(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.73%5.3億 | -2.30%20.65億 | -7.51%14.91億 | -6.57%10.2億 | -6.90%4.51億 | 3.27%21.14億 | 14.33%16.12億 | 12.02%10.92億 | 8.54%4.84億 | 20.45%20.47億 |
收到的稅費返還 | 116.70%3,108.28萬 | -0.51%5,586.92萬 | -9.50%4,534.55萬 | -10.39%3,162.36萬 | -16.75%1,434.38萬 | 37.82%5,615.6萬 | 40.80%5,010.71萬 | 41.42%3,529.09萬 | 101.20%1,722.88萬 | 10.47%4,074.46萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -47.67%994.15萬 | 3.65%7,314.49萬 | 28.70%6,141.31萬 | 31.30%4,951.76萬 | 0.36%1,899.87萬 | 26.44%7,057.19萬 | 36.55%4,771.93萬 | 55.49%3,771.28萬 | 43.68%1,893.13萬 | 10.18%5,581.44萬 |
經營活動現金流入小計 | 18.09%5.72億 | -2.07%21.94億 | -6.56%15.97億 | -5.46%11.01億 | -6.96%4.84億 | 4.53%22.4億 | 15.49%17.1億 | 13.77%11.65億 | 11.23%5.2億 | 19.96%21.43億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.65%3.5億 | -11.41%14.12億 | -12.16%10.15億 | -12.47%7.36億 | 3.24%3.59億 | 7.02%15.93億 | 22.44%11.55億 | 26.32%8.4億 | -1.87%3.48億 | 43.44%14.89億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.26%9,744.43萬 | 16.88%3.54億 | 10.68%2.47億 | 9.95%1.7億 | 5.10%9,346.01萬 | 6.51%3.03億 | 6.65%2.23億 | 6.43%1.55億 | 5.29%8,892.12萬 | 12.28%2.84億 |
支付的各項稅費 | -22.20%926.37萬 | -19.04%4,963.93萬 | -20.96%3,748.09萬 | 5.33%2,991.85萬 | -0.61%1,190.69萬 | 13.76%6,131.64萬 | 16.70%4,742.14萬 | -6.82%2,840.51萬 | -14.33%1,198萬 | -21.03%5,390.04萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 2.42%4,172.91萬 | 13.71%1.8億 | 13.71%1.28億 | 12.33%7,643.32萬 | 18.07%4,074.45萬 | -2.95%1.58億 | -1.12%1.12億 | -7.69%6,804.18萬 | -13.63%3,450.99萬 | -3.52%1.63億 |
經營活動現金流出小計 | -1.42%4.98億 | -5.70%19.95億 | -7.23%14.27億 | -7.29%10.12億 | 4.54%5.05億 | 6.31%21.16億 | 17.68%15.38億 | 19.32%10.91億 | -1.95%4.83億 | 30.20%19.9億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 443.71%7,339.01萬 | 59.69%1.99億 | -0.55%1.7億 | 21.60%8,945.04萬 | -158.00%-2,135.2萬 | -18.63%1.24億 | -1.08%1.71億 | -32.68%7,356.07萬 | 245.37%3,681.19萬 | -40.72%1.53億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | --375.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --9.86萬 | -88.00%7,355.16 | -88.00%7,355.16 | --7,355.16 | ---- | -98.86%6.13萬 | -98.86%6.13萬 | ---- | ---- | 448,208.33%537.97萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --67.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,744.95萬 | --1,744.95萬 | --1,744.95萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 10,982.89%2.27億 | 791.52%1,827.62萬 | 791.52%1,827.62萬 | ---- | --205萬 | --205萬 | --205萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --77.52萬 | 1,080.73%2.31億 | -6.53%1,828.36萬 | -6.24%1,828.36萬 | ---- | 263.60%1,956.08萬 | 263.84%1,956.08萬 | 298.99%1,949.95萬 | ---- | 448,208.33%537.97萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 38.47%8,391.9萬 | 13.69%4.57億 | 26.32%3.79億 | -19.42%1.42億 | -6.14%6,060.34萬 | 4.80%4.02億 | 17.53%3億 | 24.28%1.77億 | -11.05%6,456.6萬 | 88.09%3.84億 |
投資支付的現金 | ---- | 114.29%900萬 | 5,924.71%1.02億 | 2,960.00%4,896萬 | ---- | 4,100.00%420萬 | 1,600.00%170萬 | --160萬 | ---- | 0.00%10萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --6,087.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,924.32萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --13.04萬 | --2.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.46%30萬 |
投資活動現金流出小計 | 38.69%8,404.94萬 | 88.29%7.65億 | 59.52%4.82億 | 7.30%1.91億 | -6.14%6,060.34萬 | 0.74%4.06億 | 9.77%3.02億 | 17.16%1.78億 | -11.05%6,456.6萬 | 97.33%4.03億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -37.41%-8,327.42萬 | -38.11%-5.34億 | -64.09%-4.64億 | -8.97%-1.73億 | 6.14%-6,060.34萬 | 2.81%-3.87億 | -4.71%-2.83億 | -7.81%-1.59億 | 4.66%-6,456.6萬 | -94.70%-3.98億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.94%5,480萬 | -93.48%5,380萬 | --5,380萬 | --3,030萬 | --9.04億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.69%5,480萬 | --5,380萬 | --5,380萬 | --3,030萬 | --1.01億 |
取得借款收到的現金 | 36.35%6.14億 | 26.96%20.33億 | 60.54%16.37億 | 39.74%9.28億 | 2.72%4.5億 | 29.16%16.01億 | 10.97%10.2億 | -26.45%6.64億 | -36.39%4.38億 | -0.76%12.4億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --5,000萬 | 147.65%5,757.77萬 | 222.83%5,331.24萬 | 224.00%5,331.24萬 | ---- | 54.69%2,325萬 | 9.88%1,651.43萬 | 9.70%1,645.47萬 | --125萬 | -91.57%1,503萬 |
籌資活動現金流入小計 | 47.45%6.64億 | 24.48%20.91億 | 55.08%16.9億 | 33.63%9.82億 | -4.18%4.5億 | -22.22%16.79億 | -38.04%10.9億 | -20.00%7.34億 | -31.81%4.7億 | 51.26%21.59億 |
償還債務支付的現金 | 39.57%4.96億 | 43.92%14.33億 | 64.79%10.12億 | 12.61%6.27億 | -3.74%3.55億 | -36.75%9.96億 | -51.63%6.14億 | -30.44%5.56億 | -25.88%3.69億 | 42.72%15.74億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 31.61%1,782.43萬 | 147.21%1.49億 | 177.91%1.27億 | 211.02%1.09億 | 53.37%1,354.37萬 | -48.94%6,014.94萬 | -58.15%4,559.38萬 | -64.42%3,505.85萬 | -22.69%883.07萬 | -49.57%1.18億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.45%1,960萬 | 45.45%1,960萬 | 45.45%1,960萬 | ---- | 25.71%1,347.5萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 7,764.60%3,924.11萬 | -79.70%9,609.04萬 | -46.61%1.17億 | -51.33%6,456.32萬 | -99.29%49.9萬 | 2,417.02%4.73億 | 1,227.96%2.18億 | 672.97%1.33億 | 4,768.93%7,059.95萬 | -70.42%1,880.51萬 |
籌資活動現金流出小計 | 49.72%5.53億 | 9.72%16.78億 | 42.94%12.55億 | 10.50%8億 | -17.65%3.69億 | -10.61%15.29億 | -37.04%8.78億 | -20.91%7.24億 | -12.20%4.49億 | 22.19%17.11億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 37.10%1.11億 | 174.57%4.13億 | 105.31%4.36億 | 1,661.07%1.81億 | 281.32%8,068.2萬 | -66.47%1.5億 | -41.88%2.12億 | 319.00%1,029.32萬 | -88.11%2,115.85萬 | 1,525.52%4.49億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 202.02%136.22萬 | -58.01%907.39萬 | -76.59%271.4萬 | -30.69%349.97萬 | 35.51%-133.53萬 | 1,101.81%2,161.1萬 | 2,622.41%1,159.53萬 | 653.84%504.96萬 | -498.73%-207.07萬 | 69.82%-215.72萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 4,013.58%1.02億 | 196.04%8,670.22萬 | 28.91%1.45億 | 244.55%1.01億 | 69.90%-260.87萬 | -144.80%-9,028.1萬 | -58.01%1.12億 | -91.49%-6,995.29萬 | -110.14%-866.62萬 | 171.88%2.02億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 21.10%4.98億 | -18.01%4.11億 | -18.01%4.11億 | -18.01%4.11億 | -18.01%4.11億 | 67.25%5.01億 | 67.25%5.01億 | 67.25%5.01億 | 67.25%5.01億 | 32.87%3億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 46.88%6億 | 21.10%4.98億 | -9.41%5.56億 | 18.73%5.12億 | -17.10%4.08億 | -18.01%4.11億 | 8.14%6.14億 | 63.89%4.31億 | 27.89%4.93億 | 67.25%5.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據