(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 60.04%14.46億 | 90.54%7.24億 | -9.32%23.32億 | -24.82%14.57億 | -30.40%9.03億 | -36.83%3.8億 | 10.24%25.72億 | 23.47%19.38億 | 37.30%12.98億 | 36.90%6.02億 |
收到的稅費返還 | 128.59%7,388.87萬 | 143.66%2,986.17萬 | -26.27%1.03億 | -46.76%6,319.01萬 | -59.99%3,232.35萬 | -57.06%1,225.55萬 | 20.64%1.39億 | 38.69%1.19億 | 39.55%8,079.61萬 | 3.04%2,853.94萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -0.61%1,946.68萬 | -5.11%721.3萬 | -35.01%3,915.88萬 | -50.14%3,129.49萬 | -60.62%1,958.56萬 | -77.92%760.13萬 | -29.06%6,025.17萬 | -25.62%6,276.31萬 | -31.44%4,974.01萬 | -46.79%3,442.19萬 |
經營活動現金流入小計 | 61.12%15.39億 | 90.35%7.62億 | -10.73%24.74億 | -26.80%15.52億 | -33.13%9.55億 | -39.82%4億 | 9.40%27.72億 | 21.83%21.2億 | 32.78%14.29億 | 24.96%6.65億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 51.92%8.74億 | 37.16%4.22億 | -13.51%14.37億 | -22.66%9.54億 | -27.58%5.76億 | -21.69%3.08億 | 13.10%16.61億 | 22.49%12.33億 | 30.32%7.95億 | 57.00%3.93億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 35.88%3.49億 | 37.82%1.74億 | 2.99%5.58億 | -6.54%4.05億 | -16.25%2.57億 | -10.04%1.26億 | 8.23%5.42億 | 14.86%4.34億 | 24.10%3.07億 | 14.59%1.4億 |
支付的各項稅費 | -6.74%3,490.39萬 | 16.64%2,060.25萬 | -27.67%6,288.39萬 | -25.19%4,752.9萬 | -0.58%3,742.83萬 | -17.00%1,766.37萬 | 115.17%8,694.51萬 | 59.60%6,353.19萬 | 54.62%3,764.65萬 | 95.31%2,128.05萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 26.90%1.4億 | 43.51%7,062.12萬 | 28.95%1.74億 | 26.30%1.88億 | 18.40%1.1億 | -19.02%4,921.02萬 | -9.89%1.35億 | 4.49%1.49億 | 8.79%9,297萬 | 62.51%6,076.9萬 |
經營活動現金流出小計 | 42.66%13.98億 | 37.23%6.87億 | -7.97%22.31億 | -15.16%15.94億 | -20.46%9.8億 | -18.61%5.01億 | 12.29%24.25億 | 19.96%18.79億 | 27.44%12.32億 | 46.16%6.15億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 665.71%1.41億 | 174.40%7,471.85萬 | -30.06%2.43億 | -117.82%-4,283.01萬 | -112.69%-2,489.32萬 | -301.24%-1億 | -7.30%3.47億 | 38.78%2.4億 | 80.27%1.96億 | -55.16%4,990.39萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -63.94%192.75萬 | -93.67%27.75萬 | --27.75萬 | ---- | -95.82%534.45萬 | -94.52%438.37萬 | --0 |
取得投資收益收到的現金 | 619.64%191.84萬 | 430.35%578.68萬 | -87.10%29.63萬 | 1,051.17%1,407.56萬 | 118.21%26.66萬 | -170.38%-175.17萬 | -90.32%229.59萬 | -107.49%-147.98萬 | -109.22%-146.35萬 | -71.49%248.88萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 11,931.45%5,691.16萬 | 31,201.49%5,399.71萬 | 20.35%474.59萬 | 158.03%67.05萬 | 242.40%47.3萬 | 371.89%17.25萬 | 211.07%394.34萬 | -69.75%25.98萬 | -67.53%13.82萬 | -69.70%3.66萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 99.62%764.27萬 | -51.90%764.27萬 | --108.8萬 | --382.86萬 | --382.86萬 | 4,196.40%1,588.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---38.79萬 |
投資活動現金流入小計 | 1,271.80%6,647.28萬 | 362.23%6,742.67萬 | -1.75%613.02萬 | 397.08%2,050.21萬 | 58.44%484.57萬 | 582.45%1,458.72萬 | -91.89%623.93萬 | -97.23%412.45萬 | -96.82%305.83萬 | -94.50%213.75萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 323.94%2.25億 | 564.78%1.37億 | 45.89%1.93億 | 26.55%8,565.67萬 | -5.60%5,311.18萬 | 15.29%2,059.82萬 | 39.82%1.32億 | 17.06%6,768.82萬 | 79.48%5,626.12萬 | 35.08%1,786.62萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -106.17%-12.33萬 | ---- | -94.91%518.84萬 | -91.26%459.02萬 | -96.00%200萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 27.63%863.66萬 | -47.80%804.59萬 | 40.14%1,474.74萬 | 1,790.95%1,165.79萬 | 7,302.16%676.68萬 | 1,207.30%1,541.36萬 | 2,395.41%1,052.37萬 | -84.85%61.65萬 | --9.14萬 | --117.9萬 |
投資活動現金流出小計 | 290.45%2.34億 | 303.97%1.45億 | 45.46%2.08億 | 32.41%9,731.46萬 | -1.75%5,987.85萬 | 70.53%3,588.85萬 | 13.77%1.43億 | -55.16%7,349.31萬 | -27.32%6,094.28萬 | -66.71%2,104.52萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -204.04%-1.67億 | -264.07%-7,755.28萬 | -47.62%-2.02億 | -10.73%-7,681.25萬 | 4.93%-5,503.29萬 | -12.66%-2,130.14萬 | -180.56%-1.37億 | -354.80%-6,936.85萬 | -565.05%-5,788.44萬 | 22.43%-1,890.78萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 4,387.18%1,796.76萬 | 41.22%-24.63萬 | --190萬 | 180.68%163.09萬 | 68.58%-41.91萬 | 68.58%-41.91萬 | ---- | -56.10%-202.15萬 | -211.26%-133.4萬 | -211.26%-133.4萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --190萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -39.77%2.57億 | -39.04%1.35億 | -10.44%5.52億 | 12.26%5.26億 | 15.49%4.26億 | 118.45%2.21億 | 54.95%6.16億 | 17.11%4.69億 | 15.14%3.69億 | --1.01億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
籌資活動現金流入小計 | -35.49%2.75億 | -39.04%1.35億 | -10.13%5.54億 | 13.10%5.28億 | 15.80%4.26億 | 120.94%2.21億 | 50.48%6.16億 | 15.53%4.67億 | 12.54%3.68億 | 8,244.28%1億 |
償還債務支付的現金 | 18.08%2.7億 | -61.52%5,060萬 | -43.61%3.43億 | -40.13%2.79億 | -25.47%2.29億 | 64.35%1.31億 | 6.93%6.08億 | -17.04%4.66億 | -30.49%3.07億 | 300.00%8,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -44.72%5,469.35萬 | 112.96%450.21萬 | 41.18%1.06億 | 40.77%1.03億 | 47.22%9,894.78萬 | 8.32%211.41萬 | 377.94%7,540.85萬 | 590.84%7,322.85萬 | 768.55%6,721.12萬 | -52.51%195.16萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -97.66%80.25萬 | ---- | 482.63%1.09億 | 1,074.87%9,830.82萬 | 631.26%3,427.6萬 | -13.52%161.6萬 | -14.08%1,865.74萬 | -3.72%836.76萬 | 36.89%468.72萬 | --186.87萬 |
籌資活動現金流出小計 | -10.03%3.26億 | -59.25%5,510.21萬 | -20.53%5.58億 | -12.28%4.8億 | -4.46%3.62億 | 61.31%1.35億 | 15.83%7.02億 | -5.76%5.48億 | -16.34%3.79億 | 247.66%8,382.04萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -180.71%-5,124.64萬 | -7.21%7,965.16萬 | 94.61%-466.21萬 | 158.79%4,756.08萬 | 651.66%6,349.36萬 | 428.97%8,583.83萬 | 56.12%-8,648.01萬 | 54.33%-8,089.48萬 | 90.90%-1,150.96萬 | 170.83%1,622.75萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 175.87%1,445.39萬 | 73.83%-197.94萬 | -103.23%-129.29萬 | -262.84%-2,922.83萬 | -213.71%-1,905.17萬 | -55.93%-756.34萬 | 374.73%4,002.8萬 | 720.48%1,794.89萬 | 2,547.70%1,675.42萬 | -530.45%-485.06萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -78.37%-6,329.36萬 | 272.22%7,483.8萬 | -78.66%3,496.73萬 | -193.81%-1.01億 | -124.72%-3,548.42萬 | -202.55%-4,345.54萬 | 43.85%1.64億 | 733.71%1.08億 | 3,207.40%1.44億 | -34.94%4,237.31萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.35%8.39億 | 4.36%8.39億 | 25.58%8.04億 | 25.58%8.04億 | 25.58%8.04億 | 24.67%8.04億 | 21.63%6.41億 | 21.63%6.41億 | 21.63%6.41億 | 22.51%6.45億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 0.93%7.76億 | 20.15%9.14億 | 4.35%8.39億 | -6.07%7.03億 | -1.93%7.69億 | 10.67%7.61億 | 25.58%8.04億 | 46.89%7.49億 | 50.20%7.84億 | 16.18%6.88億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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