(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.04%76.57億 | 6.17%47.95億 | -0.87%21億 | 22.28%109.6億 | 20.90%72.2億 | 23.36%45.17億 | 36.91%21.19億 | 13.79%89.64億 | 11.62%59.72億 | 7.50%36.61億 |
收到的稅費返還 | 63.50%3,058.85萬 | 47.08%2,538.63萬 | -97.85%7.09萬 | -63.94%1,390.1萬 | -44.56%1,870.85萬 | -31.70%1,726.03萬 | -52.43%330.3萬 | -5.40%3,855.32萬 | -24.58%3,374.62萬 | -24.70%2,527.2萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 10.11%4.25億 | 17.22%2.99億 | -53.87%4,986.98萬 | -27.91%2.55億 | -17.13%3.86億 | -20.99%2.55億 | -18.84%1.08億 | -52.31%3.54億 | -24.22%4.66億 | -31.63%3.23億 |
經營活動現金流入小計 | 6.39%81.12億 | 6.90%51.2億 | -3.58%21.5億 | 20.02%112.29億 | 17.83%76.25億 | 19.45%47.89億 | 32.14%22.3億 | 8.03%93.56億 | 7.68%64.71億 | 2.50%40.1億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.55%54.6億 | 0.33%33.69億 | -6.13%16.97億 | 16.56%75.13億 | 18.13%53.25億 | 15.97%33.58億 | 20.60%18.07億 | 22.17%64.46億 | 20.27%45.07億 | 21.11%28.96億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.58%12.22億 | 21.02%8.66億 | 11.08%4.82億 | 18.26%13.25億 | 19.05%10.05億 | 21.33%7.16億 | 28.82%4.34億 | 23.48%11.2億 | 31.10%8.44億 | 32.41%5.9億 |
支付的各項稅費 | 21.54%5.12億 | 15.06%3.38億 | 17.36%1.91億 | 28.20%5.14億 | 32.28%4.21億 | 53.55%2.94億 | 91.99%1.63億 | 15.26%4.01億 | -28.48%3.19億 | -44.99%1.91億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 13.15%7.25億 | 0.13%4.42億 | -7.60%2.04億 | -6.76%4.64億 | -10.16%6.41億 | -1.95%4.41億 | 16.51%2.21億 | -41.31%4.98億 | 3.53%7.13億 | 6.29%4.5億 |
經營活動現金流出小計 | 7.14%79.2億 | 4.29%50.15億 | -1.95%25.75億 | 15.96%98.17億 | 15.80%73.92億 | 16.52%48.09億 | 24.42%26.26億 | 14.71%84.65億 | 15.51%63.84億 | 14.40%41.27億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -17.42%1.92億 | 638.02%1.05億 | -7.25%-4.25億 | 58.59%14.13億 | 165.81%2.33億 | 83.39%-1,949.07萬 | 6.39%-3.96億 | -30.45%8.91億 | -81.88%8,756.58萬 | -138.55%-1.17億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 71,708,384.46%2.79億 | 71,708,384.46%2.79億 | --1.82億 | -100.00%1,670.23 | -100.00%389.35 | --389.35 | ---- | 620.80%3,655.28萬 | -52.67%2,391.57萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 130.81%5,495.48萬 | 40.68%3,206.9萬 | 115.01%1,126.78萬 | -53.68%6,074.88萬 | -34.05%2,380.92萬 | -14.05%2,279.63萬 | 72.13%524.07萬 | 65.78%1.31億 | 69.09%3,610.46萬 | 213.74%2,652.16萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -58.13%1,772.49萬 | -52.41%1,327.11萬 | -3.07%786.3萬 | 29.30%5,631.9萬 | 208.95%4,233萬 | 1,788.31%2,788.74萬 | 1,058.92%811.25萬 | 318.43%4,355.73萬 | 11.14%1,370.14萬 | -77.15%147.68萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --207.39萬 | --207.39萬 | --247.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%1,000 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 12.35%33.42億 | 9.97%18.81億 | -81.65%1.86億 | -28.29%38.45億 | 17.58%29.75億 | 42.45%17.11億 | 123,559.85%10.11億 | 259.69%53.62億 | 1,852.45%25.3億 | 826.86%12.01億 |
投資活動現金流入小計 | 21.54%36.96億 | 25.35%22.08億 | -62.03%3.89億 | -28.90%39.62億 | 16.79%30.41億 | 43.33%17.61億 | 22,348.03%10.24億 | 250.90%55.73億 | 1,101.27%26.04億 | 633.69%12.29億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -37.90%4.3億 | 13.89%2.97億 | 19.12%1.5億 | 19.33%8.61億 | 47.98%6.92億 | -2.15%2.6億 | 6.94%1.26億 | 11.41%7.21億 | 25.27%4.67億 | 5.79%2.66億 |
投資支付的現金 | -3.35%2.68億 | --2.68億 | --3億 | -98.77%76.11萬 | 127.64%2.77億 | ---- | ---- | -19.16%6,209.06萬 | 6.79%1.22億 | 25.38%5,774.65萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --3.24億 | --1.81億 | ---- | --2.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 86.59%43.1億 | 29.32%24.57億 | -8.63%9.14億 | -29.71%31.39億 | -0.72%23.1億 | 13.87%19億 | 400.73%10億 | 29.07%44.66億 | 53,122.27%23.27億 | 3,336,974.06%16.69億 |
投資活動現金流出小計 | 62.60%53.31億 | 48.25%32.03億 | 21.14%13.64億 | -19.26%42.38億 | 12.44%32.79億 | 8.43%21.6億 | 201.89%11.26億 | 10.70%52.49億 | 184.95%29.16億 | 140.17%19.92億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -587.90%-16.35億 | -149.30%-9.95億 | -855.56%-9.75億 | -185.24%-2.76億 | 23.86%-2.38億 | 47.74%-3.99億 | 72.30%-1.02億 | 110.27%3.24億 | 61.29%-3.12億 | -15.33%-7.64億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 804.00%904萬 | 1,284.62%900萬 | ---- | 22,674.16%1.72億 | -79.59%100萬 | -86.73%65萬 | ---- | -94.66%75.61萬 | 63.33%490萬 | 63.33%490萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -79.59%100萬 | ---- | ---- | ---- | -65.41%490萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 251.03%28.79億 | 283.17%20.09億 | 2,766.84%18.48億 | -65.00%7.84億 | -61.61%8.2億 | -74.20%5.24億 | -93.16%6,445萬 | -23.80%22.4億 | -16.05%21.36億 | 3.82%20.32億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -60.39%7,301.73萬 | -24.82%8,882.15萬 | -32.96%4,080.95萬 | -87.39%4,578.67萬 | -26.95%1.84億 | -24.55%1.18億 | -31.76%6,087.77萬 | 111.60%3.63億 | 5.23%2.52億 | -9.59%1.57億 |
籌資活動現金流入小計 | 194.49%29.61億 | 227.60%21.07億 | 1,406.84%18.88億 | -61.52%10.02億 | -57.99%10.06億 | -70.68%6.43億 | -87.85%1.25億 | -16.69%26.04億 | -14.14%23.93億 | 2.82%21.94億 |
償還債務支付的現金 | 101.36%16.09億 | 349.64%14.51億 | 1,794.32%7.2億 | -45.69%11.55億 | -55.13%7.99億 | -75.87%3.23億 | -93.42%3,800.78萬 | 43.78%21.27億 | 42.17%17.81億 | 24.90%13.37億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 154.65%9.35億 | 100.58%6.66億 | 369.60%1.46億 | -11.42%4.53億 | -0.71%3.67億 | -0.85%3.32億 | -26.46%3,101.02萬 | -15.25%5.12億 | -27.65%3.7億 | -23.94%3.35億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | -71.55%1.07億 | ---- | ---- | ---- | 11.72%3.76億 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 6.96%1.49億 | -1.37%1.11億 | 41.77%9,245.64萬 | -65.11%1.72億 | -45.24%1.39億 | -30.88%1.13億 | -36.89%6,521.77萬 | 72.06%4.93億 | -32.01%2.54億 | -40.37%1.63億 |
籌資活動現金流出小計 | 106.27%26.93億 | 190.38%22.28億 | 613.72%9.58億 | -43.15%17.8億 | -45.72%13.06億 | -58.19%7.67億 | -81.43%1.34億 | 32.16%31.32億 | 12.50%24.05億 | 2.86%18.35億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 189.32%2.68億 | 2.34%-1.21億 | 10,544.68%9.3億 | -47.48%-7.78億 | -2,432.76%-3億 | -134.65%-1.24億 | -102.88%-890.81萬 | -169.77%-5.28億 | -101.82%-1,184.83萬 | 2.64%3.59億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 448.20%912.93萬 | 381.24%918.94萬 | 282.65%985.02萬 | 24.08%-293.47萬 | 24.99%-262.19萬 | -52.61%-326.75萬 | -1,986.30%-539.28萬 | -975.74%-386.53萬 | ---349.53萬 | ---214.11萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -278.93%-11.66億 | -83.53%-10.02億 | 10.26%-4.6億 | -47.90%3.56億 | -28.20%-3.08億 | -4.10%-5.46億 | -6.20%-5.13億 | 161.21%6.83億 | -173.56%-2.4億 | -6,125.03%-5.25億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.17%28.68億 | 14.17%28.68億 | 14.17%28.68億 | 37.36%25.12億 | 37.36%25.12億 | 37.36%25.12億 | 37.36%25.12億 | -37.90%18.29億 | -37.91%18.29億 | -37.91%18.29億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -22.78%17.02億 | -5.10%18.66億 | 20.43%24.08億 | 14.17%28.68億 | 38.74%22.04億 | 50.74%19.66億 | 48.53%19.99億 | 37.36%25.12億 | -51.43%15.89億 | -55.59%13.04億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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