滬深市場個股詳情

002571 德力股份

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4.24
+0.07+1.68%

休市中 12/27 15:00 (北京)

16.62億總市值-26.17市盈率TTM

德力股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

32.94%12.32億

31.35%7.78億

24.67%3.55億

25.59%13.24億

16.72%9.26億

19.69%5.92億

28.06%2.84億

14.26%10.54億

21.06%7.94億

14.51%4.95億

收到的稅費返還

-9.16%1,325.36萬

-39.35%884.93萬

4,977.93%633.1萬

-30.26%1,458.99萬

-14.30%1,458.99萬

-6.41%1,458.99萬

-98.61%12.47萬

86.90%2,092.08萬

144.95%1,702.44萬

617.92%1,558.85萬

收到其他與經營活動有關的現金

111.84%3,896.33萬

171.52%2,297.3萬

169.67%939.63萬

17.36%2,391.42萬

-42.13%1,839.29萬

-66.98%846.09萬

-87.61%348.44萬

-44.83%2,037.66萬

-35.71%3,178.33萬

-9.11%2,562.19萬

經營活動現金流入小計

33.81%12.84億

31.60%8.1億

28.57%3.7億

24.37%13.62億

13.88%9.59億

14.79%6.15億

11.11%2.88億

12.85%10.95億

18.33%8.43億

15.91%5.36億

購買商品、接受勞務支付的現金

48.46%9.27億

29.53%5.37億

35.21%2.71億

18.53%8.86億

-2.87%6.24億

-0.84%4.14億

-3.91%2億

4.60%7.47億

43.28%6.43億

44.83%4.18億

支付給職工以及為職工支付的現金

19.75%2.13億

31.67%1.45億

29.45%6,215.85萬

-2.15%2.21億

13.90%1.78億

13.44%1.1億

-11.36%4,801.76萬

23.97%2.26億

10.13%1.56億

21.35%9,706.71萬

支付的各項稅費

-26.73%2,302.47萬

-16.78%1,866.94萬

-26.00%836.46萬

64.81%4,258.49萬

50.50%3,142.6萬

75.86%2,243.28萬

208.95%1,130.4萬

-2.30%2,583.86萬

-10.88%2,088.07萬

-26.56%1,275.63萬

支付其他與經營活動有關的現金

47.81%5,454.92萬

40.55%3,774.9萬

244.25%4,263.61萬

74.36%7,424.69萬

-36.77%3,690.56萬

-22.87%2,685.79萬

-38.15%1,238.52萬

-3.36%4,258.28萬

-39.91%5,836.88萬

-0.85%3,482.26萬

經營活動現金流出小計

39.85%12.18億

28.65%7.38億

41.17%3.84億

17.47%12.24億

-0.87%8.71億

2.00%5.74億

-5.00%2.72億

7.70%10.42億

23.52%8.78億

33.62%5.63億

經營活動產生的現金流量淨額

-25.40%6,625.66萬

72.65%7,132.62萬

-183.76%-1,351.46萬

159.13%1.38億

348.39%8,881.63萬

254.64%4,131.21萬

159.80%1,613.51萬

1,602.29%5,338.54萬

-3,854.82%-3,575.65萬

-164.71%-2,671.46萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--1,199.99萬

----

-56.68%1,714.94萬

----

取得投資收益收到的現金

-57.34%678.18萬

-51.19%776.07萬

-65.00%420萬

-29.65%1,595.19萬

-29.70%1,589.85萬

-33.33%1,200萬

23.82%2,267.47萬

164.49%2,261.55萬

165.39%2,261.55萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-40.23%3,885

--3,885

----

11.14%9.62萬

-39.89%6,500

----

-86.74%8.66萬

-92.06%1.08萬

-80.28%9,569.03

收到其他與投資活動有關的現金

2.78%370萬

----

-33.15%720萬

13,925.80%360萬

--360萬

----

-23.70%1,077萬

-99.27%2.57萬

----

投資活動現金流入小計

15.28%2,248.56萬

20.34%2,346.44萬

-65.00%420萬

-54.13%2,324.81萬

-13.89%1,950.5萬

-13.82%1,949.85萬

-33.33%1,200萬

-30.26%5,068.06萬

-37.40%2,265.2萬

-30.53%2,262.51萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-27.54%2.1億

23.49%1.46億

-42.55%4,632.15萬

21.55%3.92億

-4.81%2.89億

-41.86%1.19億

-54.83%8,062.68萬

-26.57%3.22億

5.75%3.04億

37.66%2.04億

投資支付的現金

----

-16.00%187.14萬

----

47.86%222.78萬

47.72%222.78萬

47.69%222.78萬

支付其他與投資活動有關的現金

74.34%1,255.27萬

10.94%798.78萬

2.78%370萬

-33.15%720萬

98.90%720萬

102.82%720萬

--360萬

-23.35%1,077萬

-78.00%362萬

1.43%355萬

投資活動現金流出小計

-25.54%2.22億

20.97%1.54億

-40.61%5,002.15萬

19.54%4.01億

-3.68%2.98億

-39.14%1.28億

-52.82%8,422.68萬

-26.22%3.35億

1.44%3.1億

36.93%2.1億

投資活動產生的現金流量淨額

28.39%-2億

-21.08%-1.31億

36.56%-4,582.15萬

-32.66%-3.78億

2.87%-2.79億

42.20%-1.08億

55.00%-7,222.68萬

25.45%-2.85億

-6.66%-2.87億

-55.16%-1.87億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

520.59%21.1萬

--21.1萬

--6.4萬

--3.4萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

520.59%21.1萬

--21.1萬

--6.4萬

--3.4萬

----

取得借款收到的現金

-32.51%5.42億

-38.82%3.35億

-36.92%1.83億

72.77%9.3億

65.47%8.04億

46.45%5.48億

41.84%2.9億

90.85%5.38億

151.01%4.86億

345.16%3.74億

收到其他與籌資活動有關的現金

250.90%5,251.65萬

154.06%2,053.43萬

-61.29%200萬

-89.18%1,527.5萬

-84.36%1,496.62萬

-91.94%808.26萬

-84.25%516.66萬

-19.78%1.41億

-32.23%9,571.97萬

179.69%1億

籌資活動現金流入小計

-27.34%5.95億

-36.04%3.56億

-37.36%1.85億

39.14%9.45億

40.84%8.19億

17.25%5.56億

24.40%2.95億

48.34%6.79億

73.69%5.81億

295.69%4.74億

償還債務支付的現金

6.01%3.97億

-9.73%2.69億

-23.54%1.51億

74.76%5.31億

64.71%3.74億

93.98%2.98億

266.21%1.98億

111.99%3.04億

69.68%2.27億

34.90%1.53億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

27.38%4,019.56萬

18.44%2,598.15萬

-9.21%980.64萬

13.30%4,915.78萬

21.17%3,155.51萬

46.31%2,193.71萬

22.91%1,080.12萬

294.44%4,338.72萬

334.56%2,604.27萬

285.86%1,499.39萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-35.11%6,850.08萬

-56.33%3,754.51萬

-47.77%1,592.43萬

-17.47%1.02億

68.23%1.06億

65.75%8,598.06萬

25.72%3,048.63萬

518.55%1.23億

284.93%6,275.01萬

3,347.49%5,187.52萬

籌資活動現金流出小計

-1.16%5.05億

-18.09%3.32億

-25.98%1.77億

44.94%6.81億

61.82%5.11億

84.09%4.05億

174.73%2.39億

169.98%4.7億

102.32%3.16億

84.94%2.2億

籌資活動產生的現金流量淨額

-70.83%8,976.96萬

-84.38%2,353.11萬

-86.57%743.43萬

26.09%2.64億

15.89%3.08億

-40.71%1.51億

-63.04%5,536.95萬

-26.31%2.09億

48.67%2.66億

33,250.29%2.54億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

84.70%296.79萬

294.37%282.78萬

362.44%101.63萬

337.47%378.64萬

211.68%160.69萬

77.22%71.7萬

72.80%-38.72萬

38.32%-159.44萬

-149.35%-143.88萬

276.27%40.46萬

現金及現金等價物淨增加額

-134.14%-4,072.37萬

-139.30%-3,321.7萬

-4,486.69%-5,088.56萬

219.06%2,823.06萬

302.88%1.19億

107.87%8,452.62萬

97.16%-110.94萬

75.67%-2,371.22萬

34.83%-5,878.91萬

151.65%4,066.38萬

加:期初現金及現金等價物餘額

52.74%8,175.81萬

-30.70%5,352.75萬

-46.09%5,352.75萬

-55.79%7,723.96萬

期末現金及現金等價物餘額

-76.25%4,103.44萬

-64.84%4,854.11萬

-41.10%3,087.25萬

52.74%8,175.81萬

836.56%1.73億

17.09%1.38億

-12.88%5,241.8萬

-30.70%5,352.75萬

-78.16%1,845.05萬

22.86%1.18億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	32.94%12.32億	31.35%7.78億	24.67%3.55億	25.59%13.24億	16.72%9.26億	19.69%5.92億	28.06%2.84億	14.26%10.54億	21.06%7.94億	14.51%4.95億
收到的稅費返還	-9.16%1,325.36萬	-39.35%884.93萬	4,977.93%633.1萬	-30.26%1,458.99萬	-14.30%1,458.99萬	-6.41%1,458.99萬	-98.61%12.47萬	86.90%2,092.08萬	144.95%1,702.44萬	617.92%1,558.85萬
收到其他與經營活動有關的現金	111.84%3,896.33萬	171.52%2,297.3萬	169.67%939.63萬	17.36%2,391.42萬	-42.13%1,839.29萬	-66.98%846.09萬	-87.61%348.44萬	-44.83%2,037.66萬	-35.71%3,178.33萬	-9.11%2,562.19萬
經營活動現金流入小計	33.81%12.84億	31.60%8.1億	28.57%3.7億	24.37%13.62億	13.88%9.59億	14.79%6.15億	11.11%2.88億	12.85%10.95億	18.33%8.43億	15.91%5.36億
購買商品、接受勞務支付的現金	48.46%9.27億	29.53%5.37億	35.21%2.71億	18.53%8.86億	-2.87%6.24億	-0.84%4.14億	-3.91%2億	4.60%7.47億	43.28%6.43億	44.83%4.18億
支付給職工以及為職工支付的現金	19.75%2.13億	31.67%1.45億	29.45%6,215.85萬	-2.15%2.21億	13.90%1.78億	13.44%1.1億	-11.36%4,801.76萬	23.97%2.26億	10.13%1.56億	21.35%9,706.71萬
支付的各項稅費	-26.73%2,302.47萬	-16.78%1,866.94萬	-26.00%836.46萬	64.81%4,258.49萬	50.50%3,142.6萬	75.86%2,243.28萬	208.95%1,130.4萬	-2.30%2,583.86萬	-10.88%2,088.07萬	-26.56%1,275.63萬
支付其他與經營活動有關的現金	47.81%5,454.92萬	40.55%3,774.9萬	244.25%4,263.61萬	74.36%7,424.69萬	-36.77%3,690.56萬	-22.87%2,685.79萬	-38.15%1,238.52萬	-3.36%4,258.28萬	-39.91%5,836.88萬	-0.85%3,482.26萬
經營活動現金流出小計	39.85%12.18億	28.65%7.38億	41.17%3.84億	17.47%12.24億	-0.87%8.71億	2.00%5.74億	-5.00%2.72億	7.70%10.42億	23.52%8.78億	33.62%5.63億
經營活動產生的現金流量淨額	-25.40%6,625.66萬	72.65%7,132.62萬	-183.76%-1,351.46萬	159.13%1.38億	348.39%8,881.63萬	254.64%4,131.21萬	159.80%1,613.51萬	1,602.29%5,338.54萬	-3,854.82%-3,575.65萬	-164.71%-2,671.46萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--1,199.99萬	--1,199.99萬	----	----	----	----	----	-56.68%1,714.94萬	----	----
取得投資收益收到的現金	-57.34%678.18萬	-51.19%776.07萬	-65.00%420萬	-29.65%1,595.19萬	-29.70%1,589.85萬	-29.70%1,589.85萬	-33.33%1,200萬	23.82%2,267.47萬	164.49%2,261.55萬	165.39%2,261.55萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-40.23%3,885	--3,885	----	11.14%9.62萬	-39.89%6,500	----	----	-86.74%8.66萬	-92.06%1.08萬	-80.28%9,569.03
收到其他與投資活動有關的現金	2.78%370萬	2.78%370萬	----	-33.15%720萬	13,925.80%360萬	--360萬	----	-23.70%1,077萬	-99.27%2.57萬	----
投資活動現金流入小計	15.28%2,248.56萬	20.34%2,346.44萬	-65.00%420萬	-54.13%2,324.81萬	-13.89%1,950.5萬	-13.82%1,949.85萬	-33.33%1,200萬	-30.26%5,068.06萬	-37.40%2,265.2萬	-30.53%2,262.51萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-27.54%2.1億	23.49%1.46億	-42.55%4,632.15萬	21.55%3.92億	-4.81%2.89億	-41.86%1.19億	-54.83%8,062.68萬	-26.57%3.22億	5.75%3.04億	37.66%2.04億
投資支付的現金	----	----	----	-16.00%187.14萬	-16.00%187.14萬	-16.00%187.14萬	----	47.86%222.78萬	47.72%222.78萬	47.69%222.78萬
支付其他與投資活動有關的現金	74.34%1,255.27萬	10.94%798.78萬	2.78%370萬	-33.15%720萬	98.90%720萬	102.82%720萬	--360萬	-23.35%1,077萬	-78.00%362萬	1.43%355萬
投資活動現金流出小計	-25.54%2.22億	20.97%1.54億	-40.61%5,002.15萬	19.54%4.01億	-3.68%2.98億	-39.14%1.28億	-52.82%8,422.68萬	-26.22%3.35億	1.44%3.1億	36.93%2.1億
投資活動產生的現金流量淨額	28.39%-2億	-21.08%-1.31億	36.56%-4,582.15萬	-32.66%-3.78億	2.87%-2.79億	42.20%-1.08億	55.00%-7,222.68萬	25.45%-2.85億	-6.66%-2.87億	-55.16%-1.87億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	520.59%21.1萬	--21.1萬	--21.1萬	--6.4萬	--3.4萬	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	520.59%21.1萬	--21.1萬	--21.1萬	--6.4萬	--3.4萬	----	----
取得借款收到的現金	-32.51%5.42億	-38.82%3.35億	-36.92%1.83億	72.77%9.3億	65.47%8.04億	46.45%5.48億	41.84%2.9億	90.85%5.38億	151.01%4.86億	345.16%3.74億
收到其他與籌資活動有關的現金	250.90%5,251.65萬	154.06%2,053.43萬	-61.29%200萬	-89.18%1,527.5萬	-84.36%1,496.62萬	-91.94%808.26萬	-84.25%516.66萬	-19.78%1.41億	-32.23%9,571.97萬	179.69%1億
籌資活動現金流入小計	-27.34%5.95億	-36.04%3.56億	-37.36%1.85億	39.14%9.45億	40.84%8.19億	17.25%5.56億	24.40%2.95億	48.34%6.79億	73.69%5.81億	295.69%4.74億
償還債務支付的現金	6.01%3.97億	-9.73%2.69億	-23.54%1.51億	74.76%5.31億	64.71%3.74億	93.98%2.98億	266.21%1.98億	111.99%3.04億	69.68%2.27億	34.90%1.53億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	27.38%4,019.56萬	18.44%2,598.15萬	-9.21%980.64萬	13.30%4,915.78萬	21.17%3,155.51萬	46.31%2,193.71萬	22.91%1,080.12萬	294.44%4,338.72萬	334.56%2,604.27萬	285.86%1,499.39萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-35.11%6,850.08萬	-56.33%3,754.51萬	-47.77%1,592.43萬	-17.47%1.02億	68.23%1.06億	65.75%8,598.06萬	25.72%3,048.63萬	518.55%1.23億	284.93%6,275.01萬	3,347.49%5,187.52萬
籌資活動現金流出小計	-1.16%5.05億	-18.09%3.32億	-25.98%1.77億	44.94%6.81億	61.82%5.11億	84.09%4.05億	174.73%2.39億	169.98%4.7億	102.32%3.16億	84.94%2.2億
籌資活動產生的現金流量淨額	-70.83%8,976.96萬	-84.38%2,353.11萬	-86.57%743.43萬	26.09%2.64億	15.89%3.08億	-40.71%1.51億	-63.04%5,536.95萬	-26.31%2.09億	48.67%2.66億	33,250.29%2.54億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	84.70%296.79萬	294.37%282.78萬	362.44%101.63萬	337.47%378.64萬	211.68%160.69萬	77.22%71.7萬	72.80%-38.72萬	38.32%-159.44萬	-149.35%-143.88萬	276.27%40.46萬
現金及現金等價物淨增加額	-134.14%-4,072.37萬	-139.30%-3,321.7萬	-4,486.69%-5,088.56萬	219.06%2,823.06萬	302.88%1.19億	107.87%8,452.62萬	97.16%-110.94萬	75.67%-2,371.22萬	34.83%-5,878.91萬	151.65%4,066.38萬
加:期初現金及現金等價物餘額	52.74%8,175.81萬	52.74%8,175.81萬	52.74%8,175.81萬	-30.70%5,352.75萬	-30.70%5,352.75萬	-30.70%5,352.75萬	-46.09%5,352.75萬	-55.79%7,723.96萬	-55.79%7,723.96萬	-55.79%7,723.96萬
期末現金及現金等價物餘額	-76.25%4,103.44萬	-64.84%4,854.11萬	-41.10%3,087.25萬	52.74%8,175.81萬	836.56%1.73億	17.09%1.38億	-12.88%5,241.8萬	-30.70%5,352.75萬	-78.16%1,845.05萬	22.86%1.18億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

熱議

滬深

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