(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -37.92%3.05億 | -55.20%10.91億 | -56.33%10.6億 | -53.09%8.49億 | -15.50%4.92億 | -31.27%24.35億 | -19.24%24.27億 | -16.30%18.1億 | -5.02%5.82億 | 6.37%35.43億 |
收到的稅費返還 | ---- | -98.58%95.78萬 | -28.38%46.68萬 | -28.38%46.68萬 | -30.69%23.73萬 | 538.35%6,728.97萬 | -93.82%65.18萬 | -97.03%65.18萬 | -87.79%34.24萬 | -8.21%1,054.12萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 121.62%409.63萬 | -41.20%1,866.65萬 | -93.29%551.23萬 | -90.94%647.9萬 | -69.16%184.84萬 | -4.50%3,174.81萬 | 695.80%8,212.12萬 | 395.39%7,152.95萬 | 37.42%599.25萬 | -46.50%3,324.56萬 |
經營活動現金流入小計 | -37.36%3.09億 | -56.17%11.11億 | -57.53%10.66億 | -54.51%8.56億 | -16.06%4.94億 | -29.35%25.34億 | -17.06%25.1億 | -14.40%18.83億 | -5.10%5.88億 | 5.36%35.87億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -37.65%2.21億 | -67.02%6.8億 | -61.92%8.03億 | -55.91%6.91億 | -35.41%3.54億 | -32.80%20.61億 | -30.73%21.09億 | -21.44%15.68億 | -4.73%5.48億 | 11.66%30.67億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.35%6,433.16萬 | -39.56%1.62億 | -37.31%1.28億 | -31.41%9,730萬 | -29.02%5,301.11萬 | 12.87%2.68億 | 19.33%2.05億 | 26.89%1.42億 | 27.20%7,468.14萬 | 8.37%2.37億 |
支付的各項稅費 | 16.53%1,528.58萬 | -39.40%6,127.4萬 | -14.40%5,153.25萬 | -15.50%2,890.39萬 | -56.26%1,311.77萬 | 15.18%1.01億 | 15.31%6,019.91萬 | 7.57%3,420.71萬 | 40.37%2,999.12萬 | 35.75%8,779.32萬 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.87%-318.06萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -69.56%1,187.97萬 | -37.12%7,288.2萬 | -43.28%6,246.29萬 | -23.32%6,238.98萬 | 148.92%3,902.71萬 | -28.64%1.16億 | -11.86%1.1億 | -1.31%8,136.51萬 | -90.46%1,567.85萬 | -10.26%1.62億 |
經營活動現金流出小計 | -32.00%3.12億 | -61.68%9.76億 | -57.92%10.46億 | -51.80%8.8億 | -31.31%4.59億 | -28.31%25.46億 | -26.72%24.84億 | -17.72%18.26億 | -18.43%6.68億 | 11.06%35.51億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -107.62%-266.45萬 | 1,272.85%1.35億 | -19.79%2,039.6萬 | -141.77%-2,377.06萬 | 143.89%3,497.5萬 | -132.16%-1,150.98萬 | 106.98%2,542.86萬 | 392.26%5,690.69萬 | 59.95%-7,969.08萬 | -82.70%3,579.24萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 92.15%16.43萬 | 258,710.63%290.87萬 | --35.74萬 | --8.55萬 | --8.55萬 | -100.00%1,123.89 | ---- | ---- | ---- | -60.64%1.41億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 165,650.45%1.42億 | 258,710.63%290.87萬 | --35.74萬 | --8.55萬 | --8.55萬 | -100.00%1,123.89 | ---- | ---- | ---- | -60.66%1.41億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | -32.87%568.42萬 | -44.42%477.14萬 | -37.29%413.9萬 | -9.85%413.9萬 | -83.71%846.76萬 | -64.82%858.47萬 | -70.28%659.97萬 | -45.70%459.14萬 | 14.44%5,196.9萬 |
投資活動現金流出小計 | ---- | -32.87%568.42萬 | -44.42%477.14萬 | -37.29%413.9萬 | -9.85%413.9萬 | -83.71%846.76萬 | -64.82%858.47萬 | -70.28%659.97萬 | -45.70%459.14萬 | 14.44%5,196.9萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 3,596.19%1.42億 | 67.22%-277.54萬 | 48.58%-441.4萬 | 38.58%-405.35萬 | 11.72%-405.35萬 | -109.46%-846.64萬 | -107.42%-858.47萬 | -105.60%-659.97萬 | -111.05%-459.14萬 | -71.51%8,952.55萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -28.13%9.64億 | -4.20%33.69億 | -4.98%32.36億 | -23.51%18.81億 | -31.08%13.41億 | 53.72%35.17億 | 62.08%34.06億 | 34.10%24.6億 | 91.31%19.46億 | -19.81%22.88億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --9,204.85萬 | --2,015.85萬 | --3,204.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -28.13%9.64億 | -1.59%34.61億 | -4.39%32.56億 | -22.20%19.14億 | -31.08%13.41億 | 53.72%35.17億 | 62.08%34.06億 | 34.10%24.6億 | 91.31%19.46億 | -19.81%22.88億 |
償還債務支付的現金 | -23.47%9.52億 | 10.42%37.49億 | 8.96%34.76億 | -13.78%18.25億 | -21.60%12.43億 | 35.72%33.95億 | 35.89%31.9億 | 1.31%21.17億 | 39.06%15.86億 | -17.30%25.01億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 114.00%5,529.52萬 | -9.52%1.09億 | -13.37%7,228.46萬 | -16.72%4,782.97萬 | -25.31%2,583.84萬 | 15.10%1.21億 | 8.68%8,344.37萬 | 1.96%5,742.99萬 | -2.36%3,459.39萬 | -21.72%1.05億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -69.79%7,189萬 | -81.27%787.46萬 | ---- | ---- | -31.33%2.38億 | -53.64%4,204.85萬 | 58.84%1.79億 | 188.82%2.68億 | --3.47億 | --9,069.63萬 |
籌資活動現金流出小計 | -28.43%10.79億 | 8.66%38.66億 | 2.76%35.48億 | -23.32%18.73億 | -23.38%15.07億 | 31.92%35.58億 | 36.09%34.53億 | 9.10%24.43億 | 67.27%19.67億 | -14.62%26.97億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 30.84%-1.15億 | -881.67%-4.05億 | -519.39%-2.92億 | 141.92%4,021.13萬 | -696.46%-1.66億 | 89.92%-4,126.81萬 | 89.18%-4,714.36萬 | 104.10%1,662.2萬 | 86.88%-2,081.9萬 | -33.76%-4.09億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 53.75%-153.98萬 | -67.30%186.6萬 | 210.89%563萬 | 180.97%177.33萬 | -899.43%-332.96萬 | 455.82%570.73萬 | -434.29%-507.69萬 | -378.83%-219.01萬 | -1,385.33%-33.31萬 | 85.81%-160.4萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 116.52%2,283.95萬 | -388.02%-2.71億 | -664.33%-2.7億 | -78.13%1,416.05萬 | -31.10%-1.38億 | 80.57%-5,553.7萬 | 94.84%-3,537.66萬 | 121.17%6,473.91萬 | 66.65%-1.05億 | -240.27%-2.86億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -75.57%8,764.08萬 | -13.41%3.59億 | -13.41%3.59億 | -13.41%3.59億 | -13.41%3.59億 | -40.83%4.14億 | -40.83%4.14億 | -40.83%4.14億 | -40.83%4.14億 | 41.05%7億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -49.88%1.1億 | -75.57%8,764.08萬 | -76.70%8,827.96萬 | -22.16%3.73億 | -28.61%2.2億 | -13.41%3.59億 | 2,475.56%3.79億 | 21.52%4.79億 | -19.57%3.09億 | -40.83%4.14億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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