(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.23%4.65億 | -12.07%2.17億 | -25.50%9.63億 | -28.45%7.07億 | -34.30%4.64億 | -20.97%2.47億 | 4.76%12.93億 | 26.25%9.88億 | 40.97%7.06億 | 21.43%3.12億 |
收到的稅費返還 | -63.18%1,008.79萬 | --21.39萬 | 112.60%2,798.36萬 | 110.70%2,767.12萬 | 108.59%2,739.46萬 | ---- | 126.86%1,316.27萬 | 1,723.38%1,313.29萬 | 17,294.04%1,313.29萬 | 786.33%582.64萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 2.29%351.41萬 | -25.42%128.45萬 | 30.10%1,088.67萬 | -42.48%310.08萬 | -31.33%343.55萬 | -12.79%172.23萬 | 260.28%836.78萬 | -44.47%539.08萬 | 92.01%500.28萬 | 217.82%197.49萬 |
經營活動現金流入小計 | -3.27%4.79億 | -12.08%2.18億 | -23.76%10.02億 | -26.71%7.38億 | -31.69%4.95億 | -22.36%2.48億 | 5.81%13.15億 | 26.93%10.07億 | 43.82%7.25億 | 23.85%3.2億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.17%2.99億 | 16.34%1.74億 | -24.13%6.53億 | -26.86%4.62億 | -29.55%3.15億 | -25.48%1.5億 | 56.25%8.61億 | 72.24%6.31億 | 81.92%4.47億 | 45.20%2.01億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.12%7,666.44萬 | -6.45%4,291.15萬 | -9.66%1.56億 | -6.99%1.17億 | -9.54%7,995.51萬 | -6.65%4,586.91萬 | 15.03%1.73億 | 22.98%1.26億 | 28.67%8,838.25萬 | 29.21%4,913.91萬 |
支付的各項稅費 | -17.67%2,357.12萬 | -35.68%1,116.19萬 | -68.35%4,789.08萬 | -73.62%3,147.05萬 | -70.17%2,862.95萬 | -65.22%1,735.29萬 | 71.74%1.51億 | 205.16%1.19億 | 313.58%9,597.52萬 | 458.01%4,988.81萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -6.92%2,508.06萬 | 0.19%1,033.94萬 | 19.42%4,233.66萬 | -29.75%3,873.18萬 | -39.02%2,694.61萬 | -47.35%1,032萬 | -3.22%3,545.33萬 | 61.03%5,513.79萬 | 107.94%4,418.84萬 | 64.54%1,960.09萬 |
經營活動現金流出小計 | -5.88%4.24億 | 6.87%2.39億 | -26.29%9億 | -30.34%6.49億 | -33.32%4.51億 | -30.13%2.23億 | 47.75%12.21億 | 71.84%9.31億 | 88.25%6.76億 | 61.99%3.2億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 23.22%5,475.29萬 | -181.51%-2,035.54萬 | 9.17%1.02億 | 18.35%8,887.1萬 | -9.14%4,443.34萬 | 11,949.93%2,497.33萬 | -77.46%9,380.61萬 | -70.08%7,509萬 | -66.25%4,890.32萬 | -99.66%20.72萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -93.85%9,897 | -106.94%-1.12萬 | -37.31%21.08萬 | 119.78%73.89萬 | -52.16%16.09萬 | -75.25%16.09萬 | 74.33%33.62萬 | 53.30%33.62萬 | 95.28%33.62萬 | 4,575.59%65萬 |
投資活動現金流入小計 | -93.85%9,897 | -106.94%-1.12萬 | -37.31%21.08萬 | 119.78%73.89萬 | -52.16%16.09萬 | -75.25%16.09萬 | 74.33%33.62萬 | 53.30%33.62萬 | 95.28%33.62萬 | 4,575.59%65萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 112.43%5,415.71萬 | 68.83%2,228.71萬 | -12.36%7,432.38萬 | -41.58%4,168.62萬 | -52.53%2,549.42萬 | -54.07%1,320.11萬 | 38.22%8,480.58萬 | 137.17%7,135.36萬 | 101.52%5,370.16萬 | 20.69%2,874萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --675萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 112.43%5,415.71萬 | 68.83%2,228.71萬 | -12.36%7,432.38萬 | -46.63%4,168.62萬 | -52.53%2,549.42萬 | -54.07%1,320.11萬 | 38.22%8,480.58萬 | 159.60%7,810.36萬 | 101.52%5,370.16萬 | 20.69%2,874萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -113.74%-5,414.72萬 | -70.99%-2,229.82萬 | 12.26%-7,411.3萬 | 47.35%-4,094.72萬 | 52.53%-2,533.34萬 | 53.58%-1,304.03萬 | -38.11%-8,446.96萬 | -160.38%-7,776.73萬 | -101.56%-5,336.53萬 | -18.03%-2,809萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 20.08%1.8億 | 150.63%1億 | 174.88%2.2億 | 162.38%2.1億 | 649.50%1.5億 | --3,990萬 | 166.67%8,000萬 | 166.67%8,000萬 | -33.33%2,000萬 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,070.06萬 | --1,070.06萬 | --1,070.06萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 12.08%1.8億 | 150.63%1億 | 188.25%2.31億 | 175.75%2.21億 | 703.00%1.61億 | --3,990萬 | 121.61%8,000萬 | 166.67%8,000萬 | -44.60%2,000萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | -16.60%1.1億 | 66.10%5,150萬 | 205.80%2.22億 | 293.36%1.88億 | 842.93%1.32億 | 138.50%3,100.45萬 | -76.24%7,260萬 | -77.65%4,771萬 | -91.52%1,400萬 | -83.33%1,300萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.82%593萬 | -28.48%278.34萬 | -8.75%1,394.08萬 | -11.09%1,073.15萬 | -7.85%739.58萬 | -2.70%389.17萬 | -33.88%1,527.74萬 | -33.68%1,207萬 | -37.57%802.55萬 | -39.69%399.96萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 21.34%125.34萬 | --58.68萬 | -85.91%274.18萬 | --161.32萬 | --103.29萬 | ---- | 86.04%1,945.92萬 | ---- | --0 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -16.49%1.17億 | 57.24%5,487.02萬 | 122.38%2.39億 | 234.59%2億 | 537.62%1.4億 | 105.28%3,489.62萬 | -68.34%1.07億 | -74.56%5,978萬 | -88.21%2,202.55萬 | -80.87%1,699.96萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 211.06%6,271.66萬 | 801.91%4,512.98萬 | 70.41%-809萬 | 1.79%2,058.16萬 | 1,095.42%2,016.21萬 | 129.43%500.38萬 | 90.98%-2,733.67萬 | 109.86%2,022萬 | 98.66%-202.55萬 | 68.88%-1,699.96萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 478.14%292.71萬 | 390.56%125.01萬 | -49.99%162.2萬 | -66.28%106.94萬 | -71.32%50.63萬 | -512.67%-43.02萬 | 329.18%324.32萬 | 802.92%317.19萬 | 516.99%176.51萬 | 23.34%-7.02萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 66.59%6,624.94萬 | -77.43%372.63萬 | 247.91%2,182.7萬 | 235.87%6,957.48萬 | 942.09%3,976.84萬 | 136.72%1,650.66萬 | -129.16%-1,475.69萬 | 32.35%2,071.45萬 | 85.54%-472.26萬 | -155.50%-4,495.26萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.25%1.65億 | 15.25%1.65億 | -9.35%1.43億 | -9.35%1.43億 | -9.35%1.43億 | -9.35%1.43億 | 47.20%1.58億 | 47.20%1.58億 | 47.20%1.58億 | 47.20%1.58億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 26.42%2.31億 | 5.67%1.69億 | 15.25%1.65億 | 19.10%2.13億 | 19.42%1.83億 | 41.37%1.6億 | -9.35%1.43億 | 45.31%1.79億 | 105.35%1.53億 | 25.94%1.13億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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