滬深市場個股詳情

002691 冀凱股份

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4.59
+0.42+10.07%

已收盤 07/26 15:00 (北京)

15.61億總市值510.00市盈率TTM

冀凱股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

37.76%1.1億

13.71%3.17億

13.68%2.54億

-18.75%1.3億

23.15%7,964.59萬

40.27%2.79億

29.72%2.23億

39.86%1.6億

68.52%6,467.26萬

-2.38%1.99億

收到的稅費返還

----

-35.05%889.33萬

-19.63%721.65萬

31.39%580.68萬

345.78%270.22萬

382.27%1,369.35萬

274.08%897.89萬

134.95%441.94萬

-0.90%60.62萬

-4.02%283.94萬

收到其他與經營活動有關的現金

-41.46%677.18萬

134.04%6,743萬

97.95%4,971.62萬

184.13%4,041.05萬

153.42%1,156.77萬

11.85%2,881.07萬

-8.04%2,511.53萬

-10.75%1,422.23萬

1,293.75%456.46萬

-37.18%2,575.73萬

經營活動現金流入小計

24.04%1.16億

22.42%3.93億

20.75%3.1億

-1.40%1.77億

34.47%9,391.58萬

41.32%3.21億

27.52%2.57億

35.13%1.79億

77.65%6,984.34萬

-8.16%2.27億

購買商品、接受勞務支付的現金

-1.04%2,193.97萬

-9.08%1.09億

3.05%6,711.5萬

-19.30%3,721.15萬

2.57%2,216.96萬

28.45%1.2億

-24.80%6,513.08萬

13.41%4,611.05萬

7.10%2,161.49萬

-18.04%9,337.24萬

支付給職工以及為職工支付的現金

1.70%2,300.87萬

7.02%9,145.9萬

4.71%6,737.9萬

4.34%4,449.9萬

4.72%2,262.32萬

22.07%8,546.08萬

25.55%6,434.91萬

30.74%4,264.89萬

39.48%2,160.44萬

-5.37%7,000.73萬

支付的各項稅費

-55.76%669.28萬

-1.99%3,273.57萬

14.03%2,604.69萬

11.33%2,146.64萬

-8.37%1,512.88萬

134.58%3,340.1萬

101.86%2,284.15萬

166.54%1,928.18萬

251.88%1,651.07萬

-25.35%1,423.85萬

支付其他與經營活動有關的現金

-22.28%2,073.42萬

14.63%7,796.53萬

16.82%6,906.87萬

49.26%5,642.57萬

78.34%2,667.94萬

38.68%6,801.65萬

81.84%5,912.59萬

92.82%3,780.25萬

486.02%1,496.01萬

92.89%4,904.47萬

經營活動現金流出小計

-16.43%7,237.54萬

1.43%3.11億

8.59%2.3億

9.43%1.6億

15.95%8,660.11萬

35.36%3.07億

16.37%2.11億

45.67%1.46億

74.04%7,469.01萬

-2.47%2.27億

經營活動產生的現金流量淨額

503.09%4,411.43萬

464.62%8,221.71萬

77.03%8,085.26萬

-48.98%1,694.57萬

250.92%731.48萬

1,846.15%1,456.14萬

129.10%4,567.15萬

2.54%3,321.36萬

-34.58%-484.67萬

-95.08%74.82萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--1,000萬

----

取得投資收益收到的現金

----

--1.77萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-85.25%3.47萬

-89.21%2.47萬

-87.42%2.47萬

----

-95.11%23.53萬

12.81%22.9萬

96.41%19.64萬

----

--481.45萬

投資活動現金流入小計

----

-99.66%3.47萬

-99.76%2.47萬

----

112.96%1,025.3萬

4,947.62%1,024.67萬

10,114.08%1,021.41萬

--1,001.77萬

--481.45萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

202.01%227.15萬

1.19%1,382.14萬

-76.92%209.33萬

-82.26%157.14萬

-80.42%75.21萬

322.04%1,365.84萬

283.13%907.13萬

750.72%885.95萬

429.11%384.06萬

-65.51%323.63萬

投資支付的現金

--9,000萬

200.00%3,000萬

----

--1,000萬

----

投資活動現金流出小計

12,168.04%9,227.15萬

85.23%4,382.14萬

-89.02%209.33萬

-91.67%157.14萬

-94.57%75.21萬

631.04%2,365.84萬

705.49%1,907.13萬

1,710.96%1,885.95萬

1,806.77%1,384.06萬

-65.51%323.63萬

投資活動產生的現金流量淨額

-12,168.04%-9,227.15萬

-226.63%-4,378.67萬

76.56%-206.86萬

82.11%-154.67萬

80.33%-75.21萬

-949.39%-1,340.55萬

-307.67%-882.47萬

-818.35%-864.54萬

-426.67%-382.3萬

116.82%157.82萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

625.00%1,450萬

--1,450萬

--200萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

625.00%1,450萬

----

--200萬

取得借款收到的現金

--3,000萬

-48.15%7,000萬

-73.91%3,000萬

----

28.57%1.35億

9.52%1.15億

-62.50%1,500萬

--1,500萬

-19.23%1.05億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--200萬

----

--100萬

----

籌資活動現金流入小計

--3,000萬

-53.18%7,000萬

-77.19%3,000萬

----

39.72%1.5億

25.24%1.32億

-26.25%2,950萬

--3,050萬

-17.69%1.07億

償還債務支付的現金

----

-42.86%8,000萬

-20.00%8,000萬

----

55.56%1.4億

11.11%1億

-71.43%2,000萬

--2,000萬

-30.77%9,000萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-15.29%68.51萬

-19.00%500.54萬

-20.30%418.81萬

-21.88%135.69萬

-14.86%80.88萬

106.76%617.92萬

162.18%525.51萬

27.39%173.7萬

18.26%94.99萬

-57.01%298.86萬

支付其他與籌資活動有關的現金

----

-12.50%2,380

----

--2,720

--400萬

----

--200萬

----

籌資活動現金流出小計

-15.29%68.51萬

-41.85%8,500.78萬

-22.94%8,418.81萬

-93.76%135.69萬

-96.48%80.88萬

57.20%1.46億

18.75%1.09億

-69.54%2,173.7萬

2,757.44%2,294.99萬

-32.10%9,298.86萬

籌資活動產生的現金流量淨額

3,724.71%2,931.49萬

-552.30%-1,500.78萬

-343.60%-5,418.81萬

-117.48%-135.69萬

-110.71%-80.88萬

-76.32%331.81萬

71.17%2,224.49萬

124.75%776.3萬

1,040.05%755.01萬

301.48%1,401.14萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

178.96%2.2萬

-36.28%-1.67萬

-318.39%-4,278.04

1,549.64%3,250.39

-6,034.95%-2.78萬

54.71%-1.23萬

110.16%1,958.91

98.83%-224.22

-128.92%-453.86

-145.55%-2.71萬

現金及現金等價物淨增加額

-428.68%-1,882.03萬

424.59%2,340.59萬

-58.39%2,459.16萬

-56.56%1,404.54萬

611.27%572.61萬

-72.65%446.18萬

92.19%5,909.38萬

47,402.32%3,233.1萬

78.16%-112萬

1,644.21%1,631.08萬

加:期初現金及現金等價物餘額

71.09%5,633.07萬

15.68%3,292.48萬

8.08%3,292.48萬

134.22%2,846.3萬

150.68%3,046.3萬

-8.00%1,215.23萬

期末現金及現金等價物餘額

-2.95%3,751.04萬

71.09%5,633.07萬

-35.78%5,751.64萬

-25.20%4,697.01萬

31.72%3,865.08萬

15.68%3,292.48萬

108.76%8,955.68萬

413.85%6,279.4萬

317.79%2,934.3萬

134.22%2,846.3萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	37.76%1.1億	13.71%3.17億	13.68%2.54億	-18.75%1.3億	23.15%7,964.59萬	40.27%2.79億	29.72%2.23億	39.86%1.6億	68.52%6,467.26萬	-2.38%1.99億
收到的稅費返還	----	-35.05%889.33萬	-19.63%721.65萬	31.39%580.68萬	345.78%270.22萬	382.27%1,369.35萬	274.08%897.89萬	134.95%441.94萬	-0.90%60.62萬	-4.02%283.94萬
收到其他與經營活動有關的現金	-41.46%677.18萬	134.04%6,743萬	97.95%4,971.62萬	184.13%4,041.05萬	153.42%1,156.77萬	11.85%2,881.07萬	-8.04%2,511.53萬	-10.75%1,422.23萬	1,293.75%456.46萬	-37.18%2,575.73萬
經營活動現金流入小計	24.04%1.16億	22.42%3.93億	20.75%3.1億	-1.40%1.77億	34.47%9,391.58萬	41.32%3.21億	27.52%2.57億	35.13%1.79億	77.65%6,984.34萬	-8.16%2.27億
購買商品、接受勞務支付的現金	-1.04%2,193.97萬	-9.08%1.09億	3.05%6,711.5萬	-19.30%3,721.15萬	2.57%2,216.96萬	28.45%1.2億	-24.80%6,513.08萬	13.41%4,611.05萬	7.10%2,161.49萬	-18.04%9,337.24萬
支付給職工以及為職工支付的現金	1.70%2,300.87萬	7.02%9,145.9萬	4.71%6,737.9萬	4.34%4,449.9萬	4.72%2,262.32萬	22.07%8,546.08萬	25.55%6,434.91萬	30.74%4,264.89萬	39.48%2,160.44萬	-5.37%7,000.73萬
支付的各項稅費	-55.76%669.28萬	-1.99%3,273.57萬	14.03%2,604.69萬	11.33%2,146.64萬	-8.37%1,512.88萬	134.58%3,340.1萬	101.86%2,284.15萬	166.54%1,928.18萬	251.88%1,651.07萬	-25.35%1,423.85萬
支付其他與經營活動有關的現金	-22.28%2,073.42萬	14.63%7,796.53萬	16.82%6,906.87萬	49.26%5,642.57萬	78.34%2,667.94萬	38.68%6,801.65萬	81.84%5,912.59萬	92.82%3,780.25萬	486.02%1,496.01萬	92.89%4,904.47萬
經營活動現金流出小計	-16.43%7,237.54萬	1.43%3.11億	8.59%2.3億	9.43%1.6億	15.95%8,660.11萬	35.36%3.07億	16.37%2.11億	45.67%1.46億	74.04%7,469.01萬	-2.47%2.27億
經營活動產生的現金流量淨額	503.09%4,411.43萬	464.62%8,221.71萬	77.03%8,085.26萬	-48.98%1,694.57萬	250.92%731.48萬	1,846.15%1,456.14萬	129.10%4,567.15萬	2.54%3,321.36萬	-34.58%-484.67萬	-95.08%74.82萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	--1,000萬	--1,000萬	--1,000萬	--1,000萬	----
取得投資收益收到的現金	----	----	----	----	----	--1.77萬	--1.77萬	--1.77萬	--1.77萬	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-85.25%3.47萬	-89.21%2.47萬	-87.42%2.47萬	----	-95.11%23.53萬	12.81%22.9萬	96.41%19.64萬	----	--481.45萬
投資活動現金流入小計	----	-99.66%3.47萬	-99.76%2.47萬	-99.76%2.47萬	----	112.96%1,025.3萬	4,947.62%1,024.67萬	10,114.08%1,021.41萬	--1,001.77萬	--481.45萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	202.01%227.15萬	1.19%1,382.14萬	-76.92%209.33萬	-82.26%157.14萬	-80.42%75.21萬	322.04%1,365.84萬	283.13%907.13萬	750.72%885.95萬	429.11%384.06萬	-65.51%323.63萬
投資支付的現金	--9,000萬	200.00%3,000萬	----	----	----	--1,000萬	--1,000萬	--1,000萬	--1,000萬	----
投資活動現金流出小計	12,168.04%9,227.15萬	85.23%4,382.14萬	-89.02%209.33萬	-91.67%157.14萬	-94.57%75.21萬	631.04%2,365.84萬	705.49%1,907.13萬	1,710.96%1,885.95萬	1,806.77%1,384.06萬	-65.51%323.63萬
投資活動產生的現金流量淨額	-12,168.04%-9,227.15萬	-226.63%-4,378.67萬	76.56%-206.86萬	82.11%-154.67萬	80.33%-75.21萬	-949.39%-1,340.55萬	-307.67%-882.47萬	-818.35%-864.54萬	-426.67%-382.3萬	116.82%157.82萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	625.00%1,450萬	--1,450萬	--1,450萬	--1,450萬	--200萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	625.00%1,450萬	----	----	----	--200萬
取得借款收到的現金	--3,000萬	-48.15%7,000萬	-73.91%3,000萬	----	----	28.57%1.35億	9.52%1.15億	-62.50%1,500萬	--1,500萬	-19.23%1.05億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	--200萬	----	--100萬	----
籌資活動現金流入小計	--3,000萬	-53.18%7,000萬	-77.19%3,000萬	----	----	39.72%1.5億	25.24%1.32億	-26.25%2,950萬	--3,050萬	-17.69%1.07億
償還債務支付的現金	----	-42.86%8,000萬	-20.00%8,000萬	----	----	55.56%1.4億	11.11%1億	-71.43%2,000萬	--2,000萬	-30.77%9,000萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-15.29%68.51萬	-19.00%500.54萬	-20.30%418.81萬	-21.88%135.69萬	-14.86%80.88萬	106.76%617.92萬	162.18%525.51萬	27.39%173.7萬	18.26%94.99萬	-57.01%298.86萬
支付其他與籌資活動有關的現金	----	-12.50%2,380	----	----	----	--2,720	--400萬	----	--200萬	----
籌資活動現金流出小計	-15.29%68.51萬	-41.85%8,500.78萬	-22.94%8,418.81萬	-93.76%135.69萬	-96.48%80.88萬	57.20%1.46億	18.75%1.09億	-69.54%2,173.7萬	2,757.44%2,294.99萬	-32.10%9,298.86萬
籌資活動產生的現金流量淨額	3,724.71%2,931.49萬	-552.30%-1,500.78萬	-343.60%-5,418.81萬	-117.48%-135.69萬	-110.71%-80.88萬	-76.32%331.81萬	71.17%2,224.49萬	124.75%776.3萬	1,040.05%755.01萬	301.48%1,401.14萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	178.96%2.2萬	-36.28%-1.67萬	-318.39%-4,278.04	1,549.64%3,250.39	-6,034.95%-2.78萬	54.71%-1.23萬	110.16%1,958.91	98.83%-224.22	-128.92%-453.86	-145.55%-2.71萬
現金及現金等價物淨增加額	-428.68%-1,882.03萬	424.59%2,340.59萬	-58.39%2,459.16萬	-56.56%1,404.54萬	611.27%572.61萬	-72.65%446.18萬	92.19%5,909.38萬	47,402.32%3,233.1萬	78.16%-112萬	1,644.21%1,631.08萬
加:期初現金及現金等價物餘額	71.09%5,633.07萬	15.68%3,292.48萬	8.08%3,292.48萬	8.08%3,292.48萬	8.08%3,292.48萬	134.22%2,846.3萬	150.68%3,046.3萬	150.68%3,046.3萬	150.68%3,046.3萬	-8.00%1,215.23萬
期末現金及現金等價物餘額	-2.95%3,751.04萬	71.09%5,633.07萬	-35.78%5,751.64萬	-25.20%4,697.01萬	31.72%3,865.08萬	15.68%3,292.48萬	108.76%8,955.68萬	413.85%6,279.4萬	317.79%2,934.3萬	134.22%2,846.3萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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