(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 130.56%74.7萬 | 844.61%569.4萬 | -3.61%393.5萬 | 121.39%124.4萬 | 105.34%19.1萬 | -92.87%32.4萬 | -136.33%-76.47萬 | 31.06%408.23萬 | -3,348.60%-581.5萬 | -937.70%-357.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -61.12%-319.5萬 | 50.36%-682.3萬 | -85.29%-299.3萬 | 105.27%27.7萬 | 56.52%-212.4萬 | 0.15%-198.3萬 | 34.17%-1,374.53萬 | 69.96%-161.53萬 | 51.04%-525.9萬 | -181.39%-488.5萬 |
非現金項目調整總額 | 586.42%293.1萬 | -14.67%639.71萬 | -53.85%136.61萬 | 27.43%197.9萬 | 86.43%262.5萬 | -72.91%42.7萬 | -3.57%749.69萬 | 471.66%295.99萬 | -64.41%155.3萬 | -38.30%140.8萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | 14.70%876.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.01%764.33萬 | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -349.27%-59.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.69%23.95萬 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | -591.99%-10.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.24%-1.58萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | -103.95%-242.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -713.45%-119.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 586.42%293.1萬 | -6.74%76.57萬 | -14.78%-426.53萬 | 27.43%197.9萬 | 86.43%262.5萬 | -72.91%42.7萬 | 240.54%82.1萬 | 55.39%-371.6萬 | -64.41%155.3萬 | -38.30%140.8萬 |
營運資本變動 | -46.22%101.1萬 | 11.60%611.99萬 | 103.17%556.19萬 | 52.02%-101.2萬 | -210.00%-31萬 | -62.06%188萬 | -63.95%548.36萬 | -70.52%273.76萬 | -132.17%-210.9萬 | 15.97%-10萬 |
-應收款(增)減 | ---- | -10.14%443.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.96%493.78萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | -39.00%-133.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---96.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | -9.28%139.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.93%153.49萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -65.77%77.6萬 | 5,902.65%162.62萬 | 184.70%168.22萬 | -52.16%-218.2萬 | 74.59%-14.1萬 | -42.56%226.7萬 | -100.71%-2.8萬 | -187.38%-198.6萬 | -127.98%-143.4萬 | -15.87%-55.5萬 |
-其他流動負債變動 | 160.72%23.5萬 | ---- | ---- | 273.33%117萬 | -137.14%-16.9萬 | -138.39%-38.7萬 | ---- | ---- | -147.17%-67.5萬 | 26.39%45.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 9.14%-15.9萬 | -227.91%-16.5萬 | 19.62%-16.8萬 | -326.83%-17.5萬 | 208.40%12.9萬 | -134.83%-20.9萬 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 52 | 0 | ||||||||
已支付退稅 | 0 | 20.95%-4.32萬 | -51.89%-1.62萬 | 66.67%-9,000 | 10.00%-9,000 | -28.57%-9,000 | 11.88%-5.47萬 | 82.78%-1.07萬 | -2.7萬 | -1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 320.00%58.8萬 | 789.65%565.08萬 | 5.59%442.68萬 | 118.75%107.1萬 | 100.34%1.3萬 | -96.89%14萬 | -140.11%-81.94萬 | 25.65%419.26萬 | -9,621.67%-571.3萬 | -1,223.08%-379.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | 24.77%-140萬 | 24.44%-525.05萬 | -7.39%-186.15萬 | -4.17%-164.8萬 | 107.16%12萬 | 4.86%-186.1萬 | 3.85%-694.84萬 | -12.36%-173.34萬 | 15.08%-158.2萬 | 9.11%-167.7萬 |
物業、廠房及設備交易淨額 | 31.25%-2.2萬 | 32.42%-9.42萬 | 12.70%-6.32萬 | --1.4萬 | 61.76%-1.3萬 | 3.03%-3.2萬 | 68.98%-13.94萬 | 72.61%-7.24萬 | --0 | 68.52%-3.4萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.78萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --272.81萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -43.73%8.97萬 | -143.46%-1.33萬 | -11.43%3.1萬 | -4.65%4.1萬 |
投資活動現金淨額 | 24.88%-142.2萬 | -26.59%-534.47萬 | -300.95%-192.47萬 | -5.28%-163.4萬 | 106.41%10.7萬 | 3.32%-189.3萬 | 43.83%-422.22萬 | 153.91%95.78萬 | 16.42%-155.2萬 | 12.57%-167萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 86,133.33%258.7萬 | -34.32%34.91萬 | -27.96%11.71萬 | ---- | ---- | -95.77%3,000 | -59.92%53.15萬 | -85.65%16.25萬 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -26.50%-46.3萬 | -10.62%-171.9萬 | -5.85%-45.4萬 | -8.62%-44.1萬 | -74.81%-45.8萬 | 19.91%-36.6萬 | -2.89%-155.39萬 | -37.82%-42.89萬 | -18.71%-40.6萬 | 27.62%-26.2萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | 15.92%-76.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.45%-91.07萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 685.12%212.4萬 | -10.48%-213.57萬 | 6.33%-110.27萬 | -47.99%-40.4萬 | -174.23%-26.6萬 | 5.96%-36.3萬 | -225.76%-193.31萬 | -205.41%-117.71萬 | 4.21%-27.3萬 | 54.88%-9.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.82%436.5萬 | -52.40%669.74萬 | 11.21%376.9萬 | -57.02%467.4萬 | -70.29%484.5萬 | -52.40%669.7萬 | -29.99%1,406.95萬 | -73.67%338.9萬 | -27.12%1,087.4萬 | -2.59%1,630.7萬 |
現金變動 | 160.96%129萬 | 73.77%-182.96萬 | -64.78%139.94萬 | 87.17%-96.7萬 | 97.38%-14.6萬 | -198.28%-211.6萬 | -14.96%-697.47萬 | 238.24%397.33萬 | -262.06%-753.8萬 | -211.30%-556.3萬 |
匯率變動影響 | -111.36%-3萬 | -26.64%-50.32萬 | -21.05%-80.42萬 | 21.15%6.3萬 | -120.00%-2.6萬 | 210.59%26.4萬 | -1,063.01%-39.73萬 | -2,956.30%-66.43萬 | 52.94%5.2萬 | 482.35%13萬 |
期末現金 | 16.10%562.5萬 | -34.83%436.47萬 | -34.83%436.47萬 | 11.21%376.9萬 | -57.02%467.4萬 | -70.29%484.5萬 | -52.40%669.74萬 | -52.40%669.74萬 | -73.67%338.9萬 | -27.12%1,087.4萬 |
自由現金流 | 52.42%-83.4萬 | 103.87%30.61萬 | 4.83%250.21萬 | 92.28%-56.3萬 | 102.18%12萬 | -169.90%-175.3萬 | -40.36%-790.72萬 | 56.04%238.68萬 | -298.20%-729.5萬 | -240.99%-550.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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