(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 288.73%2,533.76萬 | 109.74%6,440.59萬 | 54.05%2,662.13萬 | 65.82%1,352.05萬 | 99.38%651.81萬 | -46.02%3,070.75萬 | -49.46%1,728.08萬 | -36.57%815.36萬 | -36.04%326.92萬 | -28.57%5,688.61萬 |
收到的稅費返還 | 18,263.48%3.48萬 | --23.62萬 | 3,278.51%18萬 | 54,824.24%18萬 | --189.67 | --0 | --5,327.72 | --327.72 | --0 | --212.99 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 45.77%168.46萬 | 169.93%2,340.54萬 | 1,712.50%2,151.03萬 | 6,203.70%1,939.64萬 | 385.62%115.56萬 | 214.89%867.08萬 | -18.53%118.68萬 | -36.88%30.77萬 | -17.71%23.8萬 | -82.64%275.36萬 |
經營活動現金流入小計 | 252.58%2,705.7萬 | 123.59%8,804.74萬 | 161.53%4,831.16萬 | 291.14%3,309.69萬 | 118.81%767.4萬 | -33.97%3,937.83萬 | -48.18%1,847.29萬 | -36.58%846.16萬 | -35.11%350.72萬 | -37.55%5,963.99萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 17,230.79%2,432.31萬 | 592.94%4,535.77萬 | 126.41%1,441.36萬 | 2,612.23%412.35萬 | -4.24%14.03萬 | -85.92%654.57萬 | -84.51%636.61萬 | -97.49%15.2萬 | -82.39%14.66萬 | 55.12%4,649.02萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 42.35%482.47萬 | 60.84%1,172.71萬 | 128.04%905.29萬 | 197.73%576.69萬 | 201.18%338.92萬 | -13.03%729.11萬 | -48.74%396.99萬 | -69.55%193.69萬 | -72.08%112.53萬 | -70.07%838.36萬 |
支付的各項稅費 | 15.95%58.51萬 | -61.62%351.92萬 | -79.28%143.78萬 | -86.68%83.07萬 | -46.48%50.46萬 | -49.09%916.87萬 | -50.95%693.78萬 | -53.96%623.82萬 | -84.17%94.27萬 | 110.95%1,800.97萬 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 106.38%546.37萬 | 154.65%836.99萬 | 168.53%793.02萬 | 123.57%494.64萬 | 118.35%264.74萬 | -54.67%328.68萬 | -49.96%295.32萬 | -55.69%221.25萬 | -66.70%121.24萬 | -38.77%725.13萬 |
經營活動現金流出小計 | 426.77%3,519.65萬 | 162.34%6,897.39萬 | 62.33%3,283.45萬 | 48.65%1,566.75萬 | 94.97%668.16萬 | -67.19%2,629.23萬 | -70.63%2,022.69萬 | -65.96%1,053.97萬 | -76.30%342.7萬 | 2.27%8,013.47萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -920.19%-813.95萬 | 45.76%1,907.36萬 | 982.41%1,547.71萬 | 938.72%1,742.94萬 | 1,137.59%99.24萬 | 163.85%1,308.6萬 | 94.72%-175.4萬 | 88.20%-207.81萬 | 100.89%8.02萬 | -219.55%-2,049.48萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 36.30%6.64億 | 20.71%20.81億 | 115.22%14.75億 | 114.19%10.08億 | 142.02%4.87億 | 129.32%17.24億 | 33.51%6.85億 | 15.49%4.71億 | -15.62%2.01億 | 4,541.70%7.52億 |
取得投資收益收到的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --213.62萬 | --109.88萬 | --0 | --0 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | -28.86%1,593.5萬 | -28.86%1,593.5萬 | --600萬 | --0 | --2,240萬 | --2,240萬 | ---- | ---- | --0 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | -88.20%350.16萬 | -97.76%57.4萬 | ---- | --0 | 3,364.98%2,966.34萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流入小計 | 36.30%6.64億 | 19.83%20.96億 | 109.86%14.91億 | 114.96%10.14億 | 142.02%4.87億 | 123.93%17.5億 | 31.81%7.1億 | 8.61%4.72億 | -15.09%2.01億 | 3,686.16%7.81億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | --6,439 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | -89.80%1.06萬 |
投資支付的現金 | 11.98%5.51億 | 19.83%21.57億 | 99.35%15.06億 | 81.63%9.4億 | 93.13%4.92億 | 134.55%18億 | 33.12%7.55億 | 21.17%5.18億 | 92.57%2.55億 | 376.38%7.67億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---75.49萬 | ---- | ---- | --0 |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流出小計 | 11.98%5.51億 | 19.83%21.57億 | 99.55%15.06億 | 81.63%9.4億 | 93.13%4.92億 | 134.54%18億 | 32.99%7.55億 | 21.17%5.18億 | 92.57%2.55億 | 376.08%7.67億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 2,451.06%1.13億 | -19.75%-6,016.63萬 | 66.35%-1,485.86萬 | 260.82%7,385.35萬 | 91.00%-481.16萬 | -460.59%-5,024.34萬 | -55.25%-4,415.59萬 | -742.86%-4,592.22萬 | -151.01%-5,344.77萬 | 109.91%1,393.36萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --6,384萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 11.45%2.2億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --6,384萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | 11.45%2.2億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --51.47萬 | -25.93%920.37萬 | -73.63%191.86萬 | --186.28萬 | --0 | -92.33%1,242.53萬 | -95.48%727.53萬 | --0 | --0 | 45.63%1.62億 |
籌資活動現金流出小計 | --51.47萬 | -25.93%920.37萬 | -73.63%191.86萬 | --186.28萬 | --0 | -92.33%1,242.53萬 | -95.48%727.53萬 | --0 | --0 | 45.63%1.62億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---51.47萬 | 539.72%5,463.63萬 | 73.63%-191.86萬 | ---186.28萬 | --0 | -121.49%-1,242.53萬 | -112.39%-727.53萬 | --0 | --0 | -32.78%5,781.94萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 112.13%352.26 | -80.41%3,650.98 | -71.10%6,667.13 | -22.84%8,251.09 | -231.56%-2,904.4 | 472.21%1.86萬 | 1,694.48%2.31萬 | 198.39%1.07萬 | -165.06%-875.99 | 65.83%-5,007.35 |
現金及現金等價物淨增加額 | 2,833.30%1.04億 | 127.33%1,354.72萬 | 97.57%-129.35萬 | 286.35%8,942.84萬 | 92.84%-382.21萬 | -196.70%-4,956.41萬 | -1,692.01%-5,316.21萬 | -199.10%-4,798.96萬 | -1,625.88%-5,336.84萬 | 237.01%5,125.32萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 160.78%2,197.31萬 | -85.47%842.59萬 | -85.47%842.59萬 | -85.47%842.59萬 | -85.47%842.59萬 | 760.80%5,798.99萬 | 760.80%5,798.99萬 | 760.80%5,798.99萬 | 760.80%5,798.99萬 | -84.74%673.67萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 2,646.46%1.26億 | 160.78%2,197.31萬 | 47.74%713.24萬 | 878.51%9,785.43萬 | -0.38%460.38萬 | -85.47%842.59萬 | 28.05%482.78萬 | -81.87%1,000.03萬 | 26.81%462.15萬 | 760.80%5,798.99萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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