(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.05%5.19億 | -8.17%22.55億 | -17.68%15.79億 | -8.53%10.58億 | -2.61%5.04億 | 17.38%24.55億 | 53.66%19.18億 | 58.28%11.56億 | 138.15%5.17億 | -2.27%20.92億 |
收到的稅費返還 | -99.81%1,219.95 | -35.36%1,270.5萬 | -70.55%169.12萬 | -60.23%136.7萬 | 301.00%62.93萬 | --1,965.55萬 | 71,406.64%574.18萬 | 30,616.84%343.7萬 | 870.31%15.69萬 | ---- |
收取利息、手續費及傭金的現金 | -72.25%6.45萬 | -46.06%57.19萬 | -45.03%56.83萬 | -24.48%41.17萬 | 1,496.05%23.24萬 | -30.98%106.02萬 | -16.89%103.38萬 | -36.98%54.51萬 | -97.07%1.46萬 | -18.96%153.6萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -78.09%1,647.86萬 | 16.57%8,425.73萬 | -12.59%1.21億 | 7.10%1.2億 | -20.78%7,522.51萬 | 47.55%7,228.2萬 | -27.04%1.38億 | 44.65%1.12億 | 11.25%9,495.3萬 | 29.85%4,898.86萬 |
經營活動現金流入小計 | -7.62%5.36億 | -7.70%23.52億 | -17.50%17.02億 | -7.30%11.8億 | -5.32%5.8億 | 18.95%25.48億 | 43.38%20.63億 | 57.29%12.73億 | 102.06%6.12億 | -1.72%21.42億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.69%3.66億 | -21.29%13.45億 | -22.22%11.29億 | -21.34%7.89億 | -20.00%4.45億 | 1.72%17.09億 | 12.79%14.51億 | 15.50%10.02億 | 92.95%5.56億 | 13.36%16.8億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.61%1.18億 | -3.47%3.1億 | -0.06%2.45億 | 1.86%1.81億 | -7.17%1.22億 | 13.26%3.22億 | 9.79%2.45億 | 12.38%1.78億 | 10.52%1.31億 | 4.16%2.84億 |
支付的各項稅費 | -27.47%7,383.66萬 | 23.66%2.06億 | 21.25%1.66億 | 53.97%1.37億 | 65.28%1.02億 | 4.03%1.67億 | 14.36%1.37億 | -12.08%8,896.11萬 | -35.75%6,159.5萬 | -2.63%1.6億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | 97.13%-5.35萬 | -517.05%-549.65萬 | -754.22%-501.17萬 | -140.13%-456.3萬 | -187.88%-186.17萬 | 108.31%131.79萬 | 105.47%76.61萬 | 224.66%1,137.04萬 | 172.73%211.85萬 | -197.22%-1,586.86萬 |
支付手續費及傭金的現金 | ---- | --536 | --472 | --343 | --134 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | 112.68%1.53億 | -36.36%1.74億 | -5.34%2.34億 | 31.60%1.55億 | -27.67%7,188.49萬 | 61.00%2.73億 | 71.13%2.48億 | -9.88%1.18億 | 10.67%9,938.05萬 | 2.62%1.7億 |
經營活動現金流出小計 | -3.66%7.11億 | -17.87%20.3億 | -15.02%17.68億 | -10.10%12.57億 | -13.16%7.38億 | 8.50%24.72億 | 18.26%20.81億 | 11.97%13.98億 | 44.22%8.5億 | 9.57%22.78億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -10.88%-1.75億 | 321.78%3.22億 | -269.89%-6,618.71萬 | 38.52%-7,727.71萬 | 33.39%-1.58億 | 156.14%7,632.58萬 | 94.42%-1,789.39萬 | 71.42%-1.26億 | 17.02%-2.38億 | -235.27%-1.36億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -99.52%58.11萬 | -25.42%1.18億 | -36.18%1.25億 | 15.94%1.25億 | 12.92%1.22億 | 340.35%1.58億 | 1,384.37%1.96億 | 9,799.97%1.08億 | 119,584.83%1.08億 | -66.88%3,581.66萬 |
取得投資收益收到的現金 | 1,429.25%549.62萬 | -68.11%501.46萬 | -67.75%287.77萬 | -72.27%247.44萬 | -91.32%35.94萬 | 86.56%1,572.64萬 | 52.65%892.33萬 | 3,874.73%892.32萬 | 2,871.19%414.28萬 | -76.66%842.98萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --18.7萬 | -99.78%12.22萬 | ---- | ---- | ---- | 6,713.47%5,461.09萬 | 74,897.68%5,201.39萬 | 12,620.24%5,118.63萬 | 2,653.51%49.56萬 | --80.15萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --280萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -86.13%12.08萬 | --148.02萬 | --116.46萬 | --102萬 | --87.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.63%2,774.69萬 |
投資活動現金流入小計 | -92.52%918.52萬 | -45.52%1.24億 | -49.74%1.29億 | -23.46%1.29億 | 9.35%1.23億 | 213.29%2.28億 | 1,189.91%2.57億 | 9,686.19%1.68億 | 1,382.22%1.12億 | -67.21%7,279.48萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.69%3,496.95萬 | 210.33%2.28億 | 261.39%1.79億 | 318.76%1.17億 | 224.22%5,523.59萬 | 3.60%7,347.92萬 | -17.41%4,964.05萬 | -28.16%2,784.01萬 | -69.07%1,703.66萬 | -52.49%7,092.88萬 |
投資支付的現金 | ---- | -98.45%220萬 | -69.60%2,620萬 | -67.08%2,820萬 | 10,983.33%5,320萬 | 24.22%1.42億 | 1,936.99%8,619.02萬 | 11,006.65%8,566萬 | -94.56%48萬 | 291.24%1.14億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --2.01萬 | -99.94%4.16萬 | ---- | ---- | ---- | 3,581.85%6,624.69萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | ---- | --179.93萬 |
投資活動現金流出小計 | -67.73%3,498.97萬 | -18.19%2.3億 | 16.93%2.06億 | -5.68%1.45億 | 519.05%1.08億 | 50.65%2.81億 | 173.29%1.76億 | 288.39%1.54億 | -72.59%1,751.66萬 | 4.68%1.87億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -280.52%-2,580.45萬 | -98.55%-1.06億 | -194.24%-7,645.85萬 | -211.61%-1,619.35萬 | -84.91%1,429.47萬 | 53.17%-5,340.06萬 | 282.65%8,112.85萬 | 138.38%1,450.95萬 | 268.14%9,472.19萬 | -361.81%-1.14億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -98.93%43.5萬 | -99.00%43.5萬 | -98.93%43.5萬 | ---- | -17.28%4,060.5萬 | -3.55%4,352.5萬 | 788.66%4,060.5萬 | ---- | 105.32%4,908.48萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -98.93%43.5萬 | -99.00%43.5萬 | -98.93%43.5萬 | ---- | -17.28%4,060.5萬 | -3.55%4,352.5萬 | 788.66%4,060.5萬 | ---- | 453.55%4,908.48萬 |
取得借款收到的現金 | 2.46%2.63億 | 35.39%10.36億 | 14.00%7.28億 | -7.78%4.77億 | -0.82%2.57億 | -3.17%7.65億 | -8.55%6.38億 | 11.05%5.17億 | 8.58%2.59億 | 123.80%7.9億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -20.43%218.1萬 | ---- | 360.26%355.1萬 | 239.72%262.1萬 | --274.1萬 | ---- | -73.65%77.15萬 | -94.59%77.15萬 | ---- | 15.79%1,434.58萬 |
籌資活動現金流入小計 | 2.22%2.66億 | 28.62%10.37億 | 7.19%7.32億 | -14.07%4.8億 | 0.23%2.6億 | -5.61%8.06億 | -8.51%6.83億 | 15.27%5.58億 | 8.12%2.59億 | 119.23%8.54億 |
償還債務支付的現金 | -21.29%1.29億 | 52.37%11.01億 | 2.85%6.21億 | -15.29%3.75億 | -34.07%1.63億 | 13.52%7.22億 | 19.08%6.04億 | 54.20%4.43億 | 154.74%2.48億 | 34.55%6.36億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -76.10%233.58萬 | 16.52%1.03億 | 13.99%9,494.54萬 | 12.63%8,828.74萬 | 196.17%977.16萬 | 4.26%8,814.16萬 | 9.73%8,329.61萬 | 215.24%7,838.6萬 | 79.92%329.93萬 | 37.57%8,453.79萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -94.40%18.39萬 | 66.84%1,471.8萬 | 37.68%1,106.5萬 | 37.68%1,106.5萬 | 70.20%328.43萬 | 61.90%882.18萬 | 78.57%803.68萬 | --803.68萬 | --192.97萬 | 52.57%544.87萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,081.41%2,072.34萬 | -60.46%695.98萬 | -42.56%157.6萬 | -64.65%97萬 | --95萬 | -53.83%1,760.28萬 | -4.83%274.37萬 | 14.56%274.37萬 | ---- | 84.36%3,812.88萬 |
籌資活動現金流出小計 | -12.89%1.52億 | 46.16%12.1億 | 4.01%7.18億 | -11.37%4.65億 | -30.67%1.74億 | 9.10%8.28億 | 17.76%6.9億 | 66.63%5.24億 | 147.38%2.51億 | 36.74%7.59億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 32.88%1.14億 | -684.85%-1.74億 | 301.05%1,429.29萬 | -55.27%1,533.02萬 | 946.04%8,577.41萬 | -123.32%-2,212.67萬 | -104.43%-710.91萬 | -79.83%3,426.96萬 | -94.07%819.99萬 | 157.30%9,487.69萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -50.04%-8,728.17萬 | 5,190.21%4,223.97萬 | -328.69%-1.28億 | -1.60%-7,814.04萬 | 56.79%-5,817.13萬 | 100.51%79.85萬 | 127.40%5,612.54萬 | 75.00%-7,691.1萬 | 34.12%-1.35億 | -620.99%-1.55億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.37%3.58億 | 0.25%3.16億 | 0.25%3.16億 | 0.25%3.16億 | 0.25%3.16億 | -32.99%3.15億 | -32.99%3.15億 | -32.99%3.15億 | -32.99%3.15億 | -4.38%4.7億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 5.10%2.71億 | 13.37%3.58億 | -49.49%1.87億 | -0.18%2.38億 | 42.82%2.58億 | 0.25%3.16億 | 39.89%3.71億 | 46.57%2.38億 | -32.13%1.8億 | -32.99%3.15億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據