(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -40.07%47.33億 | -46.20%19.17億 | -13.01%133.4億 | 3.95%109.64億 | 31.11%78.97億 | 45.05%35.63億 | 117.88%153.36億 | 117.23%105.47億 | 141.29%60.23億 | 136.04%24.56億 |
收到的稅費返還 | ---- | --354.78萬 | --2,413.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 130.47%3.51億 | 370.56%2.86億 | 106.47%5.37億 | 128.17%4.18億 | 12.82%1.52億 | -31.07%6,080.44萬 | 74.75%2.6億 | 75.79%1.83億 | 47.34%1.35億 | 67.52%8,821.42萬 |
經營活動現金流入小計 | -36.85%50.83億 | -39.11%22.06億 | -10.86%139.02億 | 6.07%113.82億 | 30.71%80.49億 | 42.41%36.23億 | 116.13%155.96億 | 116.10%107.3億 | 137.42%61.58億 | 131.68%25.44億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.25%33.82億 | 7.35%16.94億 | 2.36%74.42億 | 7.18%56.36億 | 8.27%38.11億 | -10.14%15.78億 | 26.03%72.71億 | 27.61%52.58億 | 69.95%35.2億 | 63.68%17.56億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 35.55%1.84億 | 23.06%1.12億 | 18.71%2.98億 | 5.91%1.95億 | 8.48%1.35億 | 16.25%9,104萬 | 26.74%2.51億 | 22.42%1.84億 | 16.82%1.25億 | 21.02%7,831.33萬 |
支付的各項稅費 | -46.22%8.99億 | -18.56%5.19億 | 51.15%20.25億 | 107.97%19.82億 | 181.58%16.72億 | 94.50%6.37億 | 243.74%13.4億 | 177.60%9.53億 | 118.87%5.94億 | 110.38%3.27億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 19.96%8,707.6萬 | 114.80%5,553.61萬 | 123.94%1.92億 | 98.45%9,017.33萬 | 104.28%7,258.67萬 | 75.82%2,585.43萬 | 16.33%8,566.02萬 | 18.47%4,543.82萬 | 47.75%3,553.25萬 | 14.36%1,470.5萬 |
經營活動現金流出小計 | -20.01%45.52億 | 2.08%23.8億 | 11.29%99.57億 | 22.70%79.03億 | 33.16%56.91億 | 7.13%23.31億 | 39.14%89.47億 | 38.44%64.41億 | 72.81%42.74億 | 66.64%21.76億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -77.48%5.31億 | -113.44%-1.74億 | -40.67%39.45億 | -18.89%34.79億 | 25.14%23.58億 | 250.93%12.92億 | 746.29%66.49億 | 1,270.26%42.9億 | 1,464.12%18.84億 | 277.26%3.68億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --4.07億 | --1.92億 | 179.44%3.82億 | ---- | ---- | ---- | 241.31%1.37億 | 262.24%1.3億 | --1.23億 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --1,728.9萬 | 4,723.57%460.49萬 | 464.57%4,213.61萬 | ---- | ---- | -98.81%9.55萬 | -57.94%746.34萬 | -49.11%746.34萬 | -44.23%766.36萬 | 308.95%800.48萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -51.16%703.76萬 | -65.77%373.68萬 | 1,470.61%1,399.95萬 | 1,884.54%1,866.86萬 | 1,589.30%1,440.99萬 | 2,093.88%1,091.75萬 | -96.14%89.13萬 | -95.23%94.07萬 | -94.76%85.3萬 | -51.48%49.76萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,435.41萬 | --5,000萬 | -16.67%2,000萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 2,891.53%4.31億 | 1,716.88%2億 | 144.17%4.38億 | -90.11%1,866.86萬 | -90.46%1,440.99萬 | 29.53%1,101.29萬 | 121.71%1.79億 | 168.26%1.89億 | 179.56%1.51億 | -72.56%850.24萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -39.88%2.17億 | 50.54%5,644.97萬 | -20.60%3.69億 | -27.60%4.11億 | 40.17%3.61億 | -69.50%3,749.85萬 | 49.79%4.65億 | 239.84%5.68億 | 106.43%2.58億 | 358.09%1.23億 |
投資支付的現金 | 851.33%10.35億 | 1,599.56%8,497.81萬 | 1,390.32%7.46億 | 3,462.93%4.91億 | 1,177.00%1.09億 | 66.67%500萬 | 2,760.00%5,005.13萬 | --1,378.02萬 | --851.94萬 | --300萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --620萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 166.41%12.52億 | 232.78%1.41億 | 116.53%11.15億 | 56.17%9.08億 | 76.55%4.7億 | -66.26%4,249.85萬 | 62.89%5.15億 | 248.09%5.82億 | 113.26%2.66億 | 369.27%1.26億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -80.22%-8.21億 | 286.32%5,866.39萬 | -101.77%-6.77億 | -126.48%-8.9億 | -295.61%-4.56億 | 73.19%-3,148.55萬 | -42.69%-3.36億 | -306.19%-3.93億 | -62.66%-1.15億 | -2,935.55%-1.17億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36,116.67%10.86億 | 36,116.67%10.86億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 214.26%7.23億 | --8.68億 | -39.92%4.3億 | -35.70%4.3億 | -61.90%2.3億 | ---- | 54.33%7.16億 | 44.25%6.69億 | 70.81%6.04億 | -36.27%1.79億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 214.26%7.23億 | --8.68億 | -76.14%4.3億 | -69.80%5.3億 | -61.90%2.3億 | ---- | 286.12%18.02億 | 276.10%17.55億 | 69.37%6.04億 | -36.94%1.79億 |
償還債務支付的現金 | --9,011.89萬 | --1,500萬 | -39.92%4.3億 | -64.05%2億 | ---- | ---- | 53.70%7.16億 | 207.37%5.56億 | 230.99%5.99億 | 2,129.26%3,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -50.70%10.86億 | -93.46%836.66萬 | 1,169.41%27.44億 | 1,170.74%27.43億 | 921.90%22.02億 | 984.29%1.28億 | 60.17%2.16億 | 59.97%2.16億 | 61.20%2.16億 | 140.11%1,180.2萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -90.04%1,274.4萬 | ---- | 1,113.54%1.28億 | 1,113.54%1.28億 | 1,113.54%1.28億 | 1,113.54%1.28億 | 416.91%1,054.5萬 | 416.91%1,054.5萬 | 416.91%1,054.5萬 | --1,054.5萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --3.11億 | --2.02億 | 3,661.90%1.49億 | ---- | ---- | ---- | 83.94%395.28萬 | 45.94%315.93萬 | -82.88%21萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -32.49%14.87億 | 76.30%2.26億 | 255.05%33.23億 | 279.54%29.43億 | 170.27%22.02億 | 206.13%1.28億 | 55.26%9.36億 | 143.75%7.75億 | 157.92%8.15億 | 567.65%4,180.2萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 61.29%-7.64億 | 602.30%6.43億 | -433.88%-28.93億 | -346.19%-24.13億 | -835.90%-19.72億 | -193.17%-1.28億 | 737.00%8.66億 | 559.39%9.8億 | -616.97%-2.11億 | -50.57%1.37億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -106.32%-16.68萬 | 70.26%-27.47萬 | -58.95%260.46萬 | -66.20%223.28萬 | -29.64%263.7萬 | -382.36%-92.35萬 | 346.99%634.45萬 | 541.72%660.53萬 | 410.92%374.77萬 | 75.58%-19.15萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -1,460.43%-10.54億 | -53.39%5.27億 | -94.75%3.77億 | -96.33%1.79億 | -104.32%-6,753.22萬 | 191.76%11.32億 | 1,645.18%71.86億 | 1,243.51%48.84億 | 1,650.76%15.62億 | 427.59%3.88億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.19%93.88億 | 4.05%93.76億 | 393.74%90.11億 | 393.74%90.11億 | 393.74%90.11億 | 393.74%90.11億 | 29.13%18.25億 | 29.13%18.25億 | 29.13%18.25億 | 29.13%18.25億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -6.81%83.34億 | -2.36%99.03億 | 4.19%93.88億 | 36.99%91.9億 | 164.06%89.43億 | 358.34%101.43億 | 393.74%90.11億 | 277.57%67.09億 | 125.41%33.87億 | 48.84%22.13億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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