(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.97%18.42億 | -2.75%68.58億 | -0.60%49.58億 | 7.48%34.01億 | 2.16%16.75億 | 36.27%70.52億 | 36.96%49.88億 | 52.27%31.64億 | 66.96%16.39億 | 54.75%51.75億 |
收到的稅費返還 | 2,123.99%2,648.49萬 | -33.26%5,540.43萬 | 901.72%5,314.89萬 | -8.69%745.77萬 | -39.77%119.09萬 | 161.72%8,301.52萬 | -47.40%530.58萬 | 777.44%816.7萬 | 5,628.16%197.71萬 | 1,519.24%3,171.96萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 208.23%6.55億 | -37.49%2.79億 | -0.65%5.19億 | -71.72%1.04億 | -4.83%2.13億 | -30.95%4.46億 | -55.48%5.22億 | -50.76%3.69億 | -44.61%2.23億 | -55.34%6.46億 |
經營活動現金流入小計 | 33.62%25.24億 | -5.12%71.93億 | 0.26%55.3億 | -0.82%35.13億 | 1.28%18.89億 | 29.52%75.81億 | 14.31%55.16億 | 25.20%35.42億 | 34.61%18.65億 | 22.11%58.53億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.36%12.71億 | -16.01%47.28億 | -10.43%42.28億 | -14.87%25.61億 | -12.10%13.15億 | 23.05%56.29億 | 40.57%47.2億 | 62.00%30.08億 | 58.27%14.96億 | 65.23%45.75億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.40%1.44億 | 5.30%5.23億 | 7.34%3.74億 | 8.57%2.52億 | 6.56%1.32億 | 15.79%4.96億 | 21.31%3.48億 | 27.16%2.32億 | 25.68%1.24億 | 44.75%4.29億 |
支付的各項稅費 | -8.39%9,242.51萬 | 104.51%2.85億 | 60.91%2.12億 | 114.79%1.55億 | 175.39%1.01億 | 16.48%1.39億 | 8.59%1.32億 | -14.09%7,223.01萬 | -1.69%3,663.62萬 | 22.73%1.19億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 549.33%9.56億 | -57.03%2.44億 | 2.37%3.21億 | 8.40%2.34億 | 11.13%1.47億 | -29.86%5.67億 | -68.54%3.14億 | -67.90%2.16億 | -61.47%1.33億 | -30.10%8.09億 |
經營活動現金流出小計 | 45.37%24.64億 | -15.41%57.79億 | -6.88%51.35億 | -9.25%32.03億 | -5.25%16.95億 | 15.18%68.32億 | 15.75%55.14億 | 26.15%35.29億 | 25.54%17.89億 | 37.33%59.32億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -69.06%5,997.32萬 | 88.67%14.14億 | 25,570.07%3.95億 | 2,316.88%3.1億 | 154.80%1.94億 | 1,053.80%7.49億 | -97.49%153.92萬 | -59.34%1,283.15萬 | 292.79%7,608.63萬 | -116.57%-7,855.61萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --547.66萬 | -91.34%7,892.31萬 | -98.09%1,520.35萬 | -97.72%1,510萬 | ---- | 11.54%9.11億 | 298.78%7.95億 | --6.61億 | --3.47億 | 33,112.04%8.17億 |
取得投資收益收到的現金 | --3.21萬 | -96.27%23.59萬 | 61.78%1,007.18萬 | -99.10%5.36萬 | ---- | 102.96%632.07萬 | 722.55%622.57萬 | --593.54萬 | --109.82萬 | --311.43萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 366.58%265.68萬 | 203.10%124.7萬 | 158.79%100.78萬 | -75.74%2.31萬 | -89.37%56.94萬 | -88.62%41.14萬 | 38,842.77%38.94萬 | --9.53萬 | 3,243.85%535.64萬 |
投資活動現金流入小計 | 23,737.60%550.87萬 | -91.09%8,181.57萬 | -96.69%2,652.23萬 | -97.58%1,616.15萬 | -99.99%2.31萬 | 11.23%9.18億 | 293.48%8.02億 | 66,766,385.00%6.68億 | --3.48億 | 31,404.14%8.25億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -47.46%5,898.08萬 | -22.71%4.21億 | -40.55%2.66億 | -46.33%1.97億 | -17.25%1.12億 | 7.93%5.45億 | 12.58%4.48億 | 1.81%3.67億 | 61.14%1.36億 | 28.54%5.05億 |
投資支付的現金 | --747.02萬 | -85.07%1.13億 | -97.70%1,500萬 | -97.19%1,500萬 | ---- | -16.28%7.58億 | 62.54%6.52億 | --5.34億 | --3.17億 | --9.05億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.52萬 |
投資活動現金流出小計 | -40.81%6,645.1萬 | -58.97%5.34億 | -74.44%2.81億 | -76.45%2.12億 | -75.20%1.12億 | -7.62%13.03億 | 37.64%11億 | 149.69%9.01億 | 236.30%4.53億 | 258.86%14.1億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 45.70%-6,094.23萬 | -17.61%-4.53億 | 14.66%-2.55億 | 16.01%-1.96億 | -7.05%-1.12億 | 34.21%-3.85億 | 49.89%-2.98億 | 35.32%-2.33億 | 22.10%-1.05億 | -49.87%-5.85億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --400萬 | --400萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 102,631.22%7.4億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --400萬 | --400萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -42.75%4.1億 | 12.41%27.57億 | -10.21%18.47億 | -5.16%10.62億 | 21.63%7.17億 | 47.87%24.53億 | 131.40%20.57億 | 148.14%11.19億 | 182.25%5.89億 | 45.48%16.59億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --28.47萬 | 1,974.17%7,008.45萬 | ---- | ---- | ---- | -96.32%337.89萬 | ---- | ---- | ---- | -62.01%9,182.29萬 |
籌資活動現金流入小計 | -42.71%4.11億 | 15.27%28.32億 | -10.02%18.51億 | -5.16%10.62億 | 21.63%7.17億 | -1.36%24.56億 | 24.02%20.57億 | -5.99%11.19億 | -37.87%5.89億 | 80.11%24.9億 |
償還債務支付的現金 | 21.66%6.34億 | 15.12%24.29億 | 32.00%16.57億 | 12.28%9.27億 | 45.58%5.21億 | 60.47%21.1億 | 49.40%12.55億 | 69.95%8.26億 | 65.24%3.58億 | 14.95%13.15億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.47%1,243.23萬 | -11.08%1.18億 | 8.89%1.04億 | -13.67%4,269.49萬 | -14.51%1,524.93萬 | 69.31%1.33億 | 67.25%9,533.98萬 | 17.53%4,945.5萬 | 7.83%1,783.72萬 | -11.99%7,826.61萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -97.95%489.64萬 | 166.96%11.64億 | 0.48%2.99億 | 133.80%2.55億 | 165.84%2.38億 | 10.11%4.36億 | 52.50%2.98億 | 11.37%1.09億 | 503.20%8,970.41萬 | 122.17%3.96億 |
籌資活動現金流出小計 | -15.93%6.52億 | 38.54%37.11億 | 24.96%20.6億 | 24.46%12.25億 | 66.44%7.75億 | 49.71%26.79億 | 50.88%16.48億 | 57.25%9.84億 | 87.66%4.66億 | 26.79%17.89億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -312.35%-2.41億 | -295.72%-8.79億 | -151.20%-2.09億 | -220.84%-1.63億 | -147.33%-5,846.48萬 | -131.69%-2.22億 | -27.84%4.08億 | -76.07%1.35億 | -82.36%1.24億 | 2,562.90%7.01億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 75.19%152.49萬 | 136.17%205.82萬 | -102.54%-16.1萬 | -125.01%-45.34萬 | 2,035.89%87.04萬 | -274.63%-568.95萬 | 2,235.93%634.29萬 | 768.85%181.3萬 | -129.89%-4.5萬 | -16,429.09%-151.87萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -1,100.85%-2.41億 | -38.65%8,375.28萬 | -158.48%-6,887.33萬 | 40.52%-4,972.75萬 | -74.63%2,403.22萬 | 277.56%1.37億 | 275.51%1.18億 | -135.53%-8,360.3萬 | -82.00%9,472.91萬 | -34.59%3,615.78萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.21%5.2億 | 45.58%4.36億 | 45.58%4.36億 | 46.57%4.36億 | 28.43%4.36億 | 29.44%3億 | 29.44%3億 | 31.67%2.97億 | 96.30%3.4億 | 41.99%2.31億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -39.30%2.79億 | 19.21%5.2億 | -12.01%3.67億 | 80.61%3.86億 | 5.95%4.6億 | 62.97%4.36億 | 58.81%4.17億 | -53.63%2.14億 | -37.90%4.34億 | 22.59%2.68億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據