(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -28.00%13.51億 | -25.97%6.19億 | -9.38%35.82億 | -6.08%27.36億 | -1.34%18.77億 | -2.47%8.36億 | -1.87%39.53億 | -0.01%29.13億 | 1.45%19.03億 | 5.89%8.57億 |
收到的稅費返還 | -45.15%4,941.75萬 | -31.51%2,608.4萬 | -24.10%1.54億 | -28.85%1.25億 | -29.12%9,009.42萬 | -40.92%3,808.27萬 | 7.06%2.02億 | 19.83%1.75億 | 40.51%1.27億 | 51.43%6,446.44萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -13.42%3,266.51萬 | -59.45%1,443.13萬 | -81.64%4,613.71萬 | -17.46%1.17億 | -62.99%3,772.94萬 | 134.53%3,559.1萬 | 509.21%2.51億 | 163.56%1.42億 | 141.31%1.02億 | -30.29%1,517.54萬 |
經營活動現金流入小計 | -28.50%14.34億 | -27.51%6.59億 | -14.18%37.82億 | -7.82%29.78億 | -5.94%20.05億 | -2.90%9.1億 | 3.47%44.07億 | 3.76%32.3億 | 6.16%21.32億 | 7.21%9.37億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -32.16%7.97億 | -18.53%4.72億 | -5.83%20.81億 | 8.56%16.78億 | 7.75%11.75億 | 9.16%5.79億 | 14.24%22.1億 | 12.66%15.46億 | 37.47%10.91億 | 54.38%5.3億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.66%2.58億 | 17.55%1.53億 | 12.88%4.14億 | 5.53%3.05億 | 6.25%2.14億 | 7.84%1.3億 | 19.09%3.67億 | 20.75%2.89億 | 19.27%2.01億 | 22.49%1.2億 |
支付的各項稅費 | -27.04%1.24億 | -18.90%5,644.38萬 | 51.44%2.99億 | 72.22%2.45億 | 126.06%1.7億 | 83.06%6,959.92萬 | -14.32%1.98億 | -23.54%1.43億 | -35.72%7,526.26萬 | -31.79%3,802.03萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -37.28%2.72億 | -35.73%1.44億 | 11.76%7.11億 | 0.36%6.49億 | 3.38%4.33億 | 13.59%2.24億 | -24.49%6.36億 | -14.01%6.47億 | -11.35%4.19億 | -13.42%1.98億 |
經營活動現金流出小計 | -27.17%14.51億 | -17.73%8.25億 | 2.78%35.05億 | 9.66%28.78億 | 11.54%19.93億 | 13.14%10.03億 | 2.86%34.1億 | 2.90%26.25億 | 15.10%17.87億 | 22.12%8.86億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -245.45%-1,778.69萬 | -78.10%-1.65億 | -72.21%2.77億 | -83.53%9,981.96萬 | -96.46%1,222.85萬 | -282.87%-9,282.46萬 | 5.61%9.97億 | 7.62%6.06億 | -24.30%3.45億 | -65.78%5,075.93萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 139.37%2.46億 | 22.63%4,850萬 | -18.35%3.99億 | -61.30%1.76億 | -69.07%1.03億 | -78.88%3,955.03萬 | -58.47%4.88億 | -46.10%4.54億 | -34.66%3.32億 | -21.32%1.87億 |
取得投資收益收到的現金 | -92.09%402.52萬 | 90.75%13.67萬 | 317.64%3,210.36萬 | 471.30%5,211.81萬 | 1,015.20%5,089.32萬 | -98.92%7.17萬 | 42.13%768.69萬 | 141.73%912.27萬 | 178.13%456.36萬 | 589.18%666.13萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 128.69%33萬 | 2,219.17%27.83萬 | 140.88%108.04萬 | 120.51%14.43萬 | 1,836.13%14.43萬 | 140.00%1.2萬 | 56.47%44.85萬 | -76.80%6.54萬 | -92.33%7,453.02 | -98.91%5,000 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --934.1萬 | --675萬 | ---- | --2,205萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.03%120.25萬 | -98.47%38.66萬 | -79.87%38.66萬 | 177.68%24.08萬 |
投資活動現金流入小計 | 68.77%2.59億 | 40.45%5,566.5萬 | -13.21%4.32億 | -46.08%2.5億 | -54.37%1.54億 | -79.59%3,963.4萬 | -58.09%4.98億 | -46.82%4.64億 | -34.15%3.37億 | -18.80%1.94億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6.41%2.49億 | 41.54%1.12億 | 31.40%5.12億 | 22.66%3.56億 | 47.59%2.34億 | -4.55%7,932.91萬 | -26.51%3.9億 | 16.74%2.9億 | 7.48%1.58億 | 34.11%8,310.76萬 |
投資支付的現金 | 222.86%4.8億 | 226.95%2.99億 | -48.14%2.91億 | -44.28%2.06億 | -56.00%1.49億 | -61.54%9,144.13萬 | -59.67%5.61億 | -64.44%3.7億 | -55.31%3.38億 | -0.94%2.38億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 379.96%345.63萬 | ---- | 612,326.55%2.02億 | 26.36%1.89億 | -101.08%-123.46萬 | ---123.46萬 | ---3.3萬 | --1.5億 | --1.15億 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -59.24%800.57萬 | ---- | --2,971.52萬 | 2,544.06%1,983.05萬 | 3,067.55%1,963.88萬 | 3,878.42%1,909.64萬 | ---- | -96.83%75萬 | -96.95%62萬 | -98.79%48萬 |
投資活動現金流出小計 | 84.66%7.41億 | 118.02%4.11億 | 8.87%10.35億 | -4.87%7.71億 | -34.43%4.01億 | -41.30%1.89億 | -50.67%9.5億 | -38.25%8.1億 | -33.82%6.12億 | -5.93%3.21億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -94.54%-4.81億 | -138.65%-3.56億 | -33.14%-6.03億 | -50.25%-5.21億 | 10.01%-2.47億 | -17.17%-1.49億 | 38.76%-4.53億 | 21.28%-3.47億 | 33.40%-2.75億 | -24.09%-1.27億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 1,235.90%6.88億 | 23,940.00%3.61億 | -41.83%1.67億 | -41.37%1.67億 | --5,150萬 | 1,400.00%150萬 | 338.51%2.86億 | 12,957.47%2.84億 | ---- | -82.61%10萬 |
取得借款收到的現金 | 116.01%6.61億 | 159.04%3.28億 | 6.02%5.58億 | 41.89%5.24億 | 18.94%3.06億 | 2.09%1.27億 | -9.66%5.27億 | 3.43%3.69億 | 5.46%2.57億 | 43.92%1.24億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --3,460萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --1.9億 | --1億 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 277.42%13.49億 | 464.04%7.24億 | -10.83%7.25億 | -18.13%6.91億 | 0.06%3.57億 | 3.21%1.28億 | 24.33%8.13億 | 134.77%8.44億 | 46.13%3.57億 | 43.09%1.24億 |
償還債務支付的現金 | 118.49%4.74億 | 902.74%1.35億 | -50.00%4.53億 | -30.62%3.27億 | -20.65%2.17億 | -90.24%1,350.98萬 | 73.92%9.06億 | 72.00%4.71億 | 32.97%2.73億 | 47.06%1.38億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 376.57%1.36億 | -28.70%634.64萬 | 2.82%2.58億 | 4.42%2.03億 | -82.82%2,861.66萬 | -15.85%890.11萬 | -16.94%2.51億 | -33.41%1.94億 | -41.10%1.67億 | 5.32%1,057.81萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 215.55%595.99萬 | 310.30%472.39萬 | -2.60%1,401.02萬 | 0.37%509.55萬 | -32.36%188.87萬 | -30.81%115.13萬 | -23.70%1,438.43萬 | -72.63%507.66萬 | -80.74%279.25萬 | --166.4萬 |
籌資活動現金流出小計 | 149.07%6.16億 | 521.92%1.47億 | -38.10%7.26億 | -20.24%5.34億 | -44.10%2.48億 | -84.36%2,356.22萬 | 39.11%11.72億 | 14.78%6.7億 | -11.95%4.43億 | 44.63%1.51億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 566.77%7.32億 | 451.02%5.77億 | 99.81%-67.59萬 | -10.00%1.56億 | 228.12%1.1億 | 497.50%1.05億 | -90.33%-3.59億 | 177.37%1.74億 | 66.85%-8,569.43萬 | -52.40%-2,634.92萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 283.54%689.07萬 | 162.00%273.53萬 | 18.45%741.96萬 | -55.24%460.37萬 | -72.95%179.66萬 | -241.62%-441.15萬 | -7.19%626.37萬 | 250.06%1,028.5萬 | 199.28%664.29萬 | 5.06%311.5萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 294.19%2.4億 | 141.66%5,895.07萬 | -267.14%-3.19億 | -158.70%-2.6億 | -1,292.65%-1.24億 | -42.01%-1.41億 | 752.27%1.91億 | 508.40%4.43億 | 96.01%-887.21萬 | -416.08%-9,963.8萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.43%6.08億 | -34.19%6.1億 | 25.94%9.27億 | 25.94%9.27億 | 25.94%9.27億 | 25.94%9.27億 | 3.14%7.36億 | 3.14%7.36億 | 3.14%7.36億 | 3.14%7.36億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 5.53%8.48億 | -14.82%6.69億 | -34.43%6.08億 | -43.46%6.67億 | 10.49%8.03億 | 23.43%7.85億 | 25.94%9.27億 | 94.89%11.79億 | 47.96%7.27億 | -14.60%6.36億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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