(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.75%25.37億 | 9.36%122.67億 | 5.79%84.97億 | 15.18%55.49億 | 5.13%24.94億 | 9.03%112.18億 | 9.66%80.32億 | 1.67%48.18億 | 9.31%23.72億 | 27.01%102.88億 |
收到的稅費返還 | -99.54%1.9萬 | -10.93%4,686.85萬 | -20.74%3,024.61萬 | -67.89%947.92萬 | -81.55%409.2萬 | 379.26%5,262.24萬 | 247.57%3,816.24萬 | 303.08%2,952.09萬 | --2,218.07萬 | --1,097.99萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -16.62%8,440.03萬 | -10.02%2.72億 | -16.92%2.2億 | -8.40%1.63億 | 13.06%1.01億 | 11.38%3.03億 | 31.77%2.65億 | 49.89%1.78億 | 13.02%8,953.32萬 | -9.08%2.72億 |
經營活動現金流入小計 | 0.87%26.22億 | 8.76%125.86億 | 4.95%87.48億 | 13.86%57.22億 | 4.64%25.99億 | 9.48%115.73億 | 10.59%83.35億 | 3.30%50.25億 | 10.43%24.84億 | 25.86%105.71億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.35%14.37億 | 2.69%52.68億 | -0.86%39.05億 | -2.86%25.1億 | -2.43%13.26億 | -0.88%51.3億 | 8.71%39.38億 | 14.67%25.83億 | 23.74%13.59億 | 46.55%51.76億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.13%3.42億 | 3.35%10.49億 | 6.19%7.81億 | 4.24%5.31億 | 3.35%3億 | 10.79%10.15億 | -12.97%7.36億 | 16.60%5.1億 | 18.84%2.9億 | 14.09%9.16億 |
支付的各項稅費 | 1.55%1.82億 | 5.15%9.72億 | 11.65%7.02億 | 5.92%4.33億 | 43.66%1.8億 | -0.84%9.24億 | 51.03%6.29億 | 10.62%4.09億 | -39.03%1.25億 | 19.22%9.32億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -1.04%6.05億 | 13.55%29.05億 | 5.95%19.65億 | 7.29%12.88億 | 5.15%6.12億 | 17.28%25.59億 | 27.90%18.55億 | 11.66%12.01億 | 4.66%5.82億 | 25.00%21.82億 |
經營活動現金流出小計 | 6.19%25.67億 | 5.88%101.94億 | 2.73%73.53億 | 1.27%47.62億 | 2.60%24.17億 | 4.59%96.28億 | 12.99%71.58億 | 13.73%47.03億 | 12.01%23.56億 | 34.16%92.06億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -69.80%5,488.76萬 | 22.99%23.92億 | 18.46%13.95億 | 197.26%9.6億 | 42.28%1.82億 | 42.44%19.45億 | -2.05%11.77億 | -55.79%3.23億 | -12.38%1.28億 | -11.18%13.65億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -99.55%268.75萬 | -21.17%23.14億 | -18.91%13.12億 | -4.11%8.56億 | -3.87%6.02億 | 9.52%29.36億 | -15.52%16.18億 | -27.64%8.93億 | -0.43%6.26億 | 68.27%26.81億 |
取得投資收益收到的現金 | -99.89%1.25萬 | -17.62%8,330.06萬 | -33.92%3,681.4萬 | -0.89%2,303.11萬 | -17.98%1,185.05萬 | 10.19%1.01億 | -7.76%5,571.37萬 | -31.36%2,323.85萬 | -12.56%1,444.81萬 | 63.94%9,176.38萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -27.42%83.05萬 | -62.62%38.55萬 | -84.78%15.7萬 | -91.58%3.85萬 | -58.09%114.43萬 | -59.60%103.14萬 | -53.27%103.1萬 | -65.29%45.7萬 | 323.54%273.01萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --12.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 101.04%12.34億 | -21.06%23.98億 | -19.43%13.49億 | -4.12%8.79億 | -4.25%6.14億 | 9.48%30.38億 | -15.34%16.74億 | -27.78%9.17億 | -0.87%6.41億 | 68.22%27.75億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 26.90%9,400.31萬 | -34.85%3.27億 | -32.38%2.61億 | -41.95%1.56億 | -38.95%7,407.64萬 | 16.11%5.03億 | 38.08%3.86億 | 74.33%2.69億 | 50.05%1.21億 | 53.34%4.33億 |
投資支付的現金 | -97.94%619萬 | 16.78%30.12億 | 19.78%17.12億 | -28.53%6.6億 | -54.35%3億 | -19.46%25.8億 | -13.99%14.3億 | 2.50%9.24億 | 30.90%6.57億 | 23.90%32.03億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --11.3億 | --43.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 228.86%12.3億 | 148.97%76.73億 | 8.69%19.73億 | -31.56%8.16億 | -51.95%3.74億 | -15.23%30.82億 | -6.49%18.16億 | 13.01%11.93億 | 33.56%7.78億 | 26.80%36.36億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -98.32%404.04萬 | -11,874.15%-52.75億 | -342.47%-6.24億 | 122.86%6,302.32萬 | 274.73%2.4億 | 94.88%-4,405.49萬 | -488.01%-1.41億 | -228.54%-2.76億 | -314.57%-1.37億 | 29.32%-8.61億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -75.00%275萬 | ---- | ---- | ---- | 1,194.12%1,100萬 | 1,194.12%1,100萬 | 2,841.18%2,500萬 | 1,900.00%1,100萬 | -87.22%85萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -75.00%275萬 | ---- | ---- | ---- | 1,194.12%1,100萬 | 1,194.12%1,100萬 | 1,194.12%1,100萬 | 1,900.00%1,100萬 | -87.22%85萬 |
取得借款收到的現金 | 53.33%2,300萬 | 39.07%7,600萬 | 16.67%7,700萬 | 126.47%3,850萬 | --1,500萬 | --5,465萬 | --6,600萬 | --1,700萬 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -92.29%50萬 | 1,234.04%1,351.03萬 | 1,234.04%1,351.03萬 | 540.07%648.22萬 | 540.07%648.22萬 | -96.70%101.27萬 | -87.45%101.27萬 | -81.76%101.27萬 | --101.27萬 | 405.16%3,069.46萬 |
籌資活動現金流入小計 | 9.39%2,350萬 | 38.40%9,226.03萬 | 16.02%9,051.03萬 | 4.58%4,498.22萬 | 78.83%2,148.22萬 | 111.33%6,666.27萬 | 774.70%7,801.27萬 | 571.85%4,301.27萬 | 2,084.13%1,201.27萬 | 147.87%3,154.46萬 |
償還債務支付的現金 | --3,000萬 | 1,218.57%4,615萬 | 85.11%4,350萬 | 285.71%1,350萬 | ---- | --350萬 | --2,350萬 | --350萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --4.73億 | -1.55%4.75億 | -2.03%4.72億 | -0.84%4.72億 | ---- | -2.64%4.82億 | -2.75%4.82億 | -3.92%4.76億 | ---- | 4.42%4.95億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.56%980萬 | --955.52萬 | -82.57%400萬 | ---- | --2,205萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 152.11%177.53萬 | -33.80%712.35萬 | -45.55%498.39萬 | -50.86%321.22萬 | -67.60%70.42萬 | -94.78%1,075.98萬 | -95.42%915.26萬 | -96.73%653.68萬 | --217.33萬 | --2.06億 |
籌資活動現金流出小計 | 71,543.05%5.04億 | 6.35%5.28億 | 1.17%5.21億 | 0.55%4.89億 | -67.60%70.42萬 | -29.20%4.97億 | -26.02%5.14億 | -30.11%4.86億 | --217.33萬 | 47.84%7.02億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,414.85%-4.81億 | -1.38%-4.36億 | 1.48%-4.3億 | -0.16%-4.44億 | 111.17%2,077.8萬 | 35.82%-4.3億 | 36.42%-4.36億 | 35.70%-4.43億 | 1,688.98%983.94萬 | -45.09%-6.7億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 94.48%-4.38萬 | -82.84%97.78萬 | -70.18%202.62萬 | -20.39%247.69萬 | -286.45%-79.27萬 | 800.88%569.96萬 | 6,819.15%679.56萬 | 1,276.13%311.15萬 | -179.80%-20.51萬 | 21.98%-81.32萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -195.58%-4.22億 | -324.75%-33.18億 | -43.56%3.42億 | 248.01%5.81億 | 380,460.15%4.42億 | 988.84%14.76億 | 9.94%6.06億 | -253.81%-3.93億 | -99.94%11.6萬 | -16.00%-1.66億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -63.86%18.78億 | 39.69%51.96億 | 39.69%51.96億 | 39.69%51.96億 | 39.69%51.96億 | -4.27%37.2億 | -4.27%37.2億 | -4.27%37.2億 | -4.27%37.2億 | -3.55%38.86億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -74.17%14.56億 | -63.86%18.78億 | 28.02%55.39億 | 73.66%57.78億 | 51.56%56.38億 | 39.69%51.96億 | -2.51%43.26億 | -19.66%33.27億 | -9.19%37.2億 | -4.27%37.2億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據