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滬深市場個股詳情
002501 利源股份
- 2.42
- +0.01+0.41%
休市中 03/14 15:00 (北京)
85.91億總市值-47.45市盈率TTM
2.48最高價2.32最低價302.34萬手成交量2.39今開2.41昨收7.19億成交額8.52%換手率虧損市盈率(靜)35.50億總股本2.8852周最高9.03市淨率85.91億流通值1.0052周最低2.65漲停價35.50億流通股24.37歷史最高2.17跌停價6.64%振幅0.88歷史最低--股息TTM2.38平均價160.21萬手內盤--股息率TTM100股每手141.76萬手外盤
利源股份關鍵統計數據
全部
顯示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -44.62%8,677.37萬 | -39.64%6,033.87萬 | -64.98%1,975.43萬 | -17.10%3.15億 | -44.74%1.57億 | -35.04%9,996.57萬 | 17.32%5,640.41萬 | 321.31%3.8億 | 599.01%2.84億 | 614.94%1.54億 |
| 收到的稅費返還 | --2.7萬 | --2.7萬 | --2.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,682.96萬 | --1,682.96萬 | --1,628.54萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 7.17%489.19萬 | -6.98%403.52萬 | 781.75%551.56萬 | 95.15%2,899.45萬 | -37.43%456.46萬 | 55.52%433.8萬 | -67.06%62.55萬 | -50.10%1,485.76萬 | -92.50%729.49萬 | -74.56%278.93萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -43.13%9,169.26萬 | -38.26%6,440.08萬 | -55.64%2,529.69萬 | -16.43%3.44億 | -47.59%1.61億 | -39.69%1.04億 | 14.11%5,702.96萬 | 243.10%4.11億 | 123.25%3.08億 | 432.35%1.73億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -42.13%2.2億 | -34.72%1.74億 | -43.88%8,789.59萬 | -11.20%4.56億 | 1.61%3.8億 | 10.97%2.67億 | -9.75%1.57億 | 0.70%5.14億 | -4.86%3.74億 | -2.93%2.4億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -17.33%3,974.99萬 | -13.33%2,819.15萬 | -14.52%1,474.84萬 | -27.83%6,127.8萬 | -21.43%4,808.45萬 | -21.35%3,252.62萬 | -14.35%1,725.29萬 | -20.44%8,490.99萬 | -27.23%6,119.69萬 | -33.53%4,135.55萬 |
| 支付的各項稅費 | -37.49%1,074.1萬 | -41.48%628.8萬 | -24.75%483.77萬 | -3.52%2,142.64萬 | 8.65%1,718.28萬 | 12.68%1,074.45萬 | 31.62%642.9萬 | -84.52%2,220.89萬 | -88.31%1,581.43萬 | -92.66%953.51萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -30.81%3,139.66萬 | -32.79%2,233.92萬 | -76.54%596萬 | 146.10%7,634.62萬 | 61.04%4,537.91萬 | 71.75%3,323.99萬 | 121.87%2,540.35萬 | -55.43%3,102.25萬 | -55.32%2,817.96萬 | -62.69%1,935.32萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -38.49%3.02億 | -32.72%2.31億 | -44.85%1.13億 | -5.62%6.15億 | 2.40%4.91億 | 10.51%3.43億 | -2.05%2.06億 | -21.45%6.52億 | -29.06%4.79億 | -36.82%3.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 36.22%-2.1億 | 30.30%-1.67億 | 40.71%-8,814.51萬 | -12.88%-2.72億 | -91.93%-3.3億 | -73.58%-2.39億 | 7.10%-1.49億 | 66.12%-2.41億 | 68.08%-1.72億 | 70.02%-1.38億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 11,416.60%4,014.69萬 | 13,885.30%3,532.69萬 | ---- | -23.97%34.86萬 | --34.86萬 | --25.26萬 | ---- | --45.85萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 11,416.60%4,014.69萬 | 13,885.30%3,532.69萬 | ---- | -23.97%34.86萬 | --34.86萬 | --25.26萬 | ---- | -99.89%45.85萬 | ---- | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -21.79%578.02萬 | -64.94%156.19萬 | -53.06%105.6萬 | -11.20%1,346.78萬 | -46.34%739.03萬 | 113.62%445.5萬 | 53.52%224.96萬 | -77.58%1,516.56萬 | -79.14%1,377.19萬 | -96.53%208.55萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --203.19萬 | --203.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -38.65%578.02萬 | -75.92%156.19萬 | -53.06%105.6萬 | -11.20%1,346.78萬 | -31.58%942.22萬 | 211.05%648.69萬 | 53.52%224.96萬 | -96.69%1,516.56萬 | -96.98%1,377.19萬 | -99.54%208.55萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 478.75%3,436.66萬 | 641.60%3,376.5萬 | 53.06%-105.6萬 | 10.80%-1,311.92萬 | 34.12%-907.36萬 | -198.94%-623.43萬 | -53.52%-224.96萬 | 74.98%-1,470.71萬 | 96.98%-1,377.19萬 | 99.54%-208.55萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -58.64%1.29億 | -53.02%1.04億 | -60.37%5,061.85萬 | 161.93%3.46億 | 1,465.40%3.11億 | --2.21億 | --1.28億 | 21.26%1.32億 | --1,989.11萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -57.03%1.34億 | -53.02%1.04億 | -60.37%5,061.85萬 | 161.93%3.46億 | 1,465.40%3.11億 | --2.21億 | --1.28億 | 21.26%1.32億 | -60.22%1,989.11萬 | ---- |
| 償還債務支付的現金 | 108.04%7,199.54萬 | 97.89%6,848.53萬 | 301,253.13%6,147.6萬 | -0.93%5,970.04萬 | 40.77%3,460.69萬 | 61.36%3,460.69萬 | -98.19%2.04萬 | -43.86%6,025.9萬 | -70.81%2,458.35萬 | -65.62%2,144.76萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -28.48%409.21萬 | -28.48%409.21萬 | --140.68萬 | -24.47%513.81萬 | 63.17%572.15萬 | 63.17%572.15萬 | ---- | -32.66%680.25萬 | -20.61%350.64萬 | -20.61%350.64萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --467.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 88.67%7,608.76萬 | 79.97%7,257.74萬 | 308,148.99%6,288.28萬 | 3.66%6,951.68萬 | 43.57%4,032.84萬 | 61.61%4,032.84萬 | -98.19%2.04萬 | -59.95%6,706.15萬 | -68.30%2,808.98萬 | -62.65%2,495.39萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -78.71%5,771.1萬 | -82.78%3,103.58萬 | -109.60%-1,226.43萬 | 325.39%2.76億 | 3,405.98%2.71億 | 822.21%1.8億 | 11,418.17%1.28億 | 210.82%6,493.14萬 | 78.77%-819.87萬 | 62.65%-2,495.39萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -91.30%0.06 | -91.30%0.06 | ---- | -99.93%0.31 | -99.84%0.69 | -99.65%0.69 | ---- | -91.24%452.67 | 103.07%420.01 | 101.03%194.71 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -74.65%-1.18億 | -56.59%-1.02億 | -336.85%-1.01億 | 95.56%-845.1萬 | 65.07%-6,766.06萬 | 60.55%-6,497.75萬 | 85.72%-2,322.65萬 | 77.00%-1.9億 | 81.24%-1.94億 | 83.13%-1.65億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.31%1.25億 | -6.31%1.25億 | -6.31%1.25億 | -58.70%1.34億 | -58.70%1.34億 | -58.70%1.34億 | -58.70%1.34億 | -71.84%3.24億 | -71.84%3.24億 | -71.84%3.24億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -88.97%730.61萬 | -65.59%2,372.58萬 | -78.31%2,400.83萬 | -6.31%1.25億 | -49.24%6,626.41萬 | -56.79%6,894.72萬 | -31.51%1.11億 | -58.70%1.34億 | 9.66%1.31億 | -9.15%1.6億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
