(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -44.97%12.53億 | 4.90%50.25億 | -6.64%38.18億 | 17.98%28.19億 | 123.91%22.77億 | 21.22%47.9億 | 34.25%40.9億 | 66.56%23.89億 | 43.67%10.17億 | 71.67%39.52億 |
收到的稅費返還 | --2,661.79 | 787.81%3,901.46萬 | -79.65%81萬 | ---- | ---- | --439.45萬 | --398.07萬 | --408.87 | ---- | --0 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -79.87%1,602.98萬 | 41.58%2.8億 | 385.94%2.37億 | 343.14%1.43億 | 147.21%7,965.05萬 | 231.55%1.98億 | -9.61%4,886.82萬 | -29.39%3,234.06萬 | 50.88%3,221.98萬 | -64.69%5,975.4萬 |
經營活動現金流入小計 | -46.15%12.69億 | 7.04%53.44億 | -2.08%40.57億 | 22.33%29.62億 | 124.63%23.57億 | 24.46%49.93億 | 33.61%41.43億 | 63.59%24.21億 | 43.88%10.49億 | 62.33%40.12億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -44.75%12.52億 | 0.36%49.4億 | -10.42%37.61億 | 18.03%27.44億 | 129.95%22.66億 | 31.78%49.22億 | 42.80%41.98億 | 56.61%23.25億 | 91.14%9.86億 | 72.73%37.35億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 145.09%2,948.52萬 | 30.97%6,524.56萬 | 8.88%4,139.89萬 | -11.38%2,319.24萬 | -14.65%1,203.02萬 | -10.31%4,981.74萬 | -9.90%3,802.42萬 | -7.94%2,617.05萬 | -1.08%1,409.58萬 | 7.26%5,554.36萬 |
支付的各項稅費 | 138.95%2,474.08萬 | 39.75%7,082.57萬 | 10.63%4,368.03萬 | 33.27%3,558.83萬 | 2.97%1,035.39萬 | 1.98%5,068.06萬 | 6.76%3,948.46萬 | 6.23%2,670.45萬 | 34.21%1,005.53萬 | 24.21%4,969.83萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -84.15%1,068.04萬 | 166.08%6,722.73萬 | 1.29%2,110.47萬 | 870.84%1.32億 | 488.02%6,739.23萬 | -57.17%2,526.57萬 | -48.51%2,083.63萬 | -30.57%1,359.55萬 | -7.03%1,146.08萬 | -26.25%5,899.6萬 |
經營活動現金流出小計 | -44.10%13.17億 | 1.89%51.44億 | -10.00%38.67億 | 22.73%29.35億 | 130.72%23.56億 | 29.46%50.48億 | 40.43%42.96億 | 53.52%23.91億 | 85.77%10.21億 | 67.05%38.99億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -5,817.74%-4,795.99萬 | 462.51%2.01億 | 223.57%1.9億 | -9.43%2,734.83萬 | -97.01%83.88萬 | -149.36%-5,537.85萬 | -473.34%-1.54億 | 139.01%3,019.62萬 | -84.37%2,807.33萬 | -18.10%1.12億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --130.29萬 | --130.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.84%263.51萬 |
取得投資收益收到的現金 | --82.28萬 | --130.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -47.80%661.9萬 | -1.41%644.9萬 | 4,153.45%639.9萬 | 4,151.46%639.6萬 | 6,706.62%1,267.91萬 | --654.15萬 | --15.04萬 | --15.04萬 | --18.63萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --362.58萬 | --3,294.71萬 | --494.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -30.45%444.85萬 | 222.33%4,086.91萬 | 94.14%1,269.98萬 | 5,019.53%770.19萬 | 4,151.46%639.6萬 | 349.39%1,267.91萬 | 148.24%654.15萬 | -94.29%15.04萬 | -94.29%15.04萬 | -36.66%282.14萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 34,891.37%6,143.82萬 | 9,664.97%1.27億 | 5,610.36%6,176.66萬 | 7.75%77.61萬 | -65.22%17.56萬 | -66.21%129.92萬 | -48.57%108.17萬 | -51.91%72.03萬 | -9.92%50.49萬 | -41.34%384.53萬 |
投資支付的現金 | ---- | --771.21萬 | --6.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --5.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --322.28萬 | --1.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 36,726.87%6,466.1萬 | 54,701.42%7.12億 | 62,190.13%6.74億 | 7.75%77.61萬 | -65.22%17.56萬 | -66.21%129.92萬 | -48.57%108.17萬 | -51.91%72.03萬 | -9.92%50.49萬 | -85.52%384.53萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,067.98%-6,021.24萬 | -5,997.54%-6.71億 | -12,207.85%-6.61億 | 1,315.28%692.58萬 | 1,855.03%622.04萬 | 1,211.41%1,137.99萬 | 926.58%545.98萬 | -150.11%-56.99萬 | -117.08%-35.44萬 | 95.37%-102.39萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --3,430萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --3,430萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 9.02%3.45億 | 26.02%16.67億 | 14.69%12.4億 | -21.56%4.82億 | -0.74%3.17億 | 0.79%13.23億 | 10.94%10.81億 | -14.06%6.14億 | -3.60%3.19億 | 1.05%13.12億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -33.19%1.36億 | 11.09%3.4億 | 28.06%2.44億 | 40.18%2.18億 | 57.61%2.03億 | -28.03%3.06億 | -54.34%1.91億 | -53.89%1.56億 | 14,238.90%1.29億 | 27.33%4.25億 |
籌資活動現金流入小計 | -7.49%4.81億 | 25.32%20.41億 | 16.70%14.84億 | -9.06%7億 | 16.07%5.2億 | -6.26%16.29億 | -8.65%12.72億 | -26.85%7.7億 | 35.04%4.48億 | 6.42%17.37億 |
償還債務支付的現金 | -38.86%2.5億 | 7.28%12.83億 | -1.23%7.58億 | 12.60%5.93億 | 124.84%4.09億 | -12.37%11.96億 | -22.13%7.67億 | -26.19%5.27億 | -34.18%1.82億 | 20.26%13.65億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 29.13%2,512.95萬 | 15.55%7,411.31萬 | 2.99%5,078.93萬 | 0.74%3,504.77萬 | 3.00%1,946.07萬 | -7.09%6,414.19萬 | -1.26%4,931.57萬 | 10.11%3,479.09萬 | 13.99%1,889.32萬 | 0.14%6,903.61萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 24.62%1.21億 | -39.85%1.86億 | -52.78%1.21億 | -53.90%1.07億 | -62.80%9,724.2萬 | -24.43%3.09億 | -9.76%2.56億 | 3.70%2.31億 | 35.25%2.61億 | -44.52%4.09億 |
籌資活動現金流出小計 | -24.60%3.97億 | -1.66%15.43億 | -13.33%9.29億 | -7.30%7.35億 | 13.77%5.26億 | -14.85%15.69億 | -18.68%10.72億 | -18.13%7.93億 | -4.95%4.62億 | -5.05%18.43億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,513.77%8,446.4萬 | 742.32%4.98億 | 177.64%5.55億 | -51.29%-3,502.87萬 | 58.31%-597.44萬 | 155.80%5,907.49萬 | 169.46%2億 | -127.63%-2,315.28萬 | 90.73%-1,433.04萬 | 65.72%-1.06億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --14.73萬 | ---14.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -2,271.84%-2,356.11萬 | 79.60%2,707.67萬 | 62.42%8,413.78萬 | -111.66%-75.46萬 | -91.90%108.48萬 | 184.59%1,507.63萬 | -55.31%5,180.24萬 | -13.88%647.35萬 | -50.45%1,338.85萬 | 102.73%529.76萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 40.21%9,441.01萬 | 28.85%6,733.33萬 | 28.85%6,733.33萬 | 28.85%6,733.33萬 | 28.85%6,733.33萬 | 11.28%5,225.71萬 | 11.16%5,225.71萬 | 11.28%5,225.71萬 | 11.16%5,225.71萬 | -80.51%4,695.95萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 3.55%7,084.9萬 | 40.21%9,441.01萬 | 45.56%1.51億 | 13.36%6,657.87萬 | 4.22%6,841.82萬 | 28.85%6,733.33萬 | -36.13%1.04億 | 7.81%5,873.06萬 | -11.33%6,564.56萬 | 11.28%5,225.71萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據