7億

23.77%1.94億

12.67%1.4億

-38.55%4,310.14萬

32.10%2.16億

12.15%1.56億

9.16%1.24億

179.04%7,013.62萬

46.96%1.63億

支付其他與籌資活動有關的現金

28,038.69%1.82億

1,534.29%1.78億

-29.90%600.02萬

-100.00%143.37

6,966.55%64.72萬

--1,086.48萬

65,672.95%855.92萬

172,051.70%855.92萬

11,822.61%9,158.95

----

籌資活動現金流出小計

2.38%10.74億

52.19%36.76億

47.16%27.61億

71.09%20.29億

70.53%10.49億

36.98%24.16億

44.84%18.76億

34.56%11.86億

58.51%6.15億

34.73%17.63億

籌資活動產生的現金流量淨額

-47.65%4.81億

-60.54%9.11億

4.51%13.93億

-30.49%9億

-4.75%9.18億

77.18%23.08億

23.77%13.32億

89.62%12.94億

142.87%9.64億

102.98%13.03億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

7,643.26%308.55萬

2.86%266.05萬

1.25%346.83萬

-65.70%144.17萬

-103.77%-4.09萬

171.13%258.64萬

2,168.93%342.55萬

13,187.73%420.31萬

1,120.50%108.61萬

-98.84%-363.61萬

現金及現金等價物淨增加額

-30.28%1.44億

-229.96%-2.21億

156.25%8,570.08萬

-324.10%-1.68億

366.69%2.07億

587.74%1.7億

-89.44%-1.52億

232.08%7,501.32萬

135.52%4,426.08萬

121.27%2,476.69萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-40.05%3.31億

44.55%5.53億

6.93%3.82億

-24.56%3.58億

期末現金及現金等價物餘額

-37.39%4.75億

-40.05%3.31億

177.57%6.38億

-15.91%3.85億

77.97%7.59億

44.55%5.53億

-17.02%2.3億

52.05%4.57億

83.11%4.27億

6.93%3.82億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	51.89%8.15億	22.31%36.31億	-17.26%24.66億	-9.15%15.89億	-33.83%5.37億	-7.84%29.69億	19.18%29.8億	11.08%17.49億	37.89%8.11億	68.49%32.22億
收到的稅費返還	86.33%3,380.65萬	23.41%2.73億	-14.25%1.39億	-44.03%7,457.26萬	-44.12%1,814.37萬	169.48%2.21億	142.05%1.62億	139.02%1.33億	178.21%3,246.63萬	231.11%8,215.59萬
收到其他與經營活動有關的現金	-23.60%1,032.53萬	61.79%5,558.67萬	11.70%3,275.79萬	-3.55%2,079.72萬	348.60%1,351.44萬	37.36%3,435.69萬	92.41%2,932.75萬	84.07%2,156.34萬	-65.03%301.26萬	36.29%2,501.31萬
經營活動現金流入小計	51.20%8.59億	22.81%39.6億	-16.84%26.38億	-11.52%16.84億	-32.86%5.68億	-3.13%32.25億	22.80%31.72億	15.94%19.03億	39.12%8.47億	70.25%33.29億
購買商品、接受勞務支付的現金	-5.89%5.97億	15.12%30.45億	-17.91%22.32億	-24.06%13.79億	-18.65%6.34億	-4.30%26.45億	15.55%27.19億	19.94%18.16億	35.28%7.8億	71.67%27.64億
支付給職工以及為職工支付的現金	53.58%1.1億	46.22%3.25億	32.80%2.27億	23.84%1.44億	17.98%7,176.05萬	52.25%2.23億	59.86%1.71億	62.71%1.16億	60.92%6,082.18萬	97.27%1.46億
支付的各項稅費	74.16%1,959.78萬	-14.44%5,882.48萬	-31.32%4,213.17萬	-49.57%2,055.97萬	-48.13%1,125.28萬	87.46%6,874.99萬	79.34%6,134.88萬	86.12%4,077.24萬	133.53%2,169.35萬	-1.94%3,667.42萬
支付其他與經營活動有關的現金	12.32%3,770.23萬	12.40%1.23億	4.88%7,251.93萬	-12.50%4,583.01萬	19.80%3,356.82萬	6.95%1.09億	-4.07%6,914.79萬	10.41%5,237.43萬	34.58%2,801.99萬	96.97%1.02億
經營活動現金流出小計	1.81%7.64億	16.62%35.52億	-14.79%25.74億	-21.54%15.89億	-15.66%7.51億	-0.11%30.46億	17.70%30.21億	22.38%20.25億	38.18%8.9億	71.93%30.49億
經營活動產生的現金流量淨額	152.15%9,508.42萬	127.97%4.08億	-57.88%6,345.75萬	177.82%9,490.86萬	-319.56%-1.82億	-35.98%1.79億	837.30%1.51億	-820.38%-1.22億	-22.06%-4,345.62萬	53.90%2.8億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	22.67%4.05億	-4.61%3.15億	-46.23%1.35億	--480萬	-54.92%3.3億	-36.54%3.3億	-34.02%2.51億	----	-34.25%7.32億
取得投資收益收到的現金	----	105.27%188.41萬	72.23%158.08萬	--40.26萬	----	-54.02%91.78萬	-43.16%91.78萬	----	----	-81.57%199.64萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-37.22%1,421.33萬	10,799.55%964.56萬	--882.87萬	---19.28萬	4,454.08%2,264.02萬	-82.20%8.85萬	----	----	104.99%49.71萬
投資活動現金流入小計	----	19.05%4.21億	-1.50%3.26億	-42.55%1.44億	--460.72萬	-51.87%3.54億	-36.60%3.31億	-34.32%2.51億	----	-35.74%7.35億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-17.22%4.35億	-33.62%15.55億	-15.78%13.81億	-10.23%9.89億	-32.43%5.25億	50.53%23.43億	45.77%16.4億	70.12%11.02億	101.30%7.77億	66.34%15.57億
投資支付的現金	----	21.21%4億	-6.06%3.1億	24.00%3.1億	----	-54.92%3.3億	-42.11%3.3億	-45.65%2.5億	--1億	-36.09%7.32億
支付其他與投資活動有關的現金	----	--866.54萬	--866.54萬	--866.54萬	--866.54萬	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-18.56%4.35億	-26.53%19.64億	-13.71%17億	-3.26%13.08億	-39.14%5.34億	16.80%26.73億	16.22%19.7億	22.05%13.52億	44.75%8.77億	9.96%22.89億
投資活動產生的現金流量淨額	17.85%-4.35億	33.48%-15.43億	16.17%-13.74億	-5.69%-11.64億	39.67%-5.29億	-49.26%-23.2億	-39.73%-16.39億	-51.69%-11.01億	-80.60%-8.77億	-65.65%-15.54億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	0.19%8,277.5萬	216.34%6,277.5萬	946.25%6,277.5萬	4,112.92%2.53億	--8,261.92萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	0.19%8,277.5萬	----	946.25%6,277.5萬	--2.53億	--8,261.92萬
取得借款收到的現金	-27.49%14.12億	18.08%41.17億	40.52%41.54億	31.49%29.29億	46.80%19.47億	25.26%34.87億	25.67%29.56億	42.97%22.28億	70.27%13.26億	124.35%27.84億
收到其他與籌資活動有關的現金	612.50%1.43億	-59.28%4.7億	----	----	--2,000萬	477.16%11.54億	--1.9億	--1.9億	----	-71.83%2億
籌資活動現金流入小計	-20.98%15.54億	-2.89%45.87億	29.45%41.54億	18.09%29.29億	24.57%19.67億	54.06%47.24億	35.28%32.09億	58.59%24.8億	101.17%15.79億	57.18%30.66億
償還債務支付的現金	-17.74%8.27億	47.51%32.29億	49.68%25.62億	79.38%18.89億	84.45%10.05億	36.80%21.89億	48.04%17.11億	37.22%10.53億	50.16%5.45億	33.73%16億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	50.40%6,482.4萬	25.02%2.7億	23.77%1.94億	12.67%1.4億	-38.55%4,310.14萬	32.10%2.16億	12.15%1.56億	9.16%1.24億	179.04%7,013.62萬	46.96%1.63億
支付其他與籌資活動有關的現金	28,038.69%1.82億	1,534.29%1.78億	-29.90%600.02萬	-100.00%143.37	6,966.55%64.72萬	--1,086.48萬	65,672.95%855.92萬	172,051.70%855.92萬	11,822.61%9,158.95	----
籌資活動現金流出小計	2.38%10.74億	52.19%36.76億	47.16%27.61億	71.09%20.29億	70.53%10.49億	36.98%24.16億	44.84%18.76億	34.56%11.86億	58.51%6.15億	34.73%17.63億
籌資活動產生的現金流量淨額	-47.65%4.81億	-60.54%9.11億	4.51%13.93億	-30.49%9億	-4.75%9.18億	77.18%23.08億	23.77%13.32億	89.62%12.94億	142.87%9.64億	102.98%13.03億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	7,643.26%308.55萬	2.86%266.05萬	1.25%346.83萬	-65.70%144.17萬	-103.77%-4.09萬	171.13%258.64萬	2,168.93%342.55萬	13,187.73%420.31萬	1,120.50%108.61萬	-98.84%-363.61萬
現金及現金等價物淨增加額	-30.28%1.44億	-229.96%-2.21億	156.25%8,570.08萬	-324.10%-1.68億	366.69%2.07億	587.74%1.7億	-89.44%-1.52億	232.08%7,501.32萬	135.52%4,426.08萬	121.27%2,476.69萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-40.05%3.31億	44.55%5.53億	44.55%5.53億	44.55%5.53億	44.55%5.53億	6.93%3.82億	6.93%3.82億	6.93%3.82億	6.93%3.82億	-24.56%3.58億
期末現金及現金等價物餘額	-37.39%4.75億	-40.05%3.31億	177.57%6.38億	-15.91%3.85億	77.97%7.59億	44.55%5.53億	-17.02%2.3億	52.05%4.57億	83.11%4.27億	6.93%3.82億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

分析

分析師評級

暫無數據

目標價預測

暫無數據

熱議

滬深

綜合熱度