滬深市場個股詳情

002691 冀凱股份

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5.97
+0.04+0.67%

未開盤 11/27 15:00 (北京)

20.30億總市值229.62市盈率TTM

冀凱股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-7.35%2.35億

64.23%2.14億

37.76%1.1億

13.71%3.17億

13.68%2.54億

-18.75%1.3億

23.15%7,964.59萬

40.27%2.79億

29.72%2.23億

39.86%1.6億

收到的稅費返還

-21.58%565.91萬

-33.75%384.69萬

----

-35.05%889.33萬

-19.63%721.65萬

31.39%580.68萬

345.78%270.22萬

382.27%1,369.35萬

274.08%897.89萬

134.95%441.94萬

收到其他與經營活動有關的現金

14.06%5,670.51萬

-70.26%1,202萬

-41.46%677.18萬

134.04%6,743萬

97.95%4,971.62萬

184.13%4,041.05萬

153.42%1,156.77萬

11.85%2,881.07萬

-8.04%2,511.53萬

-10.75%1,422.23萬

經營活動現金流入小計

-4.25%2.97億

30.22%2.3億

24.04%1.16億

22.42%3.93億

20.75%3.1億

-1.40%1.77億

34.47%9,391.58萬

41.32%3.21億

27.52%2.57億

35.13%1.79億

購買商品、接受勞務支付的現金

18.72%7,967.77萬

20.98%4,501.67萬

-1.04%2,193.97萬

-9.08%1.09億

3.05%6,711.5萬

-19.30%3,721.15萬

2.57%2,216.96萬

28.45%1.2億

-24.80%6,513.08萬

13.41%4,611.05萬

支付給職工以及為職工支付的現金

7.97%7,274.97萬

5.64%4,700.76萬

1.70%2,300.87萬

7.02%9,145.9萬

4.71%6,737.9萬

4.34%4,449.9萬

4.72%2,262.32萬

22.07%8,546.08萬

25.55%6,434.91萬

30.74%4,264.89萬

支付的各項稅費

-23.74%1,986.42萬

-36.70%1,358.9萬

-55.76%669.28萬

-1.99%3,273.57萬

14.03%2,604.69萬

11.33%2,146.64萬

-8.37%1,512.88萬

134.58%3,340.1萬

101.86%2,284.15萬

166.54%1,928.18萬

支付其他與經營活動有關的現金

-2.40%6,741.28萬

-35.26%3,653.25萬

-22.28%2,073.42萬

14.63%7,796.53萬

16.82%6,906.87萬

49.26%5,642.57萬

78.34%2,667.94萬

38.68%6,801.65萬

81.84%5,912.59萬

92.82%3,780.25萬

經營活動現金流出小計

4.40%2.4億

-10.94%1.42億

-16.43%7,237.54萬

1.43%3.11億

8.59%2.3億

9.43%1.6億

15.95%8,660.11萬

35.36%3.07億

16.37%2.11億

45.67%1.46億

經營活動產生的現金流量淨額

-28.80%5,756.33萬

417.89%8,776.01萬

503.09%4,411.43萬

464.62%8,221.71萬

77.03%8,085.26萬

-48.98%1,694.57萬

250.92%731.48萬

1,846.15%1,456.14萬

129.10%4,567.15萬

2.54%3,321.36萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--5.6億

--4億

----

--1,000萬

取得投資收益收到的現金

----

--1.77萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-85.25%3.47萬

-89.21%2.47萬

-87.42%2.47萬

----

-95.11%23.53萬

12.81%22.9萬

96.41%19.64萬

收到其他與投資活動有關的現金

--133.94萬

--61.34萬

----

投資活動現金流入小計

2,272,008.56%5.61億

1,621,445.11%4.01億

----

-99.66%3.47萬

-99.76%2.47萬

----

112.96%1,025.3萬

4,947.62%1,024.67萬

10,114.08%1,021.41萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

146.61%516.23萬

125.11%353.73萬

202.01%227.15萬

1.19%1,382.14萬

-76.92%209.33萬

-82.26%157.14萬

-80.42%75.21萬

322.04%1,365.84萬

283.13%907.13萬

750.72%885.95萬

投資支付的現金

--5.6億

--4.5億

--9,000萬

200.00%3,000萬

----

--1,000萬

投資活動現金流出小計

26,899.02%5.65億

28,762.66%4.54億

12,168.04%9,227.15萬

85.23%4,382.14萬

-89.02%209.33萬

-91.67%157.14萬

-94.57%75.21萬

631.04%2,365.84萬

705.49%1,907.13萬

1,710.96%1,885.95萬

投資活動產生的現金流量淨額

-84.81%-382.29萬

-3,321.82%-5,292.39萬

-12,168.04%-9,227.15萬

-226.63%-4,378.67萬

76.56%-206.86萬

82.11%-154.67萬

80.33%-75.21萬

-949.39%-1,340.55萬

-307.67%-882.47萬

-818.35%-864.54萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

625.00%1,450萬

--1,450萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

625.00%1,450萬

----

取得借款收到的現金

0.00%3,000萬

--3,000萬

-48.15%7,000萬

-73.91%3,000萬

----

28.57%1.35億

9.52%1.15億

-62.50%1,500萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--200萬

----

籌資活動現金流入小計

0.00%3,000萬

--3,000萬

-53.18%7,000萬

-77.19%3,000萬

----

39.72%1.5億

25.24%1.32億

-26.25%2,950萬

償還債務支付的現金

-62.50%3,000萬

----

-42.86%8,000萬

-20.00%8,000萬

----

55.56%1.4億

11.11%1億

-71.43%2,000萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-48.73%214.73萬

3.89%140.96萬

-15.29%68.51萬

-19.00%500.54萬

-20.30%418.81萬

-21.88%135.69萬

-14.86%80.88萬

106.76%617.92萬

162.18%525.51萬

27.39%173.7萬

支付其他與籌資活動有關的現金

----

-12.50%2,380

----

--2,720

--400萬

----

籌資活動現金流出小計

-61.81%3,214.73萬

3.89%140.96萬

-15.29%68.51萬

-41.85%8,500.78萬

-22.94%8,418.81萬

-93.76%135.69萬

-96.48%80.88萬

57.20%1.46億

18.75%1.09億

-69.54%2,173.7萬

籌資活動產生的現金流量淨額

96.04%-214.73萬

2,207.03%2,859.04萬

3,724.71%2,931.49萬

-552.30%-1,500.78萬

-343.60%-5,418.81萬

-117.48%-135.69萬

-110.71%-80.88萬

-76.32%331.81萬

71.17%2,224.49萬

124.75%776.3萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

1,775.99%7.17萬

2,339.23%7.93萬

178.96%2.2萬

-36.28%-1.67萬

-318.39%-4,278.04

1,549.64%3,250.39

-6,034.95%-2.78萬

54.71%-1.23萬

110.16%1,958.91

98.83%-224.22

現金及現金等價物淨增加額

110.09%5,166.48萬

352.15%6,350.59萬

-428.68%-1,882.03萬

424.59%2,340.59萬

-58.39%2,459.16萬

-56.56%1,404.54萬

611.27%572.61萬

-72.65%446.18萬

92.19%5,909.38萬

47,402.32%3,233.1萬

加:期初現金及現金等價物餘額

71.09%5,633.07萬

15.68%3,292.48萬

8.08%3,292.48萬

134.22%2,846.3萬

150.68%3,046.3萬

期末現金及現金等價物餘額

87.76%1.08億

155.13%1.2億

-2.95%3,751.04萬

71.09%5,633.07萬

-35.78%5,751.64萬

-25.20%4,697.01萬

31.72%3,865.08萬

15.68%3,292.48萬

108.76%8,955.68萬

413.85%6,279.4萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-7.35%2.35億	64.23%2.14億	37.76%1.1億	13.71%3.17億	13.68%2.54億	-18.75%1.3億	23.15%7,964.59萬	40.27%2.79億	29.72%2.23億	39.86%1.6億
收到的稅費返還	-21.58%565.91萬	-33.75%384.69萬	----	-35.05%889.33萬	-19.63%721.65萬	31.39%580.68萬	345.78%270.22萬	382.27%1,369.35萬	274.08%897.89萬	134.95%441.94萬
收到其他與經營活動有關的現金	14.06%5,670.51萬	-70.26%1,202萬	-41.46%677.18萬	134.04%6,743萬	97.95%4,971.62萬	184.13%4,041.05萬	153.42%1,156.77萬	11.85%2,881.07萬	-8.04%2,511.53萬	-10.75%1,422.23萬
經營活動現金流入小計	-4.25%2.97億	30.22%2.3億	24.04%1.16億	22.42%3.93億	20.75%3.1億	-1.40%1.77億	34.47%9,391.58萬	41.32%3.21億	27.52%2.57億	35.13%1.79億
購買商品、接受勞務支付的現金	18.72%7,967.77萬	20.98%4,501.67萬	-1.04%2,193.97萬	-9.08%1.09億	3.05%6,711.5萬	-19.30%3,721.15萬	2.57%2,216.96萬	28.45%1.2億	-24.80%6,513.08萬	13.41%4,611.05萬
支付給職工以及為職工支付的現金	7.97%7,274.97萬	5.64%4,700.76萬	1.70%2,300.87萬	7.02%9,145.9萬	4.71%6,737.9萬	4.34%4,449.9萬	4.72%2,262.32萬	22.07%8,546.08萬	25.55%6,434.91萬	30.74%4,264.89萬
支付的各項稅費	-23.74%1,986.42萬	-36.70%1,358.9萬	-55.76%669.28萬	-1.99%3,273.57萬	14.03%2,604.69萬	11.33%2,146.64萬	-8.37%1,512.88萬	134.58%3,340.1萬	101.86%2,284.15萬	166.54%1,928.18萬
支付其他與經營活動有關的現金	-2.40%6,741.28萬	-35.26%3,653.25萬	-22.28%2,073.42萬	14.63%7,796.53萬	16.82%6,906.87萬	49.26%5,642.57萬	78.34%2,667.94萬	38.68%6,801.65萬	81.84%5,912.59萬	92.82%3,780.25萬
經營活動現金流出小計	4.40%2.4億	-10.94%1.42億	-16.43%7,237.54萬	1.43%3.11億	8.59%2.3億	9.43%1.6億	15.95%8,660.11萬	35.36%3.07億	16.37%2.11億	45.67%1.46億
經營活動產生的現金流量淨額	-28.80%5,756.33萬	417.89%8,776.01萬	503.09%4,411.43萬	464.62%8,221.71萬	77.03%8,085.26萬	-48.98%1,694.57萬	250.92%731.48萬	1,846.15%1,456.14萬	129.10%4,567.15萬	2.54%3,321.36萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--5.6億	--4億	----	----	----	----	----	--1,000萬	--1,000萬	--1,000萬
取得投資收益收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	--1.77萬	--1.77萬	--1.77萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	-85.25%3.47萬	-89.21%2.47萬	-87.42%2.47萬	----	-95.11%23.53萬	12.81%22.9萬	96.41%19.64萬
收到其他與投資活動有關的現金	--133.94萬	--61.34萬	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	2,272,008.56%5.61億	1,621,445.11%4.01億	----	-99.66%3.47萬	-99.76%2.47萬	-99.76%2.47萬	----	112.96%1,025.3萬	4,947.62%1,024.67萬	10,114.08%1,021.41萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	146.61%516.23萬	125.11%353.73萬	202.01%227.15萬	1.19%1,382.14萬	-76.92%209.33萬	-82.26%157.14萬	-80.42%75.21萬	322.04%1,365.84萬	283.13%907.13萬	750.72%885.95萬
投資支付的現金	--5.6億	--4.5億	--9,000萬	200.00%3,000萬	----	----	----	--1,000萬	--1,000萬	--1,000萬
投資活動現金流出小計	26,899.02%5.65億	28,762.66%4.54億	12,168.04%9,227.15萬	85.23%4,382.14萬	-89.02%209.33萬	-91.67%157.14萬	-94.57%75.21萬	631.04%2,365.84萬	705.49%1,907.13萬	1,710.96%1,885.95萬
投資活動產生的現金流量淨額	-84.81%-382.29萬	-3,321.82%-5,292.39萬	-12,168.04%-9,227.15萬	-226.63%-4,378.67萬	76.56%-206.86萬	82.11%-154.67萬	80.33%-75.21萬	-949.39%-1,340.55萬	-307.67%-882.47萬	-818.35%-864.54萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	625.00%1,450萬	--1,450萬	--1,450萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	625.00%1,450萬	----	----
取得借款收到的現金	0.00%3,000萬	--3,000萬	--3,000萬	-48.15%7,000萬	-73.91%3,000萬	----	----	28.57%1.35億	9.52%1.15億	-62.50%1,500萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	--200萬	----
籌資活動現金流入小計	0.00%3,000萬	--3,000萬	--3,000萬	-53.18%7,000萬	-77.19%3,000萬	----	----	39.72%1.5億	25.24%1.32億	-26.25%2,950萬
償還債務支付的現金	-62.50%3,000萬	----	----	-42.86%8,000萬	-20.00%8,000萬	----	----	55.56%1.4億	11.11%1億	-71.43%2,000萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-48.73%214.73萬	3.89%140.96萬	-15.29%68.51萬	-19.00%500.54萬	-20.30%418.81萬	-21.88%135.69萬	-14.86%80.88萬	106.76%617.92萬	162.18%525.51萬	27.39%173.7萬
支付其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	-12.50%2,380	----	----	----	--2,720	--400萬	----
籌資活動現金流出小計	-61.81%3,214.73萬	3.89%140.96萬	-15.29%68.51萬	-41.85%8,500.78萬	-22.94%8,418.81萬	-93.76%135.69萬	-96.48%80.88萬	57.20%1.46億	18.75%1.09億	-69.54%2,173.7萬
籌資活動產生的現金流量淨額	96.04%-214.73萬	2,207.03%2,859.04萬	3,724.71%2,931.49萬	-552.30%-1,500.78萬	-343.60%-5,418.81萬	-117.48%-135.69萬	-110.71%-80.88萬	-76.32%331.81萬	71.17%2,224.49萬	124.75%776.3萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,775.99%7.17萬	2,339.23%7.93萬	178.96%2.2萬	-36.28%-1.67萬	-318.39%-4,278.04	1,549.64%3,250.39	-6,034.95%-2.78萬	54.71%-1.23萬	110.16%1,958.91	98.83%-224.22
現金及現金等價物淨增加額	110.09%5,166.48萬	352.15%6,350.59萬	-428.68%-1,882.03萬	424.59%2,340.59萬	-58.39%2,459.16萬	-56.56%1,404.54萬	611.27%572.61萬	-72.65%446.18萬	92.19%5,909.38萬	47,402.32%3,233.1萬
加:期初現金及現金等價物餘額	71.09%5,633.07萬	71.09%5,633.07萬	71.09%5,633.07萬	15.68%3,292.48萬	8.08%3,292.48萬	8.08%3,292.48萬	8.08%3,292.48萬	134.22%2,846.3萬	150.68%3,046.3萬	150.68%3,046.3萬
期末現金及現金等價物餘額	87.76%1.08億	155.13%1.2億	-2.95%3,751.04萬	71.09%5,633.07萬	-35.78%5,751.64萬	-25.20%4,697.01萬	31.72%3,865.08萬	15.68%3,292.48萬	108.76%8,955.68萬	413.85%6,279.4萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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