滬深市場個股詳情

002701 奧瑞金

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4.16
+0.02+0.48%

未開盤 07/12 15:00 (北京)

107.05億總市值12.68市盈率TTM

奧瑞金關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

9.95%35.47億

-3.31%144.73億

1.27%109.06億

9.38%73.29億

-0.33%32.26億

1.62%149.68億

-0.47%107.7億

-5.75%67.01億

-1.80%32.37億

17.63%147.3億

收到的稅費返還

-39.13%106.67萬

-80.22%5,070.49萬

-84.30%3,644.08萬

-86.65%3,037.58萬

41.77%175.24萬

304.30%2.56億

625.69%2.32億

--2.27億

--123.61萬

--6,341.21萬

收到其他與經營活動有關的現金

-15.19%2,489.35萬

11.90%1.08億

11.33%8,446.44萬

41.40%8,053.76萬

101.36%2,935.35萬

-37.35%9,645.55萬

-33.11%7,587.17萬

-30.14%5,695.92萬

-4.91%1,457.79萬

-4.17%1.54億

經營活動現金流入小計

9.70%35.73億

-4.50%146.32億

-0.46%110.27億

6.51%74.4億

0.14%32.58億

2.50%153.21億

1.02%110.78億

-2.86%69.85億

-1.78%32.53億

17.85%149.47億

購買商品、接受勞務支付的現金

-22.99%21.94億

-11.57%102.83億

-12.13%77.09億

-2.46%57.12億

8.33%28.49億

4.78%116.28億

13.04%87.72億

18.13%58.56億

24.62%26.3億

17.01%110.98億

支付給職工以及為職工支付的現金

-2.92%3.5億

3.86%11.53億

5.50%8.94億

7.27%6.37億

6.20%3.6億

9.87%11.1億

10.49%8.47億

6.43%5.94億

3.39%3.39億

16.59%10.11億

支付的各項稅費

20.50%2.41億

16.13%9.71億

20.61%7.39億

29.88%4.49億

-15.47%2億

-8.18%8.37億

-19.14%6.12億

-34.29%3.45億

-17.70%2.37億

3.68%9.11億

支付其他與經營活動有關的現金

7.79%1.79億

3.24%7.18億

-10.12%5.29億

-7.05%3.46億

-25.73%1.66億

-8.34%6.95億

8.38%5.88億

2.89%3.72億

4.13%2.24億

13.07%7.58億

經營活動現金流出小計

-17.10%29.65億

-8.03%131.25億

-8.78%98.7億

-0.34%71.43億

4.25%35.76億

3.57%142.7億

10.10%108.21億

11.94%71.68億

16.62%34.3億

15.77%137.78億

經營活動產生的現金流量淨額

291.09%6.09億

43.39%15.07億

349.35%11.57億

262.47%2.96億

-79.64%-3.19億

-10.11%10.51億

-77.39%2.58億

-123.15%-1.82億

-147.90%-1.77億

49.55%11.69億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-85.46%1,167.78萬

-87.45%880萬

----

-68.80%8,032.74萬

-3.88%7,012.79萬

300.41%6,912.79萬

300.23%6,907.74萬

1,019.50%2.57億

取得投資收益收到的現金

----

-10.83%1.14億

13.98%1.09億

5.85%7,906.62萬

----

-42.83%1.28億

-27.39%9,580.09萬

-19.59%7,469.99萬

--118.4萬

75.14%2.24億

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-96.85%192.78萬

-18.14%7,892.98萬

164.34%7,860.53萬

224.62%6,704.39萬

199.51%6,119.82萬

-10.60%9,642.46萬

-72.20%2,973.68萬

-71.87%2,065.33萬

25.60%2,043.29萬

-63.66%1.08億

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--1,748.18萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

--369.91萬

----

-82.34%1,031.68萬

投資活動現金流入小計

-96.85%192.78萬

-35.29%2.09億

0.48%1.97億

-11.17%1.46億

-32.52%6,119.82萬

-46.25%3.23億

-37.30%1.96億

-10.42%1.64億

170.29%9,069.43萬

17.21%6億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-37.89%8,470.08萬

1.61%5.07億

7.55%4.07億

-3.00%2.72億

-21.78%1.36億

-13.89%4.99億

-14.72%3.78億

-12.28%2.81億

18.11%1.74億

19.69%5.79億

投資支付的現金

185.80%3,824.86萬

-87.62%1,338.28萬

-82.89%1,338.28萬

-82.33%1,338.28萬

-45.15%1,338.28萬

1,087.00%1.08億

--7,823.15萬

--7,573.15萬

--2,440萬

-95.15%911萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

6,119.50%29.32萬

6,148.66%29.32萬

137,612,904.55%3,027.49萬

----

投資活動現金流出小計

-17.90%1.23億

-14.28%5.2億

-8.01%4.2億

-19.92%2.86億

-34.61%1.5億

3.15%6.07億

2.99%4.57億

11.48%3.57億

55.15%2.29億

-13.61%5.88億

投資活動產生的現金流量淨額

-36.67%-1.21億

-9.53%-3.12億

14.36%-2.24億

27.42%-1.4億

35.98%-8,855.05萬

-2,543.89%-2.84億

-98.61%-2.61億

-40.97%-1.92億

-21.28%-1.38億

106.88%1,163.92萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

352.94%1,155萬

0.00%255萬

----

--255萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

352.94%1,155萬

0.00%255萬

----

--255萬

----

取得借款收到的現金

-7.76%9.03億

-38.33%27.02億

-12.64%21.53億

-5.70%18.5億

14.02%9.79億

50.96%43.81億

8.19%24.65億

15.34%19.62億

80.71%8.59億

-32.25%29.02億

收到其他與籌資活動有關的現金

-86.50%3,338.48萬

-73.07%3.55億

-69.97%3.56億

-65.50%2.66億

-60.75%2.47億

278.79%13.2億

238.14%11.85億

148.95%7.7億

70,015.05%6.3億

-77.89%3.49億

籌資活動現金流入小計

-23.64%9.36億

-46.20%30.69億

-31.23%25.11億

-22.54%21.18億

-17.63%12.26億

75.47%57.04億

38.94%36.52億

36.03%27.34億

212.74%14.89億

-44.55%32.5億

償還債務支付的現金

-11.95%9.72億

-34.47%31.68億

-14.95%23.85億

-5.42%18.36億

134.68%11.04億

64.51%48.35億

12.63%28.04億

13.76%19.41億

113.36%4.71億

-33.38%29.39億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-6.23%3,408.78萬

-12.79%4.65億

-15.66%4.19億

-28.39%7,364.28萬

-34.00%3,635.14萬

45.70%5.34億

62.51%4.97億

-60.48%1.03億

15.95%5,507.48萬

-47.04%3.66億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

103.48%616.66萬

89.84%575.34萬

-85.65%303.06萬

支付其他與籌資活動有關的現金

61.05%2.41億

44.31%8.2億

59.41%5.68億

53.59%3.61億

20.38%1.49億

-55.06%5.68億

-61.93%3.56億

-33.13%2.35億

-21.96%1.24億

46.44%12.64億

籌資活動現金流出小計

-3.33%12.47億

-24.98%44.53億

-7.80%33.72億

-0.37%22.71億

98.54%12.9億

29.93%59.36億

-1.97%36.57億

-1.69%22.8億

52.12%6.5億

-23.42%45.69億

籌資活動產生的現金流量淨額

-387.74%-3.11億

-495.31%-13.85億

-16,516.48%-8.6億

-133.65%-1.53億

-107.59%-6,368.54萬

82.36%-2.33億

99.53%-517.74萬

247.36%4.55億

1,614.69%8.39億

-1,163.12%-13.18億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-1,501.09%-700.13萬

90.22%751.47萬

188.73%400.01萬

307.04%676.61萬

119.94%49.97萬

133.55%395.06萬

25.14%-450.82萬

34.51%-326.81萬

-3.85%-250.63萬

-405.83%-1,177.55萬

現金及現金等價物淨增加額

136.18%1.7億

-133.88%-1.82億

682.10%7,737.25萬

-86.29%1,054.8萬

-190.29%-4.7億

458.86%5.38億

86.81%-1,329.18萬

-77.24%7,692.35萬

72.08%5.21億

-129.63%-1.5億

加:期初現金及現金等價物餘額

-13.48%11.69億

66.08%13.51億

-15.55%8.13億

110.48%9.63億

期末現金及現金等價物餘額

52.04%13.39億

-13.48%11.69億

78.51%14.28億

52.92%13.62億

-34.00%8.81億

66.08%13.51億

-7.23%8億

-31.57%8.9億

5.40%13.34億

-15.55%8.13億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	9.95%35.47億	-3.31%144.73億	1.27%109.06億	9.38%73.29億	-0.33%32.26億	1.62%149.68億	-0.47%107.7億	-5.75%67.01億	-1.80%32.37億	17.63%147.3億
收到的稅費返還	-39.13%106.67萬	-80.22%5,070.49萬	-84.30%3,644.08萬	-86.65%3,037.58萬	41.77%175.24萬	304.30%2.56億	625.69%2.32億	--2.27億	--123.61萬	--6,341.21萬
收到其他與經營活動有關的現金	-15.19%2,489.35萬	11.90%1.08億	11.33%8,446.44萬	41.40%8,053.76萬	101.36%2,935.35萬	-37.35%9,645.55萬	-33.11%7,587.17萬	-30.14%5,695.92萬	-4.91%1,457.79萬	-4.17%1.54億
經營活動現金流入小計	9.70%35.73億	-4.50%146.32億	-0.46%110.27億	6.51%74.4億	0.14%32.58億	2.50%153.21億	1.02%110.78億	-2.86%69.85億	-1.78%32.53億	17.85%149.47億
購買商品、接受勞務支付的現金	-22.99%21.94億	-11.57%102.83億	-12.13%77.09億	-2.46%57.12億	8.33%28.49億	4.78%116.28億	13.04%87.72億	18.13%58.56億	24.62%26.3億	17.01%110.98億
支付給職工以及為職工支付的現金	-2.92%3.5億	3.86%11.53億	5.50%8.94億	7.27%6.37億	6.20%3.6億	9.87%11.1億	10.49%8.47億	6.43%5.94億	3.39%3.39億	16.59%10.11億
支付的各項稅費	20.50%2.41億	16.13%9.71億	20.61%7.39億	29.88%4.49億	-15.47%2億	-8.18%8.37億	-19.14%6.12億	-34.29%3.45億	-17.70%2.37億	3.68%9.11億
支付其他與經營活動有關的現金	7.79%1.79億	3.24%7.18億	-10.12%5.29億	-7.05%3.46億	-25.73%1.66億	-8.34%6.95億	8.38%5.88億	2.89%3.72億	4.13%2.24億	13.07%7.58億
經營活動現金流出小計	-17.10%29.65億	-8.03%131.25億	-8.78%98.7億	-0.34%71.43億	4.25%35.76億	3.57%142.7億	10.10%108.21億	11.94%71.68億	16.62%34.3億	15.77%137.78億
經營活動產生的現金流量淨額	291.09%6.09億	43.39%15.07億	349.35%11.57億	262.47%2.96億	-79.64%-3.19億	-10.11%10.51億	-77.39%2.58億	-123.15%-1.82億	-147.90%-1.77億	49.55%11.69億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	-85.46%1,167.78萬	-87.45%880萬	----	----	-68.80%8,032.74萬	-3.88%7,012.79萬	300.41%6,912.79萬	300.23%6,907.74萬	1,019.50%2.57億
取得投資收益收到的現金	----	-10.83%1.14億	13.98%1.09億	5.85%7,906.62萬	----	-42.83%1.28億	-27.39%9,580.09萬	-19.59%7,469.99萬	--118.4萬	75.14%2.24億
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-96.85%192.78萬	-18.14%7,892.98萬	164.34%7,860.53萬	224.62%6,704.39萬	199.51%6,119.82萬	-10.60%9,642.46萬	-72.20%2,973.68萬	-71.87%2,065.33萬	25.60%2,043.29萬	-63.66%1.08億
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	--1,748.18萬	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	--369.91萬	----	----	----	----	----	----	----	-82.34%1,031.68萬
投資活動現金流入小計	-96.85%192.78萬	-35.29%2.09億	0.48%1.97億	-11.17%1.46億	-32.52%6,119.82萬	-46.25%3.23億	-37.30%1.96億	-10.42%1.64億	170.29%9,069.43萬	17.21%6億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-37.89%8,470.08萬	1.61%5.07億	7.55%4.07億	-3.00%2.72億	-21.78%1.36億	-13.89%4.99億	-14.72%3.78億	-12.28%2.81億	18.11%1.74億	19.69%5.79億
投資支付的現金	185.80%3,824.86萬	-87.62%1,338.28萬	-82.89%1,338.28萬	-82.33%1,338.28萬	-45.15%1,338.28萬	1,087.00%1.08億	--7,823.15萬	--7,573.15萬	--2,440萬	-95.15%911萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	6,119.50%29.32萬	6,148.66%29.32萬	137,612,904.55%3,027.49萬	----
投資活動現金流出小計	-17.90%1.23億	-14.28%5.2億	-8.01%4.2億	-19.92%2.86億	-34.61%1.5億	3.15%6.07億	2.99%4.57億	11.48%3.57億	55.15%2.29億	-13.61%5.88億
投資活動產生的現金流量淨額	-36.67%-1.21億	-9.53%-3.12億	14.36%-2.24億	27.42%-1.4億	35.98%-8,855.05萬	-2,543.89%-2.84億	-98.61%-2.61億	-40.97%-1.92億	-21.28%-1.38億	106.88%1,163.92萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	352.94%1,155萬	0.00%255萬	0.00%255萬	----	--255萬	--255萬	--255萬	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	352.94%1,155萬	0.00%255萬	0.00%255萬	----	--255萬	--255萬	--255萬	----	----
取得借款收到的現金	-7.76%9.03億	-38.33%27.02億	-12.64%21.53億	-5.70%18.5億	14.02%9.79億	50.96%43.81億	8.19%24.65億	15.34%19.62億	80.71%8.59億	-32.25%29.02億
收到其他與籌資活動有關的現金	-86.50%3,338.48萬	-73.07%3.55億	-69.97%3.56億	-65.50%2.66億	-60.75%2.47億	278.79%13.2億	238.14%11.85億	148.95%7.7億	70,015.05%6.3億	-77.89%3.49億
籌資活動現金流入小計	-23.64%9.36億	-46.20%30.69億	-31.23%25.11億	-22.54%21.18億	-17.63%12.26億	75.47%57.04億	38.94%36.52億	36.03%27.34億	212.74%14.89億	-44.55%32.5億
償還債務支付的現金	-11.95%9.72億	-34.47%31.68億	-14.95%23.85億	-5.42%18.36億	134.68%11.04億	64.51%48.35億	12.63%28.04億	13.76%19.41億	113.36%4.71億	-33.38%29.39億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-6.23%3,408.78萬	-12.79%4.65億	-15.66%4.19億	-28.39%7,364.28萬	-34.00%3,635.14萬	45.70%5.34億	62.51%4.97億	-60.48%1.03億	15.95%5,507.48萬	-47.04%3.66億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	----	----	103.48%616.66萬	103.48%616.66萬	103.48%616.66萬	89.84%575.34萬	-85.65%303.06萬
支付其他與籌資活動有關的現金	61.05%2.41億	44.31%8.2億	59.41%5.68億	53.59%3.61億	20.38%1.49億	-55.06%5.68億	-61.93%3.56億	-33.13%2.35億	-21.96%1.24億	46.44%12.64億
籌資活動現金流出小計	-3.33%12.47億	-24.98%44.53億	-7.80%33.72億	-0.37%22.71億	98.54%12.9億	29.93%59.36億	-1.97%36.57億	-1.69%22.8億	52.12%6.5億	-23.42%45.69億
籌資活動產生的現金流量淨額	-387.74%-3.11億	-495.31%-13.85億	-16,516.48%-8.6億	-133.65%-1.53億	-107.59%-6,368.54萬	82.36%-2.33億	99.53%-517.74萬	247.36%4.55億	1,614.69%8.39億	-1,163.12%-13.18億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,501.09%-700.13萬	90.22%751.47萬	188.73%400.01萬	307.04%676.61萬	119.94%49.97萬	133.55%395.06萬	25.14%-450.82萬	34.51%-326.81萬	-3.85%-250.63萬	-405.83%-1,177.55萬
現金及現金等價物淨增加額	136.18%1.7億	-133.88%-1.82億	682.10%7,737.25萬	-86.29%1,054.8萬	-190.29%-4.7億	458.86%5.38億	86.81%-1,329.18萬	-77.24%7,692.35萬	72.08%5.21億	-129.63%-1.5億
加:期初現金及現金等價物餘額	-13.48%11.69億	66.08%13.51億	66.08%13.51億	66.08%13.51億	66.08%13.51億	-15.55%8.13億	-15.55%8.13億	-15.55%8.13億	-15.55%8.13億	110.48%9.63億
期末現金及現金等價物餘額	52.04%13.39億	-13.48%11.69億	78.51%14.28億	52.92%13.62億	-34.00%8.81億	66.08%13.51億	-7.23%8億	-31.57%8.9億	5.40%13.34億	-15.55%8.13億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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