(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.34%5.36億 | 4.90%23.25億 | -5.57%16.61億 | 10.66%10.99億 | 13.78%5.29億 | 18.04%22.16億 | 29.79%17.59億 | 16.78%9.93億 | 6.12%4.65億 | 20.23%18.77億 |
收到的稅費返還 | -10.46%1,702.83萬 | 158.27%7,351.55萬 | 492.85%7,353.56萬 | 801.43%6,763.64萬 | 217.16%1,901.77萬 | 129.53%2,846.44萬 | 9.90%1,240.38萬 | -32.24%750.32萬 | 17.12%599.63萬 | -25.40%1,240.09萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -80.00%2,891.34萬 | 50.12%1.12億 | -41.35%6,133.79萬 | 32.92%3,817.3萬 | 82.43%1.45億 | -26.21%7,462.74萬 | -1.87%1.05億 | -59.59%2,871.77萬 | 117.00%7,924.27萬 | -43.81%1.01億 |
經營活動現金流入小計 | -15.97%5.82億 | 8.23%25.1億 | -4.27%17.95億 | 17.05%12.05億 | 25.89%6.92億 | 16.49%23.19億 | 27.34%18.76億 | 10.38%10.29億 | 14.68%5.5億 | 13.24%19.91億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.32%2.89億 | 19.10%15.21億 | 26.31%12.53億 | 55.17%9.02億 | 28.60%3.92億 | 13.60%12.77億 | 16.05%9.92億 | 1.72%5.81億 | 17.95%3.05億 | 23.14%11.24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.04%1.17億 | 9.62%3.89億 | 13.26%2.94億 | 15.37%2.01億 | 14.83%1.09億 | 13.30%3.55億 | 9.90%2.6億 | 5.31%1.74億 | 3.71%9,489.49萬 | 6.37%3.13億 |
支付的各項稅費 | 27.82%2,717.3萬 | 7.81%1.17億 | 3.00%7,692.18萬 | 30.85%5,943.94萬 | 0.38%2,125.91萬 | 40.24%1.09億 | 12.62%7,468.35萬 | 10.09%4,542.45萬 | 3.04%2,117.85萬 | -30.67%7,766.5萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -64.23%8,721.17萬 | -27.07%4.29億 | -83.10%1.02億 | -67.11%9,236.83萬 | 8.35%2.44億 | 88.53%5.88億 | 101.08%6.04億 | 84.86%2.81億 | 350.76%2.25億 | 29.22%3.12億 |
經營活動現金流出小計 | -32.14%5.2億 | 5.46%24.56億 | -10.59%17.26億 | 15.99%12.54億 | 18.60%7.66億 | 27.48%23.29億 | 32.42%19.31億 | 16.31%10.81億 | 53.65%6.46億 | 17.06%18.27億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 183.81%6,183.23萬 | 666.48%5,417.3萬 | 225.36%6,917.55萬 | 4.94%-4,951.4萬 | 23.17%-7,377.52萬 | -105.83%-956.31萬 | -473.15%-5,518.23萬 | -1,962.07%-5,208.74萬 | -262.43%-9,601.86萬 | -16.91%1.64億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 1,899.02%2,238.91萬 | ---- | ---- | ---- | -99.66%112萬 | -99.65%112萬 | --112萬 | ---- | --3.25億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -39.35%3,012萬 | 14.88%5,169.74萬 | 1.66%4,574.74萬 | -99.73%12萬 | 10.37%4,966.57萬 | -8.44%4,500萬 | 0.00%4,500萬 | 0.00%4,500萬 | 79.99%4,500萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 42.24%44.18萬 | -24.27%18.89萬 | 14.93%15.97萬 | -32.20%9.2萬 | -99.27%31.06萬 | -91.89%24.95萬 | -95.48%13.9萬 | 5.77%13.57萬 | 14,716.20%4,237.43萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,177.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | 3.63%5,295.09萬 | 11.90%5,188.63萬 | -0.76%4,590.71萬 | -73.44%1,198.95萬 | -87.61%5,109.63萬 | -87.57%4,636.95萬 | -77.62%4,625.9萬 | 0.02%4,513.57萬 | 332.76%4.12億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -83.41%1,437.83萬 | 90.33%3.09億 | 237.87%3.09億 | 596.21%2.13億 | 351.53%8,664.82萬 | 428.57%1.62億 | 564.86%9,149.8萬 | 224.90%3,059.91萬 | 221.32%1,919萬 | 6.37%3,072.33萬 |
投資支付的現金 | ---- | -100.00%168 | ---- | ---- | ---- | --606.1萬 | -83.62%606.1萬 | -14.84%596.1萬 | --596.1萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -83.41%1,437.83萬 | 83.48%3.09億 | 216.88%3.09億 | 482.69%2.13億 | 244.51%8,664.82萬 | 448.30%1.68億 | 92.19%9,755.9萬 | 122.68%3,656.01萬 | 321.13%2,515.1萬 | -62.02%3,072.33萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 80.74%-1,437.83萬 | -118.25%-2.56億 | -402.56%-2.57億 | -1,823.15%-1.67億 | -473.58%-7,465.87萬 | -130.75%-1.17億 | -115.88%-5,118.96萬 | -94.90%969.89萬 | -48.96%1,998.47萬 | 2,552.45%3.82億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -22.63%2.74億 | 12.63%7.74億 | 78.14%7.22億 | 298.51%5.17億 | 281.63%3.54億 | 145.74%6.88億 | 294.14%4.05億 | 90.88%1.3億 | 38.51%9,280萬 | -47.08%2.8億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -15.05%7,150萬 | 23.24%2.37億 | -7.71%1.48億 | 71.34%1.9億 | 61.85%8,416.32萬 | -63.43%1.92億 | -48.53%1.61億 | -12.38%1.11億 | 442.78%5,200萬 | -46.79%5.25億 |
籌資活動現金流入小計 | -21.07%3.46億 | 14.94%10.11億 | 53.75%8.71億 | 193.91%7.07億 | 202.70%4.38億 | 9.25%8.8億 | 36.32%5.66億 | 23.74%2.41億 | 89.08%1.45億 | -59.32%8.05億 |
償還債務支付的現金 | 97.60%1.65億 | 79.39%4.63億 | 160.65%3.59億 | 183.29%2億 | 57.18%8,330.44萬 | -58.99%2.58億 | -44.33%1.38億 | -53.67%7,065.04萬 | -43.92%5,300萬 | -36.40%6.29億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 27.28%726.26萬 | 71.91%3,572.36萬 | 138.74%2,272.87萬 | 84.91%1,162.58萬 | 73.39%570.6萬 | -22.75%2,078.1萬 | -43.63%952.05萬 | -39.88%628.71萬 | -38.79%329.08萬 | -63.49%2,690.14萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 121.43%8,624.76萬 | -37.88%2.48億 | -34.36%1.64億 | -58.16%6,402.99萬 | -7.82%3,895.09萬 | -54.79%3.99億 | -61.82%2.5億 | -56.33%1.53億 | 0.38%4,225.66萬 | 5.46%8.83億 |
籌資活動現金流出小計 | 101.72%2.58億 | 10.11%7.47億 | 37.42%5.45億 | 19.93%2.76億 | 29.85%1.28億 | -55.94%6.78億 | -56.77%3.97億 | -55.21%2.3億 | -30.59%9,854.74萬 | -19.01%15.39億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -71.70%8,782.32萬 | 31.21%2.64億 | 92.02%3.25億 | 3,966.63%4.31億 | 570.99%3.1億 | 127.44%2.02億 | 133.67%1.69億 | 103.32%1,060.48萬 | 170.73%4,625.26萬 | -1,033.81%-7.34億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 347.60%85.52萬 | -6.25%415.14萬 | 4.71%383.38萬 | 52.72%256.63萬 | 115.82%19.11萬 | 297.84%442.84萬 | 309.61%366.14萬 | 210.84%168.04萬 | -469.24%-120.75萬 | 68.53%-223.83萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -16.02%1.36億 | -15.72%6,659.16萬 | 111.51%1.41億 | 821.46%2.17億 | 623.12%1.62億 | 141.44%7,900.93萬 | 139.76%6,659.08萬 | 76.37%-3,010.34萬 | -194.87%-3,098.88萬 | -167.27%-1.91億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.24%6.09億 | 17.05%5.42億 | 14.58%5.42億 | 14.58%5.42億 | 16.69%5.52億 | -29.15%4.63億 | -27.62%4.73億 | -27.62%4.73億 | -27.63%4.73億 | 76.48%6.54億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 4.29%7.45億 | 12.28%6.09億 | 26.53%6.83億 | 71.35%7.6億 | 61.51%7.15億 | 17.05%5.42億 | 10.98%5.4億 | -15.84%4.43億 | -35.59%4.42億 | -29.15%4.63億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據