(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16.73%23.76億 | 29.20%12.56億 | 22.66%41.59億 | 33.47%31.98億 | 25.67%20.36億 | 29.92%9.72億 | 11.61%33.91億 | -6.60%23.96億 | -2.58%16.2億 | 8.94%7.48億 |
收到的稅費返還 | -0.94%1.9億 | -18.25%5,029.78萬 | 11.31%2.87億 | -0.14%2.24億 | 19.38%1.92億 | 38.08%6,152.85萬 | 74.76%2.58億 | 103.40%2.24億 | 54.98%1.61億 | 38.77%4,456.15萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 116.49%3,129萬 | 263.86%2,222.93萬 | -3.98%3,723.55萬 | -12.81%2,935.36萬 | -38.36%1,445.31萬 | -72.41%610.94萬 | 33.96%3,877.78萬 | 12.98%3,366.71萬 | 37.22%2,344.85萬 | 154.20%2,214.21萬 |
經營活動現金流入小計 | 15.86%25.98億 | 27.77%13.29億 | 21.59%44.83億 | 30.04%34.52億 | 24.28%22.42億 | 27.58%10.4億 | 14.71%36.87億 | -1.90%26.54億 | 1.15%18.04億 | 11.99%8.15億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.22%17.31億 | 18.61%8.55億 | 15.74%32.62億 | 15.19%22.97億 | 13.20%14.4億 | 40.30%7.21億 | 18.53%28.18億 | -2.84%19.94億 | -5.72%12.72億 | -8.89%5.14億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.45%3.27億 | 18.63%1.86億 | 22.84%5.82億 | 20.55%4.27億 | 16.55%2.85億 | 16.26%1.57億 | 0.52%4.73億 | -2.55%3.55億 | -1.17%2.45億 | 1.89%1.35億 |
支付的各項稅費 | 13.98%9,279.46萬 | 26.11%5,121.69萬 | 28.94%1.7億 | 33.65%1.26億 | 36.06%8,141.66萬 | 18.95%4,061.14萬 | 7.67%1.32億 | -7.32%9,432.55萬 | -11.16%5,983.99萬 | 0.95%3,414.3萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 4.92%7,764.17萬 | 6.90%3,432.55萬 | -6.52%1.54億 | 17.11%1.23億 | 2.75%7,399.88萬 | -12.12%3,210.86萬 | 2.55%1.65億 | -11.76%1.05億 | -3.20%7,201.49萬 | -2.13%3,653.55萬 |
經營活動現金流出小計 | 18.47%22.28億 | 18.54%11.27億 | 16.14%41.68億 | 16.70%29.73億 | 14.07%18.81億 | 32.12%9.51億 | 14.58%35.89億 | -3.38%25.48億 | -5.18%16.49億 | -6.27%7.19億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 2.27%3.7億 | 125.99%2.02億 | 219.14%3.16億 | 349.82%4.78億 | 132.54%3.62億 | -6.55%8,938.68萬 | 19.53%9,890.13萬 | 54.74%1.06億 | 245.81%1.55億 | 340.63%9,565.57萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.49%5,030萬 | --5,015萬 | --4,000萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500萬 | --1,515萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,821.16%594.78萬 | 37,337.19%581.03萬 | 288.67%114.88萬 | 62.18%41.23萬 | 60.87%30.96萬 | -45.16%1.55萬 | -77.91%29.56萬 | -30.42%25.43萬 | 39.07%19.25萬 | -52.91%2.83萬 |
投資活動現金流入小計 | 1,821.16%594.78萬 | 37,337.19%581.03萬 | -98.25%114.88萬 | -99.37%41.23萬 | -99.23%30.96萬 | -45.16%1.55萬 | 27.63%6,559.56萬 | 17,841.19%6,555.43萬 | 28,944.15%4,019.25萬 | -52.91%2.83萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -64.02%5,574.85萬 | -84.89%1,580.45萬 | 59.83%9,527.82萬 | 65.68%1.83億 | 73.08%1.55億 | 108.10%1.05億 | -48.48%5,961.21萬 | -38.85%1.1億 | -19.84%8,951.57萬 | -29.50%5,025.82萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | 24,762.05%3.53億 | ---- | ---- | ---- | -97.16%141.98萬 | --141.98萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500萬 | --1,500萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -64.02%5,574.85萬 | -84.89%1,580.45萬 | 634.50%4.48億 | 44.24%1.83億 | 48.24%1.55億 | 108.10%1.05億 | -63.17%6,103.2萬 | -29.76%1.27億 | -6.40%1.05億 | -29.50%5,025.82萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 67.79%-4,980.07萬 | 90.44%-999.43萬 | -9,897.72%-4.47億 | -197.70%-1.83億 | -140.39%-1.55億 | -108.19%-1.05億 | 103.99%456.36萬 | 65.97%-6,135.1萬 | 42.32%-6,432.33萬 | 29.48%-5,022.99萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --7.71億 | --7.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -62.27%2.65億 | -83.62%3,490萬 | -42.56%8.61億 | -40.65%7.78億 | -41.37%7.01億 | -61.64%2.13億 | 13.29%15億 | 7.81%13.11億 | 38.07%11.96億 | 103.77%5.55億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.69%3.42億 | 133.09%2.66億 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -62.27%2.65億 | -83.62%3,490萬 | 8.85%16.32億 | -6.43%15.47億 | -52.04%7.01億 | -61.64%2.13億 | -0.34%15億 | 24.27%16.53億 | 49.14%14.62億 | 103.77%5.55億 |
償還債務支付的現金 | -65.97%2.59億 | -92.61%1,500萬 | -23.32%11.59億 | -28.99%9.91億 | -39.56%7.61億 | -61.67%2.03億 | 29.81%15.11億 | 40.32%13.95億 | 90.86%12.59億 | 308.91%5.3億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 62.44%1.75億 | -58.40%159.1萬 | 72.27%1.13億 | 79.45%1.11億 | 84.05%1.08億 | -26.13%382.45萬 | -5.66%6,546.61萬 | -4.75%6,193.19萬 | -4.26%5,857.25萬 | 36.25%517.72萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | 115.58%235.91萬 | -98.39%336萬 | -96.76%676萬 | ---- | -99.59%109.43萬 | 61.60%2.08億 | 61.60%2.08億 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -50.41%4.34億 | -91.98%1,659.1萬 | -19.26%12.74億 | -33.65%11.05億 | -42.63%8.75億 | -61.33%2.07億 | 5.17%15.78億 | 40.17%16.66億 | 79.57%15.26億 | 301.14%5.35億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 2.65%-1.69億 | 194.10%1,830.9萬 | 557.83%3.58億 | 3,608.05%4.42億 | -173.39%-1.74億 | -69.71%622.55萬 | -1,898.94%-7,826.98萬 | -108.87%-1,258.73萬 | -148.71%-6,365.68萬 | -85.23%2,055.38萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 166.92%38.88萬 | 157.03%40.49萬 | -270.71%-394.84萬 | -472.53%-323.48萬 | -239.23%-58.11萬 | -7.73%-71萬 | 1,097.87%231.29萬 | 2,427.74%86.84萬 | 153.50%41.73萬 | -405.72%-65.9萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 366.86%1.51億 | 2,279.11%2.11億 | 710.31%2.23億 | 2,104.80%7.34億 | 15.79%3,233.57萬 | -114.80%-967萬 | 200.16%2,750.8萬 | 9.67%3,329.79萬 | -56.55%2,792.67萬 | 129.74%6,532.06萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 294.64%2.99億 | 294.64%2.99億 | 57.14%7,565.28萬 | 57.14%7,565.28萬 | 57.14%7,565.28萬 | 57.14%7,565.28萬 | -36.32%4,814.48萬 | -36.32%4,814.48萬 | -36.32%4,814.48萬 | -36.32%4,814.48萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 316.26%4.5億 | 671.83%5.09億 | 294.64%2.99億 | 894.33%8.1億 | 41.96%1.08億 | -41.85%6,598.28萬 | 57.14%7,565.28萬 | -23.14%8,144.27萬 | -45.62%7,607.15萬 | 9.06%1.13億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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