(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.25%13.46億 | 6.71%70.18億 | 4.59%48.92億 | 0.38%28.43億 | -11.25%13.03億 | 25.25%65.76億 | 22.64%46.77億 | 19.21%28.33億 | 28.57%14.68億 | -19.69%52.5億 |
收到的稅費返還 | ---- | -93.35%31.49萬 | --37.25萬 | --33.1萬 | --26.3萬 | --473.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 57.90%7,848.03萬 | 78.10%1.55億 | 52.98%2.34億 | 140.85%1.71億 | -39.82%4,970.36萬 | -36.41%8,726.63萬 | 10.49%1.53億 | 1.00%7,086.8萬 | 134.37%8,259.6萬 | 75.44%1.37億 |
經營活動現金流入小計 | 5.24%14.24億 | 7.57%71.73億 | 6.13%51.26億 | 3.82%30.14億 | -12.76%13.53億 | 23.77%66.68億 | 22.21%48.3億 | 18.69%29.04億 | 31.74%15.51億 | -18.58%53.88億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.71%14.37億 | 2.29%59.81億 | 16.54%46.34億 | 8.55%26.02億 | 11.94%11.91億 | 19.34%58.47億 | 17.13%39.76億 | 13.60%23.97億 | 4.25%10.64億 | -16.48%48.99億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.58%1.04億 | 0.16%2.23億 | 2.86%1.81億 | 3.88%1.41億 | 1.67%9,988.37萬 | 10.99%2.23億 | 11.51%1.76億 | 11.69%1.36億 | 14.93%9,824.74萬 | 11.81%2.01億 |
支付的各項稅費 | -42.45%1,135.33萬 | -6.10%8,785.35萬 | -0.09%7,279.65萬 | 3.95%5,203.46萬 | -17.61%1,972.82萬 | -22.55%9,356.22萬 | -27.95%7,286.06萬 | -30.63%5,005.68萬 | -29.84%2,394.55萬 | -4.10%1.21億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 10.88%9,403.88萬 | 15.47%4.54億 | -15.28%3.28億 | -11.38%2.18億 | -46.12%8,481.39萬 | -0.87%3.93億 | 15.81%3.87億 | 0.76%2.46億 | -13.70%1.57億 | 26.00%3.97億 |
經營活動現金流出小計 | 18.07%16.47億 | 2.89%67.46億 | 13.09%52.16億 | 6.51%30.12億 | 3.86%13.95億 | 16.72%65.57億 | 15.65%46.12億 | 11.03%28.28億 | 1.59%13.43億 | -13.39%56.18億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -431.43%-2.23億 | 282.66%4.27億 | -141.35%-8,998.96萬 | -97.35%199.84萬 | -120.22%-4,200.3萬 | 148.50%1.12億 | 705.48%2.18億 | 174.54%7,529.4萬 | 243.35%2.08億 | -275.58%-2.3億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | -14.81%984.9萬 | -10.27%1,037.4萬 | -39.45%700萬 | ---- | 49.62%1,156.13萬 | 131.88%1,156.13萬 | 131.88%1,156.13萬 | ---- | -63.79%772.72萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -82.89%2,635.16萬 | -70.37%2,556.38萬 | -6.94%2,551.66萬 | 1,114.52%2,550.48萬 | 290.20%1.54億 | 7,303.58%8,628.7萬 | 9,646.14%2,742.02萬 | 2,419.67%210萬 | 2,962.25%3,947.78萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.55%4,056.12萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --3.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 239.62%5,500萬 | ---- | ---- | ---- | -42.00%1,619.45萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.87%3.21萬 | -83.59%3,620.06萬 | -63.27%3,593.78萬 | -16.58%3,251.66萬 | 1,114.52%2,550.48萬 | 112.20%2.21億 | 97.42%9,784.83萬 | -19.92%3,898.15萬 | -95.17%210萬 | -49.08%1.04億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 694.15%3,320.91萬 | -21.37%3,756.78萬 | -62.52%962.07萬 | -79.88%460.09萬 | -75.97%418.17萬 | -18.04%4,777.78萬 | -21.94%2,566.65萬 | -20.81%2,287.16萬 | -33.62%1,740.07萬 | -16.06%5,829.75萬 |
投資支付的現金 | 330.95%356.83萬 | ---- | 193.90%154.6萬 | --82.8萬 | --82.8萬 | -76.66%233.38萬 | -98.62%52.6萬 | ---- | ---- | --1,000萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.87%4,500萬 | ---- | ---- | ---- | -24.15%1,619.45萬 |
投資活動現金流出小計 | 634.12%3,677.74萬 | -60.50%3,756.78萬 | -57.37%1,116.67萬 | -76.26%542.89萬 | -71.21%500.97萬 | 12.57%9,511.16萬 | -79.63%2,619.25萬 | -73.64%2,287.16萬 | -34.74%1,740.07萬 | -6.95%8,449.21萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -279.29%-3,674.53萬 | -101.09%-136.72萬 | -65.43%2,477.11萬 | 68.14%2,708.77萬 | 233.95%2,049.51萬 | 544.59%1.25億 | 190.70%7,165.58萬 | 142.29%1,610.99萬 | -190.91%-1,530.07萬 | -82.83%1,946.86萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 26,003.30%1.49億 | 811.98%547.19萬 | 729.62%497.77萬 | -97.50%1.5萬 | --57.07萬 | --60萬 | --60萬 | --60萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --656.62萬 | 811.98%547.19萬 | 729.62%497.77萬 | -97.50%1.5萬 | ---- | --60萬 | --60萬 | --60萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | -17.37%7.22億 | 2.22%24.73億 | -19.42%14.58億 | 6.49%12.73億 | -0.02%8.74億 | -0.46%24.2億 | 23.53%18.09億 | 34.25%11.95億 | 76.25%8.74億 | 19.44%24.31億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 36.55%7,095.52萬 | -13.12%33.17億 | 1.47%8.64億 | 28.09%2.88億 | 225.00%5,196.19萬 | 24.51%38.18億 | 193.56%8.51億 | -0.54%2.25億 | -33.95%1,598.81萬 | 26.80%30.66億 |
籌資活動現金流入小計 | -14.35%7.93億 | -4.79%59.39億 | -12.55%23.27億 | 10.22%15.66億 | 3.96%9.26億 | 13.48%62.38億 | 51.66%26.61億 | 27.25%14.21億 | 71.24%8.91億 | 23.44%54.97億 |
償還債務支付的現金 | -17.39%7.08億 | 22.95%25.64億 | -7.01%13.97億 | 10.75%12.18億 | 3.42%8.57億 | -2.03%20.85億 | -0.88%15.02億 | -2.44%11億 | 53.02%8.28億 | 7.91%21.29億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -5.45%2,072.06萬 | 8.15%9,892.96萬 | 13.51%7,712.94萬 | 3.13%4,641.49萬 | -1.09%2,191.41萬 | -7.67%9,147.31萬 | -11.08%6,794.68萬 | -16.90%4,500.6萬 | -17.55%2,215.49萬 | -13.79%9,907.15萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --22.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%8萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 20.40%7,745.21萬 | -18.62%34.36億 | -44.04%7.61億 | -1.43%3.63億 | -70.65%6,432.71萬 | 25.06%42.22億 | 271.62%13.59億 | 232.98%3.68億 | 184.60%2.19億 | 30.21%33.76億 |
籌資活動現金流出小計 | -14.53%8.06億 | -4.69%60.99億 | -23.71%22.35億 | 7.55%16.27億 | -11.85%9.43億 | 14.20%63.99億 | 49.63%29.29億 | 17.12%15.13億 | 65.79%10.7億 | 19.73%56.04億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 24.59%-1,281.75萬 | 0.83%-1.6億 | 134.27%9,205.82萬 | 33.66%-6,095.94萬 | 90.50%-1,699.79萬 | -51.20%-1.61億 | -32.05%-2.69億 | 47.52%-9,189.58萬 | -43.12%-1.79億 | 52.97%-1.07億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 601.39%6.26萬 | 34.57%17.26萬 | 15.90%8.62萬 | 4,493.50%1.86萬 | 31.63%-1.25萬 | 181.92%12.83萬 | 166.38%7.44萬 | 99.54%-423.92 | 13.42%-1.83萬 | -61.62%-15.66萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -608.02%-2.73億 | 250.58%2.66億 | 29.65%2,692.6萬 | -6,370.77%-3,185.47萬 | -386.88%-3,851.83萬 | 123.87%7,580.35萬 | 106.52%2,076.88萬 | 99.84%-49.23萬 | 105.30%1,342.65萬 | -1,930.63%-3.18億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 263.64%3.67億 | 303.21%1.01億 | 303.21%1.01億 | 303.21%1.01億 | 303.21%1.01億 | -92.70%2,500.03萬 | -92.70%2,500.03萬 | -92.70%2,500.03萬 | -92.70%2,500.04萬 | 5.33%3.43億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 50.67%9,384.28萬 | 263.64%3.67億 | 179.07%1.28億 | 181.33%6,894.91萬 | 62.09%6,228.55萬 | 303.21%1.01億 | 90.14%4,576.91萬 | -13.26%2,450.8萬 | -57.00%3,842.7萬 | -92.70%2,500.03萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據