滬深市場個股詳情

002666 德聯集團

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4.60
-0.10-2.13%

已收盤 11/27 15:00 (北京)

36.25億總市值51.11市盈率TTM

德聯集團關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-7.12%45.86億

-4.14%29.9億

35.35%20.59億

22.04%59.34億

9.78%49.38億

9.39%31.2億

-11.65%15.21億

-6.88%48.62億

4.84%44.98億

17.48%28.52億

收到的稅費返還

----

-63.03%1.17萬

----

-87.78%3.16萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

275.26%2.58億

200.56%1.9億

19.57%2,736.46萬

-68.38%5,807.36萬

79.29%6,878.33萬

107.47%6,316.24萬

230.21%2,288.53萬

461.44%1.84億

19.64%3,836.48萬

-0.72%3,044.42萬

經營活動現金流入小計

-3.24%48.44億

-0.08%31.8億

35.12%20.86億

18.75%59.92億

10.37%50.06億

10.42%31.83億

-10.69%15.44億

-3.97%50.46億

4.95%45.36億

17.25%28.82億

購買商品、接受勞務支付的現金

-10.07%39.59億

-7.24%25.87億

30.23%17.44億

14.63%51.75億

6.44%44.02億

10.83%27.89億

-7.81%13.39億

-2.98%45.15億

6.86%41.36億

16.23%25.16億

支付給職工以及為職工支付的現金

5.71%1.22億

6.10%1.01億

32.64%4,853.36萬

14.49%1.85億

11.22%1.15億

7.01%9,495.51萬

-16.41%3,659.04萬

11.18%1.62億

2.60%1.04億

27.36%8,873.81萬

支付的各項稅費

-8.24%9,465.44萬

-2.65%6,220.84萬

-32.56%3,390.08萬

6.11%1.38億

-6.36%1.03億

-32.78%6,390.06萬

-22.84%5,026.99萬

-0.04%1.3億

-9.62%1.1億

-6.07%9,506.06萬

支付其他與經營活動有關的現金

54.97%3.54億

74.98%2.25億

-8.20%8,758.49萬

31.49%3.12億

2.09%2.29億

-1.25%1.29億

130.22%9,541.32萬

-40.00%2.37億

8.69%2.24億

-10.01%1.3億

經營活動現金流出小計

-6.59%45.29億

-3.30%29.75億

25.80%19.14億

15.20%58.1億

6.02%48.49億

8.69%30.76億

-5.09%15.21億

-5.28%50.43億

6.38%45.74億

14.10%28.3億

經營活動產生的現金流量淨額

99.82%3.14億

92.86%2.05億

650.87%1.73億

6,254.92%1.82億

519.26%1.57億

104.50%1.06億

-81.77%2,300.57萬

104.11%286.57萬

-264.37%-3,753.94萬

334.72%5,202.3萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--1.27億

--7,001.43萬

----

-39.12%5,376.22萬

----

-9.70%8,830.32萬

44.24%8,283.74萬

26.63%7,272.13萬

取得投資收益收到的現金

-14.09%1,185.52萬

217.22%1,510.6萬

--20.54萬

-17.74%1,189.27萬

30,245.55%1,379.91萬

27,851.44%476.2萬

----

-80.62%1,445.67萬

-99.85%4.55萬

-99.94%1.7萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-22.46%538.77萬

-59.08%167.27萬

-38.53%125.57萬

47.83%1,654.06萬

92.37%694.86萬

124.56%408.83萬

334.73%204.28萬

53.66%1,118.87萬

-11.32%361.2萬

92.28%182.06萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--431.3萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

204.83%523.16萬

----

投資活動現金流入小計

595.00%1.44億

880.68%8,679.31萬

-28.48%146.11萬

-27.41%8,650.85萬

-76.01%2,074.76萬

-88.13%885.03萬

-96.33%204.28萬

-45.44%1.19億

-32.57%8,649.49萬

-40.43%7,455.89萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

81.62%1.58億

82.87%1.22億

11.73%4,433.18萬

-6.91%1.62億

-33.51%8,678.96萬

12.54%6,656.88萬

-37.72%3,967.83萬

9.62%1.74億

12.16%1.31億

-1.68%5,915.09萬

投資支付的現金

236.69%1.01億

136.67%7,100.14萬

--5,000萬

-68.42%6,000萬

-62.50%3,000萬

----

-13.97%1.9億

0.13%8,000萬

31.15%8,000萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--500萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

19.79%300萬

-20.00%200萬

----

-48.72%411.42萬

-83.32%250.44萬

-80.91%250萬

----

-74.76%802.27萬

-39.44%1,501.08萬

0.74%1,309.61萬

投資活動現金流出小計

119.32%2.62億

96.56%1.95億

137.74%9,433.18萬

-40.01%2.26億

-47.11%1.19億

-34.93%9,906.88萬

-71.29%3,967.83萬

-8.34%3.77億

2.02%2.26億

13.47%1.52億

投資活動產生的現金流量淨額

-19.17%-1.17億

-19.64%-1.08億

-146.76%-9,287.07萬

45.83%-1.4億

29.13%-9,854.63萬

-16.13%-9,021.85萬

54.42%-3,763.55萬

-33.62%-2.58億

-49.86%-1.39億

-761.55%-7,768.81萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--9,828.16萬

----

取得借款收到的現金

16.60%16.67億

19.73%11.52億

11.18%5.4億

8.88%20.6億

3.60%14.3億

13.06%9.62億

18.26%4.86億

19.07%18.92億

19.01%13.8億

20.87%8.51億

收到其他與籌資活動有關的現金

168.91%5.12億

73.26%3.38億

3.86%1.08億

108.84%4.09億

32.41%1.9億

99.23%1.95億

164.36%1.04億

6.73%1.96億

77.79%1.44億

79.01%9,777.36萬

籌資活動現金流入小計

40.56%22.77億

28.74%14.9億

9.89%6.48億

18.26%24.68億

6.31%16.2億

21.94%11.57億

31.05%5.9億

17.69%20.87億

22.84%15.24億

25.06%9.49億

償還債務支付的現金

30.56%17.91億

40.82%11.74億

55.59%6.01億

30.86%19.29億

21.53%13.72億

13.41%8.34億

14.77%3.86億

-1.36%14.74億

-5.81%11.29億

5.72%7.35億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

175.89%7,835.95萬

490.26%6,732.76萬

27.91%1,059.89萬

131.26%2,914.75萬

55.36%2,840.23萬

112.03%1,140.64萬

37.76%828.62萬

-86.25%1,260.38萬

-79.11%1,828.17萬

-9.54%537.96萬

支付其他與籌資活動有關的現金

232.07%5.08億

104.47%3.42億

132.02%1.49億

51.76%4.8億

-6.62%1.53億

20.45%1.67億

3.03%6,419.01萬

45.62%3.16億

105.91%1.64億

187.75%1.39億

籌資活動現金流出小計

53.07%23.78億

56.40%15.84億

65.79%7.6億

35.23%24.38億

18.48%15.53億

15.12%10.13億

13.30%4.59億

-0.02%18.03億

-4.00%13.11億

17.31%8.8億

籌資活動產生的現金流量淨額

-252.34%-1.01億

-165.01%-9,397.51萬

-185.72%-1.12億

-89.28%3,049.51萬

-68.76%6,638.47萬

108.39%1.45億

190.07%1.31億

1,062.20%2.85億

269.53%2.13億

670.04%6,936.57萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-1,179.02%-483.42萬

-2,720.40%-316.12萬

61.57%-182.28萬

25.62%266.52萬

-95.16%44.8萬

-96.41%12.06萬

-30,533.76%-474.33萬

526.60%212.17萬

914.12%925.06萬

269.97%336.01萬

現金及現金等價物淨增加額

-27.52%9,108.8萬

-99.94%10.37萬

-130.72%-3,431.81萬

139.82%7,547.67萬

178.12%1.26億

241.77%1.61億

25.76%1.12億

110.74%3,147.26萬

123.00%4,518.78萬

294.87%4,706.07萬

加:期初現金及現金等價物餘額

20.73%4.4億

9.46%3.64億

-46.83%3.33億

期末現金及現金等價物餘額

8.35%5.31億

-16.24%4.4億

-14.83%4.05億

20.73%4.4億

29.63%4.9億

38.25%5.25億

12.90%4.76億

9.46%3.64億

-11.96%3.78億

-36.87%3.8億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

華興會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-7.12%45.86億	-4.14%29.9億	35.35%20.59億	22.04%59.34億	9.78%49.38億	9.39%31.2億	-11.65%15.21億	-6.88%48.62億	4.84%44.98億	17.48%28.52億
收到的稅費返還	----	----	----	-63.03%1.17萬	----	----	----	-87.78%3.16萬	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	275.26%2.58億	200.56%1.9億	19.57%2,736.46萬	-68.38%5,807.36萬	79.29%6,878.33萬	107.47%6,316.24萬	230.21%2,288.53萬	461.44%1.84億	19.64%3,836.48萬	-0.72%3,044.42萬
經營活動現金流入小計	-3.24%48.44億	-0.08%31.8億	35.12%20.86億	18.75%59.92億	10.37%50.06億	10.42%31.83億	-10.69%15.44億	-3.97%50.46億	4.95%45.36億	17.25%28.82億
購買商品、接受勞務支付的現金	-10.07%39.59億	-7.24%25.87億	30.23%17.44億	14.63%51.75億	6.44%44.02億	10.83%27.89億	-7.81%13.39億	-2.98%45.15億	6.86%41.36億	16.23%25.16億
支付給職工以及為職工支付的現金	5.71%1.22億	6.10%1.01億	32.64%4,853.36萬	14.49%1.85億	11.22%1.15億	7.01%9,495.51萬	-16.41%3,659.04萬	11.18%1.62億	2.60%1.04億	27.36%8,873.81萬
支付的各項稅費	-8.24%9,465.44萬	-2.65%6,220.84萬	-32.56%3,390.08萬	6.11%1.38億	-6.36%1.03億	-32.78%6,390.06萬	-22.84%5,026.99萬	-0.04%1.3億	-9.62%1.1億	-6.07%9,506.06萬
支付其他與經營活動有關的現金	54.97%3.54億	74.98%2.25億	-8.20%8,758.49萬	31.49%3.12億	2.09%2.29億	-1.25%1.29億	130.22%9,541.32萬	-40.00%2.37億	8.69%2.24億	-10.01%1.3億
經營活動現金流出小計	-6.59%45.29億	-3.30%29.75億	25.80%19.14億	15.20%58.1億	6.02%48.49億	8.69%30.76億	-5.09%15.21億	-5.28%50.43億	6.38%45.74億	14.10%28.3億
經營活動產生的現金流量淨額	99.82%3.14億	92.86%2.05億	650.87%1.73億	6,254.92%1.82億	519.26%1.57億	104.50%1.06億	-81.77%2,300.57萬	104.11%286.57萬	-264.37%-3,753.94萬	334.72%5,202.3萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--1.27億	--7,001.43萬	----	-39.12%5,376.22萬	----	----	----	-9.70%8,830.32萬	44.24%8,283.74萬	26.63%7,272.13萬
取得投資收益收到的現金	-14.09%1,185.52萬	217.22%1,510.6萬	--20.54萬	-17.74%1,189.27萬	30,245.55%1,379.91萬	27,851.44%476.2萬	----	-80.62%1,445.67萬	-99.85%4.55萬	-99.94%1.7萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-22.46%538.77萬	-59.08%167.27萬	-38.53%125.57萬	47.83%1,654.06萬	92.37%694.86萬	124.56%408.83萬	334.73%204.28萬	53.66%1,118.87萬	-11.32%361.2萬	92.28%182.06萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	--431.3萬	----	----	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	204.83%523.16萬	----	----
投資活動現金流入小計	595.00%1.44億	880.68%8,679.31萬	-28.48%146.11萬	-27.41%8,650.85萬	-76.01%2,074.76萬	-88.13%885.03萬	-96.33%204.28萬	-45.44%1.19億	-32.57%8,649.49萬	-40.43%7,455.89萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	81.62%1.58億	82.87%1.22億	11.73%4,433.18萬	-6.91%1.62億	-33.51%8,678.96萬	12.54%6,656.88萬	-37.72%3,967.83萬	9.62%1.74億	12.16%1.31億	-1.68%5,915.09萬
投資支付的現金	236.69%1.01億	136.67%7,100.14萬	--5,000萬	-68.42%6,000萬	-62.50%3,000萬	-62.50%3,000萬	----	-13.97%1.9億	0.13%8,000萬	31.15%8,000萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	--500萬	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	19.79%300萬	-20.00%200萬	----	-48.72%411.42萬	-83.32%250.44萬	-80.91%250萬	----	-74.76%802.27萬	-39.44%1,501.08萬	0.74%1,309.61萬
投資活動現金流出小計	119.32%2.62億	96.56%1.95億	137.74%9,433.18萬	-40.01%2.26億	-47.11%1.19億	-34.93%9,906.88萬	-71.29%3,967.83萬	-8.34%3.77億	2.02%2.26億	13.47%1.52億
投資活動產生的現金流量淨額	-19.17%-1.17億	-19.64%-1.08億	-146.76%-9,287.07萬	45.83%-1.4億	29.13%-9,854.63萬	-16.13%-9,021.85萬	54.42%-3,763.55萬	-33.62%-2.58億	-49.86%-1.39億	-761.55%-7,768.81萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--9,828.16萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	16.60%16.67億	19.73%11.52億	11.18%5.4億	8.88%20.6億	3.60%14.3億	13.06%9.62億	18.26%4.86億	19.07%18.92億	19.01%13.8億	20.87%8.51億
收到其他與籌資活動有關的現金	168.91%5.12億	73.26%3.38億	3.86%1.08億	108.84%4.09億	32.41%1.9億	99.23%1.95億	164.36%1.04億	6.73%1.96億	77.79%1.44億	79.01%9,777.36萬
籌資活動現金流入小計	40.56%22.77億	28.74%14.9億	9.89%6.48億	18.26%24.68億	6.31%16.2億	21.94%11.57億	31.05%5.9億	17.69%20.87億	22.84%15.24億	25.06%9.49億
償還債務支付的現金	30.56%17.91億	40.82%11.74億	55.59%6.01億	30.86%19.29億	21.53%13.72億	13.41%8.34億	14.77%3.86億	-1.36%14.74億	-5.81%11.29億	5.72%7.35億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	175.89%7,835.95萬	490.26%6,732.76萬	27.91%1,059.89萬	131.26%2,914.75萬	55.36%2,840.23萬	112.03%1,140.64萬	37.76%828.62萬	-86.25%1,260.38萬	-79.11%1,828.17萬	-9.54%537.96萬
支付其他與籌資活動有關的現金	232.07%5.08億	104.47%3.42億	132.02%1.49億	51.76%4.8億	-6.62%1.53億	20.45%1.67億	3.03%6,419.01萬	45.62%3.16億	105.91%1.64億	187.75%1.39億
籌資活動現金流出小計	53.07%23.78億	56.40%15.84億	65.79%7.6億	35.23%24.38億	18.48%15.53億	15.12%10.13億	13.30%4.59億	-0.02%18.03億	-4.00%13.11億	17.31%8.8億
籌資活動產生的現金流量淨額	-252.34%-1.01億	-165.01%-9,397.51萬	-185.72%-1.12億	-89.28%3,049.51萬	-68.76%6,638.47萬	108.39%1.45億	190.07%1.31億	1,062.20%2.85億	269.53%2.13億	670.04%6,936.57萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,179.02%-483.42萬	-2,720.40%-316.12萬	61.57%-182.28萬	25.62%266.52萬	-95.16%44.8萬	-96.41%12.06萬	-30,533.76%-474.33萬	526.60%212.17萬	914.12%925.06萬	269.97%336.01萬
現金及現金等價物淨增加額	-27.52%9,108.8萬	-99.94%10.37萬	-130.72%-3,431.81萬	139.82%7,547.67萬	178.12%1.26億	241.77%1.61億	25.76%1.12億	110.74%3,147.26萬	123.00%4,518.78萬	294.87%4,706.07萬
加:期初現金及現金等價物餘額	20.73%4.4億	20.73%4.4億	20.73%4.4億	9.46%3.64億	9.46%3.64億	9.46%3.64億	9.46%3.64億	-46.83%3.33億	-46.83%3.33億	-46.83%3.33億
期末現金及現金等價物餘額	8.35%5.31億	-16.24%4.4億	-14.83%4.05億	20.73%4.4億	29.63%4.9億	38.25%5.25億	12.90%4.76億	9.46%3.64億	-11.96%3.78億	-36.87%3.8億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	華興會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	華興會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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