(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
收取利息、手續費及傭金的現金 | -7.01%22.9億 | -11.11%14.79億 | 22.95%7.28億 | 4.66%32.98億 | 7.98%24.62億 | 20.60%16.64億 | -8.68%5.92億 | -12.35%31.51億 | -4.64%22.8億 | -4.53%13.8億 |
處置交易性金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --1.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.33%48.05億 | --65.76億 | 97.78%54.61億 |
拆入資金淨增加額 | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.55%12.99億 | ---- | ---- |
代理買賣證券收到的現金淨額 | --37.34億 | 840.47%16.09億 | 112.06%12.25億 | ---- | ---- | -86.19%1.71億 | --5.78億 | ---- | ---- | --12.39億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -35.92%73.28億 | -37.26%45.42億 | 75.05%48.22億 | 140.68%84.01億 | 335.86%114.36億 | 262.29%72.39億 | 161.52%27.55億 | 8.10%34.91億 | 12.08%26.24億 | 12.57%19.98億 |
經營活動現金流入小計 | 50.81%236.65億 | 9.66%131.24億 | 64.39%98.18億 | 8.48%148.11億 | 23.60%156.92億 | 7.21%119.69億 | 90.90%59.72億 | -21.59%136.54億 | 111.70%126.96億 | 84.30%111.63億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.17%13.04億 | -6.19%9.65億 | 3.71%2.72億 | 3.72%16.36億 | 2.59%13.06億 | 4.49%10.29億 | 19.78%2.63億 | 8.04%15.77億 | 8.43%12.73億 | 6.64%9.84億 |
支付的各項稅費 | -38.38%3.82億 | -52.69%2.14億 | -32.50%1.03億 | 19.66%6.6億 | 23.56%6.19億 | 35.06%4.52億 | -13.87%1.53億 | -44.84%5.52億 | -14.97%5.01億 | -16.56%3.35億 |
支付手續費及傭金的現金 | -0.35%7.18億 | 1.03%4.95億 | 5.67%2.58億 | 8.15%8.63億 | 15.55%7.21億 | 22.28%4.9億 | 15.85%2.44億 | 11.63%7.98億 | 19.32%6.24億 | 24.08%4億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.11%12.45億 | 193.48%22.55億 | -76.73%49.73億 | -15.85%80.15億 | 36.44%78.37億 |
返售業務資金淨增加額(經營) | ---- | ---- | --28.78億 | ---- | -98.93%1,456萬 | ---- | ---- | 514.11%60.65億 | 512.25%13.65億 | --19.09億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 16.01%57.8億 | 1.87%35.29億 | -16.09%15.4億 | 79.55%72.88億 | 21.69%49.82億 | 36.17%34.64億 | 35.75%18.36億 | 12.15%40.59億 | -2.92%40.94億 | -7.32%25.44億 |
經營活動現金流出小計 | 4.38%159.57億 | -19.46%96.6億 | 17.14%76.5億 | -20.86%145.6億 | -9.38%152.88億 | -19.55%119.95億 | -2.76%65.31億 | -40.90%183.99億 | -11.01%168.71億 | 21.19%149.09億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 1,805.63%77.08億 | 13,252.63%34.64億 | 488.53%21.68億 | 105.28%2.51億 | 109.69%4.04億 | 99.30%-2,633.65萬 | 84.44%-5.58億 | 65.41%-47.45億 | 67.79%-41.75億 | 40.02%-37.46億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -15.10%2.41億 | -58.97%9,230.97萬 | -21.31%3,443.6萬 | ---- | -2.39%2.84億 | 27.11%2.25億 | -26.45%4,376.28萬 | --841.16萬 | 61.88%2.91億 | 36.56%1.77億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -93.12%32.21萬 | -93.06%32.21萬 | -98.29%32.21萬 | 21.89%32.21萬 | --467.87萬 | 1,711.51%463.94萬 | --1,880.54萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -57.39%5.14萬 | -96.29%5,469.78 | -98.65%1,220.42 | 157.96%87.64萬 | 21.56%12.07萬 | 136.21%14.75萬 | 266.00%9.02萬 | -75.72%33.97萬 | -48.23%9.93萬 | -33.52%6.25萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 3.74%8,279.94萬 | ---- | ---- | ---- | --7,981.64萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -15.21%2.41億 | -59.06%9,231.51萬 | -22.04%3,443.72萬 | -9.92%8,399.79萬 | -3.80%2.85億 | 15.11%2.25億 | -26.12%4,417.5萬 | 6,563.27%9,324.65萬 | 64.10%2.96億 | 51.01%1.96億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -9.92%1.05億 | 13.48%7,772.98萬 | 195.43%5,221.73萬 | 16.48%2.31億 | 63.81%1.17億 | 35.46%6,849.55萬 | -27.14%1,767.47萬 | 0.45%1.98億 | -21.17%7,135.01萬 | -26.09%5,056.37萬 |
投資支付的現金 | -33.56%1.76億 | -31.86%1.24億 | -0.75%6,233.6萬 | ---- | -23.73%2.65億 | -23.56%1.82億 | -45.15%6,280.48萬 | ---- | 37.42%3.48億 | 12.33%2.38億 |
投資活動現金流出小計 | -26.33%2.82億 | -19.44%2.01億 | 42.34%1.15億 | 16.48%2.31億 | -8.84%3.82億 | -13.20%2.5億 | -42.00%8,047.95萬 | 0.45%1.98億 | 21.99%4.19億 | 2.94%2.88億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 58.81%-4,013.39萬 | -343.98%-1.09億 | -120.68%-8,011.61萬 | -39.87%-1.47億 | 20.93%-9,744.71萬 | 73.34%-2,457.79萬 | 54.03%-3,630.45萬 | 46.36%-1.05億 | 24.53%-1.23億 | 38.59%-9,219.69萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --980萬 | --980萬 | --980萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --980萬 | --980萬 | --980萬 |
發行債券收到的現金 | -23.34%157億 | 9.28%123億 | 9.02%58億 | -29.01%235.04億 | -17.01%204.8億 | -36.25%112.56億 | -25.34%53.2億 | 169.05%331.08億 | 210.62%246.77億 | --176.56億 |
取得借款收到的現金 | -33.33%1,000萬 | ---- | ---- | --4,000萬 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -23.35%157.1億 | 9.28%123億 | 9.02%58億 | -28.91%235.44億 | -16.98%204.95億 | -36.29%112.56億 | -25.44%53.2億 | 169.13%331.17億 | 210.75%246.86億 | --176.66億 |
償還債務支付的現金 | -29.72%150.33億 | 3.07%125.33億 | 25.93%57.18億 | -12.41%244.15億 | 15.56%213.89億 | 4.43%121.6億 | 1.56%45.4億 | 628.28%278.72億 | 7,672.57%185.1億 | 69,137.91%116.44億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 24.67%9.21億 | 35.12%8.41億 | 46.51%2.46億 | -18.33%7.66億 | -13.26%7.39億 | -6.04%6.22億 | 125.80%1.68億 | 50.93%9.38億 | 77.22%8.52億 | 106.38%6.62億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -27.32%8,723.11萬 | 284.74%1.59億 | -38.38%1,180.71萬 | 28.20%1.95億 | 3.93%1.2億 | -12.67%4,132.05萬 | 5.95%1,915.97萬 | 20.61%1.52億 | --1.15億 | --4,731.61萬 |
籌資活動現金流出小計 | -27.90%160.41億 | 5.53%135.32億 | 26.40%59.75億 | -12.38%253.75億 | 14.23%222.48億 | 3.80%128.23億 | 3.60%47.27億 | 533.11%289.62億 | 2,610.12%194.77億 | 3,557.87%123.53億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 81.13%-3.31億 | 21.38%-12.32億 | -129.55%-1.75億 | -144.08%-18.32億 | -133.65%-17.53億 | -129.50%-15.67億 | -76.96%5.93億 | -46.25%41.55億 | -27.90%52.1億 | 1,673.20%53.13億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -144.58%-53.95萬 | -79.24%30.29萬 | 113.49%7.2萬 | -77.34%59.93萬 | -63.68%121.02萬 | -2.88%145.92萬 | -247.96%-53.35萬 | 502.50%264.49萬 | 2,223.20%333.23萬 | 710.34%150.25萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 607.77%73.37億 | 231.28%21.23億 | 88,824.41%19.13億 | -149.38%-17.28億 | -257.88%-14.45億 | -209.49%-16.17億 | 99.80%-215.63萬 | 88.80%-6.93億 | 115.52%9.15億 | 121.93%14.77億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.63%162.05億 | -9.63%162.05億 | -9.63%162.05億 | -3.72%179.32億 | -3.72%179.32億 | -3.72%179.32億 | -3.72%179.32億 | -24.93%186.25億 | -24.93%186.25億 | -24.93%186.25億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 42.78%235.41億 | 12.33%183.28億 | 1.05%181.18億 | -9.63%162.05億 | -15.62%164.88億 | -18.84%163.15億 | 2.28%179.3億 | -3.72%179.32億 | 3.32%195.4億 | 11.20%201.02億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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