(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 43.32%7.74億 | 31.97%3.23億 | 12.31%11.36億 | 2.99%7.92億 | 1.51%5.4億 | -6.57%2.44億 | 6.95%10.11億 | 2.91%7.69億 | -0.31%5.32億 | -0.27%2.62億 |
收到的稅費返還 | 45.46%1,059.02萬 | 18.79%506.77萬 | -2.18%846.23萬 | -26.76%728.04萬 | -24.52%728.04萬 | -5.64%426.61萬 | -39.69%865.05萬 | -30.76%993.97萬 | -13.53%964.56萬 | -25.92%452.11萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 119.10%383.86萬 | 85.21%145.38萬 | 72.03%1,036.72萬 | -3.99%529.87萬 | -36.49%175.2萬 | -44.81%78.49萬 | -22.78%602.63萬 | -21.45%551.89萬 | -48.53%275.87萬 | -45.92%142.22萬 |
經營活動現金流入小計 | 43.60%7.88億 | 31.91%3.29億 | 12.54%11.55億 | 2.56%8.04億 | 0.86%5.49億 | -6.76%2.5億 | 6.02%10.26億 | 2.05%7.84億 | -1.04%5.44億 | -1.29%2.68億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 58.31%5.96億 | 76.15%2.63億 | 7.50%7.72億 | 8.65%5.57億 | 11.41%3.77億 | 2.21%1.5億 | 0.21%7.18億 | -11.44%5.12億 | -14.13%3.38億 | -27.42%1.46億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.99%1.07億 | 10.88%6,109.12萬 | -0.87%1.93億 | -8.49%1.43億 | -12.79%9,829.93萬 | -9.31%5,509.53萬 | 1.12%1.95億 | 4.62%1.56億 | 7.79%1.13億 | -0.31%6,074.97萬 |
支付的各項稅費 | 37.76%1,059.28萬 | 108.01%684.8萬 | -3.24%1,955.02萬 | -22.70%1,289.85萬 | -13.00%768.95萬 | -43.88%329.22萬 | 31.56%2,020.46萬 | 111.83%1,668.62萬 | 49.20%883.84萬 | 43.62%586.67萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 43.23%2,069.27萬 | 15.64%914.27萬 | 15.19%3,586.27萬 | -9.74%2,212.32萬 | -16.14%1,444.72萬 | 25.60%790.65萬 | -1.81%3,113.42萬 | 4.29%2,450.95萬 | 8.19%1,722.79萬 | -29.89%629.52萬 |
經營活動現金流出小計 | 47.80%7.35億 | 57.76%3.4億 | 5.83%10.2億 | 3.50%7.35億 | 4.24%4.97億 | -1.54%2.16億 | 0.83%9.64億 | -6.51%7.1億 | -8.32%4.77億 | -20.45%2.19億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 3.21%5,347.1萬 | -133.72%-1,135.71萬 | 116.72%1.34億 | -6.41%6,987.71萬 | -23.12%5,180.78萬 | -30.41%3,368.32萬 | 431.42%6,202.84萬 | 692.75%7,465.96萬 | 125.82%6,738.86萬 | 1,191.52%4,840.03萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | 305.38%630.89萬 | -53.43%66.32萬 | -85.17%21.12萬 | --18.4萬 | 481.33%155.63萬 | --142.41萬 | --142.41萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --376.73萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | 18.51%630.89萬 | -53.43%66.32萬 | -85.17%21.12萬 | --18.4萬 | 1,888.56%532.36萬 | --142.41萬 | --142.41萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 276.42%5,474.6萬 | 584.04%2,887.91萬 | 65.50%3,233.12萬 | 120.57%3,066.87萬 | 85.70%1,454.39萬 | 28.14%422.19萬 | -34.06%1,953.54萬 | -44.08%1,390.4萬 | -59.99%783.21萬 | -76.19%329.46萬 |
投資支付的現金 | --400萬 | ---- | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,639.84萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 303.92%5,874.6萬 | 584.04%2,887.91萬 | 142.28%4,733.12萬 | 1.21%3,066.87萬 | 85.70%1,454.39萬 | 28.14%422.19萬 | -34.06%1,953.54萬 | 21.87%3,030.24萬 | -59.99%783.21萬 | -76.19%329.46萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -309.87%-5,874.6萬 | -615.21%-2,887.91萬 | -188.65%-4,102.23萬 | -3.90%-3,000.55萬 | -123.67%-1,433.27萬 | -22.56%-403.78萬 | 51.60%-1,421.18萬 | -16.14%-2,887.83萬 | 67.27%-640.81萬 | 76.19%-329.46萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -76.80%793.78萬 | -76.80%793.78萬 | -76.80%793.78萬 | ---- | --3,421.08萬 | --3,421.08萬 | --3,421.08萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | 21.96%1.93億 | -35.77%8,800萬 | 71.71%2.23億 | 174.33%2.17億 | 209.80%1.58億 | 661.11%1.37億 | -53.21%1.3億 | -60.11%7,900萬 | -63.06%5,100萬 | -82.75%1,800萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -9.63%181.18萬 | ---- | -93.40%399.51萬 | -71.24%399.51萬 | -24.35%200.49萬 | --200.49萬 | --6,052.27萬 | --1,389.32萬 | --265.02萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 15.82%1.95億 | -36.69%8,800萬 | 4.64%2.35億 | 79.89%2.29億 | 91.15%1.68億 | 672.25%1.39億 | -19.12%2.25億 | -35.83%1.27億 | -36.36%8,786.1萬 | -82.75%1,800萬 |
償還債務支付的現金 | 71.76%8,760萬 | --5,940萬 | -45.80%1.11億 | -51.14%8,100萬 | -41.89%5,100萬 | ---- | 0.27%2.04億 | 46.72%1.66億 | 5.28%8,776.52萬 | 500.74%4,800萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 360.19%1,648.09萬 | 77.06%236.08萬 | 263.52%2,323.33萬 | 247.52%2,062萬 | -20.49%358.13萬 | -47.19%133.33萬 | -48.18%639.13萬 | -30.08%593.34萬 | -23.15%450.44萬 | -12.40%252.45萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -76.43%3,322.92萬 | -99.53%66.57萬 | 694.47%1.52億 | 473,306.04%1.51億 | 2,016,179.89%1.41億 | --1.41億 | --1,911.51萬 | --3.2萬 | --6,992.12 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -29.79%1.37億 | -56.08%6,242.65萬 | 24.39%2.86億 | 47.32%2.53億 | 111.93%1.96億 | 181.30%1.42億 | 6.35%2.3億 | 41.38%1.72億 | 3.42%9,227.66萬 | 364.72%5,052.45萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 307.11%5,720.17萬 | 918.86%2,557.35萬 | -905.63%-5,066.48萬 | 45.46%-2,433.83萬 | -525.49%-2,761.93萬 | 90.40%-312.31萬 | -108.15%-503.81萬 | -158.26%-4,462.65萬 | -109.04%-441.57萬 | -134.79%-3,252.45萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 19.71%206.29萬 | 1,495.39%102.46萬 | -373.00%-734.22萬 | -41.98%217.01萬 | 71.09%172.32萬 | 122.25%6.42萬 | 586.61%268.94萬 | 882.75%374.02萬 | 325.64%100.72萬 | -169.52%-28.86萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 366.28%5,398.97萬 | -151.30%-1,363.82萬 | -22.15%3,539.71萬 | 261.67%1,770.35萬 | -79.89%1,157.89萬 | 116.28%2,658.65萬 | 4.37%4,546.8萬 | -91.93%489.5萬 | -1.85%5,757.2萬 | -83.75%1,229.26萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.40%1.56億 | 29.40%1.56億 | 60.67%1.2億 | 32.41%1.2億 | 32.41%1.2億 | 60.67%1.2億 | 138.85%7,493.81萬 | 189.83%9,093.45萬 | 189.83%9,093.45萬 | 138.85%7,493.81萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 58.95%2.1億 | -3.28%1.42億 | 29.40%1.56億 | 44.12%1.38億 | -11.13%1.32億 | 68.51%1.47億 | 60.67%1.2億 | 4.10%9,582.94萬 | 64.94%1.49億 | -18.49%8,723.07萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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