(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.75%5.97億 | -10.87%28.23億 | -11.91%19.94億 | -7.61%13.11億 | -12.50%6.02億 | 17.47%31.68億 | 26.57%22.63億 | 36.67%14.19億 | 43.16%6.88億 | 7.71%26.97億 |
收到的稅費返還 | 25.72%2,727.9萬 | -13.34%8,406.35萬 | -14.09%6,089.5萬 | -11.86%4,143.3萬 | -8.97%2,169.9萬 | 22.72%9,699.98萬 | 26.17%7,088.14萬 | 36.08%4,701.05萬 | 39.46%2,383.59萬 | -12.13%7,904.28萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 5.84%1,236.69萬 | -50.17%4,313.85萬 | 205.05%9,196.79萬 | -8.95%2,795.8萬 | 65.21%1,168.5萬 | 109.13%8,657.97萬 | -23.97%3,014.88萬 | 57.20%3,070.67萬 | -21.42%707.3萬 | -37.25%4,139.95萬 |
經營活動現金流入小計 | 0.28%6.37億 | -11.96%29.51億 | -9.20%21.47億 | -7.77%13.8億 | -11.62%6.35億 | 18.96%33.51億 | 25.50%23.64億 | 37.02%14.97億 | 41.89%7.19億 | 5.92%28.17億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.76%4.76億 | -16.92%23.17億 | -19.32%16.05億 | -21.34%10.2億 | -13.32%5.05億 | 13.00%27.89億 | 19.43%19.9億 | 35.93%12.97億 | 37.09%5.82億 | 7.84%24.68億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.16%7,112.01萬 | -5.98%2.68億 | -6.11%2.03億 | -6.95%1.34億 | -10.82%6,284.93萬 | 12.09%2.85億 | 20.76%2.16億 | 24.65%1.44億 | 14.87%7,047.65萬 | 64.06%2.54億 |
支付的各項稅費 | -21.08%1,375.05萬 | -5.87%5,246.75萬 | -2.92%3,958.21萬 | 4.27%2,930.76萬 | 41.71%1,742.37萬 | 4.34%5,573.92萬 | 19.32%4,077.47萬 | 3.50%2,810.65萬 | -17.45%1,229.49萬 | -12.39%5,342.07萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -35.30%2,535.66萬 | 62.57%7,324.06萬 | 39.92%1.37億 | -11.46%3,839.7萬 | 10.64%3,919.3萬 | -29.19%4,505.2萬 | 27.86%9,805.66萬 | -5.64%4,336.5萬 | -3.16%3,542.44萬 | -47.06%6,362.58萬 |
經營活動現金流出小計 | -6.14%5.86億 | -14.62%27.11億 | -15.34%19.85億 | -19.21%12.22億 | -10.89%6.24億 | 11.81%31.75億 | 19.88%23.44億 | 32.35%15.13億 | 30.30%7億 | 8.17%28.39億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 360.56%5,121.01萬 | 35.93%2.4億 | 717.74%1.62億 | 1,070.11%1.58億 | -39.40%1,111.92萬 | 893.32%1.77億 | 127.59%1,979.53萬 | 67.97%-1,629.51萬 | 159.31%1,834.71萬 | -164.09%-2,226.14萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -82.91%3,000萬 | -79.11%3,000萬 | 200.00%3,000萬 | --3,000萬 | --1.76億 | --1.44億 | --1,000萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 22.93%246.28萬 | -15.90%166.28萬 | -97.17%4.71萬 | --4.71萬 | -20.11%200.35萬 | -14.33%197.72萬 | -12.82%166.32萬 | ---- | 9,143.56%250.79萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.66萬 | -8.98%32.3萬 | -14.03%27萬 | ---- | ---- | -15.99%35.48萬 | -16.30%31.41萬 | -63.33%13.76萬 | ---- | -77.97%42.24萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.39%1.44億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 11,264.91%2.44萬 | ---- | ---- | 27,829.56%34.4萬 | 173.19%215 | --125.14 | --87.27 | --1,231.67 | -100.00%78.7 |
投資活動現金流入小計 | -99.88%3.66萬 | -81.55%3,281.02萬 | -78.11%3,193.28萬 | 154.62%3,004.71萬 | 2,467,370.77%3,039.11萬 | 20.80%1.78億 | 2,376.96%1.46億 | 114.96%1,180.09萬 | -99.95%1,231.67 | -38.87%1.47億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -28.91%1,812.38萬 | 17.41%8,778.75萬 | 47.57%7,380.65萬 | 81.39%4,967.75萬 | 66.87%2,549.57萬 | 2.44%7,477.04萬 | 19.45%5,001.32萬 | 19.79%2,738.73萬 | 388.89%1,527.87萬 | 11.85%7,298.73萬 |
投資支付的現金 | ---- | -92.13%1,500萬 | -89.76%1,500萬 | -25.00%1,500萬 | --1,500萬 | 854.41%1.91億 | --1.47億 | --2,000萬 | ---- | -60.49%1,996萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --217.44萬 | ---- | ---- | --6.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -55.31%1,812.38萬 | -60.43%1.05億 | -54.81%8,880.65萬 | 36.49%6,467.75萬 | 165.45%4,055.66萬 | 185.40%2.65億 | 369.33%1.97億 | 107.27%4,738.73萬 | 388.89%1,527.87萬 | -45.25%9,294.73萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -77.93%-1,808.72萬 | 17.46%-7,215.17萬 | -12.35%-5,687.37萬 | 2.69%-3,463.04萬 | 33.46%-1,016.55萬 | -261.04%-8,741.19萬 | -40.69%-5,062.18萬 | -104.84%-3,558.64萬 | -1,693.92%-1,527.74萬 | -23.64%5,428.08萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -0.56%4.24億 | 24.83%8.46億 | 12.78%6.16億 | 13.41%5.92億 | -3.24%4.27億 | -12.89%6.77億 | -11.30%5.46億 | -6.77%5.22億 | 103.94%4.41億 | -23.15%7.78億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -11.24%3.2億 | 0.00%3億 | -40.00%1.2億 | ---- | 20.24%3.61億 | 0.00%3億 | 33.33%2億 | ---- | 101.57%3億 |
籌資活動現金流入小計 | -0.56%4.24億 | 12.29%11.66億 | 8.25%9.16億 | -1.39%7.12億 | -3.24%4.27億 | -3.67%10.38億 | -7.60%8.46億 | 1.71%7.22億 | 103.94%4.41億 | -7.16%10.78億 |
償還債務支付的現金 | 45.27%2.47億 | -50.04%4.82億 | -64.08%3.02億 | -60.73%2.19億 | -45.00%1.7億 | -13.88%9.65億 | 9.23%8.39億 | -7.24%5.58億 | 52.56%3.09億 | 11.64%11.2億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.50%805.11萬 | -14.39%3,249.78萬 | -26.14%2,207.8萬 | -21.16%1,566.38萬 | -25.54%722.09萬 | -19.21%3,795.95萬 | -3.59%2,989.22萬 | -7.58%1,986.85萬 | -9.95%969.75萬 | -13.90%4,698.48萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --98萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -98.33%167.93萬 | 15,040.32%5.03億 | 24,741.22%4.84億 | 17,654.73%4.02億 | 6,196.44%1.01億 | 5.30%332.45萬 | --194.65萬 | --226.55萬 | --159.84萬 | -98.53%315.72萬 |
籌資活動現金流出小計 | -7.62%2.57億 | 1.17%10.18億 | -7.36%8.07億 | 9.80%6.37億 | -13.27%2.78億 | -14.04%10.06億 | 8.98%8.71億 | -6.89%5.8億 | 50.16%3.2億 | -8.08%11.7億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 12.64%1.68億 | 360.37%1.48億 | 538.43%1.09億 | -47.19%7,482.54萬 | 23.46%1.49億 | 134.69%3,214.47萬 | -121.36%-2,488.31萬 | 63.53%1.42億 | 4,205.55%1.2億 | 17.61%-9,266.24萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 174.88%176.9萬 | -34.26%506.13萬 | -64.11%266.3萬 | -77.39%81.99萬 | -1,064.57%-236.23萬 | 311.32%769.9萬 | 484.88%742.04萬 | 293.73%362.58萬 | 102.10%24.49萬 | 51.23%-364.33萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 37.40%2.02億 | 148.73%3.21億 | 548.88%2.17億 | 113.08%1.99億 | 19.02%1.47億 | 300.72%1.29億 | -805.45%-4,828.92萬 | 465.11%9,343.9萬 | 528.80%1.24億 | -355.51%-6,428.62萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 107.97%6.18億 | 76.70%2.97億 | 76.70%2.97億 | 76.70%2.97億 | 76.70%2.97億 | -27.65%1.68億 | -27.65%1.68億 | -27.65%1.68億 | -59.23%1.68億 | -5.72%2.33億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 84.58%8.21億 | 107.97%6.18億 | 328.57%5.14億 | 89.69%4.96億 | 52.25%4.45億 | 76.70%2.97億 | -49.89%1.2億 | 5.07%2.62億 | -23.90%2.92億 | -27.65%1.68億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據