(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -18.39%4.1億 | -27.82%2.62億 | -43.27%1.3億 | -25.81%6.13億 | -10.53%5.02億 | 2.35%3.62億 | 16.74%2.3億 | 17.08%8.27億 | 10.70%5.61億 | 13.69%3.54億 |
收到的稅費返還 | -60.84%761.19萬 | -68.44%475.74萬 | -73.94%211.37萬 | 17.40%2,348.35萬 | 30.05%1,943.94萬 | 33.76%1,507.23萬 | 272.63%811.02萬 | 24.76%2,000.38萬 | 19.22%1,494.77萬 | 58.36%1,126.85萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 29.18%3,145.13萬 | 57.60%2,575.14萬 | 361.66%2,012.31萬 | 144.83%3,093.08萬 | 268.94%2,434.63萬 | 358.16%1,633.98萬 | 140.16%435.89萬 | 27.72%1,263.38萬 | -11.38%659.89萬 | -34.07%356.64萬 |
經營活動現金流入小計 | -17.78%4.49億 | -25.83%2.92億 | -37.01%1.53億 | -22.29%6.68億 | -6.33%5.46億 | 6.75%3.94億 | 20.63%2.42億 | 17.39%8.59億 | 10.59%5.83億 | 13.87%3.69億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.04%1.95億 | -2.60%1.23億 | -19.89%6,543.87萬 | -48.39%2.46億 | -39.16%1.89億 | -17.82%1.26億 | -27.98%8,168.21萬 | 57.21%4.78億 | 42.58%3.11億 | 12.12%1.54億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.91%9,377.7萬 | 7.43%6,416.11萬 | 6.67%3,526.68萬 | 0.09%1.14億 | 1.55%8,690.12萬 | -0.23%5,972.12萬 | -0.41%3,306.01萬 | 19.44%1.14億 | 23.51%8,557.16萬 | 27.30%5,985.75萬 |
支付的各項稅費 | -52.14%2,915.81萬 | -59.77%2,085.98萬 | -68.51%990.51萬 | 51.11%7,197.44萬 | 92.51%6,092.1萬 | 200.18%5,184.92萬 | 162.28%3,145.32萬 | 10.56%4,763.05萬 | 6.20%3,164.52萬 | -22.11%1,727.28萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 43.34%3,468.47萬 | 28.25%2,133.82萬 | 95.13%1,555.29萬 | -10.73%3,100.12萬 | 19.72%2,419.68萬 | 27.16%1,663.84萬 | 11.88%797.04萬 | -2.88%3,472.59萬 | -28.34%2,021.17萬 | -29.43%1,308.44萬 |
經營活動現金流出小計 | -2.39%3.53億 | -9.87%2.29億 | -18.16%1.26億 | -31.23%4.63億 | -19.46%3.61億 | 4.35%2.55億 | -6.98%1.54億 | 40.98%6.74億 | 29.83%4.49億 | 8.49%2.44億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -47.90%9,618萬 | -55.02%6,261.8萬 | -69.98%2,645.61萬 | 10.15%2.04億 | 37.57%1.85億 | 11.43%1.39億 | 150.85%8,813.77萬 | -26.99%1.85億 | -26.05%1.34億 | 26.09%1.25億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -30.65%59.23萬 | -70.75%22.4萬 | -98.13%1.07萬 | 257.41%101.87萬 | 459.80%85.4萬 | 2,506.17%76.58萬 | 140.65%57.56萬 | -33.97%28.5萬 | -12.39%15.26萬 | -73.23%2.94萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 64.26%25.08億 | 22.47%11.58億 | 71.66%6.1億 | 32.99%20.82億 | 42.38%15.27億 | 45.40%9.45億 | 27.30%3.55億 | 89.45%15.65億 | 134.90%10.72億 | 98.90%6.5億 |
投資活動現金流入小計 | 64.21%25.09億 | 22.40%11.58億 | 71.39%6.1億 | 33.03%20.83億 | 42.44%15.28億 | 39.09%9.46億 | 28.16%3.56億 | 89.39%15.66億 | 134.84%10.73億 | 108.01%6.8億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 29.44%2.38億 | 17.87%1.02億 | -10.00%5,139.99萬 | 121.29%2.56億 | 169.16%1.84億 | 115.23%8,639.58萬 | 169.21%5,710.97萬 | 47.90%1.16億 | 7.70%6,818.69萬 | 7.31%4,014.13萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 29.15%26.55億 | 20.01%14.26億 | 32.84%7.19億 | 53.57%24.53億 | 68.46%20.56億 | 55.59%11.88億 | 63.67%5.41億 | 80.36%15.97億 | 129.17%12.21億 | 152.41%7.64億 |
投資活動現金流出小計 | 29.17%28.93億 | 19.86%15.28億 | 28.75%7.7億 | 58.14%27.09億 | 73.79%22.4億 | 58.57%12.74億 | 70.04%5.98億 | 77.72%17.13億 | 116.26%12.89億 | 136.44%8.04億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 46.03%-3.84億 | -12.56%-3.7億 | 33.76%-1.61億 | -324.51%-6.27億 | -229.35%-7.12億 | -165.80%-3.28億 | -226.39%-2.43億 | -7.50%-1.48億 | -55.29%-2.16億 | -854.27%-1.24億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 488.61%7.26億 | --7.26億 | --3,112.2萬 | --3,112.2萬 | --1.23億 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
取得借款收到的現金 | -5.32%4.25億 | -6.30%3.75億 | 6.60%3.2億 | -9.64%6.69億 | -25.22%4.49億 | -16.67%4億 | 36.36%3億 | 131.25%7.4億 | 93.55%6億 | 100.00%4.8億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -99.59%1萬 | -74.06%1萬 | -85.68%5,541.15 | 53,002.80%243.87萬 | 53,002.80%243.87萬 | 742.43%3.87萬 | 742.43%3.87萬 | -99.93%4,592.39 | -99.93%4,592.39 | -99.93%4,592.39 |
籌資活動現金流入小計 | -63.90%4.25億 | -13.07%3.75億 | -3.43%3.2億 | 61.79%13.97億 | 96.11%11.77億 | -10.18%4.31億 | 50.52%3.31億 | 164.21%8.63億 | 89.44%6億 | 94.55%4.8億 |
償還債務支付的現金 | -47.98%2.92億 | -47.53%2.3億 | -56.20%1.03億 | 66.31%7.7億 | 61.96%5.62億 | 30.55%4.38億 | 54.46%2.34億 | 21.84%4.63億 | -3.88%3.47億 | 35.83%3.36億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.10%1,702.05萬 | -6.34%1,113.62萬 | -6.46%572.57萬 | -58.50%2,193.22萬 | -63.00%1,738.55萬 | -83.35%1,189.05萬 | 28.25%612.12萬 | 0.69%5,284.26萬 | -1.11%4,698.52萬 | 69.25%7,142.84萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 8,989.46%1.57億 | 150,417.77%1.54億 | ---- | 790.06%205.5萬 | 586.01%172.24萬 | -59.22%10.24萬 | --3萬 | 6.56%23.09萬 | 408.50%25.11萬 | --25.11萬 |
籌資活動現金流出小計 | -19.82%4.66億 | -12.20%3.95億 | -54.93%1.08億 | 53.85%7.94億 | 47.40%5.81億 | 10.51%4.5億 | 53.67%2.4億 | 19.27%5.16億 | -3.51%3.94億 | 40.79%4.07億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -106.90%-4,111.29萬 | -7.67%-2,027.63萬 | 132.48%2.12億 | 73.58%6.03億 | 189.42%5.96億 | -125.86%-1,883.22萬 | 42.80%9,100.94萬 | 427.64%3.47億 | 324.07%2.06億 | 271.45%7,282.52萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -159.90%-9.64萬 | -75.77%4.82萬 | 116.07%1.03萬 | -78.74%7.74萬 | 254.96%16.1萬 | 433.22%19.89萬 | -1,438.41%-6.4萬 | 297.76%36.42萬 | 11.33%-10.39萬 | 55.00%-5.97萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -580.82%-3.29億 | -57.44%-3.27億 | 221.84%7,735.78萬 | -53.20%1.8億 | -44.67%6,846.51萬 | -380.46%-2.08億 | -358.61%-6,349.2萬 | 3,551.58%3.85億 | 349.13%1.24億 | 70.33%7,412.05萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.39%7.94億 | 29.39%7.94億 | 37.51%7.94億 | 168.86%6.14億 | 168.86%6.14億 | 168.86%6.14億 | 153.00%5.77億 | 4.85%2.28億 | 4.85%2.28億 | 4.85%2.28億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -31.85%4.65億 | 15.02%4.67億 | 69.54%8.71億 | 29.39%7.94億 | 93.80%6.82億 | 34.20%4.06億 | 103.31%5.14億 | 168.86%6.14億 | 109.48%3.52億 | 15.76%3.02億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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