(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 106.30%25.12億 | 53.27%99.82億 | 51.81%72.52億 | 22.88%37.68億 | 0.44%12.18億 | 29.62%65.13億 | 60.97%47.77億 | 61.05%30.66億 | 18.05%12.12億 | 4.49%50.24億 |
收到的稅費返還 | 1,139.02%1.02億 | -56.93%1.25億 | -56.92%9,331.75萬 | -55.06%7,414.5萬 | -66.90%820.21萬 | 874.70%2.9億 | 996.30%2.17億 | 1,182.82%1.65億 | 168.39%2,477.72萬 | -9.85%2,973.52萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 48.93%6.28億 | 111.98%44.09億 | -11.85%8.14億 | -9.76%6.07億 | 72.44%4.22億 | 57.67%20.8億 | 160.38%9.24億 | 139.70%6.73億 | 142.40%2.45億 | -51.78%13.19億 |
經營活動現金流入小計 | 96.75%32.42億 | 63.42%145.15億 | 37.89%81.59億 | 13.96%44.49億 | 11.21%16.48億 | 39.37%88.82億 | 77.05%59.17億 | 77.66%39.04億 | 30.31%14.82億 | -15.89%63.73億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 142.88%8.66億 | 5.26%54.24億 | -30.99%28.1億 | -54.20%10.8億 | -56.78%3.57億 | 31.58%51.53億 | 45.22%40.72億 | 18.96%23.59億 | -19.21%8.25億 | 7.06%39.16億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 95.75%4.09億 | 29.51%7.49億 | 54.14%5.55億 | 67.45%4.07億 | 49.20%2.09億 | 36.10%5.79億 | 30.79%3.6億 | 28.85%2.43億 | 27.61%1.4億 | 25.05%4.25億 |
支付的各項稅費 | 245.91%6,586.33萬 | 60.97%1.27億 | -92.25%934.84萬 | -143.09%-4,191.41萬 | -202.75%-4,514.02萬 | 42.09%7,882.75萬 | 23.92%1.21億 | 17.65%9,726.3萬 | 0.94%4,393.33萬 | -48.38%5,547.55萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 120.09%18.67億 | 201.39%79.14億 | 171.39%38.69億 | 174.55%22.56億 | 138.31%8.48億 | 66.25%26.26億 | 89.97%14.26億 | 124.28%8.22億 | 67.11%3.56億 | -38.70%15.79億 |
經營活動現金流出小計 | 134.38%32.08億 | 68.49%142.14億 | 21.17%72.44億 | 5.12%37.01億 | 0.27%13.69億 | 41.16%84.36億 | 52.23%59.78億 | 34.35%35.21億 | -1.63%13.65億 | -10.56%59.77億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -87.99%3,347.47萬 | -32.47%3.01億 | 1,597.92%9.15億 | 95.26%7.48億 | 139.42%2.79億 | 12.37%4.46億 | 89.55%-6,111.51萬 | 190.49%3.83億 | 146.45%1.16億 | -55.68%3.97億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,167.54萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.99萬 | --46.99萬 | --46.99萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 41,193.87%6萬 | -91.35%1,606.75萬 | -99.17%24.61萬 | -99.88%19.31萬 | -100.00%145.3 | 21.73%1.86億 | -63.92%2,973.5萬 | 93.94%1.59億 | -30.47%1,842.5萬 | 133,099.22%1.53億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --3,808.08萬 | ---- | 41.46%4,854.77萬 | 41.46%4,854.77萬 | ---- | -78.99%8,183.22萬 | -88.83%3,431.81萬 | -88.83%3,431.81萬 | -85.01%2,643.68萬 | --3.89億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,725.11 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 26,249,579.34%3,814.08萬 | -86.55%3,606.75萬 | 6.62%6,879.39萬 | -64.60%6,874.09萬 | -100.00%145.3 | -51.59%2.68億 | -83.45%6,452.3萬 | -50.15%1.94億 | -77.88%4,486.18萬 | 483,208.59%5.54億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,769.50%3.4億 | 42.57%9.48億 | 78.03%6.29億 | -12.39%2.23億 | -92.09%1,821.13萬 | -34.30%6.65億 | 132.80%3.53億 | 200.90%2.54億 | 562.63%2.3億 | 303.73%10.12億 |
投資支付的現金 | ---- | 250.82%1.07億 | -76.67%700萬 | -96.55%100萬 | --100萬 | 7.79%3,050萬 | 3,001.54%3,000萬 | 2,898.16%2,900萬 | ---- | --2,829.7萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 13,000.88%145.23萬 | --1.5億 | --1.5億 | --1.5億 | -99.75%1.11萬 | ---- | ---- | ---- | 19,446.45%443.02萬 |
投資活動現金流出小計 | 101.20%3.4億 | 51.91%10.57億 | 105.06%7.86億 | 31.91%3.74億 | -26.46%1.69億 | -33.44%6.96億 | 150.97%3.83億 | 231.40%2.83億 | 562.63%2.3億 | 316.75%10.45億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -78.66%-3.02億 | -138.74%-10.21億 | -124.99%-7.17億 | -241.81%-3.05億 | 8.65%-1.69億 | 12.99%-4.27億 | -234.41%-3.19億 | -129.37%-8,929.92萬 | -210.18%-1.85億 | -96.01%-4.91億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -87.68%50萬 | 144.18%319.95萬 | 13.05%319.95萬 | ---- | -99.84%405.9萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 50.34%7.53億 | 26.72%20.66億 | 10.88%20.45億 | -14.04%7.24億 | 53.88%5.01億 | 14.98%16.31億 | 49.63%18.44億 | 15.76%8.42億 | -12.91%3.25億 | -46.65%14.18億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 210.33%29.29億 | 32.45%6.35億 | 389.91%5.85億 | 4,242.79%1.9億 | 81.59%9.44億 | 198.05%4.79億 | 497.05%1.19億 | -97.13%437.51萬 | -1.67%5.2億 |
籌資活動現金流入小計 | 8.97%7.53億 | 94.00%49.96億 | 15.17%26.8億 | 35.69%13.09億 | 109.47%6.91億 | 32.59%25.75億 | 67.87%23.27億 | 28.59%9.64億 | -37.65%3.3億 | -65.81%19.42億 |
償還債務支付的現金 | -25.38%2.86億 | -12.66%17.74億 | -32.05%11.32億 | -9.57%8.4億 | -5.59%3.83億 | -13.35%20.32億 | -12.32%16.67億 | -27.72%9.29億 | -54.23%4.06億 | 24.59%23.45億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.03%3,534.24萬 | -29.08%1.03億 | 13.39%1.43億 | 7.94%7,132.4萬 | 96.10%4,311.76萬 | -8.01%1.45億 | 46.19%1.26億 | 4.41%6,607.55萬 | -8.19%2,198.79萬 | 9.63%1.58億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2.76%4.03億 | 242.78%17.65億 | 209.09%10.3億 | 85.85%6.71億 | 264.31%3.92億 | -39.18%5.15億 | -0.66%3.33億 | 47.24%3.61億 | -80.32%1.08億 | -58.16%8.46億 |
籌資活動現金流出小計 | -11.50%7.24億 | 35.31%36.42億 | 8.44%23.05億 | 16.68%15.82億 | 52.89%8.18億 | -19.63%26.92億 | -8.47%21.26億 | -14.92%13.56億 | -63.27%5.35億 | -17.29%33.49億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 122.15%2,830.56萬 | 1,261.97%13.54億 | 86.46%3.74億 | 30.19%-2.73億 | 37.84%-1.28億 | 91.72%-1.17億 | 121.45%2.01億 | 53.61%-3.91億 | 77.86%-2.06億 | -186.19%-14.07億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 114.78%141.57萬 | -1,620.59%-2,191.74萬 | 130.47%431.67萬 | 217.49%1,882.06萬 | 28.43%-958.02萬 | 108.45%144.14萬 | -27.07%-1,416.75萬 | -98.66%-1,601.86萬 | -210.74%-1,338.55萬 | -501.07%-1,705.26萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -760.98%-2.39億 | 733.14%6.12億 | 398.89%5.77億 | 265.69%1.88億 | 90.35%-2,777.35萬 | 93.63%-9,671.45萬 | 85.09%-1.93億 | 88.30%-1.14億 | 71.66%-2.88億 | -166.78%-15.18億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 61.15%16.14億 | -8.81%10.01億 | -8.81%10.01億 | -8.81%10.01億 | -8.81%10.01億 | -58.03%10.98億 | -58.03%10.98億 | -58.03%10.98億 | -58.03%10.98億 | 663.80%26.16億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 41.19%13.74億 | 61.15%16.14億 | 74.45%15.79億 | 20.84%11.9億 | 20.15%9.74億 | -8.81%10.01億 | -31.50%9.05億 | -40.18%9.84億 | -49.39%8.1億 | -58.03%10.98億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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